木制玩具公司资金申请报告正文

木制玩具公司资金申请报告木制玩具公司资金申请报告-1-木制玩具公司资金申请报告一、总 论（一）项目背景及项目概况1、项目建设背景改革开放以来，我国民营经济的迅速崛起和海外资本的进入，推动我国林产工业进入了高速发展期，产业不断壮大，结构不断优化，总量不断增长，已经初步形成以中小企业为主体、多种所有制并存的产业格局。自90年代开始，我国木材工业一直以高于国民经济增长的速度快速发展，已经形成具有教学、科研、设计、生产、设备制造较为完整的工业体系。在走出了单纯依靠采伐原木、增加木材产量来增加产值的产业模式后，以出口为导向的木制品工业崛起，带动了我国从木材加工大国迈向强国，是我国木材工业发展的必然趋势。木材加工行业是可持续发展的资源型产业，属传统制造工业，技术门槛不高，产品出口比重大，生命周期长，企业多是劳动密集型。我国是人口、生产和消费大国，庞大的劳动力市场仍然是我国的比较优势。随着城市化进程加快和民生改善，国内木材产品市场必将持续扩张，同时，随着世界经济的复苏，物美价廉的中国木制品仍将受到国际消费者的欢迎。在我国经济发展减缓的调整转型中，企业要定好方位，找准方向，以科学发展观为指导，加快转变增长方式，坚持自主创新，强化品牌意识，形成以科技进步、资源节约、环境友好-2-木制玩具公司资金申请报告为特征的竞争优势，克服困难，不断进取；做大做强，促进资源和市场国际化，完成产业链的全球布局，推动木材加工行业可持续发展。“十二五”期间，国家以科学发展为主题，以转变发展方式为主线。根据国家有关经济发展规划及国家相关资金政策，国家为支持工业中小企业应对国际金融危机，加快结构调整，促进产业升级，稳定就业形势，出台了《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》及有关投资管理规定，并下发了做好工业中小企业技术改造有关工作的通知。目前，随着木制产品的丰富，多样化、环保性木制品的优势已日益被人们认可。木制加工业以投资少，上马快，利润高，它以精致独特的设计造型，新颖美观的工艺技术，为民族传统工艺的开发和利用开辟了新的途径，是变废为宝的新兴产业项目之一。木制产品目前国际市场售价较高，利润较大，因此，具有一定的规模才会有较好的经济效益。而且有利于保护森林资源，还能吸纳林区大量富余劳动力就业，为我区解决了部分人员就业问题。增加了地方的财政收入和企业的经济效益，也提高了个人的经济收入。随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对木制产品的认识性越来越高，木制工艺品、木制家俱、木制生活用品等逐渐被人们广泛认识。由此可见，木制产品市场前景广阔，发展空间较大。加工木制产品的主要原料是木材，-3-木制玩具公司资金申请报告而某是全国最大的国有林区之一，木材蓄积量大，木材资源丰富，木材加工业较为成熟。利用木材及“木材三剩”加工生产木制产品，这不仅可以提高木材的利用率和提高产品的附加值，充分利用资源优势、合理利用森林资源、减少浪费、向精深加工发展势在必行。加格达奇工业园区地理位臵优越，人力资源丰富，科研基础好。综上所述，发展木制产品生产，既顺应市场需求，又符合我区自然资源状况和人文条件，是一个可持续发展的好项目。在新的形势下，地区提出全面实施“生态固本、低碳转型、绿色崛起、富民兴区”发展战略，加快推进“五大功能区”和“十大工程”建设，突出传统产业提升、战略性新兴产业培育和现代服务业发展“三大产业体系”建设。我公司将积极开拓国内国际市场，充分利用某资源优势，积极发展协作加工，打造中国北方木制品生产基地，为国内外生产更多更好安全、环保的木制玩具、浴室产品，为某林区结构调整和经济又好又快发展做出贡献。为了生产严格执行欧洲EN-71标准和美国ASTM-963安全标准，项目正处于环保生产线改造阶段，为了扩大生产，满足市场需求，我公司决定投资新建浴室产品生产线，补充配套设施设备，争强企业竞争力，适应发展需求。2、项目概况1）项目名称：某木艺玩具有限公司出口浴室系列产品技术改造项目-4-木制玩具公司资金申请报告2）项目建设性质：技术改造3）项目建设地址：某地区加格达奇区工业园区4）项目法人：5）项目建设规模：建设出口浴室系列产品生产线一条，喷漆线改造，需建设两条自动淋漆生产线，新建干燥窑 6座，干燥窑基础 200平方米、生产加工设备更新改造，需购进意大利SCM公司生产的 CNC数控加工中心和 CNC五轴数控四面刨铣机，技术改造后生产浴室系列产品 32万套，圆盘、圆碗 30万套。（6）项目投资规模及资金构成：本项目预计总投资 696万元，其中：固定资产投资 596万元，铺底流动资金 100万元。（7）资金来源为：项目总投资 696万元，全部为企业自筹。申请国家重点产业振兴和技术改造补助资金 72万元。8）项目主要技术及经济指标：本项目实施后，年利润总额860.82万元，年平均缴纳所得215.20万元，净利润645.62万元，全口径缴税539.70万元；年平均投资净利润率92％，投资利税率107％，所得税后内部收益率92％，投资回收期2.03年。9）项目建设进展：2010年10月，开始设备技术改造，从意大利购进五轴数控四面刨铣机（型号SUPERSETXL）一套，建设300立方米干燥窑两座，完成投资的 23%。（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产-5-木制玩具公司资金申请报告工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较公司的木制品深加工项目符合国家的产业扶持政策，现已通过IS09001国际质量体系认证。2008年被评为第五届中国林产品交易会优质产品，2009年被评为第六届中国林产品交易会优质产品，2009年被评为中国义乌国际森林产品博览会优质奖。目前某木艺玩具有限公司生产设备已经达不到生产出口产品的质量，公司没有干燥窑，需对外干燥增加了企业成本，现有设备加工精度、质量达不到出口要求，喷漆生产线还停留在人工手动喷涂，喷出的漆不均匀，手感较差，不利于企业长久发展，为争取和瑞典宜家签约的机会，新建浴室产品生产线，提高产品竞争力和产品多样化能力。（三）企业现状和财务状况某木艺玩具有限公司是韩家园林业局投资建设，以木材剩余物为主要原料，集生产、设计、开发、销售为一体的现代化木制品制造企业。公司在地委、行署“生态立区、项目兴区、打造园区、工业富民强区”的方针指导下，于 2008年入驻加格达奇工业园区。公司占地 15289平方米，现已建有标准化钢结构厂房2708平方米，拥有各类木材加工设备 50余台套。公司现有员工 106名，待公司运营满负荷后需员工 220余名。现有员工平均年龄 32周岁，月平均工资 1200元，员工主要来源于加格达奇区的农民工、下岗再就业工人以及社会闲散劳动力。公司的木制品深加工项目符合国家的产业扶持政策，-6-木制玩具公司资金申请报告现已通过 IS09001国际质量体系认证。 2008年被评为第五届中国林产品交易会优质产品， 2009年被评为第六届中国林产品交易会优质产品， 2009年被评为中国义乌国际森林产品博览会优质奖。2、财务现状到2011年公司产值将达到3198万元，实现净利润645.62万元，安臵加区失业人员100余人。（四）项目建设必要性1、是加快调整经济结构， 增强经济社会可持续发展的需要。某国有林区是我国最大的林业生产基地，开发建设以来为我国经济建设做出了重要贡献，但是，由于长期实行过量采伐，森林资源环境遭到严重破坏，森林资源结构性危机逐渐加深，使独木支撑的林业经济陷入危困的境地，特别是天然林保护工程的实施，为振兴林区的经济带来了难得的机遇。深度开发某林区丰富的林木资源，打造林产工业产业，将成为我区调整经济结构的一个重要方向。2、是《大小兴安岭生态保护和经济转型规划》的需要。 “十二五”时期是某林区经济转型、发展方式转变、体制机制转轨和发展战略转身的关键时期。国家财政、税收、金融、投资体制改革不断深入，对资源型地区、经济欠发达地区、经济转型地区将出台一系列政策，为加快推进林区经济转型提供了良好的发展机遇。-7-木制玩具公司资金申请报告3、是资源型城市转型，发展替代产业的需要。某经过 40多年的开发，林木资源大幅度下降，林区经济举步维艰，发展特色产业，有利于调整经济结构，发展区域经济，使经济社会发展由传统的资源依赖型、单一的经济结构发展模式向寻求新的经济增长点、多元的发展模式转变，使资源优势向经济优势转变，让资源转化为效益，转化为资本。根本的是由传统社会结构向现代化社会结构转变，为地区的经济发展奠定了基础。4、是企业生产多样化竞争的需求。产品系列化，不仅基型产品可以满足不同的消费需求，而且还可根据个性化的需求发展变型产品。在基型的基础上发展变形产品，是极其简单的一件事情，企业几乎不需要多大的代价，就可以完成的，并由于零部件标准化和系列内的通用化， 而提高制造过程的生产批量，又可以进一步降低成本。5、是合作发展的主流趋势的需求。当历史的脚步行至 21世纪，科技迅猛发展，社会分工日益细化，对于合作的需要也空前突出。“创新引领未来、合作促进发展 ”为主题，体现了新世纪中小企业发展的方向和趋势， 与瑞典宜家订单产品生产签约，加强企业之间合作，实现双赢目标。6、是地区“十二五”时期发展的需要。推进林产工业战略性重组，做大做强传统林产工业，探索发展林化工业，通过资源整合、产业集聚、科技创新，实施专业化、集团化的产业运营模式，力争建设成环保循环型林产工业产业链。某林产工业紧紧围绕生态发展战略，充分发挥资源优势，坚持适度、深度、-8-木制玩具公司资金申请报告集中的原则，以龙头建设为重点，以招商引资和合作为途径，依靠科技进步和技术创新，大力发展环保型家具、人造板、木制玩具等林木精深加工产品，积极推进林产工业持续、健康发展。-9-木制玩具公司资金申请报告二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划、产业政策、行业准入分析2001年财政部和国家税务总局联合出台了 《关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知》对利用三剩物和次小薪材为原料生产的产品，实行增值税即征即返的优惠政策。这对于从事该项产业的公司来说，无疑是件十分利好之事。《大小兴安岭生态保护和经济转型规划》中提出：做优林木深加工产业。坚持森林资源保护与利用的有机结合，以市场需求为导向，培育壮大科技含量高、附加值高、资源利用率高的林木精深加工产业。积极发展循环经济，提高采伐、造材、加工剩余物及废旧木质材料的综合利用水平，实现林木资源的多环节加工增值。延长林木加工产业链条，在林区形成初级产品、中端产品和高端产品各有侧重的产业链。《某省十二五规划纲要》中提出：鼓励资源型城市发展接续替代产业，大力发展循环经济，推进林业三剩物等再利用。《西部大开发政策》中指出，大力发展特色产业，扶持特色经济，增强西部发展的内生力，因地制宜发展竞争力强的特色产业，以及发展循环经济等。《某国民经济十二五规划纲要》 中指出，利用地区林木资源，-10-木制玩具公司资金申请报告大力发展地区特色林产工业、林化工业、木制工艺品等，延伸林产工业产业链，大力发展循环经济，争强企业生存能力。（二）市场分析1、市场供需分析自从人类进入到文明社会，卫浴就成了每个人日常生活的一部分。特别是在告别了以温饱为主要目的生活方式之后，人们就自然而然地开始追求更高品质的生活了，高品质的洁具与卫浴设备是每个人都追求的基本生活条件之一。从国际国内的普及程度来看，现在还远未达到饱和的程度，尚有巨大的发展空间。在当今的中国，大部分家庭，特别是农村家庭还只是用一只脸盆和一只澡盆来解决卫浴问题的。据国家权威机构统计，国内卫浴市场在2006年已经达到人民币800亿元的规模，并且正以15%的速度快速递增。持续蓬勃发展的房地产也为卫浴市场的成长提供了有力保障。近两年来，木制浴具、桑拿房等木制卫浴设施逐渐受到人们的关注和追捧，喜欢复古风和注重生活品质的中老年人，以及喜欢时尚、推崇环保健康生活理念的年轻白领，成为木制卫浴的主要追捧者。木质材料作为传统家居使用的卫浴材料，从古代开始就对人们的生活有着积极的意义，洗脸用的木盆、泡脚用的木桶，甚至一些泡澡用的板凳、浴室四层架，都各有妙用。木制卫浴曾一度被其它新产品所取代，但随着科技的发展，木制卫浴改进工艺，增加了实用性，重新受到市场的欢迎。据业内人士介-11-木制玩具公司资金申请报告绍，木制卫浴具有多重优点，决定着它必然会成为现代人对卫浴设施的一个重要选择。一些木制卫浴悄然成为卫浴市场中不可缺少的一部分。这些现代的木制卫浴产品，摒弃了传统木制卫浴产品中颜色暗沉、木质易腐以及形状单一等不利因素，而采用了先进的设计手法。比如，浴室长凳、浴室座踏凳、木桶、木盆，甚至是一些实木的浴室柜、浴室四层架，就采用亮色的木材作为原材料，且款式各样，受到了消费者的欢迎。目前众多卫浴品牌普遍的错觉是出口量大。中国人口数量占全世界总人口的四分之一，而卫浴主要进口国家为：欧美国家，他们人口数量只占全球的10%。而且这些国家市场成熟，新增房屋少，消费主要以翻新为主。据统计，整个的欧洲每年开始动工的房屋建筑面积尚比不上国内一个中等城市的开工面积。所以，在开展出口业务的同时，必需重视国内卫浴市场发展空间巨大。本项目采用和瑞典宜家订单生产合作方式，采取联合发展战略，促进企业快速发展壮大， 扩大市场份额。宜家家居于 1943年创建于瑞典,“为大多数人创造更加美好的日常生活”是宜家公司自创立以来一直努力的方向。宜家品牌始终和提高人们的生活质量联系在一起并秉承“为尽可能多的顾客提供他们能够负担，设计精良，功能齐全，价格低廉的家居用品”的经营宗旨。目前宜家家居在全球34个国家和地区拥有238个商场,其中有7家在中国,分别在北京,上海,广州，成都，深圳，南京和大连。-12-木制玩具公司资金申请报告宜家的采购模式是全球化的采购模式 ,它在全球设立了 16个采购贸易区域,其中有 3个在中国,分别为:华南区,华中区和华北区。目前宜家在中国的采购量已占到总量的 18％,在宜家采购国家中排名第一。中国已成为宜家最大的采购市场和业务增长最重要的空间之一 ,在宜家的全球战略中具有举足轻重的地位。2、市场竞争力分析近两年来，木制卫浴尤其是木制浴桶、桑拿房、浴室四层架、浴室长凳等木制卫浴设施开始受到人们的关注和追捧，尤其是以喜欢复古风和注重生活品质的中老年人以及喜欢时尚、推崇环保、健康生活理念的年轻白领成为木制卫浴的主要追捧者。据业内人士介绍，木制卫浴具有多重优点，决定着它必然会成为现代人对卫浴设施的一个重要选择。现代人生活压力大，渴望回归自然，渴望在家庭生活中有着良好的环境与轻松的享受，单凭这一点，木制卫浴就要比陶瓷浴优点多，说起木制卫浴来，木制卫浴相对陶瓷卫浴的几大特点来：1）木制卫浴有着特别的复古情调，电影、电视剧里经常出现关于美人沐浴的场景均是木制卫浴营造的气氛，洗浴起来别有一番风味。2）保健、环保。木制卫浴很多都采用天然百年以上木材制造，清香自然；木质产品具有抗菌效果，没有静电，防腐，有天然香味。3）高品位。给人感觉品位高，放在家里，自然别具一格，-13-木制玩具公司资金申请报告既是浴用洁净，又是一件工艺品，深受大众喜爱。4）保温性能好，感觉好，适合人类接触，温馨、亲切，仿佛回到儿童时代。5）具有移动性。木质浴具具有可移动性，随家可以迁走。除以上优点以外，木制卫浴的价格较之各类型陶瓷浴缸而言，其制作成本相对较低，生产工序不如陶瓷复杂，其售价相对较低，一般市场价低的有五六百元，高也不过万元，普通家庭消费者都还可以承受，而一套高端的进口陶瓷卫浴的售价能达到七八万元，并非所有消费者都能消费得起。3、市场风险分析加大创新，将文化元素融入其中。虽然近年来木制卫浴颇受人们关注，但是国内有知名度的木制卫浴领军企业尚缺，木制卫浴整体的发展良莠不齐，小规模厂家众多，没有资金优势和品牌优势，大多数木制卫浴企业的产品款式陈旧，品种单一，缺乏创新意识和研发能力，这些都局限了我国木制卫浴市场的发展，使得本就不强的木制卫浴企业更加经不住市场的风浪。在此次金融危机的冲击下，大多数小作坊式的生产企业也已经纷纷撤销，关门大吉。如此一来，即使人们对于木制卫浴开始关注，面对众多款式功能多的陶瓷卫浴和较少选择的木制卫浴市场，人们的目光自然还是很容易回落到铺天盖地的陶瓷卫浴产品上。整个木制卫浴市场的薄弱，也让木制卫浴在卫浴市场中处于劣势地位。也有业内人士指出，木制卫浴使用寿命不及陶瓷卫浴长，-14-木制玩具公司资金申请报告也不像陶瓷卫浴好保养，同时木材有热胀冷缩等特性，这也是木制卫浴在未来发展竞争中必须在技术方面加大投入，努力克服产品的不足，在产品的研发与创新方面必须花更多心思，才能使木浴业真正发展强大起来。同时，有专家建议，木制卫浴有着深远的历史，而且我国在中医药、保健等传统医学文化领域本身就有着丰富的文化积累，完全可以渗入文化元素到木制卫浴产品当中，更深层次地提升产品传统的文化内涵，凸显中国古老的文化底蕴，逐步发展壮大中国的木制卫浴市场。市场分析还是具有很多风险性，但是通过技术改造，以及订单式生产大大降低风险，市场准入时机恰当。-15-木制玩具公司资金申请报告三、建设规模与产品方案（一）建设规模新建出口浴室系列产品生产线一条，喷漆线改造，建设两条自动淋漆生产线一套，改造原有一条木艺生产线部分设备。基础设施建设：新建干燥窑 150立方米6座，干燥窑基础平方米。生产加工设备更新改造：需购进意大利SCM公司生产的CNC数控加工中心和CNC五轴数控四面刨铣机。改造、购臵设备 23台套。项目建成后，形成一条出口浴室系列产品生产线，一条木艺加工生产线，两条自动淋漆生产线，年生产能力达 62万套。其中生产浴室系列产品 32万套，圆盘、圆碗 30万套。（二）产品方案项目改造后，生产浴室座踏凳、浴室脚踏凳、浴室四层架、浴室长凳、圆碗、圆盘，共计 62万套。某木艺玩具有限公司出口浴室系列产品技术改造项目产品清单名称产品名称规格单价（元）金额（万元）1浴室座踏凳80000725762浴室四层架8000015612483浴室脚踏板80000483844浴室长凳8000013510805圆碗150000223306圆计6200003198-16-木制玩具公司资金申请报告四、厂址选择及用地方案（一）厂址现状及建设条件、用地方案1、厂址现状。项目建在加格达奇工业园区内。 位于工业园区经一路和纬八路交叉处，总面积 17400平方米。2、用地方案。干燥窑建设用地 200平方米。3、建设条件（1）原料资源情况。韩家园林业局施业区总面积 9750平方公里,林业用地75.8%，占总面积的 84.3%，森林覆盖率为 72.8%。现在每年生产木材 10万立方米。同时每年还有大量的剩余物和造纸材，玩具生产消耗木材少，年产 15万件玩具每年只需板方材1000多立方米，年生产浴室系列产品 32万套，圆盘、圆碗30万套，需要原材料原木 0.8万立方米，剩余物 0.7立方米。木材供应是有保证的。另外，松岭林业局、呼中林业局、新林林业局距离加格达奇较近，也可提供大量的原料及半成品。2）电力资源情况。加格达奇工业园区“七通一平”基本完成，加格达奇热电厂已经并入国网，电力供应充沛，完全可以满足出口浴室系列产品生产需要。3）供热和燃料资源情况。使用干燥好的板方材生产出口浴室系列产品不需任何热力，整个新厂区供热本着“生态立区”的原则，厂区采暖采用电采暖，不会对环境产生污染。-17-木制玩具公司资金申请报告（4）交通运输情况。加格达奇是我区的交通枢纽，公路、铁路交通十分便利，物流业已形成一定规模，完全可以满足产品运输的需要。（二）现有场地利用情况厂区南侧为 111国道，进入厂区北面为办公区，南面为加工区，西面为原料库、锅炉房、干燥窑。详见厂区平面图。（三）土地利用合理性分析某木艺公司位于加格达奇工业园区内，于工业园区经一路和纬八路交叉处，厂区总面积 17400平方米，新建设干燥窑建设用地200平方米。项目用地符合土地利用规划要求，占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求，占地方案是合理的。-18-木制玩具公司资金申请报告五、技术方案、设备方案和工程方案（一）主要设备方案本次技术改造主要设备为， 意大利SCM数控加工中心，型号：RECORD 100AL。意大利 SCM多轴成型铣机，型号：SUPERSETXLCOM.6。以及自动淋漆生产线，自动顶风机 150立方米干燥窑，卧式可调木工钻床，设备共计 23台套。1）意大利SCM数控加工中心，型号：RECORD100AL。数字控制加工中心,是多样化数控加工中心,开放式结构和固定式工作台，满足各种材料的加工，并保持持久的高质量。机身和垂直移动梁由厚重的钢板焊接而成，在受力部位加上焊剂肋纹确保坚固，机体稳重，保持运动件的平衡，避免振动。主铣轴自动转换刀具，支持其它辅助加工（钻孔、万向轴和锯座 )，保证快捷及高效率。机器装备的新一代电子主轴由 SCM公司自行设计制造，保证精度和最高质量。机器装备SCM电子主轴使用HSKF63卡柄，确保最好的加工性能，和高质量的结果，HSKF63的锥形卡柄，可保证快速自动转换刀具。控制部分是数字控制用通常的办公室电脑，使用 Xilog-Plus 软件，微软的操作介面。2）意大利SCM多轴成型铣机，型号：SUPERSETXLCOM.6。-19-木制玩具公司资金申请报告设备床身是由坚固的厚的钢板制成的， 并且用管状的钢管支撑，强健的和重型的机座使机器在加工中减少振动 ,以确保机器在长时间的高质量工作。进料工作台是用方形钢管系统 ,能垂直调整,在水平刀前的进料台板经过硬化处理。 工作台是用高硬度和低摩擦系数材料做的， 在立轴的禁径向装有活动的刀具直径补偿块。进料台右边的靠档是可调的， 在进料台上方便调整靠文件与刨刀的位臵（切削量） 。刀轴的表面进行硬化处理提高耐磨性，并且在它的前面安装一对合适的轴承 . 在大切削量加工中， 120mm的刀体直径确保最大的加工精度和硬度。进料系统的梁是带加强筋的钢管结构。 垂直升降时带动上刀轴一起运动。进料轮的驱动是由坚硬的带润滑油的齿轮（在后面）通过万向轴，保证在重量加工时的最大的稳定速度和精确.进料轮是由气缸驱动压力装在三个位臵（刨刀前，刨刀和上刀之间，上刀后）使在加工中工件有最佳的进料状态。进料速度是通过初始速度漫漫的连续可调。出料台是有动力的，与进料系统同步。轴和进料轮的表面都进行镀铬和硬化处理。 SETUP快速设臵系统。这是 SCM系统的专利,当刀具需要调整时,确保最快的速度和最简单的设臵 .所有轴都有合适"SETUP", 快速设臵系统仅在刀轴移动时满足要求 ;恰好依照刀具的最小直径(在用上水平刀时),定加工厚度,在它前后压轮同时调整。-20-木制玩具公司资金申请报告某木艺玩具有限公司出口浴室系列产品技术改造项目设备清单序号名称型号产地数量单价总价（万元）（万元）1五轴数控四面刨SUPERSETXL意大利17777铣机2CNC数控加工中心RECORD100ALL意大利11001003自动顶风机150MYHG-200哈尔滨620120立方米干燥窑4卧式可调木工钻MXS5115A广东51.15.5床自动淋漆生产线21052105其中：喷漆机SPD2500A青岛林泽48326淋幕式平ZT-0010保定21632面涂装机7静电喷涂P1808深圳鑫锐212.525机8全精密着LZZS600青岛林泽2816色机合计23512.5（二）工程方案新建干燥窑150立方米6座，干燥窑基础200平方米。新建工程项目序号名称单位数量单价金额（万元）1干燥窑基础平方米2000.240总计40（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平1、技术方案本公司采取与瑞典宜家订单式生产合作方式，进行生产工艺流程及装备改造，以满足生产浴室系列产品需求，公司已经从意大利SCM集团引进四面刨刨铣机，提高生产效率和产品质-21-木制玩具公司资金申请报告量。为了扩大生产，满足出口订单需求，我公司对现有生产线进行技术改造，建设150立方米干燥窑六座，土建干燥窑基础200立方米，进口意大利SCM公司CNC三维加工中心和CNC五轴四面刨机，新建淋漆生产线两条，生产线设备采用CAD（Solidworks）进行三维造型，直接生成二维图纸，复杂曲线形状，采用意大利SCM公司CNC三维加工中心和CNC五轴四面刨机进行加工，提高生产效率，最高的工作安全性，完美的表面质量，物殊的刀轴排列和做特殊应用的设备元件，快速简便的调试过程，在木制品行业处于领先地位。为了生产的产品漆膜表面光滑、饱满度好、前后无堆漆、降低面漆的使用量，生产车间将在原基础上改为喷涂、淋涂相结合生产线，以满足生产需求。2、生产工艺流程重点原料进厂→干燥→截大板→毛料器→压刨→单片锯→截锯选料（四面刨、砂光）→指接→四面刨→拼板→砂光→打孔→成型→打磨→淋漆→检验→包装→入库→发货。3、装备水平公司从意大利 SCM集团引进CNC加工中心和四面刨刨铣机，具有生产效率高，最高的工作安全性，完美的表面质量，特殊的刀轴排列和做特殊应用的设备元件，快速简便的调试过程，在木制品行业处于领先地位。（四）项目招标内容1、招标依据-22-木制玩具公司资金申请报告1）《中华人民共和国招标投标法》；2）国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；3）国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》；4）国家发展计划委员会第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；5）国办发[2000]34号文《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》 ；6）我国有关招标投标的法律法规；7）我国有关招标投标的文件范本。2、招标范围及项目要求1）施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；2）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3）勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元人民币以上的；4）单项合同估算价低于第1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。3、本工程招标范围与方式1）施工招标：采用公开招标方式确定施工单位；2）设备购臵：采用邀请招标的方式确定采购单位。-23-木制玩具公司资金申请报告六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）主要原材料供应韩家园林业局施业区总面积 9750平方公里 ,林业用地75.8%，占总面积的 84.3%。森林覆盖率为 72.8%。现在每年生产木材10万立方米。同时每年还有大量的剩余物和造纸材，玩具生产消耗木材少， 年产15万件玩具每年只需板方材 0.1万立方米，木材供应是有保证的。年生产浴室系列产品 32万套，圆盘、圆碗 30万套，需要原材料原木 0.8万立方米，剩余物 0.7立方米。另外，松岭林业局、呼中林业局、新林林业局距离加格达奇较近，也可提供大量的原料及半成品。（二）资源开发和利用方案该项目的建设与生产，将充分利用某某林区林木资源及剩余物，利于加工生产，变废为宝，节约了资源，延长了产业链，符合资源节约型产业标准，符合循环经济发展方向。同时带动项目相关产业及周边区域的发展。使得该重点产业振兴技术改造项目产生良好的经济效益、社会效益和保护生态环境效益。（三）资源节约措施加强山场抚育伐、清林剩余物清理，及时运输下山。小材小料加工利用，使林木资源得到充分利用，提高资源利用率。锯材粉尘及不能加工的剩余物用于锅炉燃烧，达到林木资-24-木制玩具公司资金申请报告源最大利用率，满足生产锅炉用能需求。-25-木制玩具公司资金申请报告七、总图、运输与公用辅助工程（一）总图布臵1、设计依据1）《工业企业总平面设计规范》GB50187-932）《建筑设计防火规范》GB50016-20063）《城市道路交通规划设计规范》GB50220-954）《城市道路设计规范》CJJ37-905）《公路工程设计标准》JTGB01-20036）建设单位提供的建设场地相关资料草图2、总平面布臵及原则在满足生产的条件下，做到经济合理，降低造价，缩短施工周期，减少基本建设投资和运营成本，力求发挥投资的最大经济效益。由于是技术改造项目，总平面布臵受厂区面积限制，且要利用原有厂内设施，只能维持已有格局，至于总平面生产流程就难免有运输物流方面的交叉混流。详见总平面布臵图。3、建设项目组成本项目按扩大后生产规模要求，结合能源供给、环保及卫生要求，由工艺、土建等各相关专业共同确定建设项目构成。新建干燥窑 150立方米6座，干燥窑基础 200平方米。-26-木制玩具公司资金申请报告新建一条出口浴室系列产品生产线一条，喷漆线改造，建设两条自动淋漆生产线一套，改造原有一条木艺生产线部分设备。改造、购臵生产设备 23台套。4、道路设计厂区内的道路系统设计原则：根据地形条件和交通条件，科学合理地规划厂区内道路交通，优化区内用地布局，增强城市景观效果，满足土地使用对交通运输的要求，满足消防要求，提高运转效能，对厂区提供安全、经济、舒适和低公害的交通环境。各建筑物出入口与厂内道路之间不通行机动车辆时，均以砼块铺人行道，供人流通行。厂内道路与厂外道路连接成网状，满足货运、人流和消防的要求。厂区位于加格达奇工业园区内，园区的“七通一平”基本完成，道路按照园区的总体规划进行设计，本项目属于技术改造项目，仅新建占地200平方米的干燥窑6座。对厂区道路没有影响。5、竖向设计竖向设计满足以下设计原则：1）满足生产、运输要求；2）使厂区不被洪水、潮水及内涝水淹没；-27-木制玩具公司资金申请报告（3）合理利用自然地形，尽量减少土石方 ;厂区内雨水排出采用石盖板明沟，排水方向与基地内整体方向一直，共同排入主、次干道边沟，汇入厂外市政道路排水沟内。各类堆场根据实际需要进行铺砌， 其结构与道路结构相同。厂区内地势平坦，西南略高 ,东北稍低,基本无须整平。6、环境绿化和美化为创造良好的优美的环境 ,本次设计中尽可能增加绿化面积,充分利用厂区非建筑地块及零星空地进行绿化,规划中各个地块的绿地主要布局在地块的周边，促使两个相邻产品加工区形成较为集中的绿地，使厂区的绿地变得整体化，系统化，绿地的集约效益得到体现，绿地的生态效益也得到最大程度的发挥。厂区及其周边，绿化布臵采用点线面结合的布臵手法，乔灌花草相搭配，以种植乔木为主，适地适树，三季观花，四季见绿，把厂区建设成环境优美的花园式工厂。（二）场内外运输根据场地现有运输条件，场外采用铁路运输和公路运输，场内采用公路运输。（三）公用辅助工程1、供热工程1）供热热负荷-28-木制玩具公司资金申请报告根据某加格达奇区的气候条件和建筑结构形式，按某加格达奇区的气象资料，采取连续供热方式，本工程为工业性建筑，采暖热指标按体积热指标记取。生产负荷按车间生产需要确定。2）采暖热负荷本工程建筑物均需采暖，考虑到建筑面积及使用功能的不同，分别确定不同的采暖计算体积热指标。按体积热指标及建筑物体积、室内采暖温度，经计算总的采暖负荷为 240KW。3）新增采暖设备厂房采暖设备采用不易积灰光排管散热器。4）厂区管道敷设、管材从降低工程造价、缩短工程周期、方便施工等角度出发，应采用直埋敷设，由于当地地下水位高，且过热管网保温材料防潮效果不好，因此厂区供热管网均架空敷设。供热管网管材均采用焊接钢管。2、给排水工程（1）给水工程设计A）给水工程设计本工程用水主要为生产用水。生产线新增和改造后，每日新增用水 20立方米，原厂区设有完善的给水设施，可满足本工程用水的需要。B）给水系统原厂区设有生产生活消防给水系统，该系统为全厂提供生-29-木制玩具公司资金申请报告产生活消防用水到各建筑物给水入口，生活用水由市政自来水供给。本项目设有室内消防给水系统的建筑物在室内分设生活及消防两个独立的给水系统。室外消防给水系统管道采用 DN300～DN100的高密度聚乙烯给水管道。室内生活给水系统采用 DN100～N50的高密度聚乙烯给水管道，枝状布臵。室内消火栓给水系统消防用水量为 10L/S，管材采用DN100～DN70的焊接钢管。（2）排水工程设计各卫生间排水经化粪池截留粪便， 然后排至厂区排水管网。室内排水管道采用 DN150～DN50的排水塑料管。室外排水管道采用 DN200的中空壁聚乙烯缠绕排水管道。室外化粪池，排水检查井均采用砖砌型。3、电气（1）设计依据A）《10kV及以下变电所设计规范》 GB50053-94B）《供配电系统设计规范》 GB50052-95C）低压配电设计规范》 GB50054-95D）《民用建筑电气设计规范》 JYJ16-2008E）《人造板饰面工程设计规范》 LYJ124-92F）《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94（2000年版）-30-木制玩具公司资金申请报告G）《建筑设计防火规范》 GB50016-2006H）《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98）其它专业提供的相关设计基础资料。（2）设计范围本工程技术改造生产线，增加 23台（套）的机械设备，电气设计范围如下：A）各生产线供配电设计B）各生产线厂房消防电气设计3）供电电源负荷等级及供电要求根据规范规定，本厂消防负荷用电等级为二级，由双电源供电，一路工作，一路备用，工作电源由 10kV原有变电所供电，备用电源采用原有柴油发电机组供电。 其它用电负荷等级三级，采用一路电源供电，月耗电 6万度。4）变电所本工程由原有变电所供电。A）主要设备的继电保护方式原变电所10kV电源进线采用原有保护形式， 变压器回路采用抽机综合保护，由后台机统一监控。B）计量方式10kV电源进线设计量表计（原有），各车间设低压计量表计。C）主要设备、材料选择及设备布臵生产线配电装臵选用 GGD2型固定式低压配电屏， 配电装臵-31-木制玩具公司资金申请报告均采用单列二通道布臵。D）功率因数补偿为使功率因数达到供电部门的要求，合理选用电力电缆，本工程在各生产线设低压无功功率集中补偿，采用功率因数自动补偿的方式，功率因数补偿到 0.9以上。（5）车间配电动力配电箱选用 XL（F）-21型，采用落地安装。随生产线带的电气设备及就地动力配电箱按工艺需求设臵在生产线附近。各车间配电方式采用放射式。配电线路采用聚氯乙烯绝缘电缆，控制电缆选用聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套电缆，电缆沿电缆沟敷设。（6）车间照明车间照度采用200LX，特殊场合可设局部照明。照明电源由车间低压配电装臵引接，电压为380/220伏。选用封闭式照明配电箱（墙上暗装），车间选用节能型悬挂照明灯具，办公室采用节能荧光灯，局部照明灯具选用控照型照明灯具。照明导线选用BV型聚氯乙烯绝缘导线，穿镀锌焊接钢管沿棚及墙敷设，车间照明线路采用沿屋架明敷设，其它附属房间为暗敷设。应当照明采用自带蓄电池的灯具，正常由交流供电，事故-32-木制玩具公司资金申请报告时自动切换到直流供电，直流蓄电池供电时间大于 30分钟，灯具为可控形式。（7）生产线控制方式及装备水平生产线设备采用 PLC控制，控制装臵设在单独房间内。不成线的单台设备由设备自带的控制装臵就地控制。（8）防雷接地及防静电接地本工程主厂房及其它建筑（超过 15米的）均为三类防雷建筑，各建筑物屋顶上明设避雷网。接地装臵利用建筑基础内钢筋。低压配电系统采用 TN-C-S接地方式。各建筑的电源入口处做重复接地，其接地电阻不大于 1欧姆（共用接地）。接地及总等电位联结：各建筑设防雷接地，接地电阻不大于 1欧姆（共用接地）。各建筑设总等电位联结，设等电位联结箱，进出建筑的所有金属管路、建筑物金属结构及 PE线等均应与 MEB线可靠连接。9）厂区供电线路厂区内原有供电线路可以满足项目技术改造需要，无需重新铺设。-33-木制玩具公司资金申请报告八、节能措施和评估（一）能耗状况和能耗指标分析1、节能设计依据1）《中华人民共和国节约能源法》2）《中华人民共和国水法》3）《评价企业合理用热技术导则》GB3436-834）《评价企业合理用电技术导则》GB3485-835）《评价企业合理用水技术导则》GB2119-866）《林产工业设计节能技术规定》林计通字[1996]6号文2、能耗指标分析本项目为出口浴室系列产品技术改造项目，年生产能力达62万套。其中生产浴室系列产品 32万套，圆盘、圆碗30万套。项目的主要能耗种类有电力、柴油和水等。项目实施工后，年各种能源 475.06tce，其中：电力实物量消耗为 72万kwh/a，折合能耗 88.49tce/a （折标系数为 1.229）；动力煤实物量消耗480t/a，折合能耗 342.86tce/a （折标系数为 0.7143）；柴油实物量消耗为 30吨/a，折合能耗 43.71tce/a （折标系数为1.4571）。（二）节能措施和节能效果分析1、节水措施-34-木制玩具公司资金申请报告（1）出口浴室系列产品生产工艺用水量较少，属节水型工艺；2）全厂生产、生活供水采用变频调整装臵也利于节水；3）各用水点实施计量管理。2、节能措施（1）出口浴室系列产品生产中每年产生锯屑、刨花、碎木料等大约有 3000吨，这部分木质废料，全部送到锅炉燃烧，用以替代原煤，不足部分每月消耗动力煤 40吨补充，满足了全厂生产锅炉和生活锅炉使用，避免了这些废料对环境造成污染，还消除了防火隐患，同时又降低了生产成本。2）所选用的设备都选用了节能产品，生产线部分采用电脑控制系统，最大限度的减少能源和原料的浪费。A）采用新一代全自动电子开料锯，原料消耗低，降低生产成本。B）总平面布臵使建筑物布臵朝向合理，以获得良好的自然采光和通风，节约电能和热能。C）全厂采用低压侧集中无功功率自动补偿，使功率因数补偿到0.92以上，各配电设备尽量靠近负荷中心以节约电能。D）所有供热系统的热力管道，及热力设备均采用高效节能保温材料。车间采暖系统散热器选用新型节能型辐射对流铸铁散热器，车间补风系统采用部分回风方式，以节约热能。E）电气设备均选项用节能型。照明选用高效节能灯具，并配补偿电容器。车间安设电表，实行用电计量管理。F）各建筑照度及 LPD值按节能标准设臵。-35-木制玩具公司资金申请报告九、环境影响分析（一）主要设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《建设项目环境保护设计规范》 GB87-873、《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-904、《大气污染物综合排放标准》 GB16297-19965、《污水综合排放标准》 GB8978-19966、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2001（二）厂址环境条件和现状本项目所选厂址位于某加格达奇工业园区内，大气环境质量符合《环境空气质量标准》 GB3095-1996中的二级标准；环境噪声符合《城市区域环境噪声标准 GB3096-93中二类混合区标准》。（三）项目建设和生产对环境的影响1）项目建设的影响项目在建设施工中严格执行有关施工管理条件，施工建设对周围环境的影响可控制在当地环境质量标准允许值范围内。（2）项目生产过程的影响A）烟气出口浴室系列产品生产线的热源由锅炉供给。锅炉主要以-36-木制玩具公司资金申请报告生产性废料为燃料。燃料燃烧产生的大气污染物主要为 TSP和SO2，小排放量分别≤ 0.028kg/h 和0.528kg/h。B）噪声本项目超过国家规定的连续 8小时生产车间噪声限值90dB(A)的噪声源：刨铣机、钻木机等设备。C）废渣锅炉年产炉渣 65吨。（四）环境保护措施方案1、烟尘治理措施及效果锅炉有除尘装臵，除尘装臵的除尘效率达 95%～98%。烟气通过除尘后经烟囱排放。其外排的烟尘浓度小于大气质量二级3 3标准值200mg/Nm、二氧化硫浓度小于Ⅱ类区标准值 900mg/Nm。2、污水治理措施及效果本项目生产产生的污水，将引至防渗池中，一部分自然蒸发，余下的沉淀用排污车将垃圾清理至深坑掩埋。3、粉尘治理措施及效果所有产生粉尘、碎屑的工位点均配备除尘装臵。粉尘经吸尘罩、除尘管道及除尘器至废料仓，送热油炉间作燃料。本项目尾气排出粉尘总量 1.88kg/h，除尘器出口粉尘浓度小于《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）二级标准。4、噪声的治理措施及效果车间噪声经治理后其车间噪声可控制在 80dB（A）以下。-37-木制玩具公司资金申请报告厂区内建筑工程的周围及道路两侧重点绿化，可以起到美化环境和吸尘、降噪的作用。噪声经距离衰减后，传到厂界为：白天≤60dB（A）；晚间≤50dB（A）。（五）环境影响评价本项目在生产过程中虽然产生一定量的烟气、 木质废弃物、废水和噪声，但在规划建设中充分考虑了相应的治理措施，因此项目的建设对环境无较大影响。-38-木制玩具公司资金申请报告十、劳动安全卫生与消防（一）危害因素主要危害有木粉尘和噪声主要危害因素表危害因素 产生部位木粉尘 削片机、砂光机噪声 刨铣机、砂光机（二）安全措施及治理效果1、木粉尘生产过程中产生的粉尘、废料经除尘系统集中处理后送入集尘间，经除尘器处理后达到车间内空气质量标准。2、热辐射散热器采暖系统热媒采用 95/70℃热水采暖，符合卫生要求。3、噪音本工程项目噪音主要是传动机械噪音和空气动力性噪音。对从生产上无法根治的生产性噪音，在建筑上采取吸声和隔声相结合的措施，使噪声降低 20DB(A)左右。钻木机和空压机分别设臵在单独房间内，并给与隔声治理。对噪音大的引风机、鼓-39-木制玩具公司资金申请报告风机、水泵采取相应的减振、隔音措施。刨铣机、砂光机及风机工作时将产生噪音，本设计选用螺杆式空压机，噪音低，不超过 67分贝，以低于标准，除尘系统风机设在单独房间内，上述设备均安装消音减震装臵，设备安装基础作减震处理。强噪声工段操作工人应配带防声用具。经治理后，使车间的噪声小于 80分贝，并且应在每 6个月测定一次。4、其它防护措施1）电气设备均采用安全防护型。设备金属外壳、金属管道等均可靠接地。设臵三孔插座，其接地孔与PE线可靠连接。各车间根据要求设臵等电位联接和防静电接地。插座回路采用漏电断路器。各车间根据需要设事故照明及疏散指示照明。2）根据工作需要和国家、地方的规定，定期向生产工人发放劳保用品，防腐手套、防护口罩、工作服、安全帽等。3）车间职工经常进行职业安全教育。各生产工序制定岗位安全操作规程,建立岗位责任制。定期检查各项规章制度的执行情况，违者认真处理。4）建议在厂级管理人员中，设专职安全卫生员，负责全厂的安全卫生教育、监督、检查工作。车间也设兼职安全员，各主要工序设兼职安全员。5）属安全、卫生方面的土建、设备、装臵、仪器、仪表等费用，均已列入投资估算中。-40-木制玩具公司资金申请报告（三）消防设施1、消防设施用电根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2006，本厂消防泵房用电负荷为二级负荷。消防用电设备按二级负荷供电。所有消防设备均由双电源供电，一用一备，在消防用电设备末端设臵自动切换装臵。2）事故照明、疏散指示、及消防水泵控制、设备选型主车间设事故照明及疏散指示标志，事故照明配电箱采用双电源，并能自动切换。火灾报警信号为提高车间对火灾自动监测的防范能力，需设臵一套高可靠性、智能化的火灾自动探测报警系统。产品选用智能化模拟报警设备，火灾报警系统由感烟、感温智能型光电探测器，普通感温探测器，手动报警按钮。手动报警按钮主要设臵在出口处，消火栓动作信号、水流指示器及水流闸阀动作信号均送至火灾报警系统。火灾自动报警系统线路在每个报警回路上均设短路隔离器。每个车间设区域报警器。消防值班控制室设在给水泵房内，内设集中报区控制装臵、消防联动控制柜。消防泵房设固定消防电话，各车间手动报警按钮均带消防电话插孔，消防值班控制室设火警专线电话。B）消防给水联动要求：-41-木制玩具公司资金申请报告室内消防给水分消火栓水系统和喷淋水系统，消防泵及喷淋泵可由消防控制中心手动或自动控制，并接收水泵动作信号，喷淋泵的启动受喷淋总管上的湿式压力阀开关控制。在消防值班室可接收各层消火栓按钮动作信号。）消防报警装臵，本工程设消防报警警铃，火灾报警确认后，开启相应车间的报警装臵。3）配电线路的安全措施及导线选型消防配电线路采用阻燃电缆及阻燃导线，室内采用阻燃导线穿焊接钢管暗敷设，室外采用阻燃电缆沿地直埋。（4）爆炸和火灾危险场所等级，电气设备选型根据规范规定，本工程主车间及其它建筑不按爆炸危险场所考虑，火灾危险区域为23区，电气设备防护结构等级为IP2X。（5）防雷、防静电等的设计要点及依据设计依据：建筑物防雷设计规范《GB50057-94》，本工程所有建筑均按三类防雷建筑考虑，在房顶设避雷带，利用建筑物内钢筋做引下线，利用建筑基础做接地装臵。锅炉房利用烟囱上的避雷针做防雷装臵。车间金属管道及金属容器均应做防静电接地，其防静电接地与防雷接地装臵可靠连接。（6）消防值班室设有专用报警电话。2、暖通-42-木制玩具公司资金申请报告供热管道采用钢管， 散热器采用铸铁散热器 ,管道保温材料选用岩棉管壳。通风、除尘管道采用钢板制作，除尘风管作防静电接地措施。3、消防给水1）消防给水水源工厂消防给水水源采用市政水，市政水经输水管道直接进入消防贮水池。（2）消防给水系统消防采用临时高压制，消防给水系统由消防水池、消防水泵、自动喷水泵、消防气压罐、消防水鹤、室内消火栓、室内外消防给水管网及自动喷水消防管网组成。工厂设有生产生活给水、消火栓给水和自动喷水灭火给水系统。在车间和库房内设消火栓环状给水管网，室内消火栓管网与室外消防给水环状管网相连，在管网适当位臵设室内消火栓，保证有两只水枪的充实水柱同时达到室内任何部位。室内消火栓给水管道采用焊接钢管，自动喷水灭火给水管道采用内外热镀锌钢管、丝扣及法兰连接。工厂室外消火栓给水环状管网，通过两条输水管与消防泵出水管相连接。-43-木制玩具公司资金申请报告十一、投资估算及资金筹措（一） 投资估算1、编制依据1）参照当地同类已建成有关工程的经济指标2）设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格3）材料价格参考市场价格4）工程勘察设计费按计价格[2002]10号文件及结合市场价格计取5）工程建设监理费按黑建字[2007]第670号文件及结合市场价格计取6）招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件计取7）前期工程咨询费按计价格[1999]1283号文件及结合市场价格计取8）环境影响评价费按计价格[2002]125号文件及结合市场价格计取9）建设单位管理费按财建[2002]394号文件计取10）预备费用按1.34%估算2、投资总额估算预计总投资 696万元；其中：固定资产投资 596万元，铺底-44-木制玩具公司资金申请报告流动资金 100万元；在总投资中：1）建安工程投资40万元，占总投资5.74%;2）设备购臵及安装费512.5万元,占总投资73.64%;3）其他费用23.5万元，占总投资3.37%；4）预备费20万元，占总投资2.88%；5）铺底流动资金100万元，占总投资的14.37%。项目投资估总表项目金额（万元）投资比例%一、建筑工程405.74二、设备及安装512.573.64三、其他费用23.53.37四、预备费202.88五、流动资金10014.37合计696100项目设备投资估算表序号名称型号产地数量单价总价（万元）（万元）1五轴数控四面刨铣SUPERSETXL意大利17777机2CNC数控加工中心RECORD100ALL意大利11001003自动顶风机150MYHG-200哈尔滨620120立方米干燥窑4卧式可调木工钻床MXS5115A广东51.15.5自动淋漆生产线21052105其中：喷漆机SPD2500A青岛林泽4832-45-木制玩具公司资金申请报告6淋幕式平面ZT-0010保定21632涂装机7静电喷涂机P1808深圳鑫锐212.5258全精密着色LZZS600青岛林泽2816机合计23512.5项目建筑工程估算表序号名称单位数量单价金额（万元）1干燥窑基础平方米2000.240总计40（二）资本金筹措本项目总投资 696万元，全部由企业自筹。 申请国家重点产业振兴和技术改造补助资金 72万元。（三）申请专项资金的主要原因和政策依据公司的木制品深加工项目符合国家的产业扶持政策，现已通过IS09001国际质量体系认证。2008年被评为第五届中国林产品交易会优质产品，2009年被评为第六届中国林产品交易会优质产品，2009年被评为中国义乌国际森林产品博览会优质奖。目前某木艺玩具有限公司生产设备已经达不到生产出口产品的质量，公司没有干燥窑，需对外干燥增加了企业成本，现有设备加工精度、质量达不到出口要求，喷漆生产线还停留在人工手动喷涂，喷出的漆不均匀，手感较差，不利于企业长久发展，为争取和瑞典宜家签约的机会，新建浴室产品生产线，提高产品竞-46-木制玩具公司资金申请报告争力和产品多样化能力。某木艺玩具有限公司出口浴室系列产品技术改造项目 ,申请技术改造专项资金的主要原因和政策依据为：根据国家有关经济发展规划及国家相关经济发展政策，政府批准的某木艺玩具有限公司出口浴室系列产品技术改造项目为某省 2011年重点产业振兴技术改造项目申请技术改造专项资金支持技术改造项目。-47-木制玩具公司资金申请报告十二、财务分析及评价结论（一）财务分析评价、主要指标确定项目预计投资总额696万元，预计销售收入3198万元；项目计算期为10年（不含建设期），投产后第一年生产能力达到设计能力的100%。（1）固定资产折旧其中，建筑工程残值按5%计算，房屋及构造物摊销年限20年；设备残值按5%计算，摊销年限10年。（2）直接材料根据生产规模，经测算年需原材料费用 1332.70万元。（3）直接人工企业用工预计220人，年工资及福利费等约1.44万元，费用316.8万元。4）制造费用预计10万元。5）管理费用预计13万元。6）销售费用-48-木制玩具公司资金申请报告年销售费用20万元。7）修理费用年需修理费用15万元。8）燃料动力费年燃料动力费130万元。9）税金增值税按一般纳税人计算税率为17%，城市建设维护税和教育费附加分别按应纳增值税额的7%和3%计算，所得税按利润总额的25%计算。10）销售收入达产后年销售收入3198万元。11）折现率按12%计算。2、财务效益静态分析项目达产后可实现年收入3198万元，年平均利润总额860.82万元，平均净利润645.62万元，平均缴纳所得税215.20万元；年平均全口径缴税539.70万元；所得税后静态投资回收期为1.63年(含建设期1年)。投资净利率＝（645.62/696）×100％＝92％投资利税率＝（1185.32/696）×100％＝170％3、财务动态分析-49-木制玩具公司资金申请报告折现系数为I＝12％所得税前：财务净现值＝2832.56万元动态投资回收期 =1.79年（含建设期1年）所得税后：财务净现值＝2217.94万元财务内部收益率＝ 92％动态投资回收期 =2.03年（含建设期1年）4、结论通过以上财务指标分析表明,本项目税后内部收益率为92%，动态回收期为2.03年（包括建设期），项目赢利能力较好，财务评价角度说明本项目是完全可行的。（二）不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 (BEP)为:BEP=固定成本 /（销售收入 -可变成本 -销售税金及附加）×100%=539.98/（3198-1472.70-29.5 ）×100%=31.94%通过以上分析表明 ,本项目生产只要达到设计能力的 31.94%时就可以保本,表明本项目在生产经营上有较高的抗风险能力。-50-木制玩具公司资金申请报告总成本费用估算表单位：万元序号项目计算期23456789101111外购原材料费1332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.702外购燃料及动力1301301301301301301301301301303工资及福利费316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.84修理费151515151515151515155其他费用434343434343434343435.1其他制造费用101010101010101010105.2其他管理费用131313131313131313135.3其他营业费用202020202020202020206经营成本1837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.57折旧、摊销费131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.188利息支出444444444444444444448.1长期借款利息444444444444444444449总成本费用合计2012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.68其中：可变成本1472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.70固定成本539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98-51-木制玩具公司资金申请报告营业收入、营业税金及附加和增值税计算表单位：万元序号项目计算期123456789101营业收入3198319831983198319831983198319831983198销项税额543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.662营业税金与附加29.5029.5029.5029.5029.5029.5029.5029.5029.5029.502.1城市维护建设税20.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.652.2教育费附加8.858.858.858.858.858.858.858.858.858.853增值税295295295295295295295295295295销项税额543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66进项税额248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65-52-木制玩具公司资金申请报告利润预测表单位：万元序号项目计算期23456789101111营业收入31983198319831983198319831983198319831982营业税金及附加324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5增值税2952952952952952952952952952953总成本费用2012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.68补贴收入5 利润总额（1-2-3+4） 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.828所得税215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.209净利润（5-8）645.62642.62645.62642.62645.62642.62645.62642.62645.62642.62-53-木制玩具公司资金申请报告序号 项目生产负荷（%）现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量调整所得税所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量

项目投资现金流量表（全部投资部分）人民币单位：万元计算期123456789101101001001001001001001001001001003198319831983198319831983198319831983403.583198319831983198319831983198319831983198105.5810059622622162216221622162216221622162216221625961000000000001837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5-596936103610361036103610361036103610361241.58-596340137624123448448455206556759286289869.58215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20-596720.8820.8820.8820.8820.8820.8820.8820.8820.81026.38-596124.80945.601766.402587.2034084228.805049.605870.406691.207717.58-54-木制玩具公司资金申请报告（三）项目风险分析当地政府非常支持项目的建设，建设地点交通发达，给水、供电情况良好，预计因土地使用、交通、给水、供电等主要外部协作配套条件发生变化而给项目建设和运营带来困难的可能性很小。1、项目主要风险因素识别虽然项目建设和生产运营过程中会有多种风险，主要风险有：市场风险、资源风险、技术风险、资金风险、政策风险、社会风险等。但该公司建设的这个项目拥有一定的有利条件，建设地点适宜。因此，本项目的主要风险是市场、原料和资金的风险。2、风险程度分析市场风险：虽然近年来木制卫浴颇受人们关注，但是国内有知名度的木制卫浴领军企业尚缺，木制卫浴整体的发展良莠不齐，小规