出纳工作职责官方版（6篇）

第1页共1页出纳工作职责官方版1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。____月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。出纳工作职责官方版（二）1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;6.按期与银行对账，做好系统单据凭证出纳工作职责官方版（三）1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。2、编制资金日报表。3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。5、负责银行未达账项处理。6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。11、领导交办的其它工作。出纳工作职责官方版（四）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、协助处理客户报价、草拟合同等;6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;8、协助处理部分采购工作;9、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责官方版（五）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳工作职责官方版（六）1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;2、编制《现金日报表》3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好