环保产业园主干道及配套设施工程建设可行性研究报告

第一章概述1.1历史背景与任务依据xxxx市环保产业园成立于2003年，规划到2015年建成xxxx市最大的工业加工区，建成为绿色食品产业、现代中医药、传统产品加工的工业园区。环保产业园区规划范围在xxxx市xxxx县内，位于xxxx县xxxx镇以南，怀黔公路以西，舞水河东西两侧河畔，规划中的临三，高速公路以东和上瑞高速公路以北，西积7.86平方公里，到目前为止，环保产业园区完成征地约三千亩，征地总投资达9000万元左右，完成基础设施总投资7000万元。目前，随着园区初步形成，已入园9家企业，合同引资达50余亿元，开工建设的企业有5家。前期开发的范围涵盖了xxxx镇以南延伸1.5公里内的全部土地。这一区域的用地功能以加工工业为主，按功能划分为：绿色食品产业区、中医药产业区、传统综合产业加工区，行政金融服务区和拆迁安置区。居住用地多集中在安置区内。根据工业园发展总体规划中的道路规划要求，工业园内将建成“三横二纵”的道路交通网络，6#主干道即为“三横二纵”的其中一纵，建设6#主干道，对两侧土地开发和招商引资入区企业起带动作用，有利于缓解园区内土地需求的持续增长与现有区域限制的矛盾。为此，2010年7月xxxx工业园投资开发有限公司委托xxxx市工程咨询中心对与xxxx市环保产业园6#主干道及配置设施建设项目进行工程可行性研究报告的编制工作，我工程咨询中心自此开展工作，2010年8月下旬完成该项目的工程可行性研究报告。1.2研究范围本项目直接影响区为xxxx市，本报告着重从区域道路网状况、社会经济、交通量、建设标准及规模、道路方案选择、经济评价和环境保护几个方面论述本项目的可行性。研究的具体内容包括：1、影响区域社会经济的现状、分析和预测；2、影响区域的综合运输概况及运输量发展预测；3、工业园区现有道路概况及发展分析；4、工业园区现有道路交通量调查、统计和分析以及道路交通量预测；5、技术标准及建设规模论证；6、建设条件评价、道路方案比选及工程环境影响分析；7、投资估算及资金筹措；8、经济及财务评价分析；9、实施意见。1.3研究的主要结论1.3.1项目建设理由1、进一步完善工业园的路网建设xxxx市环保产业园自2003年成立至目前为止，工业园完成征地约三千亩，征地总投资达9000万元，完成基础设施总投资7000万元，工业园的道路网规划的“三横二纵”，已完成了其中的“三横”建设，而6#主干道就是工业园道路规划中“二纵”中的其中“一纵”，6#主干道的建设，将一步完善工业园的路网建设。2、有利于缓解园区土地需求的持续增长与现有区域限制的矛盾，从整体上推动工业区的开发向纵深发展建设6#主干道，将使环保产业园区面积扩展约3.0平方公里。对两侧土地开发和招商引资入区企业起到带动作用，有利于缓解园区内土地需求的持续增长与现有区域限制的矛盾。同时调整目前以招商企业用地为主的较为单一的功能结构。6#主干道的建设有利于园内土地升值，形成新的开发热点，又可辐射圈外其他地域，形成规模开发效益，从而创造更大的用地空间，真正调整园区土地功能结构，按照现代化环保产业园标准，搞好全方位、多层次的城市功能配套，从整体上推进工业区的开发向纵深发展。3、是工业园招商引资的需要二十一世纪是生态城市的世纪，二十一世纪的竞争是生态城市间的竞争，建设6#主干道是抓住机遇，加快发展，迅速聚积力量，提高工业区的品位，增强工业园的竞争能力，创建生态文明卫生工业园形象的窗口阵地，巩固工业区形象这一无形资产的重要举措，才能筑巢引凤，招商引资，促进工业园经济和建设的快速发展。目前，随着园区初步形成，已入园9家企业，合同引资达50余亿元，开工建设的企业有5家。园区内各条主干道的建设，直接影响到入园企业的厂房建设，产品加工投产和销售。对工业园的税收，土地成本回收也有十分重要的影响。因此，加快xxxx环保产业园的建设步伐，建好园区6#主干道及配套设施，对改善园区基础设施和交通条件，吸引更多的客商来园区投资置业有着十分重要的作用。4、是发挥xxxx区位优势，完善城市功能，建设五省（区）周边中心城市的需要xxxx是我国重点交通枢纽之一，湘黔、技柳两条铁路、公路的209与320国道均在xxxx市区内交汇，这一现实决定了xxxx的城市属性是流动型城市，相对于一般城市更应突出和加强交通功能。为了实现省委、省政府将xxxx市建设成湘、黔、鄂、渝、桂五省（区）市周边地区的中心城市的发展目标，必须充分利用xxxx的区位优势（即对外交通优势），而要充分发挥这一优势，城市内部的道路交通功能必须强化。由此可见，建设好xxxx环保产业园6#主干道及配套设施，从根本上改善园区的交通状况，从而完善城市的功能，对推动城区整体发展有着极重要的意义。1.3.2交通量预测经过调查分析及预测，研究路段的预测年平均日交通量（折算成中型载重车）结果如下：交通量预测结果汇总表未来特征年度20052010201520202027预测值360042305702748810965增长率(%)8.46.25.65.61.3.3技术标准和建设规模本项目根据工业园区的规划布局和沿线地形和地质的调查研究，对影响区域内社会经济、交通运输的发展现状和工业园区的发展趋势的要求进行分析研究，以此确定技术标准。主要技术标准项目单位主要技术标准道路等级级城市主干道Ⅱ级计算行车速度Km/h50路基宽度m40行车道宽度m2×7.5停车视距m60平曲线最小半径m设超高100，不设超高400最大纵坡%推荐值5.5，限制值7，实际采用值1.5最小坡长m140竖曲线一般凸m1350最小半径凹m1050桥涵荷载等级城—A级设计洪水频率1/100路面结构水泥混凝土经研究论证，本项目的建设规模见下表推荐方案的建设规模序号指标名称单位主要经济技术指标1道路长度Km6.32道路等级城市主干道Ⅱ级3计算行车速度Km/h504路基宽度m305拆迁建筑物m224506拆迁电力电讯线根8（电力线路）7占用土地亩340.28土石方数量k·m32641.0009其中土方k·m32120.000石方k·m352.110平均每公里土石方k·m3419.20611水泥混凝土路面m210080012路缘石m25200（计2835m3）13排水管m3189014人行道板m25040015管沟管线m772016路灯杆63017绿化带m26220018人行道栽树棵108819投资估算万元12961.7120平均每公里造价万元2057.411.3.4道路走向和主要控制点根据xxxx市环保产业园规划，6#主干道起于xxxx镇白沙洲组，讫于xxxx镇毛田村满房组，全长6.3km。该道路所经地形较为简单，里程较短，道路造线符合工业园道路规划，没有明显可比价值的道路方案可选择，故本项目没有比较方案。1.3.5投资估算与资金筹措拟建xxxx环保产业园区6#主干道投资12961.71万元，本项目推荐方案资本金按38%考虑，计4961.71万元，由xxxx工业园投资开发有限公司自筹，其余62%计8000万元通过银行借贷等负债融资方式解决。1.3.6实施方案本项目为关系到社会公共利益和公共安全的大型基础设施的项目，必须进行招标。本项目的实施单位可以采取自行招标。本项目的招标范围为勘察、设计、施工及设施采购，全部采用公开招标的方式。鉴于本项目地处xxxx市环保产业园区，施工环境和施工条件都较为便利。本项目计划于2006年开工，2007年底竣工，工期2年。2008年进入项目运营期。1.3.7经济评价本项目为xxxx市环保产业园基础设施道路工程的建设，只进行国民经济评价，不进行财务评价。本项目国民经济内部收益率14.57%，投资回收期14.91年，国民经济效益显著。抗风险能力强。在费用增加10%，效益减少10%的最不利情况下，内部收益率仍有12.29%，大于社会折现率（10%），国民经济评价结果详见下表。国民经济评价及敏感性分析汇总表费用效益变化ENPV（万元）EBCREN（年）EIRR（%）国民经济评价结论5167.761.4714.9114.57费用上升10%效益不变4202.081.3416.4613.46效益下降10%费用不变3685.301.3216.6413.34费用上升10%效益下降10%2719.621.2118.4312.29本项目偿还贷款资金来源主要为xxxx工业园投资开发有限公司出让土地的出让金和入园企业所交的财务收入提取，在扣除道路大修、小修保养、管理费用和税收后，所剩金额全部用于还贷，本项目的贷款还清期预计为2019年，贷款偿还期为14年。1.3.8综合评价本项目的实施将有效地改善园区基础设施和交通条件，有利于缓解园区土地需求的持续增张与现有区域限制的矛盾，吸引更多的客商前来xxxx环保产业园区投资置业。有利于园内土地升值，形成新的开发热点，发挥规模开发效益。本项目的国民经济效益，财务效益良好，具有较高的抗风险能力，因此，该项目的实施必将促进xxxx环保产业园经济和建设的快速发展。1.4主要问题和建议本项目的主要问题是资金筹措及时到位，特别是建设单位xxxx工业园投资开发有限公司的自筹资金部分保证首先到位。建议建设单位优化投资环境，争取xxxx市政府的支持，出台相关优惠政策，通过对工业园区内6#主干道的建设，真正做到筑巢引凤招商引资，促进工业园经济和建设的快速发展。

第二章现有道路的概况及问题2.1区域综合运输网概况本项目的调查区域主要为项目所在地的xxxx市及xxxx市的13个县，市、区。辐射区域为贵州、广西省的部分地区。调查区域内公路以我国的东西干线G320、南北干线G209为骨干，以S231、S312为支线构成公路网。铁路以技柳线、湘黔线及即将通车的渝怀线构成铁路网，水路以沅水干流及支流舞水，辰水构成水路网。随着芷江机场的复航，调查区域已形成了以公路、铁路为主，以航空、水运为辅的四通八达的综合运输网络。2.2xxxx市环保产业园区6#主干道道路在交通运输网中的地位和作用xxxx市环保产业园成立于2003年，规划到2015年建成xxxx市最大的工业加工区，建成以绿色食品产业，现代中医药产品，传统产品加工为主的工业园区，原xxxx镇区建立经营性开发区。目前，随着xxxx环保产业园区初步形成，已入园9家企业，合同引资达50亿元，开工建设的企业有5家，但由于工业园区内道路及配套设施等基础设施建设的滞后，使得工业园区内土地需求的持续增长和道路交通的制约矛盾已十分突出，已入园企业的厂房建设，已入园开工企业的原材料及产品的运输受到了较为严重的影响。根据xxxx环保产业园发展总体规划道路规划要求，园区内将建成三横二纵道路交通主干道，而6#主干为其中“二横”中的一横。6#主干道，起于xxxx镇白沙洲，讫于xxxx镇毛田村满房组全长6.3km，与建成的园区内其它主干道形成了xxxx环保产业园区的主干道交通网络。因此，建设6#主干道及其配套工程，对6#主干道两侧土地开发和招商引资入区企业起到带动作用，有利于缓解工业园区土地需求的持续增长和现有区域限制的矛盾。同时对入园企业的厂房建设，产品加工投产和销售。对工业园的税收、土地成本回收也有十分重要的影响，因此，工业园区6#主干道及配套设施的建设，对改善园区内基础设施和交通条件，加强对外沟通吸引更多的客商来工业园投资置业，促进工业园的经济和建设的快速发展有着十分重要的作用。

运输量与交通量发展预测本项目付诸实施后，交通状况可以显著改善，对土地使用将产生积极影响，由于土地使用和交通运输之间存在着相互作用的关系，反过来，又将刺激交通的产生。因此推算本项目建成后的交通量，可根据xxxx市环保产业园发展远景、土地使用现状及规划、路网规划等因素综合分析，预测园区干道系统建成后交通量，作为计算工业园道路交通量的依据。3.1交通量调查xxxx市环保产业园现有在建企业5家，交通流情况如表3—1。xxxx市环保产业园2010年交通流量调查表表3—1单位：辆次/月在建企业40万吨纸浆厂金银花酒业湘鹤电缆鸭鸭食品金珠米业交通量921557654898156430613.2交通量预测交通量预测采用“四阶段法”预测，即社会经济和生成交通量预测、交通量发生和集中预测、交通量分布预测、交通量分配预测。并充分考虑了项目沿线及影响工业园区的经济状况和发展趋势，进而对交通量与经济发展水平做了回归分析和弹性分析。3.2.1园区用地规划环保产业园规划近期（2005—2010年），园区建设用地为200公顷；规划中期（2010—2015年），园区建设用地为300公顷；规划远期（2015—2025年），园区建设用地为300公顷。环保产业园区规划范围在xxxx市xxxx县，xxxx镇以南，怀黔路以西，舞水河东西两侧河畔，规划中的临三高速公路以东和上瑞高速公路以北，面积7.86平方公里。3.2.2园区货物进出总量及其构成（1）参照未来进入园区企业的饱和总量，同时考虑环保产业园园区的发展，保证交通规划有一定弹性，预测值取上限标准，对园区货物进出总量（社会经济和生成交通量预测）进行预测：见表3—2表3—2xxxx市环保产业园生成交通量预测表年度入园企业数（家）平均运入量（万吨/年）平均运出量（万吨/年）总量（万吨/年）2005940.6338.2678.89201052152.15168.85321.02015150368.47368.92737.392020173894.97895.161790.1320241731918.461918.463836.92（2）园区交通车次（交通量发生和集中预测）预测环保产业园交通车次预测是基于园区年货物进出量，参照国内外货运汽车的吨位，以及相关企业车辆运输指标可类比出园区交通发生量，从而集中预测。见表3—3表3—3xxxx市环保产业园机动车出行总量预测车种拥有量（辆）日均出行（次/日）折算系数日出行车次摩托车23003.00.53450小客车8603.01.02580大客车941.72.0319.6小货车16402.51.24920大货车19801.82.07128客车合计32546349.6货车合计362012048机动车合计457418397.63.3交通发展结构与政策参考国内若干城市现状与规划目标，提出xxxx市环保产业园的交通结构及交通政策。货运车向两端发展，重点发展轻微型车与大型货柜车，轻微型车主要适于园区内部货运，大型货柜车主要承担长途运输。货物流通中心布置在园区外围交通便捷和公路、铁路转运的交通枢纽位置。3.4预测参数的确定车辆日行程，车辆利用率，干道行驶里程指标表表3—4车种平均日行程（km）车辆利用率（%）干道行车里程比重（%）摩托车308070小客车409080大客车407080小货车406080大货车408090（2）流量系数表3—5项目客运货运季节不均系数1.151.15日不均系数1.051.02方向不均系数1.181.20高峰小时系数0.120.143.5交通分配预测交通量分配就是在已知各区之间的出行换量，具体地确定它们所选的路线，所使用的道路方法，也就是把分区之间交通量分配到具体路线上去。假设当路经合理时，则该路经每一路段均有可能被选者使用的概率，并作为交通量分配的依据。此法遵循以下几条基本原则：先建立分区间的合理路径；起止点间的合理路径，均有使用概率的存在；每一条路段分配交通量的决定因素有三条：一是路段可能被使用的机会；二是路段的加权数分配值；三是路段间的路段分配量。另外，每条道路都要受到其通行能力的限制，当路的交通流趋向于饱和，行车速度减慢，行车时间增加，根据形成时间平衡原则，交通流将向其他道路发生转移；在计算时，根据实际情况采用“容量限制法”交通流量作相应调整。6#主干道经调整以后的预测交通量见下表3—6：表3—6交通量单位：辆/日年份交通量年份交通量年份交通量年份交通量200836002014540020207488202610384200939022015570220217907202710965201042302016602220228350201145862017635920238818201248422018671520249312201351132019709120259833注：表中流量按中型载重货车为标准进行计算。第四章道路建设规模、标准及工程概况4.1道路等级和技术标准4.1.1道路等级道路建设规模和等级是根据道路的使用任务、功能和远景交通运输量，结合其功能、性质等因素确定的，xxxx市环保产业园6#主干道主要是工业园区的企业的生产原材料，产成品的集散道路，对工业园的经济发展有着重要作用，根据本报告第三章对该道路交通运输量的调查分析和发展预测，该路折合中型载重车的交通量，2008年为3600辆/日，2015年为5702辆/日，2020年为7488辆/日，2027年为10965辆/日。按《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—95）、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）、《城市桥梁设计准则》（CJJ—93）、《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77—98）的要求，该项目按城市主干道Ⅱ级进行规划、设计。计算行车速度50km/h。4.1.2技术标准根据现行《城市道路设计规范》（CJJ37—90）、《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77—98），本项目采用技术标准如下：1、道路等级：城市主干道Ⅱ级；2、计算行车速度：50km/h;3、路基宽度：30m；4、行车道宽度：2×7.5m（双向4车道）；5、平曲线最小半径：400m；6、最大纵坡：2%；7、停车视距：60m；8、汽车荷载等级：城—A级；9、设计洪水涉率：大、中桥1/100，小桥涵及路基1/50。4.2工程概况4.2.1路线本项目推荐方案采用城市主干道Ⅱ级技术标准，路线全长6.3km，全线共设平面交点13个，平均2个/km，纵坡变更次数2.2次/km，竖曲线最小半径凸形1350m，凹形1050m。4.2.2路基工程本项目推荐方案的路基横断面形式（祥见附件“路基标准横断面图”）按照《城市道路设计规范》（CJJ37—90）的有关规定，结合沿线地形、地质条件确定，路幅全宽30m。路基土石方数量根据横断面和实地调查勘察获得的土石方成份，逐100m桩估算而得。本报告推荐方案共计路基土石方2641千立方米。4.2.3路面工程根据本道路的交通运输量，综合考虑使用效果、施工条件、施工方案、资金来源和养护维修等各方面的因素，本项目推荐方案行车道采用24cm厚水泥混凝土面层，15cm厚5%水泥稳定碎石基层，20cm厚填隙碎石底基层。全线行车道共计水泥混凝土路面94500m2。4.2.4排水工程本道路排水系统采用管渠式。雨、污分流。排水系统由街沟、雨水口、连接管、纵向排水干管、检查井等组成。雨水排水干管管径为800mm钢筋混凝土圆管，污水管管径500～1000mm的钢筋混凝土圆管、雨水管总长16600m，污水管总长15290m。4.2.5桥涵工程本项目无桥梁工程，涵洞工程主要通过排水干管对地面水雨水生产、生活污水进行排泄。4.2.6其他配套工程1、人行道铺装人行道铺装采用5cm厚彩色地砖，下座2cm厚1:2水泥砂浆和3cm厚5%水泥稳定碎石垫层，本项目人行道铺装计50400m2。2、路缘石本项目化路缘石全长25200m，计C25水泥混凝土预制块2835m3。3、绿化本项目绿化带计62200m2，栽人行道树1088棵。4、通讯、电缆等各种管线预留沟、槽。本项目预留电讯、电缆等各种管线沟计7720m。5、照明本项目照明路灯计630杆，采用高杆钠灯，杆高10m。6、消防消防栓按规范每120m设置一个，双边布置。4.2.7征地、拆迁本项目推荐方案共征地340.2亩，所征土地主要为荒山荒地。本项目拆迁工程量为：本项目拆迁房屋2450m2，拆迁电力线路计8根电杆。4.3强制性条文执法情况建设部于二OO二年四月十七日发布了“关于发布《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）的通知”。根据该通知和《中华人民共和国工程建设标准强制性条文“城市建设部分”》，特将本项目工可阶段已经严格执行的强制性条文列举如下：一、《城市道路设计规范》（CJJ37—90）2.1.2条；2.2.1条；4.5.2条；5.1.3条；5.1.11条；5.1.13条；5.2.2条；5.2.3条；14.2.2条；16.2.3条；二、《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77-98）在现工作阶段，由于目前工作深度的原因，有关勘察、设计及施工阶段的条文尚未涉及，但是在下阶段的工作中必须逐步严格执行。

第五章建设条件与方案选择5.1沿线自然条件5.1.1地理条件xxxx市环保产业园位于xxxx市xxxx县，xxxx镇以南，怀黔路以西，规划中的临三高速公路以东和上瑞高速公路以北。园区道路路线范围内属微丘地形，主要植被是茶林、灌木。地貌类型主要是岗地和丘陵。岗地有高、低岗两类，高岗地相对高差30—60米，坡度5°—15°，岗顶呈浑圆状，分布散乱，基本走向为东西向，低岗地相对高差10—30米，坡度5°—15°，岗顶浑圆，多呈馒头状，分布较广，丘陵地貌海拔一般都在200—300米，丘陵呈长条状，丘顶为圆凸状，丘岗间谷地、凹地与坳沟较多，交错分布于丘岗之间。路线范围内河流谷发育，主要河流有发源于贵州省的舞水河、工业园道路建设位于舞水河与怀黔路之间。5.1.2地层岩性、地质与地震（1）地层岩性路线范围内，地层岩性呈多样性，主要有以下各系：元古界板溪群：为一套浅变质的墙屑岩，由灰黄色变余粉砂岩、细砂岩、粉砂质板岩、绢云母板岩、凝灰质板岩、凝灰质砂岩、长石砂岩等组成，大多岩石软弱。震旦系：南南沱组的含砾粉砂岩、冰渍砂岩、泥砾岩为主，软硬均匀。寒武系：有炭质页岩、薄层泥灰岩、白云岩、灰岩等，炭质页岩面理发育，岩性软弱，其它较坚硬。石炭系：主要为碳酸岩，岩石坚硬，抗风化力强，岩溶较发育。二迭系：有浅灰色厚层状灰岩、白云质灰岩、粉土泥页岩、炭质页岩、夹烟煤。页岩岩性较弱，抗风化力差，灰岩、白云质灰岩岩性坚硬，但易溶蚀，岩溶发育。三迭系：下统大沿组为浅灰色薄层，灰岩局部夹白云质灰岩、页岩，底部为黄色页岩。上统与下统侏罗系合并，紫红色粉砂质泥岩、灰白色长石英砂岩、灰黑色砂质页岩夹粉砂层，夹1—8层煤薄层。岩性下统较坚硬，上统较软弱，抗风化力差。侏罗系：为紫红色砾岩、粉砂质泥岩、黄绿色长石砂岩，底部为石砾岩，厚度大。除粉砂质岩外，其它岩石坚硬，抗风化力较强。白垩系：底部为厚层状砾岩，上为紫红色砂岩、砂质泥岩、砂砾岩、钙质页岩、泥质粉砂岩、细砂岩等，分布较广。砾岩抗风化较强，较坚硬。粉砂岩、页岩泥岩岩性软弱且抗风化力差，岩体的风化深度较大。第四系：厚度0—12米不等，上部灰、褐灰黄色粘土或粉质粘土，中部为粉土或中细砂，下为砂卵砾石层，卵砾石厚度一般2—7米。（2）地质路线位于雪峰山脉与武陵山脉之间，曾经历了多次构造运动，以雪峰运动的燕山运动最为强烈，形成了早期以强褶皱为主，后期断裂迭加的地质构造。在NFF向、NNE向和NW向四组断裂构造，为死断层，因史上无破坏性地震记载，属相对稳定地块。（3）地震根据《中国地震动峰值加速度区划图》测区大部分地震动峰值加速度小于0.05g，故测区范围内的人工构造物只需要进行简易设防。5.1.3气象、水文沿线区域属东亚热带季风湿润气候，四季分明，严寒酷暑期短，无霜期长。年平均气温在15.6℃—17.1℃之间，一月份平均气温为4.7℃，为气温最低月份，七月份平均气温28.6℃，为气温最高月份。年相对湿度80%左右，年平均日照时数1486小时，具有气候温和、雨量充沛、热量丰富、光照适宜、无霜期长的气象特征。路线沿线河流谷发育，舞水河为路线范围内的主要河流，舞水是沅水的主要支流，舞水沿岸两侧溪谷呈树枝状分布，地表水主要来源于天然降水，水量充沛。地下水类型按特征分为三种：一是第四系的地隙潜水含水层，由第四系冲积相砂、砂卵石组成，零星分布于舞水河沿岸附近，受大气降水补给，排泄于舞水河，水量充沛；二是基层裂隙潜水含水层，分布广，路线范围内有多处泉眼出露；三是碳酸岩类中的岩溶水含水层，主要位于峰脊谷地，洼地岩溶泉出露较多，且流量大。常见流量0.5～5升/秒。5.2施工条件本项目建设地点位于怀黔路边，交通十分便利，本地区砂石原材料丰富，道路浇筑用料也很方便，在工地内有泵房，贮水量较大，可作为施工临时用水渠道，现征用土地区域范围基本为荒山、水塘，少量菜地中农民的种植也全部收割，可以预测施工过程中无大的纠纷。场地内挖土、填土基本平衡，无需考虑长距离的弃土、借土问题。在沿怀黔路边有电网布置，施工用电时只需接上即可。5.3沿线筑路材料和运输条件xxxx市附近石料丰富，主要有石门、泸阳和鸭嘴岩三个石料场，能开采碎石、片石、块石，可用于路面和防护工程，其品质可满足设计要求。砂和砂砾主要从鸭嘴岩和杨村两个料场开采，均从水中捞取，属中、粗砂，均可大量开采供应。沿线的可塑性粘土可作路基填料。沿线各砂、石料场与路线都有道路相连，能晴雨通车，运输比较方便，平均道距10km左右。5.4道路走向方案受xxxx环保产业园投资开发有限公司的委托，我咨询中心接受对xxxx环保产业园6#主干道及其配套工程进行工程可行性研究，接受任务后，即组织力量展开了一系列的工程勘察和社会、交通、经济等调查工作。首先在1:10000的地形图上进行初步定线，然后组织调查组赴现场调查和勘察，通过征询xxxx环保产业园管理委员会及xxxx市有关部门的意见，结合xxxx环保产业园道路发展规划成果，初步确定了道路走向方案。5.4.1选线原则在广泛细致地收集各项基础资料的前提下深入进行多方案的论证和比较，选定最优道路方案作为推荐方案。在保证安全、舒适、快捷、便利及满足使用功能的基础上，充公利用地形，降低工程量，减少投资。发挥道路建设的经济效益和社会效益。根据xxxx环保产业园道路规划，在地形许可的情况下，尽可能采用较高的技术指标，为工业园的长远发展对道路等级的改造提高奠定一定的基础。5.4.2道路主要控制点及起讫点根据xxxx环保产业园道路规划，6#主干道起于xxxx镇白沙洲，讫于毛田村满房组，全长6.3km。该道路所经地形较为简单，里程较短，道路选线符合工业区道路规划。没有明显可比价值的道路方案可选择，故本项目设备没有比较方案。5.5工程环境影响分析道路作为自然环境与社会环境的一部分，除对道路使用者提供良好的服务外，还会对道路经过区域的自然环境产生强大而持久的影响。本项目为xxxx环保产业园的6#主干道及其配套工程，对集镇居民点、文物古迹和风景名胜区无干扰，拆迁量相对较少，故本项目对沿线的社会环境产生的不良的影响较少。本项目必将促进工业园的经济开发和当地社会经济的发展。本项目处于人类活动长期作用的地方，野生动植物的生存环境基本上已遭到破坏，珍稀频危动植物存在的可能性很小，故对野生动植物等自然资源的影响相对较低。但道路的修建需要破土，故对植被及水、土环境有一定的影响。5.5.1建设项目对环境的影响1、对生态环境可能的影响道路建设对生态环境的影响主要体现在：a）道路占用土地减少了当地的耕地总量和植被数量；b）施工管理过程中，会破坏征地范围外的植被；c）局部高填深挖路段由于防护不当产生水土流失；d）开山放炮等施工作业对山体的动物产生惊忧。2、对水环境可能的影响道路施工期和运营期会产生各种生产及生活污水，如不加以处理会产生对项目沿线水体的污染。施工期可能产生的水污染主要是施工泥浆泥渣、施工机械漏油、施工物料和化学品以及施工人员的生活污水、生活固体废物被雨水冲刷入河影响水质。运营期间可能产生的水污染有：a）道路径流污水排入河流造成水体污染；b）道路辅助设施产生的污水造成的水体污染；c）装载危险品的车辆因交通事故泄漏、滴漏或翻入河流后产生严重的水污染。d）铅尘落水对水体的污染。3、对声环境可能的影响对周围的声环境的影响表现为：a）施工期间，作业机械都属于突发性非稳态噪声源；b）筑路材料运输运输车辆产生高噪声；c）运营期间，在道路上行驶的机动车辆噪声，为非稳态噪声源。4、对空气环境可能的影响道路施工过程中对环境空气可能的影响有：a）路基施工中有大量的粉尘散逸到周围的大气中；b）施工机械的运行会产生尾气造成大气污染。5、道路营运过程中对环境空气的影响：a）汽车废气的污染。目前由于国内汽车使用无铅汽车油，因此铅的影响可以忽略。b）道路上行驶的汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。c）运送散装含尘物料时，由于洒落，风吹等原因使物料产生二次扬尘污染。5.5.2减缓工程环境影响的对策1、路线方案的对策一、路线布设应尽可能与自然景观协调，在优化线形的原则下，少占农田、少拆房屋，保护自然资源，保障人民健康。使居民生活受到的影响减少到最低程度，本着改善生态环境和人民生活条件的原则进行工程设计。二、路线设计在保证行车安全、舒适、迅速的前提下，使工程数量小，造价低，运营费用省，效益好，有利于施工和养护。选线时对工程地质和水文地质进行深入勘察，尽量绕避滑坡、崩塌、岩堆、泥石流、岩溶、软土、泥沼等严重不良地质地段。三、在施工前应全面踏勘电力、通讯设施，并与有关部门协调，共同做好这些公用设施的保护与拆迁工作。拆迁前妥善重建或临时组建电力、通讯线路，保证周围居民生活及企业生产不受影响，尽量避免不必要的拆迁，结合城市建设规划进行设计。四、桥涵孔径必须满足泄洪水流畅通，不淹没农田，不冲毁道路和民用建筑以及农田水利设施。五、路线两侧宜林地带，尽量植树造林，使道路形成绿色林带；六、沿线人工构造和房屋建筑，其造型和色调做到与自然景观协调，为用路者提供安全、优美、舒适、整洁的旅行和休息环境。2、借方和弃方及水土保持对策本项目取土区多为靠山取土，取土过程应注意开挖的稳定性，取土场进行植物防护与工程措施，防止水土流失。弃土场的选取应本着少占耕地的原则，选择荒沟、荒坡和山坳间弃土。由于堆弃的土石结构疏松，抗冲抗蚀性能差，极易产生水土流失，应采取工程护坡等水土保持措施，防止弃渣下泄，稳定堆砌充渣形成的边坡，防止水土流失对河道及农田的影响。本项目实施中将造成沿线一定的水土流失，因此在下一步设计和施工中，要切实做好水土保持工作。并应注意尽量不要在雨季开挖修筑路基。水是人类生存的主要物质，注意保护水源，做好排水设计：a）作好路基排水设计：沿线气候温和，雨量充沛，暴雨强度大，为防止路基边坡冲刷确保排水畅通。b）施工人员集中的居民点的生活污水，不得随地倾倒以防流入取水地点；生活垃圾要集中处理，防止污染水源。c）含有害物质的建筑材料堆放点要远离水源地，并用防雨材料遮盖，工程废料要及时运走。d）施工机械、运输车辆的清洗水，应经隔油沉砂池处理后排放。3、绿化恢复植被对策沿线自然景色优美，山青水秀，在这种背景下镶嵌一条线形优美的道路，可以说是锦上添花，同时，道路修建是长距离的带状土建工程，新建一条道路，在某种程度上必然要破坏原有的自然环境和地貌，因此，保护环境和进行美化景观是必要的。如在道路路幅横断面布置上布置绿化带，人行道上种植带状树。经过精心设计和工程的实施，能使道路建成后与自然环境相协调，保持生态平衡，从而对沿线的环境必将起到改善和美化作用。4、其他对策一、施工期环境污染防治措施施工期会产生噪声污染、大气污染。应对这两种污染采取防治措施。1）、搅拌站应设置距居民区200米以外的地方，且应该在下风向。2）、尽量争取集中拌合方式，集中拌合的搅拌机应有二级除尘装置。采取路拌方式时必须选用带有密闭罩的路拌机。3）、料场应距居民区150米以远，同时加以遮盖，避免扬撒。在材料运输途中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛撒。4）、运输材料道路及施工现场应配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘。二、运营期环境保护的措施道路运营期，大量的汽车在道路上高速行驶，会产生噪声以及汽车尾气污染以及水污染1）、汽车尾气的防治对策：建立地方法规，降低各类污染物的单车排放因子标准值或强制性规定加装排气净化装置等。加大环保管理力度，包括环境监测，减少非正常排放等事故的发生。加强交通管理，如规定车速范围，严格车管制度等。有针对性的优化绿化树种，绿化结构和层次，提高绿化防治效果。2）、交通噪声的防治对策采取车辆禁止鸣笛等交通管制措施：在道路与现在环境噪声敏感建筑之间，种植绿化林带：为现有环境噪声敏感点受交通噪声影响而超标的部分建筑或使用者，修建声属障或采取其他有效措施。3）、水污染的防治措施对于公路附属设施不符合《污水综合排放标准》的污水，要求治理达标后排放；由于道路上交通事故可能对水体造成污染时，工业园道路管理部门有应急处理措施，有针对性排除可能存在的污染。

第六章投资估算及资金筹措6.1主要工程数量及建设用地与拆迁数量6.1.1主要工程数量本拟建项目的主要工程数量，系根据所选方案及所采用的技术标准，通过现场勘察并进行详细分析计算而得。计算结果见表6-1。表6-1主要工程数量汇总表项目单位数量备注 道路等级城市主干道Ⅱ级路线长度Km 6.3路基宽度m30土石方数量m32641000土方m32120000石方m352100道路水泥砼路面m2100800路缘石m32835人行道m250400排水管m31890管沟管线m7720路灯杆630绿化带m262200人行道栽树棵10886.1.2建设用地和拆迁数量本拟建项目建设用地和拆迁数量见表6-2。表6-2征地拆迁数量汇总表项目单位数量征用土地山地亩340.2拆迁建筑物m22450拆迁电力通讯线杆根86.2估算编制依据1．《湖南省市政工程单位估价表》；2.公路工程估算指标3．xxxx市人民政府怀政发［2003］6号文件xxxx市人民政府办公室关于印发《xxxx市征地补偿安置规定》的通知以及国土、财政等部门有关征地拆迁补偿计税的具体通知。文号依据1、新国土法;2、怀(96)19号;3、湘财农字(99)28号;4、湘国土(99)28号;5、湘政法发(94)31号;6、湘国土(99)18号;7、湘价费字(93)134号;8、湘价费(94)81号;9、耕地占用税条例。4、《xxxx市环保产业园控制性详细规划》；5、xxxx市环保产业园道路工程的平面、纵向走线图；6、《城市道路设计规范》（GJJ37—90）；7、《xxxx县县城建设征地拆迁及安置补偿办法》（中政发[2002]7号文）；8、建设方提供的相关基础资料；9、工程当地近期实际主材价格；10、道路工程、给排水工程、电力电缆工程等建设投资系数参照类似工程造价估算。投资估算结果汇总表如下：表6-3投资估算汇总表项次工程或费用名称总金额(万元)费用比重(%)总金额(万元)费用比重(%)总金额(万元)费用比重(%)第一部分建筑安装工程9740.3375.15一路基工程4144.7931.98二路面工程1860.6014.35三排水、管沟、管线2458.8518.97四路灯504.003.89五绿化工程345.182.66六施工技术装备费93.380.72七计划利润124.500.96八税金209.031.61第二部分设备及工器具购置费53.000.41一设备购置费50.000.39二工具、器具购置费0三办公及生活用家具购置费3.00.02第三部分其他基本建设费用2645.2720.41一土地、青苗补偿和安置补助费1103.628.51二建设单位管理费等353.452.73三试验研究费0四勘察设计费200.001.54五供电贴费0六建设期贷款利息988.207.62第一、二、三部分费用合计12438.6095.96预留费用523.114.04投资估算总金额12961.71100公路每公里造价2057.41表6-4人工、主要材料数量汇总表序号规格名称单位数量表1人工工日2664862木材m3683钢材、钢筋t1064水泥t140115石油沥青t156生石灰t10097砂、砂砾m3373028片石m31019碎石m34770910块石m3916.3资金筹措本项目为xxxx市环保产业园的基础工程，对促进环保产业园的开发具有重要意义，其资金筹措的渠道主要是从银行贷款8仟万元人民币，其余由xxxx市工业园投资开发有限公司自筹。6.4建设工期为加快招商引资的步伐，整个工业园道路的基础设施及配套设施建设计划按两年建设完毕，2006年初全面开工，2007年年底竣工验收。第七章实施方案7.1项目的招标根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》和国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，本项目为使用国有资金投资的关系社会公共利益和公众安全的大型基础设施的项目，必须进行招标。7.1.1招标的组织形式本项目由xxxx市工业园投资开发有限公司组织实施。xxxx市工业园投资开发有限公司具有与本项目相适应的工程技术、概预算、财务、工程管理方面的专业技术力量，可以采取自行招标。7.1.2招标范围根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》和国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，本项目招标范围为勘察、设计、施工，采用全部招标。7.1.3招标方式根据“湖南省工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定”，全线没有技术特别复杂的构造物，不涉及国家安全，不受自然条件限制，有很多设计施工单位及材料供应商能提供项目所需要的设计咨询施工监理任务，不构成邀请招标的条件，必须采用公开招标的形式。7.1.4报送材料根据《湖南省工程建设项目自行招标试行办法》第四条规定，项目法人须在上报项目可行性研究报告时，一并报送以下材料：1、项目法人营业执照、法人证书或者项目法人组建文件；2、与招标项目相适应的专业技术力量情况；3、内设的招标机构或者专职招标业务人员的基本情况，招标业务人员参加《中华人民共和国招标投标法》及配套法规培训的资格证书；4、拟使用的专家库情况；5、以往编制的同类工程建设项目招标文件和评标报告，以及招标业绩的证明材料；以上材料由xxxx市环保产业园投资开发有限公司另行提供。7.2施工方案和施工计划7.2.1施工方案本项目推荐线全长6.3km，为保证工程高质量、高速度地完成，建议采取以下措施。①路基、路面施工要求全面机械化施工。土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，路面应使用组合机械连续施工。②材料、机具运输以公路为主。通过合理的组织、调度，运输问题较容易解决的。③施工作业时间：本区域降水丰富，雨季对路基路面施工影响显著，路基、路面施工应尽量避开雨季。7.2.2工程进度计划本项目计划于2006年开工，2007年底竣工，工期2年。7.3工程管理与技术培训本项目建设应按惯例组织国内招标建设，根据FIDIC合同条款严格进行工程监理、控制工程投资、工程进度、工程质量，同时应明确各项工作的质理标准和监测指标。项目实施时要求承包商对其施工队伍进行人员、材料、机具、维修、环境的全面质量管理。加强工程的全过程质量控制。从加强基础工作开始，推行标准化、规范化、程序化和机械化施工，实行工程质量监理制度。道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工；尽可能连续均衡作业；要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是组织现场施工，具体协调施工活动的必要管理手段，应抓住主要矛盾，合理组织；施工时还应搞好施工平面现场管理，做好工程原始记录和原始统计。本项目应推行施工监理制。即以国际通用的FIDIC条款为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理中的地位。本项目的运营、养护也应加强管理，必须采用科学的、高效的生产管理方式。本项目无论从设计、施工、监理、管理与养护方面还缺乏经验，需要不断补充和提高，因此对技术人员进行全面培训也是本项目一个十分迫切和必要的任务。

第八章经济评价8.1评价参数和模型的确定8.1.1评价依据1)国家计委和建设部1993年4月联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；2）交通部（88）交计500号《公路建设项目经济评价方法》；3）交通部公规院1989年12月发布的《公路技术经济指标》(第二次修订本）;4）城市道路设计规范(CJJ37-90);5）交通部公规院1991年12月发行的《公路建设项目可行性研究指南》；6）本项目投资估算。8.1.2经济评价原则1）费用、效益的范围对应一致的原则；2）经济评价采用“有”、“无”比较法原则；3）计算期采用同一价格的原则；4）经济评价年限应服从统一的原则。8.1.3经济评价参数及模型根据国家计投资（1993）530号文《建设项目经济评价参数》确定本项目的主要参数如下：1）社会折现率根据我国在一定时期内的投资收益水平，资金机会成本，资金供求状况，合理投资规模以及项目国民经济评价的实际情况，社会折现率为10%。2）贸易费用率：6%。3)人工影子工资《建设项目经济评价参数》指出：项目评价中可根据项目所在地区劳动的充裕程度所用劳动力的技术熟练程度，适当提高或降低影子工资换算系数。对于就业压力大的地区占用大量非熟练劳动力的项目，影子工资换算系数可小于1；对于占用大量短缺的专业技术人员的项目，影子工资换算系数可大于1。根据本项目及我市的具体情况，本项目人工工资影子价格换算系数为1.0。4）影子价格以口岸价为基价确定。5）汽车运输成本汽车运输成本是公路运输承运者进行客、货运输所消耗的以货币形式表现的一切费用。汽车运输成本包括车辆费用和企业管理费用两大类。车辆费用是指营运车辆从事运输生产所发生的费用、燃料、轮胎、折旧、养路费、运管费及其它费用。企业管理费用指承运者为组织和管理运输生产所必生的各项管理费用和业务费用。汽车运输成本按动态变化处理，根据调查区域的交通运输状况，本项目分析采用的汽车运输成本和平均技术车速模型如下：V2=162.0759/N0.1675V3=136.9266/N0.0612V4=79.4598/N0.1272V等外=72.6/N0.137C客=662.47-13.425×V＋0.1005×V2C货=643.73-13.425×V＋0.1005×V2式中:N设计年限平均交通量(折算中型车辆/天)；Vi平均技术车速(公里/小时)，I--公路等级；C单位运输成本(元/千吨.公里)按照费用与效益计算范围对应一致的原则，国民经济评价中汽车运输成本也换算为经济成本。6）时间价值建设项目节约运输时间的价值由旅客旅行时间的节约和在途货物占有流动资金的节约所组成。旅客在旅途中的时间节省价值，用人均国内生产总值来计算，同时考虑到旅客中的一半人员为生产人员。在途货物占用流动资金所节约的价值，以在途货物的平均价格和资金利率为基础进行计算。在途货物平均价格在调查的基础资料上，适当考虑物价因素，将2008年在途货物平均价格定为2700元/吨,资金利率为10%。7）残值本项目的残值取经济建设费用的50%，并以负值计入评价末年的费用中。8）贷款利率本项目拟采用部分国内贷款，贷款利率为5.49%。9）评价年限本项目的评价期，按交通部颁发的《公路建设项目经济评价方法》规定，包括项目的建设期和建设后预测年限，本项目建设期为2006～2007年，建设后预测年限以20年计。评价基年定为2006年，评价年限22年，评价末年为2027年。8.2国民经济评价国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考虑项目的效益和费用，用影子价格、影子汇率和社会折现率等经济参数分析计算项目给国民经济带来的净效益，据以评价经济上的合理性程度以及项目建设的必要性程度，从而确定该项目投资行为的宏观可行性程度。项目的效益即项目对国民经济所做的贡献，项目的费用是指国民经济为此项目所付出的代价。本项目国民经济评价的步骤如下；国民经济评价国民经济评价生产资料影子价格生产资料影子价格全社会直接效益全社会直接效益效益计算费用计算效益计算费用计算折现计算折现计算经济投资回收期经济内部收益率经济效益费用比经济投资回收期经济内部收益率经济效益费用比经济累计净现值敏感性分析敏感性分析项目决策项目决策8.2.1直接经济效益的计算在公路建设项目中，项目的效益主要指：有此项目相对于无此项目而产生的汽车运输成本的节约和客、货在途时间的节约以及减少交通事故费用、货损费用的减少等。根据影响区域的经济发展现状、综合运输网及交通量的状况，在该项目的直接经济效益计算中采用“有”、“无”该项目的对比计算，分别计算以下几种可用货币形式计算的直接经济效益。1）公路晋级效益(分客、货运)；2）缩短里程效益(分客、货运)；3）旅客、货物节约在途时间效益(分客、货运)；4）减少交通事故效益；5）减少货损事故效益。上述各项效益按《公路建设项目经济评价方法》规定方法计算，计算结果详见表8-1。8.2.2费用调整及确定本项目评价期的费用支出，包括项目建设的投资以及建成后的费用支出，包括：公路大、中修费用、公路养护管理费用等。根据国民经济评价的要求，应分别调整为经济费用。1.项目建设投资费用的调整项目经济费用是在项目投资估算基础上调整主要材料价格、人工价格和土地价格，除去建筑安装工程费中的税金，除去其它费用中的供电贴费，除去预留费中的价差、税金及物价上涨等转移支付费用后所得的费用。⑴主要材料的影子价格的调整本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程项目中占有比重大且价格明显不合理的投入和产出物，主要材料有原木、锯材、圆钢筋、钢材、石油沥青等。表8-2直接经济效益计算表单位：万元评价年度公路晋级效益缩短里程效益节约时间效益减少交通事故效益减少货损事故效益合计2008447.2290.1332.935.70596.031172.012009482.3198.2810.146.58665.481262.792010520.00107.1511.817.58743.021389.562011560.46116.8213.758.73829.601529.362012589.47123.8415.569.76902.341640.982013619.91131.2817.6210.91981.451761.172014651.83139.1519.9512.181067.511890.622015685.32147.5022.5913.731161.112030.242016720.44156.3422.9215.441262.912178.062017757.27165.7125.9517.521373.652340.092018795.90175.6329.3819.631494.092514.632019836.40186.1533.2822.171625.092703.092020878.87197.2937.7024.551767.582905.982021923.39209.0842.6427.631922.563125.312022970.07221.5848.3331.302091.133362.4120231019.00234.8254.7835.102274.483618.1820241070.29248.8462.1139.002473.903894.1520251124.06263.7070.4342.002690.824191.0120261180.40279.4379.8845.242926.754511.7120271239.46296.0990.6248.733183.364858.26⑵征用土地费的调整本项目土地费用的计算,是按项目占用土地在整个计算其间逐年净效益的现值之和来作为土地费用计入项目建设投资中的。⑶其它费用的调整本项目其它费用的调整指扣除公路建设费中的税金、供电贴费、材料差价和物价上涨等。综上所述，本项目建设费用调整结果见表8-3。表8-3建设期经济费用调整表项目单位数量影子价格(换算系数)预算价格(元)建设费用(万元)经济费用(万元)一.建筑安装工程费万元9740.339247.121.人工工日2664863535932.70932.702.原木m3075000.000.003.锯材m36895010006.806.464.Ⅰ级钢筋t363650385013.8613.145.Ⅱ级钢筋t653700385025.0324.056.钢材t5400042502.132.007.加工钢材和型钢t0539400.000.008.水泥t14011248360504.40347.479.石油沥青404.8010.计划利润万元0124.5011.税金万元0209.03012.不做调整项目万元17916.497916.49二.设备工具器具购置费万元15353三.工程建设其它费用万元2645.271657.071.用地及安置补助万元1103.621103.622.供电贴费万元003.不做调整项目万元1553.45553.454.建设期贷款利息万元988.20四.预备费万元523.11515.12584五.合计万元12961.7111472.312.养护、维修和管理费的调整本项目公路小修费用，大、中修工程费用及交通管理费用，按交通部公规院《公路技术经济指标》（第二次修订本）介绍的方法进行计算，并调整为经济费用。本项目国民经济评价期的费用支出列于表8-48.2.3国民经济评价指标计算本项目国民经济评价依据动态投资原则，全部采用折现计算。根据经济评价期所产生的效益与费用支出，计算得国民经济评价指标见表8-5。国民经济评价费用支出汇总表表8-4单位：万元年份建设投资养护费残值费用合计20066883.3866883.3920074588.9244588.92200825.0025.00200925.7525.75201026.5226.52201127.3227.32201228.1428.14201328.9828.98201429.8529.85201530.7530.752016240.20240.20201741.3041.30201842.5442.54201943.8243.82202045.1345.13202146.4846.48202247.8847.88202349.3149.31202450.7950.79202552.3252.32202653.8953.89202755.50-5736.16-5680.65国民经济效益费用分析表表8-5单位：万元年度费用现值(万元)效益现值(万元)净现金流量(万元)净现金折现值(万元)净现金累计值(万元)20066257.62-6883.39-6257.62-6257.6220073792.500.00-4588.92-3792.50-10050.12200818.78880.551147.01861.76-9188.36200917.59862.501237.04844.91-8343.45201016.47862.811363.04846.34-7497.11201115.42863.291502.04847.87-6649.24201214.44842.081612.84827.64-5821.60201313.52821.601732.19808.08-5013.52201412.66801.811860.77789.15-4224.37201511.85782.751999.50770.89-3453.48201684.19763.401937.86679.21-2774.27201713.16745.632298.79732.47-2041.81201812.32728.402472.09716.08-1325.73201911.54711.812659.27700.27-625.46202010.80695.672860.85684.8659.40202110.12680.163078.83670.04729.4520229.47665.243314.53655.761385.2120238.87650.763568.87641.892027.1020248.31636.723843.36628.422655.5220257.78622.974138.69615.193270.7120267.28609.674457.82602.393873.102027-697.85596.8210538.911294.665167.76累计净现值ENPV=5167.76万元效益费用比EBCR=1.47投资回收期EN=14.91年内部收益率EIRR=14.57%8.3敏感性分析敏感性分析是对投资项目的风险程度的分析。考虑到项目的效益、费用、收入的不利因素，对国民经济评价进行敏感性分析。本项目的敏感性分析采用常规指标进行，即取效益（收入）下降10%；费用（支出）增加10%;效益（收入）下降10%，同时费用（支出）增加10%三种情况进行。国民经济评价敏感性分析结果见表8-6至表8-8。国民经济评价敏感性分析表（费用增加10%，效益不变）表8-6单位:万元年度费用现值(万元)效益现值(万元)净现金流量(万元)净现金折现值(万元)净现金累计值(万元)20066883.39-7571.72-6883.39-6883.3920074171.750.00-5047.82-4171.75-11055.14200820.66880.551144.51859.89-10195.25200919.35862.501234.46843.15-9352.10201018.12862.811360.39844.69-8507.40201116.96863.291499.31846.32-7661.08201215.88842.081610.03826.20-6834.88201314.87821.601729.29806.73-6028.16201413.93801.811857.78787.88-5240.27201513.04782.751996.42769.71-4470.57201692.61763.401913.84670.79-3799.78201714.48745.632294.66731.15-3068.63201813.55728.402467.84714.85-2353.78201912.69711.812654.89699.12-1654.67202011.88695.672856.33683.78-970.88202111.13680.163074.18669.03-301.85202210.42665.243309.75654.82352.9620239.76650.763563.94641.01993.9720249.14636.723838.28627.591621.5620258.55622.974133.46614.412235.9720268.01609.674452.43601.662837.632027-767.63596.8211106.981364.454202.08累计净现值ENPV=4202.08万元效益费用比EBCR=1.34投资回收期EN=16.46年内部收益率EIRR=13.46%国民经济评价敏感性分析表（费用不变，效益降低10%）表8-7单位:万元年度费用现值(万元)效益现值(万元)净现金流量(万元)净现金折现值(万元)净现金累计值(万元)20066257.62-6883.39-6257.62-6257.6220073792.500.00-4588.92-3792.50-10050.12200818.78792.491029.81773.71-9276.41200917.59776.251110.76758.66-8517.75201016.47776.531224.08760.06-7757.69201115.42776.961349.11761.54-6996.16201214.44757.871448.74743.43-6252.72201313.52739.441556.07725.92-5526.80201412.66721.631671.71708.97-4817.84201511.85704.471796.47692.62-4125.22201684.19687.061720.05602.87-3522.35201713.16671.062064.78657.90-2864.45201812.32655.562220.63643.24-2221.21201911.54640.632388.96629.09-1592.12202010.80626.102570.25615.30-976.82202110.12612.142766.29602.03-374.8020229.47598.712978.29589.24214.4420238.87585.693207.05576.82791.2620248.31573.053453.94564.751356.0020257.78560.673719.59552.891908.9020267.28548.704006.65541.422450.322027-697.85537.1410053.091234.983685.30累计净现值ENPV=3685.3万元效益费用比EBCR=1.32投资回收期EN=16.64年内部收益率EIRR=13.34%国民经济评价敏感性分析表（费用增加10%，效益降低10%）表8-8单位:万元年度费用现值(万元)效益现值(万元)净现金流量(万元)净现金折现值(万元)净现金累计值(万元)20066883.39-7571.72-6883.39-6883.3920074171.750.00-5047.82-4171.75-11055.14200820.66792.491027.31771.83-10283.30200919.35776.251108.18756.90-9526.40201018.12776.531221.43758.41-8767.99201116.96776.961346.38759.99-8007.99201215.88757.871445.93741.99-7266.00201314.87739.441553.17724.57-6541.44201413.93721.631668.72707.70-5833.74201513.04704.471793.40691.43-5142.30201692.61687.061696.03594.45-4547.86201714.48671.062060.65656.59-3891.27201813.55655.562216.38642.01-3249.26201912.69640.632384.58627.94-2621.33202011.88626.102565.74614.22-2007.11202111.13612.142761.65601.01-1406.10202210.42598.712973.50588.29-817.8020239.76585.693202.12575.93-241.8720249.14573.053448.86563.92322.0420258.55560.673714.36552.12874.1620268.01548.704001.26540.691414.852027-767.63537.1410621.151304.772719.62累计净现值ENPV=2719.62万元效益费用比EBCR=1.21投资回收期EN=18.43