和氏食品马铃薯食品可行性研究报告

PAGE4PAGE44目录TOC\o"1-1"\h\z\u目录 1第一章总论 4第二章项目背景 62.1项目提出的背景 82.2项目建设必要性 92.3项目承担单位概况 122.4 项目区概况 13第三章市场分析 133.1国际市场分析 133.2国内市场分析 143.3市场潜力分析 153.4马铃薯营养价值和保健功能 153.5市场营销策略 16第四章项目选址与建设条件 174.1项目选址 174.2自然条件 174.3配套条件 18第五章项目方案设计 185.1建设规模 185.2生产技术方案的选择 185.3产品生产工艺 195.4产品质量标准 205.5产品的功能 215.6设备选型、采购及卫生要求 225.7建筑内容 235.8公用工程 255.9总平面布局 25第六章原材料供应 26第七章环境保护与安全卫生 267.1环境保护 267.2安全卫生 297.3卫生保障措施 30第八章项目建议实施进度 31第九章企业组织、劳动定员及培训 329.1企业组织 329.2劳动定员 329.3人员来源、要求及培训 329.4项目运行管理 33第十章投资估算与资金筹措 3410.1投资估算 3410.2资金筹措 3410.3投资使用计划 3710.4项目资本金 38第十一章财务评价 3811.1财务评价说明 3811.2销售收入和销售税金及附加估算 3911.3总成本费用估算 3911.4利润总额及分配 4011.5财务盈利能力分析 4111.6不确定性分析 42第十二章社会效益 43第十三章结论 43第一章总论1.1项目名称及单位项目名称：乌兰察布市集宁区和氏马铃薯食品有限公司维舒马铃薯功能性食品加工项目建设单位：乌兰察布市集宁区和氏马铃薯食品有限公司法人代表：刘建忠1.2建设性质：新建1.3建设地点：乌兰察布市集宁区小贲红1.4可行性研究报告编制依据：①国家发展改革委员会发布的《投资项目可行性研究指南》②农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》③国家发展改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）④国家发展改革委员会和内蒙古自治区建设厅关于《内蒙古自治区建设工程其他费用暂行标准》⑤乌兰察布市集宁区和氏马铃薯食品有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.5生产规模：正常年份生产维舒马铃薯咀嚼片60万瓶，产值达到1740万元。1.6建筑工程本项目共需建筑物面积5400平方米，建筑内容包括主体工程、辅助工程，公用工程、服务设施四部分，主要为马铃薯生产车间、成品库、化验室、库房、锅炉房、硬化厂院等。1.7设备购置马铃薯维舒咀嚼片成套加工设备及辅助设备主要包括：混料机、压片机、理瓶机、数瓶机、装片机、贴标机、喷码机、装箱机等。1.8项目总投资本项目总投资1600万元，固定资产投资1300万元，流动资金300万元。1.9资金筹措本项目总投资拟从三个渠道筹措：一是申请政府扶持300万元，二是企业自筹资金800万元，三是银行借款500万元。1.10项目资本金本项目投资中资本金共计1100万元，企业资本800万元，占项目资本金的72.72%1.11投资使用计划本项目建设期固定资产投资1300万元，包括建筑工程费600万元，设备购置安装费590万元，其它费用110万元。项目第2年投产，投产当年使用流动资金300万元。1.12项目财务效益本项目正常年销售收入1740万元，销售税金及附加87万元，利润总额435万元，缴纳所得税143万元，税后利润292万元，投资利润率18.25%，投资利税率27.19%，所得税后财务内部收益率24.49%，财务净现值（Ic=12%）1200.0万元，投资回收期3.67年。1.13主要技术经济指标见表1-1表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模吨62.302产品方案2.1马铃薯精全粉吨35.602.2麦芽糊精吨10.602.3低聚异麦芽糖吨10.602.4植脂末吨5.503总投资万元16003.1固定资产投资万元13003.2铺底流动资金万元3004全厂定员总计人1005全年生产天数天3006水消耗万吨1.37电消耗万度208煤消耗吨2007总成本费用万元1146.408年销售收入万元17409销售税金及附加万元8711税后利润万元29212投资利润率%18.2513投资利税率%27.0814财务内部收益率%26.49税后15财务净现值(Ic=12%)万元1200税后16投资回收期年3.67税后17盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%47.80第二章项目背景2.1项目提出的背景2.1.1宏观环境按照党中央、国务院关于农村工作会议精神，努力促进粮食稳定发展和农民持续增收，积极发展现代农业，扎实推进新农村建设。农业和农村经济呈现良好发展势头，农民收入较快增长，农业各行业平稳运行，为经济社会又好又快发展提供了有力支撑。从我国经济发展的总体要求看，现阶段进一步推进农业产业化的突破口在于农业的工业化。我国农业资源十分丰富，但农业的经济优势并不明显，其要害就在于传统的小农式经营方式阻碍了产业化的进程。借我国加入世贸组织和大力推进工业化之机，推进农业工业化，用先进的技术、装备和管理武装农业，大幅度提高农业的劳动生产率，是增强我国农业的国际竞争力、凸显农业经济优势的现实需要。从长远看，加快农产品加工业的发展，不仅可以有效地提高初级农产品的附加值，增加农民收入，而且可以通过延伸农业链，使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位，与加工业形成紧密的联系，形成“从田头到餐桌”的完整产业，从而有效地提高农业的整体效益和形成完整的农业产业链条，这既是现代化农业本身的要求，而且还能不断增强我国农业在日趋激烈的国际市场中的竞争力。因此，加快农产品加工业的发展，成为现阶段农业产业化的重要任务，是涉农企业发展所依托的宏观背景。2.1.2微观环境马铃薯产业是内蒙古自治区农牧业的主导产业之一，播种面积和总产量均居全国之首。国家已将内蒙古列入马铃薯综合开发高新技术产业化示范区。乌兰察布市是内蒙古及全国马铃薯的主要产区，与乌兰察布市市委、政府提出了符合本地区特点的“马铃薯兴市”战略，乌兰察布市马铃薯产业已成为当地经济发展和农民脱贫致富的支柱产业，被列为自治区“十五”计划纲要确定的六大主导产业之一，作为重要的扶持产业来对待，制定了一系列扶持优惠政策，为马铃薯生产和加工企业提供了良好的政策环境。2.2项目建设必要性乌兰察布市是全国马铃薯最大产区之一，也是自治区马铃薯集中产区。历年播种面积400万亩左右。已成为当地农业增效和农民增收的主要作物。目前单产水平低，新技术研发能力不够，加工贮藏技术落后，直接限制了该地区马铃薯产业化的健康发展，使该地区马铃薯的资源优势不能充分发挥出来。因此，马铃薯食品加工项目建设已势在必行。2.2.1本项目的建设有利于加快马铃薯深加工步伐，带动农业结构调整乌兰察布市是全国马铃薯主产区之一，播种面积400万亩，占总耕地面积的42%，总产量达到400万吨，除了农民留种、饲料和人食用80万吨以外，还有120万吨的剩余量，这些马铃薯一部分运往外地鲜销，相当部分由农民自己加工。产品质量和市场均没有保证。因此现代意义上的大中型的马铃薯加工企业在当地只有民丰一家，不能满足形势发展的需要，农业结构基本上停留在种植、养殖层面，农产品加工业发展缓慢，对区域经济的贡献很弱。本项目建设，依托当地马铃薯种植优势，立足于促进马铃薯加工业的发展，建设维舒马铃薯咀嚼片加工生产线，将加工转化马铃薯7.2万吨，带动当地农产品加工业的发展，促进农业产业结构的调整，使当地的杂粮种植优势转化为产品优势和经济优势，带动区域经济步入快速发展的轨道。2.2.2该项目的实施，将产生良好的经济效益马铃薯是集蔬菜与粮食作物的优点于一身的农产品，马铃薯为完全蛋白质，其蛋白质含量占到自身重量的2%，单位面积蛋白质含量是小麦的1.34倍、玉米的1.43倍、水稻的1.78倍，且易于消化吸收，维生素的含量与蔬菜相当。马铃薯经过加工后，附加值明显增高。国内外实践证明马铃薯深加工产品的经济效益要比鲜薯高几倍，甚至几十倍。国外在20世纪50年代就开始了马铃薯的工业化深加工，世界上目前70%的马铃薯都被深加工转化增值，而我国80%的马铃薯为鲜食，项目立足于马铃薯的深加工，应用现代技术，生产马铃薯食品，可以大大提高马铃薯的附加值，使企业获得良好的经济效益。初步测算，企业在项目投产以后，正常年份可以获得税后利润150万元。需要指出的是，考虑到项目所在地是马铃薯的主产区，也是国家级贫困地区，通过本项目实施，在企业取得良好经济效益的影响下，预期将带动一批企业投身马铃薯的深加工，从而推动乌兰察察布市马铃薯工业化深加工的步伐，促进区域经济健康发展。2.3项目承担单位概况乌兰察布市和氏马铃薯食品有限公司是以马铃薯食品研发、加工为主导的现代化高科技民营企业。2008年5月注册成立，是乌兰察布市农业产业化龙头企业。公司现有职工50人，其中各类专业人才35人，其中80%为大专以上学历，参与公司的人员全部为多年从事马铃薯食品研发和马铃薯食品加工的人员，主要开展马铃薯食品研发、生产加工与销售等业务。现与多个科研单位建立了长期的信息、技术及人才等方面的合作与交流，公司产品通过了自治区卫生厅、食品药品局、技术质量监督局专家组审定，并顺利取得了QS食品生产许可证和食品质量安全国家认证，维舒马铃薯咀嚼片申报了国家发明技术专利，目前和氏食品有限公司在沈阳、天津、北京、广州、深圳等地都有代理商，产品市场销售情况良好，供不应求。和氏食品坚持以科技为先导，以市场为导向，充分利用当地资源进行综合开发，以现代化管理为手段，实现科技创新，不断开发马铃薯附加值高的系列产品，打造马铃薯食品开发加工品牌，实现特色马铃薯深加工的规模化经营。公司最终目标是发展成为具有个性的、科技含量高的、市场前景好的、有自己“和氏”品牌产品的知名企业，在带动农民致富的同时，企业也得到快速发展，为促进农业产业化进程，为人类的健康事业做出贡献。2.4项目建设的可行性2.4.1马铃薯维舒功能性食品加工的技术优势明显本项目建设单位和氏食品有限公司以国际马铃薯中心、中国农科院、内蒙古农业大学、内蒙古大学等科研院所为技术依托，并建立了长期稳定的合作关系，实施该项目的技术力量有保障。2.4.2马铃薯食品市场需求增加，宏观环境适宜马铃薯是重要的粮食作物，早已成为我国北方劳动人民的传统食品，由于其营养丰富，食味鲜美，随着人们生活水平的提高，对马铃薯及其制品的需求量将逐年增加，市场潜力大，促进了生产的发展。随着马铃薯产业的兴起和逐步发展壮大，其加工能力和深加工产品开发能力也不断提高。美国，法国等发达国家有40%至70％的薯类产量实现了加工及综合利用，深加工产品达2000多种，我国由于薯类加工和综合利用起步较晚，加工及综合利用规模仅占年产量的20%左右，综合利用开发的产品远远不适应市场需求。据资料表明，仅麦当劳在北京年消费薯条就4000—5000吨。近年，我国在薯类加工及综合利用方面逐步加强。如上海与菲律宾合资兴建的食品厂生产的薯片、薯条以及各种薯类淀粉制作的酥脆食品，已占领国内部分市场。乌兰察布市境内的富广薯业有限责任公司等马铃薯加工企业，年加工能力5亿公斤，需要大量的加工专用型马铃薯。此外，该市生产的马铃薯鲜薯还销往广东、辽宁、黑龙江、二连、蒙古、北京、山东等地，供不应求。巨大的马铃薯原料薯和鲜薯市场，带动了种薯市场，也促进了加工业的发展。因此该项目的产品市场前景非常广阔。2.4.3项目符合我国农业发展政策、产业政策要求粮食安全事关国家经济发展和社会稳定大局。为了保持和提高粮食综合生产能力、增加主产区农民收入和促进区域经济发展、提高我国粮食产业国际竞争力，确保国家粮食安全，农业部强调要从抓农产品优势区域布局入手，加大培育优势农产品和优势产区的力度，通过规划引导、政策扶持和项目支撑等综合性措施，大力推进农业结构的战略性调整。通过优势区域布局，把优势农产品做大做强，既是新的农业增长点，又是新的农民增收点。2.5项目区概况2.5.1建设地点的地理位置乌兰察布市位于内蒙古中部，北部与蒙古接壤，东部与河北省毗邻，南部与山西省相连，西部与内蒙古的包头市、呼和浩特市相连，东经110°20′一114°48′，北纬41°10′~43°23′。辖集宁区、丰镇市等共2市4旗5县。全市东西平均长约300公里，南北平均宽为190公里。集宁区是乌兰察布市市府所在地，位于内蒙古自治区中西部，阴山山脉灰腾梁南麓，距呼和浩特市120公里，距北京市336公里。项目建设地点集宁区小贲红，交通方便，地理位置优越，有很好的公路、铁路运输条件。以此为中心，辐射乌兰察布十个旗县市区和锡盟西苏旗、二连市等地。2.4.2自然条件（1）气候条件乌兰察布市地处中温带，属大陆性季风气候，四季特征明显。年平均降水量150-450mm，雨量主要集中在七、八、九月，年平均气温0-18℃，无霜期95-145天。地理位置和气候特点，非常适宜马铃薯的生长，气候冷凉、昼夜温差大、日照充足，与马铃薯喜冷凉、喜光照的生理特点相吻合，利于马铃薯生长发育，而不利于病毒传媒的繁殖。因此该地区非常适宜马铃薯的种植。（2）土壤条件该地区土壤主要类型为栗钙土，多呈沙性，土壤有机质含量平均2.9%，全氮平均含量0.179%，速效磷含量5.1mg/公斤，速效钾平均含量143mg/公斤，所生产出的马铃薯表皮光滑，色泽好，芽眼浅，干物质含量高，深受消费者的欢迎。（3）水资源条件乌兰察布市水资源潜力较大。全市多年平均降水量为240亿立方米，转化为地面水（不包括黄河）7.24亿立方米，地下水径流量12.46亿立方米，全市有永定河、黄河、内陆河三大水系，共有季节性河流48条。水资源大多汇集于山丘之间的滩川区，有利于开发利用。水库总容量为8900万立方米，湖泊110个，驰名的岱海、黄旗海水面分别为16.5万亩和9万亩。第三章市场分析3.1国际市场分析目前，国际市场上马铃薯食品年产量约600多万吨，欧共体国家的产量占85%，其中，荷兰阿韦贝公司年产马铃薯食品80多万吨，行销全世界，年收入达8亿美元。随着现代科技的发展，马铃薯食品的生产和应用在不断增加，如德国1982--1983年马铃薯食品产量为15万吨，1993--1994年达50万吨，增加了2.3倍，年平均递增11.6%。亚洲是马铃薯食品国际市场的重要销售地区，据有关方面分析，中国目前进口马铃薯食品20多万吨，日本需要进口15--20万吨，韩国12--16万吨，台湾地区8--10万吨，东盟国家20--30万吨，合计70--100万吨。1996年以前，欧共体国家每出口1吨马铃薯食品，补贴50美元；从1998年起，欧共体国家随着一体化进程的深入，逐步取消了补贴政策，导致马铃薯种植面积的减少，导致马铃薯加工能力减弱，因此国际市场上对马铃薯食品的需求大，而供应趋紧。3.2国内市场分析目前，我国的马铃薯食品生产加工厂家有300多家，主要分布在东北、华北、西北地区，其中大部分马铃薯食品生产厂生产规模小、设备陈旧、产品质量差，主要用于加工低档粉丝、薯片等行业，已不能适应市场发展的需要。有关数据显示，目前我国的人均马铃薯食品消费量只有0.6公斤，增长潜力较大，食品需求量也将进一步增加，即使按目前的低消费水平，目前国内马铃薯食品年需求量为70多万吨，我国现有生产5000吨以上规模的厂家只有10家，达到一极品的产量仅5万多吨，约占国内需求总量的7%，加上通过各种渠道进口的20多万吨，国内市场尚缺口40多万吨，可见国内的市场需求巨大，而供应量不足。3.3市场潜力分析从人均消费量上看，目前我国只有0.6千克，而欧洲、日本为10千克以上，美国达到了50千克以上，我国人均水平还比较低，增长潜力较大。需求总量将进一步增加。我国加入世贸组织后，马铃薯食品的进口税率降低到17%，而且随着我国对欧盟涉农产品反倾销案的尘埃落定，自2007年2月6日起，进口经营者依据最终裁定所确定的各公司倾销幅度（17%～35%不等）向我国海关缴纳相应的反倾销税。我国的马铃薯食品市场得以保护，给我国市场以稳定的发展环境。因此，国产马铃薯食品产品，只要保证质量，适销对路，在国内不仅有市场，也是具有竞争力的。从国际市场上看，我国与日、韩及东南亚国家相邻，具有地缘优势，只要产品质量稳定可靠，打入这些国家的市场是有可能的。目前，马铃薯种植面积的减少，国际市场的供应趋紧，是我国马铃薯食品行业开拓国际市场的较好的时机。从以上分析来看，马铃薯食品综合开发项目市场环境好，需求量大，目前市场供应明显不足，这就为此行业的发展提供了广阔的发展前景，同时也为本项目的实施提供了依据。投资兴建马铃薯食品综合开发项目的市场前景十分广阔。3.4马铃薯的营养价值和保健功能3.4.1马铃薯的营养价值

马铃薯具有很高的营养价值和药用价值.一般新鲜薯中含有淀粉9～20％，蛋白质1.5～2.3％，脂肪0.1～1.1％，粗纤维0.6～0.8％。100g马铃薯中含热量66～113J，钙11～60mg，磷15～68mg，铁0.4～4.8mg，硫胺素0.03～0.07mg，核黄素0.03～0.11mg，尼克酸0.4～1.1mg。还含有禾谷类粮食所没有的胡萝卜素和抗坏血酸。人只靠马铃薯和全脂牛奶就足以维持生命和健康。马铃薯的营养全面，营养结构合理，只是蛋白质、钙和维生素A的量稍低，而这正好用全脂牛奶来补充。马铃薯块茎水分多、脂肪少、单位体积的热量相当低，所含的维生素C是苹果的10倍，B族维生素是苹果的4倍，各种矿物质是苹果的几倍至几十倍不等，食用后有很好的饱腹感。马铃薯的赖氨酸含量较高，且易被人体吸收利用。脂肪含量为千分之一左右。矿物质比一般谷类粮食作物高一至二倍，含磷尤其丰富。在有机酸中，以含柠檬酸最多，苹果酸次之，其次有草酸、乳酸等。

3.4.2马铃薯具有较好的药用价值和食疗作用

马铃薯具有较好的食疗作用，味甘、性平、微凉，入脾、胃、大肠经。有和胃调中，健脾利湿，解毒消炎，宽肠通便，降糖降脂，活血消肿，益气强身，美容养颜，抗衰老之功效。主治胃火牙痛、脾虚纳少、大便干结、高血压、高血脂等病症；还可辅助治疗消化不良、习惯性便秘、神疲乏力、慢性胃痛、关节疼痛、皮肤湿疹等症。

3.4.3马铃薯具有保健功能作用

马铃薯所含的钾能取代体内的钠，同时能将钠排出体外，有利于高血压和肾炎水肿患者的康复。马铃薯还是一种碱性食品，有利于体内酸碱平衡，中和体内代谢后产生的酸性物质，从而有一定的美容、抗衰老作用；马铃薯能供给人体大量有特殊保护作用的黏液蛋白。能促持消化道、呼吸道以及关节腔、浆膜腔的润滑，预防心血管和系统的脂肪沉积，保持血管的弹性，有利于预防动脉粥样硬化的发生。马铃薯主食产品目标消费，可根据其营养及食疗功能，先进行营养调理、减肥通便、降糖降脂、美容养颜、抗老延衰、活血降压食品开发。3.5市场营销策略本项目有着广阔的市场前景，但对企业而言，仍然需要作大量的工作，才有可能达到预期的收益。第一在项目建设过程中，企业需要派出营销人员，调查市场行情，明确产品的目标市场和客户。第二在用户相对集中的区域，适当开展宣传促销活动，尤其要加强对企业自身的宣传，树立企业的形象。以企业良好的形象，赢得用户对产品的认可。第三合理定价。根据不同的用户，采取灵活定价的方式，以尽快打开市场，逐步提高市场占有率。第四在全国范围内争取和大的用户建立长期稳定的业务关系，积极开拓更大的市场。第五该项目产品瞄准加拿大、美国、印尼等国家以及东南亚、韩国、日本等主要马铃薯淀粉进口国家和台湾地区，积极开拓国际市场。第四章项目选址与建设条件4.1项目选址该项目选址在位于乌兰察布市集宁区小贲红。厂址位于新区，周围没有粉尘、有害气体、放射性物质等扩散性污染源，符合食品原料生产企业建设的各项规定及要求。4.2自然条件该项目区所在地乌兰察布市地处中温带，属大陆性季风气候，四季特征明显。年平均降水量150-450mm，雨量主要集中在七、八、九月，年平均气温0-18℃，无霜期95-145天。地理位置和气候特点，非常适宜马铃薯的生长，气候冷凉、昼夜温差大、日照充足，与马铃薯喜冷凉、喜光照的生理特点相吻合，利于马铃薯生长发育，而不利于病毒传媒的繁殖。4.3配套条件4.3.1交通、通讯条件项目建设地点集宁区小贲红，交通方便，地理位置优越，有很好的公路、铁路运输条件。110国道从其南侧边缘穿过，距市中心仅2km,距北京市320km,距自制区首府呼和浩特市125km。以此为中心，辐射乌兰察布十个旗县市区和锡盟西苏旗、二连市等地。厂区所在地在无线通讯网站覆盖范围内，通讯畅通无阻。4.3.2公用设施条件深水井1眼，可满足项目需求。新配备及配套变配电设施，公用设施完善，可满足项目需要。第五章项目方案设计5.1建设规模项目属于新建，项目内容主要包括马铃薯生产车间等生产设施建设，并配套相应辅助设施和公用设施；增加生产和辅助设备及公用设备。建设完成后正常年份可以达到60万瓶的生产能力。5.2产品生产技术方案的选择马铃薯作为一种高产农作物，正在全球大面积推广种植。科学实验证明，马铃薯极富营养价值，含有丰富的维生素、矿物质、氨基酸、类胡萝卜素、类黄酮等成分，目前市场上已有薯片、薯条、马铃薯淀粉等以马铃薯为原料的食品，其风味和食用发法也各不相同。研制开发可以保护马铃薯营养成分并使马铃薯的营养及食疗价值充分发挥的食品，创造出更好的经济效益，具有广阔的发展前景。维舒马铃薯咀嚼片是以马铃薯为主要原料，按人体所需营养，科学合理的加配其他辅助成分，经冷压成型支撑方便功能食品本产品是由马铃薯全粉、麦芽糊精、低聚异麦芽糖、植株末四中成分组成，其各占比例为：马铃薯全粉为50-60%，麦芽糊15-20%，低聚异麦芽糖15-20%，植株末10-12%，将上述四中成分均匀混合20分钟，再以冷冲压片机模具压成咀嚼片状成型。本产品通过了自治区卫生厅、食品药品局、技术质量监督局专家组审定，并顺利取得了QS食品生产许可证和食品质量安全国家认证，维舒马铃薯咀嚼片申报了国家发明技术专利。5.3产品生产工艺维舒马铃薯咀嚼片按营养比例由马铃薯全粉、麦芽糊精、低聚异麦芽糖、植株末四中成分共100克组成，其中马铃薯全粉为58克，麦芽糊精15克，低聚异麦芽糖15克，植株末12克，混合搅拌均匀20分钟后，再在温度为18-22°C，湿度为30-48F°环境中以冷冲压片机压成咀嚼圆形片状。拒绝片酥硬度口感适中，不宜破损，表面光滑无缺损。分选装片每片2.5克，50片/瓶，封口、贴标、喷码。5.4产品质量标准项目主要原料为:马铃薯全粉。食用马铃薯全粉标准（ＧＢ８８８４－８８）和工业马铃薯国家标准（ＱＢ１－９２）。5.4.1.感官要求项目食用马铃薯全粉工业马铃薯全粉优级品一级品二级品优级品一级品二级品色泽洁白带晶莹光泽洁白白色或微带浅黄色阴形的粉末，具有光泽气味无异味具有马铃薯淀粉固有的特殊气味，无异味口感无砂齿杂质无外来物5.4.2.理化指数项目食用马铃薯全粉工业马铃薯全粉优级品一级品二级品优级品一级品二级品水分%≤18．0020.0020.0018.0018．0018.00酸度≤10.0015.0020.0010.0014.0018.00灰分％≤0.250.400.450.200.400.60蛋白质％≤00斑点个／ｃｍ≤3.007.009.002.005.008.00细度150um（100目筛通过率％）≥99．6099.5099.0099.8099.5099.00白度440nm蓝光反射率％≥94.0089.0084.0090.0085.0080.00粘度１／100浓度的淀粉糊25℃时的恩式粘度（Ｅ25）≥10.0010.0010.005.4.3.卫生指数项目食用马铃薯工业马铃薯二氧化硫≤mg/kg30.0040.00砷（≤mg／kg以Аs计）0.50铅（≤mg／kg以计）1.005.4.4.产品的理化指标项目指标水分%46灰份%≤1.77蛋白质%≥5.2脂肪%≥0.12粗纤维总膳食纤维mg/100g≥2920不溶性膳食纤维钾mg/100g≥575维生素mg/100g≥60维生素mg/100g≥4.2持水率%≥5005.5产品的功能维舒马铃薯咀嚼片组分搭配合理，加工制作简单，具有丰富的粗膳食纤维、双岐杆菌因子、低单糖、蛋白质、氨基酸、维生素等营养元素，是一种可调节胃肠功能，增强人体免疫功能和抵抗力，食用方便的功能性食品。本产品的开发，使得马铃薯由一般食物转变为功能性食品，开发了马铃薯的食疗价值，以食品调理功能性疾病，使食品功能化，创造了七位移体的功能，即：排维舒马铃薯含有食物纤维，是粗纤维和可溶性纤维，在胃肠的运动中100%吸收水分，使肠道蠕动加快，排除废物及有毒物质，防止便秘，预防肠道癌症。减少人体对糖和脂肪的吸收，减轻体重，调节血糖，保护心血管。吸附胆固醇，加速胆酸、胆盐等排泄，降低血中胆酸与胆固醇水平，，将血脂、将血压，防止冠心病。促进双歧杆菌分解致癌物N亚硫酸，提高巨噬细胞的吞噬能力。对汞铅、锌、铜，特别是有机阳离子具有清除作用。补维舒马铃薯含有人体所需的蛋白质（和人体蛋白质分子结构一致，100%吸收），碳水化合物、维生素、矿物质、18种氨基酸（有8中人体无法合成的氨基酸，包括儿童生长的赖基酸）。每日服用2-3次，可补充人体每天胜利需要量。养维舒马铃薯是高钾低钠的功能性食品，是任何粮食、蔬菜、水果无法媲美的。钾：调节电解质平很，优质钾可排出体内多余的钠盐，维持正常的血压。钾换可以预防肾结石和心律失常，可以中和血液中的酸，防止骨骼中的钙溶解。润维舒马铃薯含有维生素e、类黄铜及其他蛋白，可改善细胞代谢，修复受损细胞，因此可以使皮肤光滑、润嫩，富有弹性、光泽，也可润畅，易排便。调维舒马铃薯含有多种天然矿物质，可调理人体酸碱平衡，其喊有的膳食纤维，具有吸附性，可吸收肠道中脂肪及有害物质，对血糖、血脂有降低和调节作用。防维舒马铃薯含有食物纤维和双歧因子，可促进畅道中益生菌的生长，具有防癌、抗病的功能。抗维舒马铃薯含有维生素e、类胡萝卜素，具有抗衰老、抗疲劳、抗癌、防癌、美容之效果5.6设备选型、采购及卫生要求5.6.1设备选型及采购该项目生产车间的设备要求技术上先进，经济上合理，可满足工艺要求，保证产品质量与产量；能充分利用原料，一机多用，能耗少，效率高，维修方便；符合食品卫生要求，易清洗拆装。经有关专家与企业人员组成的筹建小组市场调研，择优比较，全部购买由德国机械公司提供的代表当今世界薯类（马铃薯、木薯、红薯）食品加工的先进设备。项目设备购置清单见表5-2。设备购置清单序号设备名称单位数量单价(万元)金额(万元)1生产设备9519.001.1混料机套127.0027.001.2压片机套1130.00130.001.3理瓶机套180.0080.001.4数瓶机套180.0080.001.5装片机套180.0080.001.6贴标机套170.0070.0017喷码机套127.0027.001.8装箱机套115.0015.002打包机套110.0010.005.6.2卫生要求根据食品生产企业卫生规范的规定，企业设备购置与安装应达到以下要求：①设备购置与安装应根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑。②各种管道、管线尽可能集中走向。也不应设置在原料和成品上方。③安装应符合工艺卫生要求，与屋顶、墙壁等应有足够的距离，设备一般应用脚架固定，与地面应有一定的距离。传动部分应有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒。5.7建筑内容5.7.1建筑内容本项目共需建筑物面积5400平方米，主要为马铃薯维舒食品生产车间、成品库房、原料大棚、锅炉房、供水设施、办公室、门卫和磅房。新增建筑工程内容见表5－8。新增建筑程内容及造价估算表序号项目单位数量单价(万元)金额(万元)1主体工程350.01.1生产车间平方米1000.00.35350.02辅助工程4070.002022.1成品库平方米1000.00.101002.2磅房平方米50.00.084.02.3化验室平方米20.000.081.62.4硬化料厂平方米30000.0390.02.5深井眼17.43公用工程6.03.1供电系统套1.02.02.03.2排水系统套1.02.02.03.3供水设施套1.02.02.04服务性设施32.004.1办公室平方米200.00.0816.04.2门房平方米10.00.11.04.3锅炉房平方米20.00.51.04.4车库平方米40.00.052.04.5围墙米12000.0112.05总图工程10.0合计5400600.005.7.2卫生标准该项目土建工程应达到以下卫生要求：①厂区道路通畅，便于机动车通行，便于消防车辆到达各车间。②厂房之间，厂房与外缘公路或道路保持一定距离，中间设绿化带。③生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料铺设，平整无裂隙。④车间屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。⑤车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1.50米的墙裙；墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫弯形，防止污垢积存。⑥门、窗要严密不变形，窗台要设于地面1米以上，内侧要下斜45°，门窗应有防蚊蝇、防尘设施。⑦通道要宽畅，便于运输和卫生防护设施的设置。⑧洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点，还应包括干手设备；生产车间进口，设有工作靴消毒池。5.8公用工程5.8.1给排水该项目主要为原料搅拌用水、锅炉和生活用水，本项目已经过勘测拟整修地下水井一眼，并采用水循环设备进行水资源充分利用，可有效的节约用水，即可满足厂区生产、生活用水。5.8.2供电该项目新购置变压器及配套设施，可保证用电负荷，即可满足项目生产生活用电需要。5.8.3供热该项目新购置2T锅炉一台可保证生产和生活用热，采用砖混等形式。5.9总平面布局该项目本着充分利用场地及满足生产工艺的要求进行厂区布局,主要要求有：1、要合理布局，划分生产区和生活区，生产区应在生活区的下风向。2、建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。3、建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其他工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。（附总平面布局图）第六章原材料供应及运输量该项目生产唯舒马铃薯咀嚼片所消耗的主要原料为马铃薯全粉。目前乌兰察布的马铃薯年产量可达400万吨，完全可满足项目生产需要。项目实施后所需的包装材料可由指定企业按标准定做。主要原材料消耗见附表11。第七章环境保护与安全卫生7.1环境保护7.1.1编制依据1.《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；2.中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月18日；3.国务院国发[1996]31号《关于环境保护若干问题的决定》1996年8月；4.《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月；5、内蒙古自治区环境保护条例，1996年1月；6、建设项目环境保护设计规定，1987年。6.1.2执行标准环境质量标准⑴环境空气执行<环境空气质量标准>(GB3095——1996)中二级标准。⑵环境噪声：执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中二类标准。排放标准⑴生产废气:锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）二级标准；其它执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。⑵厂界噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中二类标准。6.1.3主要污染源和污染物主要污染源⑴废气锅炉燃煤产生的废气,主要污染物为烟尘、SO2。⑵固定废物本项目产生的固体废物有锅炉炉渣灰等。⑶噪声本项目噪声源主要为机械设备。该项目治理措施及防治对策噪声本厂噪声源程序主要为各类机械设备噪声，噪声声压级在87—96dB（A）之间。噪声的防治首先要以工艺设计与设备选型开始。车间设备要选用噪声较低和符合噪声规定的设备。在噪声的传播途径中可以采取吸声、消声，隔声、隔振和减振等措施进行控制。a.在强噪声和不便于采取降低噪声措施的环境下，应采取个人防护措施，如佩带耳罩、头盔等，保证工作人员健康。b.在工业场地内和厂界外绿化是降低噪声的有效方法。在强噪声源集中区域的周围种植一些枝叶茂密、生产快和吸音强的树木，在厂界四周种植高大杨树，形成阻滞的吸收噪声的绿色屏障，起到美化环境、阻拦噪声传播作用。6.1.4消防与安全卫生设计依据及采用标准(1)《中华人民共和国劳动法》；(2)关于加强防尘毒工作的决定（1984）97号；(3)国家劳动部96年3号令，建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；(4)建筑设计防火规范（GBJ16—87）；(5)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50085—82）。职业安全卫生防护措施职业安全卫生防护措施如下:①格遵守工厂安全技术总则，车间安全技术规程，岗位安全技术操作等各项规章制度。②加强个人防护措施，对一线工作定期进行体检，上岗应着工作帽、工作服、工作鞋、防护眼镜。③在车间和生产岗位配备必要的灭火器材及消防工作具。④对存放危险性物质厂地应加醒目的安全标志。⑤所有机械运转设备的转动部分，必须加牢固的安全罩，所有操作台设户栏。消防⑴设计依据a.建筑物灭火器配置设计规范(GBJ140——90)。b.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058—92）。⑵消防设施和措施生产厂房内所有电气设备设防备静电接地装置。生产厂房内设二氧化碳泡沫灭火器，室外设环状消防管网，消防水来自厂内消防用水管网。7.2安全卫生7.2.1工程的职业安全危害因素该项目为马铃薯加工项目，可能存在不安全隐患的是生产加工过程中加工设备机械传动装置如操作不当，可能会造成人身伤害。7.2.2职业安全防护措施⑴在工程设计时，严格执行国家《工业设计卫生标准》（TJ36-37）的有关规定。⑵工程设计中所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。⑶项目生产马铃薯维舒功能性食品，所有原材料和产成品产生的危险性等级为戊类，建筑物耐火等级为二级。项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器。⑷在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动部分安装防护罩，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。7.3卫生保障措施该项目产品为淀粉，生产人员必须按照国家淀粉生产企业有关操作规程进行操作，具体要求主要有：①所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。②定期对车间进行冲洗、消毒，外来人员严禁进入车间。③生产操作应衔接合理，传递快捷，方便。④生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。用于洁净区的工作服、鞋、帽等必须严格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在洁净区内穿用，不准带出区外。第八章项目建议实施进度该项目为新建项目，计划在1年内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有食品加工工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，进行设备采购，选择设备供应商或生产厂家。项目建议实施进度序号月份项目1212345678910111可研报告编制及审批2初步设计施工图设计2施工准备3土建施工4设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收第九章企业组织、劳动定员及培训9.1企业组织该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室,项目实施后,根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设置见图9-1。总经理总经理副总经理副总经理计划财务部副总经理副总经理计划财务部供销部供销部市场营销物料供应检验室生产技术部市场营销物料供应检验室生产技术部产品生产车间产品生产车间图9-1机构设置图9.2劳动定员项目建成后共需员工100人，包括工人84人，企业管理人员16人。9.3人员来源、要求及培训该项目新增生产、销售、辅助人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。技术人员要求招聘具有食品加工等相关专业知识的大专以上应、往届毕业生。企业必须有专职的质检人员，质检人员要求必须具有相关专业的中专以上学历。企业必须具有与所生产食品加工行业相关的专业知识和丰富经验的管理人员。其中主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有食品加工生产及质量、卫生管理的经验。项目建设期对职工要进行一定的培训，要求掌握所需的生产工艺、操作要求、技术特点、卫生要求等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。9.4项目运行管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是：①负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。②负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品加工项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。③强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。④加强工程质量管理。根据国家及内蒙古自治区有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量⑤搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1固定资产投资估算该项目建设期1年，本项目建设期固定资产投资1300万元，包括建筑工程费600万元，设备购置费560万元，设备安装费30万元其它费用110万元，预备费用10万元。本项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算；安装工程中设备安装费，生产设备按购价的6%估算，辅助设备按其购价的6%估算；其他按《内蒙古自治区建设工程其他费用暂行标准》估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的6%估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为1300万元。固定资产投资估算见表10－1。固定资产投资估算表表10-1单位:万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1固定资产投资6005603011013001.1工程费用600560300.0011901.1.1生产设施320520208601.1.2辅助设施802051051.1.3办公及公用设施1802052051.1.4车库0.001.1.5总图工程20201.2其它费用1001001.2.1勘测设计费18181.2.2建设单位管理费12121.2.3监理费10101.2.4土地征用费60601.2.5供电贴费0.000.001.3预备费用10101.3.1基本预备费10101.3.2价差预备费0.000.002投资方向调节税0.000.003建设期利息0.000.00合计60056030110130010.1.2流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，估算项目达到设计生产能力的正常年份需流动资金870万元，铺底流动资金按正常年流动资金的30%计，估算铺底流动资金为260万元。流动资金估算见表10－2。流动资金估算表表10－2单位:万元序号年份项目最低周转天数周转次数建设期投产期12341流动资产0711.901155.031168.171.1应收账款45.08.00131.67170.6273.591.2存货0580.23984.38393.681.2.1原辅材料60.02.00211.56447.50161.341.2.2包装材料30.04.003.354.071.631.2.3燃料动力30.04.0010.2514.286.391.2.4在产品12.010.0089.17135.0358.471.2.5产成品30.04.00240.45341.30现金40.09.0025.4542.2019.662流动负债047.7032.1132.672.1应付账款30.012.0047.7032.1132.673流动资金0661.701052.221133.254流动资金本年增加额0661.70410.25585.905流动资金借款0321.75734.80809.066流资借款本年增加额0661.70410.25585.907流动资金借款利息023.3521.5423.0410.1.3项目总投资项目总投资=固定资产投资＋铺底流动资金=1300+300=1600（万元）10.2资金筹措本项目总投资拟从三个渠道筹措：一是申请政府扶持300万元，二是企业自筹资金800万元，三是银行借款500万元。10.3投资使用计划本项目建设期固定资产投资1300万元，包括建筑工程费600万元，设备购置费560万元，安装工程费用30万元，其它费用110万元，预备费用10万元。项目第2年投产，投产当年使用铺底流动资金300万元。投资使用计划与资金筹措详见表10－3。投资使用计划与资金筹措表表10-3单位:万元序年份合建设期投产期号项目计121总投资160016003001.1固定资产投资130013001.1.1工程费用119011901.1.2其它费用1101101.1.3基本预备费10.0010.001.1.4价差预备费0.000.001.2投资方向调节税0.000.001.3建设期利息0.000.001.4铺底流动资金3003002资金筹措160016003002.1借款5005000.002.1.1银行借款5005000.002.1.2铺底流动资金借款0.000.002.2资本金110011000.002.2.1国家投资300300其中：省政府投资300300地县配套0.000.002.2.2企业自筹8008000.0010.4项目资本金本项目投资中资本金共计1100万元，企业资本800万元，占项目资本金的72.72%。第十一章财务评价11.1财务评价说明11.1.1计算期的确定：项目建设期1年，主要设备折旧年限9年，计算期确定为10年。11.1.2财务评价方法依据原国家计划委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定进行分析评价。11.1.3效益和费用计算按国家新财税制度执行。11.1.4主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据见表11－1。主要投入物与产出物价格依据表序号项目单位单价(万元)价格依据1原辅材料1.1马铃薯全粉吨0.8目前市场价1.2麦芽糊精吨1.0目前市场价1.3低聚异麦芽糖吨1.0目前市场价1.4植株末吨2.0目前市场价2.包装瓶瓶1.00目前市场价3燃料动力3.1水万吨2.500目前收费标准3.2电万度0.800目前收费标准3.3煤吨0.100目前收费标准4.马铃薯咀嚼片瓶29目前市场价11.2销售收入和销售税金及附加估算估算该项目正常年份（第3年）销售收入1740万元。原材料中生产原料的进项税率为10%，包装材料等其他材料消耗进项税率为17%，城市维护建设税、教育费附加、价格调控基金分别按增值税的5%、3%、1.5%估算。估算该项目正常年（第3年）销售税金及附加估算为87万元。11.3总成本费用估算总成本费用估算见附表9，估算该项目正常年（第3年）总成本费用为1146.40万元，经营成本1026.60万元。总成本费用估算说明如下：⑴主要投入物消耗依设计生产规模和单位产品消耗额确定。生产主要投入物消耗估算见附表10。⑵工资福利费及养老保险金：人员工资平均按1500元/人·月计，福利费按工资的14%计,养老保险按工资的23%计。(3)维修费：车辆、建筑、设备维修费分别按原值的5%、2%、3%计。(4)固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算：该项目新增固定资产总投资中，土建、设备、车辆进入固定资产原值，培训费进入递延资产原值，预备费用、投资方向调节税和建设期利息按比例分别摊入固定资产、无形资产和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧年限30年，设备折旧年限14年，车辆折旧年限8年，残值率均取5%。无形资产按10年平均摊销，递延资产按5年平均摊销。⑸管理费用：按销售收入的1%计。⑹销售费用：按销售收入的3%计。11.4利润总额及分配所得税按利润总额的33%提，盈余公积金按税后利润的15%计提。估算该项目正常年份（第3年）利润总额435万元，年缴所得税143万元，年税后利润292万元，年提盈余公积金44万元，年未分配利润248万元。11.5财务盈利能力分析⑴投资利润率、投资利税率经测算该项目投资利润率18.25%，投资利税率27.18%。⑵财务内部收益率、财务净现值、投资回收期该项目财务内部收益率所得税后为24.49%，大于行业基准收益率8%；财务净现值（Ic＝12%）所得税后为1200.00万元，均大于零。投资回收期所得税后5.48年,所得税前3.67年。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。11.6不确定性分析11.6.1盈亏平衡分析估算项目正常年（第3年）销售收入1740万元，销售税金及附加87万元，固定成本394.02万元，可变