某市客运枢纽站投资可行性研究报告

客运枢纽站工程可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 总论 页9.3项目招标初步方案根据国家（《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令））及四川省及成都市有关建设项目招投标的规定（《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省人民政府管理严格规范国家投资工程建设项目招投标工作的意见》（川府发[2007]14号）和《成都市政府投资项目管理暂行办法》、《成都市工程建设项目招投标管理若干规定》），结合项目特点、管理需要，该项目的建设采取招投标方式选择项目建设参与单位。9.3.1项目招标范围该项目的招标范围建议为项目设计、施工一体化公开招标承包单位（EPC一体化招标方式）、工程监理公开招标。客运枢纽站的施工不同于一般的公共建筑施工，施工通用性弱，客运枢纽站往往通常称为当地的一种标志性建筑，因此设计单位往往会在设计中加注自己独特的经验、工艺流程、创意甚至专利性技术，客运枢纽站的施工实际上是一个整合各种资源的再创作过程，因此客运枢纽站设计和施工具有不可分割性。所以只有以设计单位作为主体，进行统一整合、统一组织、统一管理和统一实施，方能实现枢纽站的设计意图与效果。因此建议本工程采用设计、施工一体化招标方式（EPC招标）。9.3.2项目招标组织形式采用委托招标，由项目业主委托具有相应资质，从事过类似工程且信誉良好的招标代理机构代理招标。项目招标将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位。9.3.3项目招标方式1、招标方式采用公开招标方式确定工程设计、施工一体化承包单位；工程监理公开招标监理单位。2、招标信息发布公开招标公告及其它需公告的信息在指定报刊和网上发布。9.3.4资质要求本项目的EPC总承包及工程监理的资质等级要求达到国家要求级资质。对工程施工方的资质要求是：为确保工程质量和满足进度要求，选择达到国家要求资质的施工队伍承担工程施工。9.3.4工程招标基本情况本工程招标基本情况及审批部门核准意如表9-1所述。表9-1项目招标情况项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计、施工一体化（EPC招标）全部招标委托招标公开招标监理全部招标委托招标公开招标第十章项目运营管理及人力资源配置10.1项目运营管理XX客运枢纽站建之后，将由政府成立的公司进行独立运营。公司按国家《公司法》有关规定进行设置。运营公司在四川省XX交通发展公司领导下开展各项生产经营活动，汽车站里的商业部分进行招商出租。项目运营管理坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，公司采用总经理（站长）负责制的管理模式，下设调度指挥中心、票务房、客运服务部、行政部、财务部人事部、保卫部等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。公司运营组织机构如下：总总经理（站长）调度指挥中心票务房财务人事部客运服务部行政部保卫部副总经理副总经理副总经理10.2人力资源配置10.2.1员工构成根据XX客运枢纽站工程的规模和特点，该站在建成投入使用后定员编制100人。其人员构成见下表。劳动定员表序号岗位人数主要职责备注1总经理1负全面责任2副总经理3经营、行政、后勤各1人3调度指挥中心8长途客运、公交及其它车辆的调度两班三轮换，设值班调度长4售票处30售票及退票服务两班三轮换，设值班票务组长5客运服务部30站台勤务3人两班三轮换，部长由副总经理兼任行李业务及小件快运服务6人两班三轮换，托运、提取分开检票18人两班三轮换联运业务3人长白班作业6财务人事部4人力资源及财务管理长白班作业，部长由副总经理兼任7行政部4综合管理、信息（含网站）管理长白班作业8保卫部20部长1人两班三轮换客运大楼安检及保卫6人两班三轮换，入口采用智能拦阻系统，不设岗客运大楼地下停车场出口4人两班三轮换，入口采用智能拦阻系统，不设岗停车楼一层、二层出口各3人两班三轮换，入口采用智能拦阻系统，不设岗长途客车出站口安检6人合计10010.2.2员工来源及要求员工从社会上进行公开招聘。管理人员应具有客运站管理经验及水平，具有较高的组织、协调及管理经验，有较高的相应的业务水平，员工文化素质均在高中以上，年龄结构在20至35岁之间，并进行相应的专业培训，通过完善的管理组织，实现客车站优良的软件服务环境。第十一章投资估算与资金筹措11.1估算依据与说明11.1.1投资估算方法1、工程建设费用：参考相关工程定额，采用投资指标估算法进行估算。2、工程建设其他费用：依据相关文件规范估算。3、流动资金：因客运站流动负债（应付款）数额较大，可不考虑铺底流动资金。11.1.2估算依据1、土建工程、安装工程投资指标是参照XX区同类建筑按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，并参照当前成都市的物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的。2、装饰装修工程投资指标是参照同类建筑装饰装修标准，结合当前的物价水平和建筑市场供需情况，依据相关工程定额综合测算制定的。3、投资估算指标确定参照了项目周边地区类似工程的建设投资指标。4、材料价格按照《成都市造价信息》。5、其他相关资料。11.1.3估算投资范围测算XX客运枢纽站工程建设所需的全部费用，包括建设投资和建设期利息。建设投资包括工程建设费用、设备购置费用、工程建设其他费用、预备费和银行贷款建设期利息、用地范围内的土建工程、安装工程、装饰装修工程、总图工程等内容所需全部投资。11.2建设投资估算项目建设投资（含建设期利息）21858.60万元，其中第一部分工程费用为13060.30万元，第二部分工程建设其他费用为6585.80万元，第三部分预备费为1190.89万元，第四部分建设期利息1021.62万元。建设总投资估算详见附表2。11.2.1第一部分工程费用主要包括建筑工程、安装工程、装饰装修工程、总图工程，设备购置，估算投资为13060.30万元，其中：1、建筑安装工程10746.59万元: 客运大楼 6940.18万元； 停车楼3451.51万元；客运站至高铁站地下人行通道 210.90万元；检修棚 144.00万元； 2、总图工程 1288.00万元：车行道建设工程536.54万元；广场及人行道建设165.91万元；强电38.60万元；各类标志及道路标线15.00万元；消防系统 22.75万元；弱电15.75万元；给排水系统27.50万元；天然气系统8.25万元；绿化工程 201.57万元；土方工程 256.13万元。3、设备及工器具购置费1025.70万元，详见附表1：主要设备购置估算表:。， 11.2.2第二部分工程建设其他费用工程建设其他费用包括土地费用、建设管理费、建设项目前期咨询费、勘察费、设计费、施工图审查费、竣工图编制费、工程监理费、招标代理服务费以及其它费用。经初步测算，工程建设其他费用为6585.80万元。1、土地费用4760万元（根据XX区市政基础设施用地地价约70万/亩）；2、建设管理费409.58万元（含建设单位管理费137.48万元— 财政部财建[2002]394号；工程监理费272.09万元——国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件）； 3、建设项目前期工作咨询费65.52万元（含编制可行性研究报告50.52万元——国家计价格[1999]1283号、环境影响咨询服务费15万元——国家计委,国家环境保护总局计价格[2002]125号）； 4、勘察、设计费489.46万元（含勘察费104.48万元——工程费用的0.8%计、设计费384.98万元——国家计委、建设部计价格[2002]10号）；5、施工图审查费20.90万元（川发改价格[2011]323号）； 6、场地准备及临时设施费 65.30万元（按第一部分工程费用的0.5%计取）；7、工程招标管理费及代理服务费32.08万元（按国家计委计价格[2002]1980号文件计取）； 8、工程量清单编制费50.23万元（四川省物价局、建设厅川价发[2008]141号）； 9、审核工程预算（招标控制价或标底）37.28万元（四川省物价局、建设厅川价发[2008]141号）； 10、竣工结算审核费53.03万元（四川省物价局、建设厅川价发[2008]141号）； 11、造价咨询服务费（过程控制）118.02万元（四川省物价局、建设厅川价发[2008]141号）； 12、建设工程交易综合服务费3.00万元（成都市地方规定）； 13、报建费274.37万元（暂按60元/m2计）； 14、检测费91.46万元（按照20元/m2计）； 15、工程保险费22.00万元（按照实际市场费率（0.2%）计取）； 16、施工设计文件编制费30.80万元（按照设计文件8%计取）； 17、水资源使用费1.37万元（按照0.3元/m3计取——成都市地方规定）；18、竣工图编制费38.50万元（按照设计文件10%计取）； 19、其它行政事业收费18.78万元（经验估算）。 11.2.3预备费基本预备费：因本工程前期工作深度不足，故比照市政工程类项目基本预备费预留比例为8%—10%的规定，按第一部分工程费用和第二部分工程建设其他费用之和（扣除土地费用）的8%测算，总额为1190.89万元。11.2.4建设期利息项目贷款13000万元，按中国人民银行规定的现行基准利率（5年以上期）7.05%估算，实际利率为7.71%（银行按季计息）。贷款到账时间按年中到账假设，项目贷款建设期利息1021.62万元。11.3流动资金估算因客运站的特殊运营方式，每天都有大量的售票现金收入，其中75%以上是应分配给各联运单位的，属于客运站拥有的营业收入不足25%。但是，根据每月结算一次的行业规定，客运站可以占用这部分资金到下月财务结算日。按照全年营业收入5179万元估算，月平均占用资金（含客运站应分配部分）可达431万元。维持客运站的正常运转所需现金流，仍有较大富余。因此，本项目投资估算中对铺底流动资金不予估算。11.4项目总投资根据测算，XX客运枢纽站工程建设项目总投资估算为21858.60万元，其中，建设投资（含建设期利息）1021.62万元：第一部分工程费用为13060.30万元，第二部分工程建设其他费用为6585.80万元，第三部分预备费为1190.89万元，第四部分建设期利息1021.62万元。11.5资金筹措项目总投资21858.60万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。项目投资资金来源及金额如下：1、业主方自筹资金、上级补助：8858.60万元，占总投资的40.53%（资金性质：XX区政府决定项目业主四川省XX交通发展公司自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目）；2、社会融资：13000万元，占总投资的59.47%。11.6资金使用计划本项目建设期为24个月，其资金使用和筹措计划应按工程总进度计划逐步筹措到位，按建设投资进度计划投入，以满足建设用款要求，节约财务费用。第十二章财务评价12.1依据、方法与说明1、本项目为以政府投资平台为业主进行开发建设的经营性项目，其社会效益明显，经济分析以考察项目财务生存能力为主，同时对项目的盈利能力、偿债能力等进行分析。2、按照国家政策和现行的财税制度。3、国家发布的项目可行性研究报告内容和制度以及有关技术、经济指标、经济参数、价格及收费标准。4、产品和服务的价格均按项目区现行价格，成本核算中的大部分指标参照项目区同类企业近两年来的经济运行综合指数依据。12.2基础数据1、项目计算期：12年（包括项目建设期2年）。2、根据《建设项目经济评价方法与参数》第三版，结合本项目的实际情况，基准收益率取Ic=8%。3、税率：营业税率5%，城市建设附加税7%，教育附加税3%，所得税率25%。4、固定资产折旧本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法，房屋及建（构）筑物折旧年限为30年，残值率为5%；机器设备折旧年限为10年，残值率为3%；工程折旧年限为15年，残值率为5%。5、无形资产及递延资产摊销无形资产及递延资产摊销采用平均年限折旧法本项目无形资产摊销年限为10年，残值率为0；递延资产摊销年限为10年，残值率为0。6、总成本费用估算项目总成本包括：（1）燃料及动力消耗成本分析（主要是水电消耗，燃气属商业寻租者使用，未列入成本）。全年耗水按照平均日用水量计算，单价按3.5元/t计算，即125m3×365=45625m3，合15.97万元/年。年耗电按照用电负荷的60%计算，平均用电时间按照3小时/日计算，电价按0.80元/kwh计算，即514.4×60%×3×365=337961kwh.合27.04万元。（2）工资及福利：项目定员100人，其岗位编制及工资水平详见附表2。福利费按职工本人工资的40%估算（含奖励费用）。客运站年工资总额为468.22万元（含福利费）。（3）修理费：按固定资产折旧费（不含摊销费）的30%计取。（4）其它费用：根据相似客运站的调查结果，管理费用（扣除工资及福利）按年职工工资福利总额的15%计取，即468.22×15%=70.23万元。12.3营业收入与税金估算12.3.1经营单价分析依据《四川省物价局、四川省交通厅关于修订四川省汽车客运站收费实施细则的通知》（川价工［2003］279号）的有关规定，参照目前成都市十陵客运站、金沙车站一级客运站收费的情况，结合本项目的实际情况测算单价。1、客运代理费客运代理费（日平均）按以下口径简便计算：日实际发送旅客按设计日发送能力的85%计，旅客票务收入按照人均50元计，本项目客运代理费可按客票收入的10%提取。2、客车发班费按照客运代理费5%计取；3、行包运输代理费按照客车发班费10%计取；4、车辆停放费车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。停车费用收入按：小车位12元/个·天、公交车、长途客车车位20元/个·天，测算,出租车进站费按每辆每次3元计，每天按350辆计。.5、车辆安全服务费每次车辆安全检测服务费收费5元。途客车（每车次检测一次）按158辆/日计，公交车（每日检测一次）按66辆/日计。6、车辆清洗、清洁收入提成每辆车每天清洗一次，每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费30元。驻站公交车80辆，客车78辆。按照每日158辆计.7、车辆维修费该项费用承包经营，每年客运站收承包费120万元；8、小件物品寄存费收入客运站对旅客寄存的小件物品，按件2元／件·10千克·天计收小件物品寄存费。按照年旅客发送量5%（约720人）考虑旅客寄存一件小件物品。9、旅客站务收费客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车休息（含提供空调服务）、治安检查、环境卫生、信息（含提供微机售票服务）等基本客运服务，可按每人次在客票内向旅客计收旅客站务费2元／票。11、附属餐饮、商场客运站附属餐饮、商场按照平均120元/m2.月的租金收入测算，附属商业经营场建筑面积约600平米测算。12、其他收入包括班车延误、脱班、退票等收入，暂估算200万元/年。表12-1营业收入估算表序号收费项目单位数量单价收入（元/天）年收入（万元）1客运代理费客票收入的10%1528350764152789.152客车发班费客运代理费5%————3820.75139.463行包运输代理费客车发班费10%————382.07513.954车辆停放费7634278.64公交车、客车元/辆·天12420248090.52小车元/辆·天342124104149.80出租车元/辆·次3503105038.335车辆安全服务费元/辆·次114855740209.516车辆清洗、清洁收入元/辆158304740173.017车辆维修费120.008小件物品寄存费元／件·10千克·天7202144052.569旅客站务收费元/票•天152832305661115.6610附属餐饮、商场元/m2.天6004240087.6011其他收入班车延误、脱班、退票等200.00合计5179.5312.3.2经营收入1、经营期第1年（即建设期第三年）营业收入按80%的负荷估算，经营收入4143.62万元（详见附表4）；2、经营期第2年（建设期第四年）营业收入：5179.53万元（详见附表4）。12.3.3营业税金与附加估算1、经营期第1年缴纳营业税金与附加：227.90万元（详见附表4）；2、经营期第2年起，以后各年缴纳营业税金与附加：284.87万元（详见附表4）。12.4生产成本估算1、总成本估算：未达产年年总成本3178.68万元；达产年总成本3064.62万元；以后各年逐步降低（见附表5）。2、经营成本估算：达产年经营成本889.20万元（见附表5）。12.5经济费用效果分析12.5.1盈利能力分析1、静态分析：通过分析表明，项目静态盈利能力指标如下：总投资收益率ROI=2699.15/21858.60×100%=12.35%资本金净利润率ROE=1598.51/8858.60×100%=18.40%2、现金流量分析本项目基准收益率取8%，测算出全部投资的盈利能力指标如下：所得税前：全部投资财务内部收益率（FIRR）：12.58%；全部投资财务净现值（FNPV）：5364.08万元；投资回收期：7.70年；所得税后：全部投资内部收益率：10.18%；全部投资财务净现值（FNPV）：2455.38万元；投资回收期：8.46年以上指标表明：项目内部收益率、投资回收期均满足投资需求，说明项目具备一定的盈利能力（详见附表8）。12.5.2财务生存能力分析通过对项目进行财务计划现金流量进行分析，该项目具备较好的财务生存能力，在项目计算期内，净现金流量每年处于466.08万元~3243.66万元之间，累计盈余资金达到18354.37万元（详见附表7）。12.6偿债能力分析12.6.1银行贷款偿还计划依据项目初步的盈利能力和现金流分析，在项目最大偿还能力的基础上，为充分保障项目贷款的偿还，初步拟定项目银行贷款的偿还计划，即项目第三年（运行期第一年）起，以后每年等额偿还本金1479.37万元。银行贷款利息均为当期偿还（建设期利息除外），并记入项目总投资，运营期利息在银行贷款利息产生当年年末偿还。12.6.2偿债能力分析1、现金流分析通过对项目计划现金流量进行分析，按项目贷款偿还计划，项目年度计划现金净流量均大于零，表明项目具备偿还能力。2、偿债指标分析银行贷款的偿还能力的重要指标为利息备付率和偿债备付率，分析项目每年的指标如下：表12-2项目利息备付率分析表年度单位第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年息税前利润万元1818.112797.042797.042797.042797.042797.042797.042797.042797.042797.04应付利息万元1081.07967.01852.95738.89624.83510.77396.71282.65168.5954.53利息备付率1.682.893.283.794.485.487.059.9016.5951.29表12-3项目偿债备付率分析表年度单位第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年息税折旧摊销前利润万元3026.523957.853915.013876.463841.763810.533782.423757.123734.353713.86所得税万元184.26457.51486.02514.54543.05571.57600.08628.60657.11685.63应计利息万元1081.07967.01852.95738.89624.83510.77396.71282.65168.5954.53当年还本万元1479.371479.371479.371479.371479.371479.371479.371479.371479.37707.26偿债备付率1.111.431.471.521.571.631.701.781.873.98通过对项目利息备付率和偿债备付率分析表明，除了在运营期第一年外，项目其他偿债年份里，利息备付率均大于2、偿债备付率年份均大于1，表明项目在其余年份中具备较强的偿债能力。12.7不确定性分析12.7.1盈亏平衡分析通过对项目的盈亏平衡分析，以考察项目的不确定性。通过对项目运营期内的平均数据进行盈亏平衡分析如下表12-5：盈亏平衡分析表。表12-4盈亏平横分析表客运量百分比付税后的营业收入（万元）固定成本（万元）可变成本（万元）总成本（万元）0%0.003021.610.003021.6110%495.163021.614.303025.9120%990.333021.618.603030.2130%1485.493021.6112.903034.5140%1980.653021.6117.203038.8150%2475.823021.6121.503043.1260%2970.983021.6125.813047.4270%3466.143021.6130.113051.7280%3961.313021.6134.413056.0290%4456.473021.6138.713060.32100%4951.633021.6143.013064.62盈亏平衡点（BEP）=固定成本/（营业收入-变动成本-营业税金及附加）×100% =3021.61/（5179.53-43.01-284.87）×100% =62.28%图12-1盈亏平衡分析图以上分析表明，项目盈亏平衡点较高，盈利能力较为稳定。12.7.1敏感性分析从单因素敏感性分析表可以看出，影响该生产线经济效益的几个主要因素当中，营业收入最为敏感，其次为建设投资变动，最后为经营成本。营业收入的多少最终转化为旅客客运量的人次，按照本站的规划，本站为XX的客运枢纽站，建成之后将承担XX区总客运量80%，所以该风险较小。建设投资增加±10%时，财务净现值均大于0。但是，项目还是需要加强建设成本核算，在项目的建设过程中加大监管力度。减少投资成本。经营成本变动±10%时，财务净现值均大于0，内部收益率大于基准收益率，因此经营成本的风险可忽略不计。表12-4单因素敏感性分析表序号指标名称-10%0%10%β1营业收入收入1.1项目财务内部收益率（税后）7.35%10.18%12.80%2.671.2项目财务净现值（税后）-701万元2455万元5612万元12.851.3项目投资回收期（税后）9.59年8.46年7.64年1.152经营成本变动2.1项目财务内部收益率(税后)10.62%10.18%9.73%0.442.2项目财务净现值（税后%）2967万元2455万元1944万元2.082.3项目投资回收期（税后）8.29年8.46年8.63年0.203建设成本变动3.1项目财务内部收益率（税后）12.21%10.18%8.42%1.863.2项目财务净现值（税后%）4404万元2455万元506万元7.943.3项目投资回收期（税前）7.82年8.46年9.10年0.76图12-2单因素敏感行分析图从敏感性分析还可以看出项目最主要是控制好本项目的投资成本，仍能保持动态盈利，说明该项目具备一定抗风险能力。12.8财务分析结论通过对项目整体的盈利能力、财务生存能力、偿债能力和不确定性进行分析，表明项目具备较强的盈利能力和抗风性稳定性，但运营期第一年应适当补充短期流动资金，以平衡收支。其余年度均具有良好的财务可持续性，且偿债能力和不确定性分析满足投资需求，项目财务分析结论可行。第十三章国民经济评价XX客运枢纽站工程对地区经济和社会事业的发展具有重大影响，由于项目建设获得了政府特许经营权，因此，本项目具有一定的垄断性质；其产品（提供公共运输服务）具有明显的公共产品特征；其服务价格的定价权由于受政府主管部门的控制，因此，本报告的财务评价结论尚不能准确反映本项目的财务成本、资源消耗、国民经济产出，即财务评价并不能全面准确反映本项目的实际经济效果。根据国家发改委、交通部关于公路客运枢纽站可行性研究报告编制的相关规定，必须对本项目从国民经济角度进行分析论证，以评价本项目建设经济合理性。13.1影子价格及通用参数选取根据国家和行业相关规定，本报告国民经济评价采用的影子价格及技术经济参数如下：1、影子价格：土地：本项目建设用地通过XX区土地市场的价格行情取得，因此土地的影子价格即为成交价格。水、电：我国属能源供应比较紧张的地区，经营费用中的水、电有一定的稀缺性，经测算，其影子价格换算系数为1.1，调整后的项目年度外购水费17.567万元，电费29.744万元。2、主要参数：社会折现率：按照8%计算；劳动力影子工资换算系数：技术人员为1，非技术人员为0.5；本项目耗用资源均属于非外贸货物，故不涉及影子汇率换算系数、贸易费用率等参数。13.2效益费用范围调整1、转移支付处理项目财务计算中所涉及的税收、国内贷款利息等，按照转移支付处理，不计入费用。2、间接效益和间接费用计算本项目无其它间接费用。本项目建成后，对方便群众出行，提高生活的满意度和工作的效率，节省时间，起很大的作用。但因定量计算较为困难，本报告采取定性描述，论证本项目所具有明显的外部溢出效益，13.3效益费用数值调整1、投资调整：（1）工程建设费用：建筑安装工程费用按材料、劳动力的影子价格进行调整，影子汇率取0.7。调整后的值为10448.24万元。（2）工程建设其他费：增加土地费用：土地影子价格的计算：由于土地是按照XX区目前土地市场行情取得，所以土地影子价格即为本项目的土地费用，不需要调整。其余工程建设其他费采用财务评价值；（3）预备费：采用财务评价值；（4）建设期利息：属于转移支付，全部调减；（5）流动资金：本项目运营期间的铺底流动资金为零，故未纳入计算。经调整后的投资总额为18224.92万元，见附表11。3、营业收入调整：营业收入不作调整，仍按财务评价结果采用。4、经营费用调整销售税金及附加属转移支付，全部调减；水电费：我国属能源供应比较紧张的地区，经营费用中的水、电有一定的稀缺性，经测算，其影子价格换算系数为1.1，调整后的项目年度外购水费17.567万元，电费29.744万元。员工工资福利费：因我省历来一般劳动力十分丰富，且就业机会对一般劳动力来说，属于稀缺资源。因此，按照技术人员影子工资换算系数1，非技术性工种的影子工资换算系数0.5折算。总经理、副总经理、信息技术人员、调度人员、财务人员视为专业技术人员，其他人员视为非技术人员分类计算。则：技术人员年度工资福利费调整为98.112万元/年（不变），非技术人员年度工资福利费调整为186.054万元/年，合计为284.166万元/年。13.4项目投资经济费用效益流量表按照前述费用归集及调整原则，编制国民经济效益费用流量表（详见附表14）。13.5国民经济评价指标1、经济内部收益率经计算，本项目经济内部收益率EIRR=13.74%，详见附表142、经济净现值经计算，本项目经济净现值ENPV=5307万元3、经济效益费用比根据附表列数据及相关规则，计算得RBC=1.324、项目外部效益：本项目为周边区域提供公共运输服务，考察XX区客运现状，运力明显不足，人流周转明显不畅。因此，本项目的建成，将有效提高交通参与人的出行效率，节约一定的出行时间。从而促进社会经济发展。据此，本项目的溢出效益比较明显。要定量测算却比较困难，因此，本报告仅进行定性评价。并提请项目决策者在投资决策时，除考虑定量分析的结果外，还应充分考虑这一因素所产生的社会经济效果。13.6国民经济评价结论本项目经分析计算，得EIRR=13.74%、ENPV=5307万元、RBC=1.32。从计算结果得如下结论：1、本项目经济内部收益率远大于8%的社会折现率，因此，项目具有很好的社会效益。2、本项目经济净现值达5307万元，表明项目具有很好的经济收益。3、因RBC=1.32＞1，表明项目资源配置的经济效率达到和明显超过了可以接受的水平。4、本项目不具有削弱同行业的情况，对改善周边地区运力明显不足，人流周转明显不畅的现状，十分有益。因此，本项目的建成，将有效提高交通参与人的出行效率，节约一定的出行时间。从而促进社会经济发展。因此，本项目的溢出效益比较明显。综上所述，本项目的国民经济评价可行。第十四章社会效益评价14.1项目对所在地生产建设的影响1、促进经济发展、增加财政税收XX客运枢纽站的建设将为区域后续发展提供良好的投资环境，可以吸引更多的外资和国内民间资本，有助于XX区工业产业的发展，加快XX形成物流产业园的速度。项目的建设将对周边地区的商业经济活动带来极大的机遇，除此之外，项目的带动效应也能刺激和激发其他相关产业的发展，形成持续的税费来源。2、适应社会发展需要，完善城市服务功能交通是国民经济发展的基础性、先导性产业，在中央重点实施的西部大开发及城镇建设中，都把交通基础设施建设提到首要位置安排，随着XX区经济发展和人口聚集的增加，促使对交通运输基础设施提出了更高要求，XX客运枢纽站的建设不仅适应社会发展需要，为公路客运系统提供最基本的基础服务设施，而且也能起到完善城市运输服务功能的作用。3、提升XX区城市形象，完善区域规划XX客运枢纽站将会成为当地的标志性建筑，为政府对市容、市貌建设提供了必要的条件。XX客运枢纽站已经纳入XX区“十二五”发展规划中的重大交通运输基础设施项目，本项目的建设对于完善XX区域规划起着重要作用。14.2项目对当地基础设施、社会服务容量的影响1、提高XX区交通基础服务设施的质量XX区客运枢纽站建设于火车站附近，本项目实施后，基本将辐射XX区所有方向的客运需求，成为具备中转换乘、通讯信息、生产生活辅助服务功能.的重要客运车站，便于火车站旅客换乘汽车，减少旅客经费和精力一的花费，也减轻了XX区内流动人口压力。另一方面，随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，广大旅客对客运交通基础服务设施提出了更新、更高的要求，其主要表现在旅客们非常注重旅行的舒适性、方便性和快速直达性。XX客运枢纽站的建设不仅可以提高XX区交通基础服务设施的质量，客运车辆得到统一管理，协同运作，同时作为社会开放的公用型客运站，为社会提供多种服务功能、多层次、多方位的客运线路，为进出XX区的旅客提供良好的乘车环境和优质服务。2、规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件社会主义市场经济的发展，使多种经济成份与经营方式进入客运市场，一方面缓解了客运紧张的矛盾，活跃了客运市场，另一方面，由于基础设施差，功能单一，协调性差，又缺乏有效的管理手段，导致了客运经营的不平等竞争，客运市场混乱，严重阻碍了客运市场的发展，造成旅客乘车的极大不便，同时对城市市容、市貌建设也造成极坏的影响。XX客运枢纽站工程的建设，以其公用型的客运运输站场，为客运经营者提供公平竟争的有形市场，同时也为运输组织管理部门加强宏观调控，实现行业管理提供了必要的硬件环境。14.3项目对所在地居民就业和收入的影响项目的实施，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来；二是在运营中除了招聘客运站主要管理人员和技术人员共近百人，配套生活区的商业、服务业以及城建、环卫、绿化、保安等行业和机构将为当地群众提供大量的就业和再就业机会。项目运营后，将大大改善XX区公路客运条件，使区域日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效应。14.4项目对区域土地价值的影响随着客运枢纽站的建设，用地性质将会改变，由以前的农业用地或者工业用地逐渐转变为居住和商业用地，土地价值空前提升。根据规划要求，XX客运枢纽站将在近期将配置集购、娱、食、住、游“一条龙”服务于一体的大型高档综合城市综合体，形成为独具特色的商业服务区，这势必带动周边土地增值。第十五章风险分析15.1风险因素识别15.1.1市场风险公路交通是XX区目前最主要的运输方式，客运和货运运输基本采用公路运输。随着川陕干道、成彭路、货运大道、第二绕城、成绵复线等干线道路建设，成绵乐城际列车2012年通车，与周边地区交通网络的日渐完善，城乡人员往来和物质文化交流将更加频繁，由此也将带来一个客运量大幅增长的过程。因此，从整个国民经济发展状况看，项目具有良好的市场需求环境。从项目本身看，XX客运枢纽站是按照一级车站标准进行设计和施工，建成后将成为XX区规模最大、设施最全、服务最优的汽车站，能够为旅客提供更加优质、快捷、安全的客运服务，因而势必成为XX区全方位的旅客集散中心。市场分析表明，本项目旅客发送量将保持持续快速增长。可见，项目具有良好的市场发展前景。15.1.2外部条件风险外部条件风险包括政策以及环境的风险。项目所在地具有较好的基础设施条件，各施工工具和材料能够顺畅的运输到项目实施地点。同时项目建设得到当地党委、政府的支持，符合当地城市规划，不会因政策及规划调整而影响项目建设进程。15.1.3建设资金断档风险拟建项目如果部分资金不能及时到位的话，将影响项目建设的进度，增加建设期利息，使资金缺口增大。就投资资金风险而言，投资方资金只要到位，项目可以非常顺利地启动，此风险基本可以消除。15.1.4工程技术风险本案采用EPC模式招标，设计、施工一体化就是为了把工程技术风险尽可能降低。另外，本项目处于可研阶段，工程规模和投资都存在一定的不可预见性，由于考虑不周而导致工程量增加等因数存在。15.1.5社会风险1、项目与社会的互适性分析本项目已经纳入XX区“十二五”发展规划中重大基础设施项目，XX区各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。居民出行条件和环境的促进作用而受到当地群众的接受，根据对100份调查问卷的回收统计：72%居民表示支持，26%不表态，2%不同意。项目无特殊的文化要求和技术要求，与当地文化技术能够相互适应和协调发展。2、社会风险因数分析项目用地涉及到征地和部分周边房屋的拆迁问题，处理不当可能引起社会矛盾，不利项目可持续发展。社会风险因素分析表序号社会风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1对弱势群体的影响不产生//2对受损群体的安置和补偿的影响1-2年补偿不均造成的动荡有组织安排3民族矛盾不产生//4宗教问题不产生//社会互适性分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益相关者参与/排斥受益者参与受损者排斥合理调解2当地社会组织配合、保障村、社、组、街道机构不配合支持宣传政策3当地社会环境、文化状况支持、适应居民生活习惯转变不适应组织引导15.1.6经营管理风险。项目按照高标准设计、高质量服务、高效率管理的原则，努力提高硬件设施和服务水平，减少经营成本，降低经营管理风险。但项目管理单位属于新组建的公司，专业化运作能力有待加强，需要注意和防范此类风险。15.2风险因素评估风险评估方法：拟建项目采用简单估计法，专家评估法进行风险评估。风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√2.4可得性√3组织管理风险3.1外部组织√3.2公司内部管理√4资金风险√4.1汇率√4.2利率√4.3资金来源中断√4.4资金供应不足√5政策风险5.1政治条件变化√5.2经济条件变化√5.3政策调整√6外部协作风险6.1技术改造支持√6.2税务支持√6.3管理支持√6.4资金支持√7社会风险√8其它风险√15.3风险防范对策根据上述风险评估，应在建设和运营过程中采取以下对策，降低项目风险，风险防范对策宜根据运营实际情况及时作相应调整：1、加强项目宣传，加深项目影响区域人们对新建汽车站的印象，广开客源。2、加强与上级部门的联系衔接，确保申请资金按计划到位，以免延误计划工期。3、加强与被征地农民的协调沟通，落实好征地拆迁补偿工作，并制订突发事故应急预案。4、强化建设组织和管理，对工程建设进行封闭式管理，引导非工作人员远离建设现场，尽量避免在夜间施工。5、加强安全生产管理。自觉坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻执行《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规的有关规定。强化安全生产责任制，把安全生产工作任务层层分解，落实到建设单位各个部门、各生产环节和各个岗位，严格监督检查，确保建设安全。5、建立人员培训机制，加强重点岗位安全培训和服务培训，树立干部职工安全生产意识和服务意识，提高服务水平。聘请专业管理公司人员负责车站日常管理和运营，最大限度的保证投资效益。第十六章结论及建议16.1结论通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：1、项目的建设符合成都市XX区城市发展总体规划，符合XX区“十二五”发展规划，是贯彻落实区委、区政府相关文件的重要体现。3、从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址符合《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT200-2004）的选址要求；项目地理区位交通方便，水、电、天燃气、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。4、从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。5、从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影响，使其达到国家相应的标准。6、从社会效益分析，项目的实施能促进经济发展、增加财政税收；完善城市基础服务功能；提升XX区城市形象，完善区域规划；提高XX区交通基础服务设施的质量；规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；增加所在地居民就业和收入；提升区域土地价值；具有较大的社会效益。7、从项目的风险分析，本项目为政府投资的项目，其承担的风险较小，采取有效措施可以避免。综上所述，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。16.2建议1、该项目最大的问题是资金问题，建议项目业主应尽快落实建设资金来源，尽快与银行协商放贷方案，以保证建设资金到位2、该项目用地存在拆迁安置以及高压线改线问题，业主应尽快与政府部门沟通，做好征地拆迁工作。3、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，建设单位与项目管理公司抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面工作的协调落实。4、项目建设单位与项目管理公司应加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。5、项目在运营过程中注意节电、节水，规范站内用电、用水制度。6、项目在运营过程中应做好安保工作以及运输过程的安全保障措施。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 总论 11.1项目概况 11.2可研报告编制依据 51.3可行性研究概要 51.4可行性研究结论 6第二章项目建设背景及必要性 72.1项目建设背景 72.2项目建设必要性 15第三章市场分析与需求预测 173.1XX区社会经济发展分析 173.2XX区交通运输分析 193.3项目旅客发送量分析预测 223.4站内作业量指标预测 26第四章站场位置及建设条件 294.1站场位置 294.2建设条件 31第五章建设内容及规模 365.1设计生产能力及功能定位 365.2项目设施组成 385.3建设规模及内容 395.4项目主要经济指标 40第六章项目建设方案 416.1工程概况 416.2交通组织方案 416.3站场总平面布置 516.4建筑设计 536.5结构设计 566.6给排水设计 586.7电气设计 606.8通风与空调设计 656.9消防设计 666.10无障碍设计 686.11总图工程 69第七章节能 727.1用能标准和节能规范 727.2能耗状况分析 727.3能耗指标测算 737.4节能措施 74第八章环境影响评价 788.1环境影响评价依据及标准 788.2项目所在区域环境质量现状 788.3施工期环境影响及治理措施 798.4运营期环境影响及保护措施 818.5环境影响评价结论 84第九章项目实施方案 859.1项目建设组织管理 859.2项目实施进度计划 859.3项目招标初步方案 88第十章项目运营管理及人力资源配置 9010.1项目运营管理 9010.2人力资源配置 90第十一章投资估算与资金筹措 9211.1估算依据与说明 9211.2建设投资估算 93HYPERLINK\l"_Toc3121262