公司财务部年终工作总结汇总五篇

公司财务部年终工作总结汇总五篇

公司财务部年终工作总结篇1

事长、总经理、各位领导、各位同仁：

新年好！借此时机给大家拜个早年!

回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务治理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XXXXX张，处理睬计凭证XXXX张，精确无误地出具各类会计报表很多。

制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了X月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期dai款，全年累计完成投资X.X亿元，归还到期dai款XXXX万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自工程启动以来，始终有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积存企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发dai款XXXX万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类dai款报告，与银行人员商谈dai款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成dai款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对dai款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。

三、全力帮助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性供应财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。依据财务统计数据截至XX月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX个，成交率XX.XX，成交额XXXXX万元，实收房款XXXX万元，尚有未收房款XXXX万元，资金回收率为XX.XX；预定门店XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元，出租率XX.XX。在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至XX月XX日的按揭dai款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭dai款XXXX万元，创该行月发放按揭dai款的最高记录。的确取得了骄人的业绩。

时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是XXXX年财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长，。

感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。

最终祝公司富强兴盛！

祝大家新春开心，万事胜意！

公司财务部年终工作总结篇2

20xx年很快要过去了，一年来财务工作在局领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门亲密协作下，回忆一年来本部门所做的工作；大量资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财务，会计记账审核工作，食堂，洗衣房本钱核算，各种财务票据的标准使用，内部与部门间的协调，会计人员的业务学习和指导等等。

20xx年我局财务人员共一十二人，除局财会四人以外，其余八人分别在食堂六人（仓库保管员3人，收款、发卡3人），行政仓库保管员一人，洗衣房收款一人。由于我们部门人员对财务便利的学问都不是非常娴熟，她们有的刚刚从学校毕业的，有的从其他行业调转来的，来到本局以后才从事此便利的业务，为此，财务便利的学问对于她们都是新生事务做起工作困难重重，而我本人做为负责人也是今年下半年刚刚上任，虽然本人从事过多年的会计工作，也具备了相关便利的职称，但从事的是企业会计，虽然会计原理都一样，但实务处理中，行政，企事业科目都不同。新的人员，新的工作环境，以及新的工作内容给财务工作带来了很大的挑战，尤其是本局正在筹建中，还没有和行署办脱离关系，财务便利的大量业务还是行署办掌控中；对于本年度的预算的执行状况，日常零余额资金的运行，以及政府选购等等。本局财会一律不把握。在这种状况下，我们财务人员没有畏缩，在局长的指导与帮忙下，靠着责任心和敬业精神，团结全都，在工作中学习，学习中工作，相互间取长补短，克制了种种压力与困难，在较短的时间内把握了肯定财务便利的根底学问，逐步完善财务治理，使财务工作平稳运行，完成了年度部门工作任务。现将20xx年财务工作总结如下，缺乏之处望领导和相关人士多多包涵的根底上不吝指正。

一、会计根底工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务根底工作，一年来，我们把会计根底学习及各项规划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案治理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作规划，组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计根底工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、财务核算和治理工作

食堂的本钱核算，食堂是本年五月份正式开头运行，我是六月下旬来的，依据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与治理食堂的运行，专设食堂会计，进展本钱核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计马桂芳协同合作，开头理顺食堂账目，我来之前马会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做的特别精确细致，但与会计标准要求还有肯定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目。从今年五月份做起，由于本人在从事会计工作中从未接触过餐饮方面的账，再加上合做伙伴都是业务新手，供应相关数据难度很大，白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的工作，晚上自己学习有关业务便利的书，或是在网上查找相关便利的资料。就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭证，合同及全部的原始票据。按着会计制度设置，审核原始票据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂本钱核算、员工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作，用两个多月的时间放弃节假日的休息加班加点，把五至八月共四个月的账，到八月末全部做完，到目前共审核原始凭证5千多笔，填制记账凭证530多张，装订凭证25册。建立了总账，各类明细分类帐，如：固定资产、收入、本钱、应收、应付等10多个账薄。食堂的账已经进入了会计核算正规化，并做到了帐目健全，帐目清晰，帐帐相符，为领导决策供应了真实的决策信息。为此，在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波，张志刚等等相关人员的鼎力相助，尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身，但刻苦钻研会计工作，不怕苦，不怕累。在较短的时间内把握了肯定的会计根底工作。

1、食堂截止到十一月末收支状况：收入631,370元，总支出1，878,310元，其中，原材料899,369.89元，物料用品与低值易耗品42,564.43元，累计折旧228,693.15元，水电费86,319.53元，人员工资591,563元，洗涤费29,845元，结余－1,249,940元。

2、洗衣房是从本年九月分开头单独核算的，到目前收支状况：收入32,568元，其中100元是对外洗涤收入（现金）其余的是内部洗涤费，支出20,583.17元，其中物料用品1,301.50元，人员工资13,090元，累计折旧6,919.67元，结余2,723元。

3、行政库房运行状况，本年四月至十一月份购入日用品41,343.50元，已领用34,464.75元，库存6,878.75元;办公用品购入17,411.30元，已领用11,861.05元,结余5,550.25元,洗涤用品购入93,407.70元,已领用71,915.45元,结余21,4920.25元,购入水茶23,956元,已领用19,639元,结余4,317元．还有局部没有单价无法统计。

4、固定资产的登记状况，为了加强固定资产的治理，督足经办人员准时进展固定资产登记，并与固定资产治理人员核对，确保帐实相符。现已登记入册：洗涤设备6项74,300元；食堂107项335,010元；音响146项2,019,316.32元。其他资产正在核实登记中。

三、加强业务学习，提高业务水平和工作力量

古人云：读政治书，以养大气；读业务书，以养才气：读文学书，以陶冶情操.........授人以鱼，莫如授人以渔。人的力量不是与生俱来的而是学来的，财务人员不断加强业务学习，培育学习型的财务队伍。为了确保财务治理更好的效劳于本局日常工作，财务部门组织财务人员进展业务学习，特制定了学习规划，从十一月份起每周五下午时间学习，学习内容：会计法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案治理、固定资产治理制度、会计根底学问等。通过学习有所收获，把握了解了财务便利的相关学问，财务人员的学习极积性很高。

四、20xx年工作设想及需要改良便利

过去的一年是紧急而繁忙的一年，20xx年做了许多工作，但成绩也存在着缺乏，现结合20xx年财务工作,将财务工作设想如下：

1.进一步加强财务、会计核算工作，将财务根底工作进一步做实做细。

2.增加财务规划治理，加强规划执行状况的分析与掌握，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务治理工作，为领导决策供应有用的决策信息

3.进一步加强财务日常监视工作，从每笔收支入手严格执行国家相关的财经政策和局的规章制度

4.进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

5.加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

6.加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。

时间飞逝，今年的工作转瞬即逝为历史，一年中，财务工作有许多成绩和缺乏，这些应当是20xx年财务治理重点思索和解决的主题，作为财务人员，我们要加强治理，标准经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高单位的治理水平和经济效益。建立建全良好的工作机制而努力奋斗。

公司财务部年终工作总结篇3

劳碌、紧急、有序的20xx年马上成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务治理，为公司业务进展供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建立

财务部在为期一年的工作中，强化了内部掌握、预算治理、风险治理，加强了财务内部掌握的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部掌握：

一个公司要稳定、安康的进展，完善的财务治理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务治理制度和流程，有些已经不能满意公司财务治理的需要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的财务治理制度重新进展了争论。

首先，修订了财务内部掌握制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准。

其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差治理进一步深化，制定了新的出差治理方法，制定了公司内部的下县费用报销标准。

另外，我们还推出了一系列新的财务治理内部掌握制度，在此不再一一列举。

2、预算治理：

预算治理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、阅历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用掌握力度渐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果。同时该项工作已成为公司财务治理的一个根底组成局部，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险治理：

对于财务风险的治理也是从年初才开头正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的治理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备肯定的预防风险的力量，及对风险快速反响的力量。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司许多财务风险、法律风险。

二、核算体系建立

进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、准时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的”根底上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满意治理的需要，详细有以下几个方面：

1、建立公司垂直治理的财务治理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到精确、完整、精益求精。

2、建立5个批发分公司帐务核算体系，根本满意内部治理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进展往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进展业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种选购、销售政策的执行与把握上起到了积极的作用，对店员嘉奖的兑付与核对，起到了严厉把关的作用。

3、理顺售后部的帐务，该部门前期帐目由于各种缘由较为混乱，内部财务核算及治理不够健全，针对上述请况，财务部实行有力措施，在人员、资源等方面重新进展了配置，取得了显著成效：

a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际状况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开头发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发觉了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已到达了账账相符、账实相符。

b、加强内部掌握，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不准时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案治理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了详细、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推动公司信息化建立，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是非常必要的。由于售后核算的特别性，售后财务核算前期始终沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且简单出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述状况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品名目、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了胜利，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可便利的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。

通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、精确，并准时报送，保证了整体财务核算的顺当进展。

4、理顺直销分公司的帐务，直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比拟琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，屡次调整核算方案，使这一问题得到了妥当解决。

5、理顺网络部的帐务，由于较为简单的缘由，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清晰反映、对应收款项的治理不够清楚和准时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务治理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的根底上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评供应了公开公正的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务治理体系建立

一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极协作下，财务治理水平进一步提高，更上了一个台阶。

由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参加到了财务治理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与治理、销项的计算开具与治理、代垫付款协议的审核，选购政策、销售政策的事前了解、事中监视、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在肯定程度上起到了把关、监视作用。

为了决策层的需要，我们努力建立了新型的决策支持体系：主要表达在为治理层供应内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的比照分析，等等。为了提高财务治理水平，我们采纳了高效的财务系统：

1、在20xx年xx月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一。对于这个新的、内容简单的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平常组织的一些业务培训，我们已经能娴熟操作这个系统，并能供应许多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程增值税发票认证系统的采纳，可以使公司准时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的准时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执精确率到达100%。

四、财会团队建立

1、聘用素养高、阅历丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输效劳意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的状况，并准时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门效劳质量的反应。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队分散力。

5、制造学习气氛，加强专业学问与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的进展环境

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥当处理与详细经办人员的关系，能在详细事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺当进展及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部掌握的力量，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的力量，为公司经营决策的制定供应了真实有效的决策依据。展望公司进展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业进展的目标参加治理，依据企业的整个运营，用数据表达出来。进展完善财务掌握的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大工程联签等方式，随着公司经营的进展而完善财务内部掌握制度与流程等。

对风险治理的熟悉也要超出对局部财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的提醒上，上升到系统的风险治理的高度，在将来的时间里，连续提升财务防范风险、躲避风险的力量，提升应对风险的快速反响力量，连续提升财务团队的整体素养等。

公司财务部年终工作总结篇4

一年来，办公室在公司领导下，围绕公司劳动纪律整顿、国家电网资质审查、省名牌产品申报等重点工作和三个效劳即为公司上级效劳、为同级效劳、为基层效劳。通过办文、办事发挥了参谋助手和协调效劳的作用。详细做了以下几方面的工作。

一、办文方面

1、标准了文件资料的治理。对上级来文，有登记、有批示、有传阅，保证了文件资料的时效性和完整性。

2、完善了公司下发、上报文件资料的起草、收集、审定、修改、把关、印制、登记、分发、归档程序，保证了各项汇报工作和安排工作有记载、有档案，为公司今后的进展奠定了原始档案根底。

3、在各部门的协作下，完成了公司各类文件、会议资料、上报材料、国家电网招标文件、对外宣传材料以及请示、报告、申请等的起草工作，较好地完成了公司文件起草任务。

4、建立并完善了档案室的治理，完成了技术文件、行政文件、人事文件、质量文件、施工图纸、资料的保管、发放、借阅、登记工作。对公司全部文件资料进展了收集并重新进展了分类、编号整理，做到总名目全面，分名目具体，底清数明，查找便利，较好地为公司领导和生产供应了效劳。

二、办事方面

1、标准了会议制度，会议做到了有记录、重要会议有纪要，成为公司领导指导生产，安排工作任务，了解公司状况的一个重要渠道;

2、完成了总经理主持的工作会议的安排，做了会务预备工作;

3、在各部门的协作下，标准了公司劳动纪律并不折不扣的执行，全年劳动纪律、卫生状况大有改观;

4、接收了原财务部门经办的劳资工资，并对原劳资工作缺漏工程进展了补全;

5、在生产技术部、质检部的帮助下，完成了省名牌产品的资料编制、申报、审查工作;

6、在生产技术部的指导和协作下，完成了630/45钢芯铝绞线的挂网运行资料的编制、审查会筹备工作;

7、在生产技术部、销售公司的协作下，完成了中电联主办的630/45钢芯铝绞线新产品鉴定工作;

8、协作和帮助销售公司，完成了国家电网入网资质审查工作;

9、依据领导安排，对一些工作抓了催促落实;

10、热忱接待外来办事人员，做到热忱礼貌，让外来人员有宾至如归的感觉，表达光大人以诚为本的待客之道，为公司树立良好的社会形象。

三、存在问题

1、工作缺少程序，制度仍不健全。

2、对工作人员培育教育差，素养还有待提高。

3、工作主动出击少，被动应付多，工作催促、协调功能发挥差。

4、人事治理工作做得较差，主要表达在人员治理方面有些混乱、薪资治理方面没有标准，加薪的随便性比拟大。

四、下一年工作规划

下一年，依据以上总结，对本部门存在的问题进展整改，主要从以下几方面着手来抓：

1、加强学习，提高自身素养，提高工作效率，当好领导的参谋助手;

2、加强协调，提高效劳质量，更好地效劳于上级、同级、和基层;

3、加强制度建立，健全公司各项治理制度，使公司工作上台阶、上档次;

4、加强工作人员的培育教育工作，建立一个朝气蓬勃，富有战斗力的工作集体;

5、加强人事治理工作，建立和实施员工绩效考核制度;

6、结合iso9001的复审工作，整合iso14001的编制和申报、审查工作，条件允许的状况下，同时整合iso18001;

7、完成“**”商标的×××闻名商标的申报工作;

8、帮助集团财务部完成erp系统的升级和与oa系统的整合工作，完善局域网的网络安全治理;

9、加强公司机构合理配置，从领导工作的实际需要动身，合理调整现有机构，使每个部门、每个工作人员都能各司其职、各尽职守、提高整体工作效率;

10、建议增加一名专职人事专员，特地负责新员工聘请、甄别、入职培训工作，负责编制岗位说明书、员工素养、技能培训、绩效考核、员工岗位调整等工作。

总结过去，有得有失，展望将来，任重道远，经过一年的努力，我们顺当实现了钢芯铝绞线产品的品质升级、660/45钢芯铝绞线产品的挂网运行审查、中电联的新产品鉴定、国家电网公司的入网资质审查工作;顺当完成了公司年初既定的经营治理方针和目标。马上到来的下一年将是公司全面起动、大步迈进之年，展望美妙前景，催人奋进，人人肩负使命任重道远，成绩只能说明过去，胜利之路永无终点，我们肯定要努力、努力、再努力，前进、前进、再前进，为光大辉煌绚烂的明天而奋斗。

公司财务部年终工作总结篇5

劳碌、紧急、有序的**年马上成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务治理，为公司业务进展供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建立：

财务部在为期一年的工作中，强化了内部掌握、预算治理、风险治理，加强了财务内部掌握的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部掌握：一个公司要稳定、安康的进展，完善的财务治理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务治理制度和流程，有些已经不能满意公司财务治理的需要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的财务治理制度重新进展了争论。首先，修订了财务内部掌握制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差治理进一步深化，制定了新的出差治理方法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务治理内部掌握制度，在此不再一一列举。

2、预算治理：预算治理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新此文章来自于划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、阅历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用掌握力度渐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果。同时该项工作已成为公司财务治理的一个根底组成局部，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险治理：对于财务风险的治理也是从年初才开头正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的治理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备肯定的预防风险的力量，及对风险快速反响的力量。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司许多财务风险、法律风险。

二、核算体系建立：

进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、准时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的根底上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满意治理的需要，详细有以下几个方面|：

1、建立公司垂直治理的财务治理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到精确、完整、精益求精。

2、建立5个批发分公司帐务核算体系，根本满意内部治理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进展往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进展业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种选购、销售政策的执行与把握上起到了积极的作用，对店员嘉奖的兑付与核对，起到了严厉把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种缘由较为混乱，内部财务核算及治理不够健全，针对上述请况，财务部实行有力措施，在人员、资源等方面重新进展了配置，取得了显著成效：

a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际状况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开头发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发觉了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已到达了账账相符、账实相符。

b、加强内部掌握，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、修理工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不准时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案治理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了详细、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推动公司信息化建立，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是非常必要的。由于售后核算的特别性，售后财务核算前期始终沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且简单出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述状况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品名目、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了胜利，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可便利的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、精确，并准时报送，保证了整体财务核算的顺当进展。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比拟琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，屡次调整核算方案，使这一问题得到了妥当解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为简单的缘由，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清晰反映、对应收款项的治理不够清楚和准时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，