会计电算化操作指导

会计电算化操作指导一、进入帐套管理1.创建帐套：编号001名称：***公司单位全称：***股份有限公司行业类型：股份制帐套类型：标准帐套建账日期：2002年01月01日系统主管：***二、进入总帐管理点击确定选中***帐套操作员：admin密码：为空登入日期：2002年01月01日点击确定在顶部菜单栏中选中系统主管选择操作员管理选文件选择新增新增系统组一休电算化组白雪公主再次回到顶部菜单栏系统管理更换操作员为***再次回到系统管理选中财务分工出现权限设定窗口编辑授权保存一．基本设置（一）首先在系统管理中更换操作员为白雪公主（二）在顶部菜单栏中选中基本设置1.选中编码分级设置编辑保存2.选中辅助核算设置选中往来单位设置：001深圳科林002东莞丽明003济南天龙004北京白天鹅201威海大屋202青岛飞达203北京新世界选中部门核算：01总经办02财务部03销售部04采购部05人事部06运输部07生产部08品管部选中个人核算：01青蛙王子（01）02白雪公主（02）03一休（02）04猪八戒（03）05机器猫（04）06美人鱼（05）07大黄蜂（06）08豌豆公主（08）09沙僧（07）10柯南（07）注：括号里表示为从属的部门3.选中外币核算选中币种设置选美元选中汇率设置8.04.选中其他设置：01期初结转02销售产品03收回货款04采购材料05付货款06支付水电费07支付差旅费08提取现金5.选中结算方式：01转账支票02现金支票03电汇04信汇05托收承付06托付07现金缴入6.凭证类型设置：默认记账凭证保存7.会计科目设置：新增100101人民币（现金日记账）100102美元（现金日记账、核算单一外币美元）100201建行高区分行121（银行日记账）100202建行高区分行125（银行日记账、核算单一外币美元）1131应收账款（往来单位）2121应付账款（往来单位）121101A材料（数量核算、千克）121102Ｂ材料（数量核算、千克）150101固定资产-办公设备150102机械设备150103运输类410501制造费用-水电费410502折旧550201管理费用-水电费550202差旅费550203折旧550204办公费550205工资5204资产减值损失550301利息550302汇兑损益550101销售费用-折旧删除：1101短期投资、1102短期投资跌价准备科目８.期初数据录入：科目代码科目名称期初借方期初贷方1001现金

5,000.00100101人民币

5,000.001002银行存款1,200,000.00100201建行高区分行121

800,000.00100202建行高区分行125$50,000.001101交易性金融资产200,000.001111应收票据

20,000.001131应收账款

150,000.001141坏账准备

3,000.001211原材料

620,000.001243库存商品

460,000.001261委托代销商品

20,000.001401长期股权投资

160,000.00140101股票投资160,000.001501固定资产

720,000.001502累计折旧

24,000.001603在建工程

220,000.001801无形资产

60,000.002101短期借款

250,000.002111应付票据

60,000.002121应付账款

620,000.002131预收账款

58,000.002141代销商品款

20,000.002301长期借款

750,000.003101股本

2,000,000.003141利润分配50,000.00314115未分配利润50,000.003.2应收账款下业务数据业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方S12-200012006-12-311销售产品250,000S12-200012006-12-312收货款200,000S12-210022006-12-311销售产品100,0003.3应付账款下业务数据业务编