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合同、协议书模板——可编辑、可修改第5页，共5页某物业公司资金控制制度

物业公司资金的控制制度

1、 现金控制程序

1.1 任何人不得从头到尾经办一笔业务;

1.2 分开处理出纳和会计业务;

1.3 尽可能集中收取现金;

1.4 收到现金及时记账;

1.5 鼓励顾客索取收据或发票;

1.6 每日收取的现金应送存银行;

1.7 除金额较小及规定情况,严格控制使用现金;

1.8 物业公司的收费最好采用银行托收,不仅可减少物业公司的工作量,而且方便住户,减少因收费原因引发服务投诉的机会。银行托收工作应在交房前作好准备工作,与银行签署相关协议,在交房现场开立存折。

2、 非财务人员(如安全员、客户服务人员)收取现金的管理:

2.1 对被授权收取现金的人员应作适当考察,收取现金的权限应明确;

2.2 应明确告知,代收现金人员应按要求定期交回现金,报告收入;

2.3 负责人应及时跟进没有交回现金的人;

2.4 收款应记录在简要的现金登记本上;

2.5 经常检查与其他的记录来核对其现金的数量;

2.5 租金及管理费收取应设置明细台账,记录收款情况;

2.6 独立于收款人的人员应不定期按台账中未收款情况进行抽查。

3、 银行存款的管理

3.1 未签发的支票需安全保管;

3.2 负责签发支票的人不能负责应付或应收款账;

3.3 支票只能在正确的批准事项完毕后方能签发;

3.4 审批凭证在付款后必须立即注销;

3.5 已签支票最好立即交付,否则须保管于安全地点;

3.6 银行余额调节表由签发支票、保管现金以外的人担任;

3.7 支票的印鉴分别保管;

3.8 银行调节数应及时查验;

3.9 控制开具无抬头支票及远期支票;

3.1 0公司应在充分掌握流程的情况下,尝试开展网上支付的功能,可减少报销人员的时间浪费,提高支

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