门店现金管理制度

门店现金管理制度

门店现金管理制度第1章总则第1条目的本制度的目的是为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。第2条范围本制度适用于所有门店。第2章备用金管理第3条备用金领用要求（1）一般门店的备用金为1000元，若个别门店有特别的需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报公司进行调整。（2）领取备用金时定要当面核对清楚，领用人签字确定，之后若出现备用金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任。（3）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时，应由代领人员手写借条，借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续。第4条门店备用金管理要求（1）在收银机内仅留100元的零钞，其他的零钞应压在收银机箱的下面。（2）店长应保证有足够的零赎钱，严禁将备用金用于其它用途。若门店人员将备用金用于私人事务，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。（3）门店不得利用备用金擅自采购商品，一经发现，公司将立即辞退相关责任人并追究其法律责任。（4）未经门店负责人同意，各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞，一经发现将对相关责任人处于50元的罚款。（5）门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务，也不得让顾客赊账，一经发现则处于20元以上的罚款。第3章现金投库管理第5条收银员须将超出备用金的大额钞票，全部投库。第6条收银员需要定时检查收银机内是否存在大额钞票，当班另外一名员工应督促、提醒收银员及时投库，若一经查出未按时投库，则对当班期间的员工进行罚款，罚款金额为未投库的现金金额。第7条当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟《收银员缴款单》上填写的金额、收银小票金额及销售服务单的金额三者相符。第8条将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜。第9条当确认现金已投入保险柜后，当班两名员工在《收银员缴款单》处签名确认。第10条已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。第11条遇到门店停电或有大额销售时，收银员不得独自操作，必须两名人员同时在收银台处收款并及时将大额营业款投入到保险柜内。第4章现金出库管理第12条店长核对（1）店长当班期间应注意抽查员工对《收银员缴款单》的填写是否规范，填写的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符。2.店长在存款前应先打开保险柜，核对每个信封袋内的金额与缴款单金额是否相符，是否存在假钞。不得将不同信封袋内的现金混放。3.如果发现有假钞，店长应立即与当班收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）收到假钞XX元，及假钞的银码”，并双方签字证明。店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“收到假钞XX元，建议作短款处理”，注明假钞的银码，签字确认。4.如果发现短款/长款情况，店长应立即与当班收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“XX（当班责任人）短款/长款XX元”，并双方签字证明。店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“短款/长款XX元”并签字确认。5.店长确认核对无误后再将所有的营业款仔细点清并填写银行存款单。第13条存款1.门店店长清点完毕后，将营业款第一时间存放于保险柜中。每日下午16点钟前将当日营业款、前一日晚班营业款分别填制“储蓄存款凭条（或现金缴款单）”现金缴款单，缴存于公司指定的银行账户中。严禁延误存款时间，影响财务核算。如有延迟，每次罚款20元。2.店长应避开销售高峰时段去存款。3.为安全起见，店长前往银行存款应着便装，且应经常改变去银行的线路及时段。4.节假日（春节、元旦、十一、五一）等国家法定节日前两天，各门店应向财务部反映附近银行工作安排情况。如遇附近银行在节假日停业的情况，门店应及时向财务反馈与财务部协商后再作安排。第14条人事行政部应对每个入职人员的背景资料进行核实，确保其提供的资料真实可信。第15条新入职两周内的员工不得单独进行收银操作。第16条保险柜钥匙原则上由店长保管，如需交接，必须写交接单。门店收银流程：步骤一：开立销售服务单。步骤二：欢迎顾客，查验凭证。步骤三：扫描或输入POS机。步骤四：收款找零。步骤五：开具发票。步骤六：礼貌送行。要求操作人：-一式三联，顾客、财务、门店各一联。-字迹工整，填写规范。-店长、导购、收银以外的人签字。-购买时解释本店是加盟的个体户没有发票，需要的话可以向税务局申请代开开票，但需要补17%的差价。要求：-与顾客目光接触，面带微笑说“你好！”。-核对产品、服务的内容，单价是否无误并签字。操作人要求：-按POS机操作将电池及配件扫描入机。-按服务类别将服务条码扫描入机。要求操作人：-查验货币真伪。电话回访，以确定外勤人员是否存在不规范操作，从而避免对公司利益的损害。收货付款单中包括外勤人员的代码、会员或顾客的姓名、会员号码、联系电话和顾客详细地址等信息。废电池的规格型号、编码、使用时间、单价、数量和金额等也需要填写。最后，需要计算总金额和支付金额，并在赠品数量和编码等方面进行确认。现金管理流程分为六个步骤。步骤一是定时核对盘点，每两小时检查是否有大额钞票，并及时投库。同时，收银员、店长必须填写《收银员缴款单》，并在其中签字确认。步骤二是现金投库，将现金数好并确认没有假钞，装进投库信封。店长和收银员需要在信封上签字，并将缴款单粘在信封上。然后将封好的信封放入保险柜。步骤三是银行存款，每日三点将昨晚及今天的款全部核对装信封，然后填写储蓄存款凭条，并存入公司制定账号。最后，将存款凭条跟所有单据一起交到财务部。步骤四是出纳核对销售服务单、收款小票、缴款单、信封、银行入出账单，这5个单据数据必须一致。财务部门需要核对门店销售成本，并签字确认。总账会计需要核对销售价格是否有误，并签字确认。步骤五是出纳核对收货付款单填写是否完整规范，付款是否正确。成本会计需要核对仓库帐与收货付款单是否一致。最后，步骤六是制作现金流日报表，总账会计、成本会计和财务负责人分别出具现金流入日