节能转贷项目申请书

PAGEPAGE30申请纳入国外贷款规划备选项目建议书申报单位：西安瑞驰冶金设备有限责任公司地址：西安高新开发区沣惠南路枫叶新都市杰座公寓1409室

目录第一章

总论 51.1项目概述 51.1.1项目名称 51.1.2项目业主单位名称、项目业主单位法人代表姓名及联系电话 51.1.3项目建设地点 51.1.4项目建设主要内容及规模 51.1.5项目建设拟定起止年限及项目建设期 71.1.6国外贷款来源 71.1.7项目投资总规模 71.2项目业主单位简介 71.2.1成立时间 71.2.2注册资本 81.2.3经营范围及主营业务 81.2.4最近三年年产值 81.2.5最近三年年营业税 81.2.6最近三年年净利润 81.2.7上年末固定资产帐面价值 91.2.8企业机构设置 91.2.9现有员工及专业人员组成 91.2.10现有主要生产条件及产品介绍 10第二章项目建设背景及必要性 122.1项目建设背景 122.1.1国家产业政策 122.1.2项目所在行业现状 132.2项目建设的必要性（作用） 14第三章市场分析与预测 173.1

市场供需现状 173.2

市场需求预测 18第四章项目建设条件 194.1

项目区现有条件 194.2

项目区生产经营情况 20第五章项目建设方案 205.1项目建设规模 205.2产品方案和设备选型 215.2.1设备选型 215.2.2主要节电技术选型 22第六章环境评价及采取的相应措施 226.1原材料及燃料 226.2公用设施情况 236.3本项目执行的环保标准 236.4本项目实施后对环境的影响 24第七章组织管理及人力资源配置 247.1

组织机构 247.2

项目管理 247.2.1建设期管理 247.2.2资金管理 247.3人力资源配置 24第八章项目实施进度计划 258.1

建设工期 258.2

进度安排 25第九章投资估算及资金筹措 259.1投资估算 259.2流动资金投资估算 259.3资金筹措 26第十章借款偿还能力初步分析 2610.1

贷款总成本 2610.2

还款资金来源 2710.3

还款计划 27第十一章结论 27附件： 29第一章

总论1.1项目概述1.1.1项目名称某某某氯碱化工有限责任公司综合节能改造项目1.1.2项目业主单位名称、项目业主单位法人代表姓名及联系电话项目业主单位名称：西安瑞驰冶金设备有限责任有限公司项目业主单位法人：白玉龙项目业主单位电话：（029）88396917883968271.1.3项目建设地点某某某氯碱化工有限责任公司1.1.4项目建设主要内容及规模某某某氯碱化工有限责任公司综合节能改造项目包括七个子项目，项目总投资7572万元人民币，年总收益为5594.5万元人民币，其中热能回收投资3900万元人民币，年节电收益3240万元人民币；电能质量改造投资3672万元人民币，年节电收益2354.5万元人民币。主要内容如下：（1）氢气回收节能项目回收烧碱制备过程中产生的700—1000吨氢气，安装收集器和10吨燃气锅炉，项目投资1100万元，按照90元/吨蒸汽价格年运转8000小时计算，年收益720万元。（2）电石产品显热回收节能项目针对电石炉生产过程中电石的产品显热，安装2台隧道窑和20吨蒸汽锅炉，项目总投资1500万元，按照90元/吨蒸汽价格年运转8000小时计算，年收益1440万元。（3）电石炉烟气余热回收节能项目两台电石炉安装烟气余热回收锅炉，安装7吨和8吨余热锅炉各1台，项目投资1300万元，按照90元/吨蒸汽年运转8000小时计算，年收益1080万元。（4）电石炉低压补偿节能项目20000KVA和25500KVA电石炉低压补偿项目改造，节能3%，总投资470万元，年收益480万元。（5）电解装置谐波消除节能项目4台7500KW电解装置的无功功率补偿和谐波消除的节能改造，补偿总容量为16000KVvr，功率因数达到0.95以上，谐波≤4%，节能量达到5%，总投资960万元，年收益432万元。（6）基本容量管理节能项目更换2台63MVA的电力变压器为2台50MVA的电力变压器以及开关计量站，减少基本容量费，总投资700万元，年收益624万元。（7）高低压变频节能项目在目前运转的全厂高低压电动机上，安装高低压变频器，其中涉及容量高压10KV，计12台总容量为5000KW，总投资750万元，年节电收益为352.8万元，其中涉及低压52台总容量为6600KW，总投资792万元，年节电收益为465.7万元。1.1.5项目建设拟定起止年限及项目建设期项目建设期：12个月，自2007年8月至2008年8月1.1.6国外贷款来源（国别或国际金融组织名称）、国外贷款利率、贷款期限、手续费等主要成本介绍国外贷款来源于法国开发署贷款，总额度为每年1.2-1.5亿欧元，贷款期为12－17年（含3－5年宽限期），采用浮动利率，以6个月期欧洲银行间同业拆借市场利率（EURIBOR）减1%确定；为避免出现负利率，设定利率浮动的下限为0.25%；在提款期结束后，或已经提取较大数额款项后，浮动利率将转换为固定利率。本贷款为不附带条件贷款，贷款国供货比例没有限制，采用国际竞争性招标方式采购，也可用于中国本地采购。转贷银行为主要商业银行和政策性银行。1.1.7项目投资总规模，其中拟借用国外贷款金额、外币币种、当时汇率、折合人民币金额及国内配套资金来源、金额等需明确项目投资总规模为7572万元人民币，其中拟借用国外贷款金额折合人民币金额为5000万元人民币，转贷银行为中国华夏银行总行（北京），剩余2572万元人民币由项目业主单位自筹。1.2项目业主单位简介成立时间，经营范围及主营业务，注册资本，最近三年年产值、年营业税、年净利润，上年末固定资产帐面价值，企业机构设置、现有员工及专业人员组成，现有主要生产条件及产品介绍。1.2.1成立时间2000年6月5日1.2.2注册资本1100万元人民币1.2.3经营范围及主营业务冶金设备、环保设备电力设备、电子设备（除专控）的设计、开发、制造、销售、安装、调试、技术咨询及转让；金属材料（除专控）、建筑材料、普通机械、电子产品及通信器材（除专控）、机电产品（除汽车）、计算机及辅件、耐火材料的销售。1.2.4最近三年年产值2004年：3298万元人民币2005年：4406万元人民币2006年：5497万元人民币1.2.5最近三年年营业税2004年：485万元人民币2005年：510万元人民币2006年：580万元人民币1.2.6最近三年年净利润2004年：315万元人民币2005年：330万元人民币2006年：410万元人民币1.2.7上年末固定资产帐面价值5980万元人民币1.2.8企业机构设置1.2.9现有员工及专业人员组成西安瑞驰冶金设备有限责任公司拥有一支专业从事冶金节能新技术、新产品的开发和冶金节能设备设计、制造、安装、调试和具有实施经验的精英团队。公司现有员工66名均具有大专以上学历，平均年龄35岁，其中研发人员24名（占36%），管理人员4名(占6%)，销售人员13名(占20%),生产人员22名（占33%），售后服务和培训人员3名(占5%)。其中博士4人，硕士5人。目前研发队伍高效、稳定，既有熟练掌握现代电力电子技术的专家，又有掌握计算机软硬件技术开发、DSP芯片应用技术开发、网络通信等领域前沿技术的工程技术人员，这些都为本项目的顺利实施提供了可靠的技术保证。1.2.10现有主要生产条件及产品介绍西安瑞驰冶金设备有限责任公司位于西安国家高新技术开发区，西安高新区水、电、气、暖等基础设施完备,良好的物业管理为进区企业提供完善配套的生产和生活服务，开发区距西安国际航空港35公里，离铁路客运站7公里，市区的重要干道二环路横穿高新园区，交通便利，通讯发达。所有这些优越的外部环境和条件，均为企业的产品研发、生产开拓国内外市场提供了便利。公司成立以来一直致力于电能质量优化与治理技术的研究，依靠强大的研发队伍在无功功率补偿和有源滤波谐波消除的研究和开发上取得了丰硕的成果，使公司在冶金企业的节能技术改造上始终处于领先地位，保持了旺盛的竞争活力和发展势头，公司也先后荣获西安高新技术产业开发区技术创新企业、优秀企业等称号。西安瑞驰冶金设备有限责任公司是施耐德（中国）电气公司OEM合作伙伴、全国能源基础与标准化技术委员会能源管理分委员会单位委员、国资委/中国资源综合利用协会（能源资源综合利用与环保专业委员会）委员、中国节能协会节能服务产业委员会会员、国家科技部创新基金承担企业。公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证（注册号：02106Q10122R0S），使公司产品的技术设计、生产制造和售后服务，得到质量保证体系的有力支撑。公司成立之初就正式成立了研发中心，该中心经过多年的发展已初具规模，研发实力雄厚。公司在长期的产品研发过程中，建立起一套科学化的、系统化的项目管理和质量管理体系，拥有多项国家发明专利和独立自主知识产权的产品。公司两年年来相继开发出电炉二次侧新型无功功率发生装置（ASVG）、炼钢电弧炉、精炼炉二次低压补偿装置、电解系统的有源滤波装置（APF）等成果，分别申报了国家实用新型专利和国家发明专利。目前公司拥有专利7项，其中实用新型1项、发明专利6项。公司设计开发的矿热炉无功潮流综合控制系统承担了国家科技部中小企业创新基金项目（立项代码：03C26226111175），其核心技术矿热炉二次低压补偿装置获得实用新型发明专利证书（证书编号：ZL02224832.3）和发明专利证书（证书编号：ZL02114543.1），该项目2001年8月通过中国铁合金工业协会鉴定，2002年6月通过陕西省科学技术厅科技成果鉴定，与该项目配套开发的冶炼变压器节能运行管理专家系统2005年6月通过了陕西省软件测评中心检测，为了保证该项目的可靠运行，我公司专门开发了100V、120V、140V、160V、180V、200V、220V、400V、500V、600V、700V、800V、900V、1000V、1100V、1200V系列电炉二次低压补偿专用电容器，并通过国家电力电容器质量监督检验中心检测。公司设计开发的矿热炉二次低压补偿装置已经在国内的58厂家的96台炉子上投运运行，该产品占市场总容量的90%以上，西安瑞驰公司是企业节能技术改造工程的最佳解决方案者，有交钥匙的工程的成功经验。公司现有研发场地180m2,生产场地180m2，拥有部分生产设备，包括便携式电能质量测试仪、钻铣床、氩弧焊机、DSP芯片及其开发工具、PLC及其编程软件等。目前公司主要产品包括：电炉二次低压无功补偿装置矿热炉无功潮流综合控制系统电炉二次侧新型无功功率发生器(ASVG)变压器节能运行管理软件高效节能环保电炉炼钢电弧炉和精炼炉电能优化节能管理系统矿热炉电效优化节能管理系统电动机节能管理系统楼宇能效综合节能管理系统工厂优化节能管理系统抽油机能效优化节能管理系统电解装置优化节能管理系统风机水泵优化节能管理系统中频炉能效优化节能管理系统路灯能效优化节能管理系统电炉电能动态优化节能系统及电炉二次侧ASVG装置第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策四大节能政策:一是通过调整产业结构促进节能。我国把转变增长方式作为经济发展的战略重点，充分发挥结构调整的节能效用。加快产业结构优化升级，积极实施《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》，加快发展能源消耗少的服务业和高新技术产业，严格控制高耗能、高耗材、高耗水产业发展。根据资源环境承载能力，优化区域产业布局，实行优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发的区别政策。二是通过完善价格和财税体制促进节能。我国将继续充分发挥市场配置资源的基础性作用，积极推进能源领域的体制改革，加快推进资源性产品价格的市场化进程，建立反映资源稀缺程度的价格形成机制。建立健全有利于建设节约型社会的财税政策体系，加快制定鼓励生产、使用节能产品，包括低油耗、小排量车辆的财税政策。三是通过提高科技水平促进节能。我国将继续实施激励企业技术创新的财税政策，加大引进能源技术的消化、吸收和再创新力度，加速能源高新技术产业化和先进适用技术的推广等。四是通过加强管理促进节能。我国将抓紧制定和修订促进资源有效利用的法律法规，严格高消耗、高污染行业的准入标准，加快制定产品强制性能效标准，修订和完善主要耗能行业节能设计规范，尽快建立建筑节能标准。推进合同能源管理和节能自愿协议，建立节能奖惩制度，加大执法监督力度。2007年以来，国家陆续出台了一系列强化节约的政策措施：加快建立科学的节能降耗减排指标体系、考核体系和检测体系，抓好钢铁等重点行业的节能工作，把能耗作为项目审核的强制性门槛；加强污染防治工作，继续做好重点流域和区域污染综合防治，提高城市污水和垃圾处理能力，全面推行清洁生产；将能耗指标作为地方政府领导干部和国有大中型企业负责人的重要考核内容等。2.1.2项目所在行业现状中国总体上仍然处于工业化初中期阶段。目前中国工业部门的能源消费占整个能源消费总量的70%以上，其中钢铁、有色金属、化工、建材等高耗能行业的能源消费又占整个工业终端消费的70%。工业部门的能源消耗变化对未来中国的能源总需求的变化仍起着支配性的作用。除了工业部门内部多层次的结构调整以外，大力挖掘和实现节能潜力，也是工业部门实现能源低增长的重要前提。冶金行业通过淘汰落后工艺，加大余热余能的回收利用，拓展产品加工链、加大高附加值产品的构成，通过调整行业内部结构，设备大型化等措施，“十五”期间要争取做到“产量增加、产值增加、能源消费微增”，2010年以后，基本上实现“增产不增能”。化工行业通过优化原料路线，提高天然气化工的比例，到2020年争取使终端能源需求量只增加1000~2100万吨标煤，仅比目前水平增长9.6%~20.9%。同时，由于非高耗能工业产业在工业部门增加值中所占比例不断上升，其能耗总量在工业部门能源消费总量中的比例也越来越大，非高耗能工业产业的能效提高对于整个工业部门的能源消费变化所起的作用也渐趋明显。提高一般通用能源设备能效将显著提高整个工业部门的能效水平。我国电石行业是上个世纪二十年代由日本在东北大连和抚顺建造的，都是８００ＫＶＡ和１０００ＫＶＡ的小型电炉治炼电石。５０年代前苏联帮助建立的１８００ＫＷ和３２００ＫＶＡ电炉。随后我国工程技术人员在消化前苏联和东德技术后在国内迅速建起了４个生产骨干企业。据工业的发展，电石的生产在国内快速发展起。但都是开放式的，人工加料和人工控制的电炉。污染大，能耗高，产品质量低，成本高。进入80年代末，原化工部号召引进先进、密闭、环保节能性25.5KVA电石炉9台套，其中张家口下花园电石厂一台套，甘肃电石厂二台套，酉安化工厂二台套，包二化二台套，表海一台套，太原电石厂一台套，珠州化工厂一台套（未上）。引进挪威埃肯公司的技术和关键设备，由于我国生产电石的原料差，工人的操作水平低，以及该设备本身存在的工艺缺陷，导致上述厂家七八年内生产处于不正常状态，始终不能达产达标。不能正常运转，使上述企业陷入了困境。河北晨光集团（下花园电石厂），表海东胜（原表海电化厂），及各生产厂家先后都经过消化吸收和技术总结，提高职工的操作水平，加强生产管理能力，同时在消化吸收的同时，进一步完善引进项目进枝术的改造，结合中国的国情，总结出了一套适合于自己的生产经验，使原来引进项目的先进性得到了体现。在2002年以来，国内好多企业都积极采用了此项枝术，如内蒙古海集，渐江瞿化，山东淄博相继建功立业设了25.5KVA电石项目,生产的各项指标均达到了设计指标。中国化工装备总公司推荐的密闭节能环保性电石炉设计及技术，是在原引进技术和设备的基础上，总结几家引进全业的各项技改后完善和规范化的，真正起到期了密闭、节能、环保的效果，该项技术的推广与应用。将为我国的电石生产和煤化工起到期了一个推波助澜的作用。为我国的化工装备起到了推进和发展，真正起到中国化工装备公司的责任。2.2项目建设的必要性（作用）我国冶炼系统中，电石行业约有电石炉1千多座，年产量居世界首位。电石行业是一个高能耗、高污染产业，再加上国内电石行业在规模、炉型、布局、节能、环保上存在先天不足，及原料质量差、管理水平比较低，被列为国家重点监控对象。因此如何合理解决好以上难题便成为电石企业生存和发展的关键环节。节能、降耗、减排降污是电石企业生存和发展的唯一出路。通过科学的、合理的烟气净化装置系统可以达到减排降污的目的，通过余热回收发电系统和氢气回收利用系统可以达到节能降耗的目的。在电石生产中，电石炉的烟气是最大污染源，以一座10000KVA的开放式电石炉为例，年排放废气量（以每年生产10个月计算）达6-8亿标准立方米，年粉尘排放量超过1000吨，污染极其严重。为推动国内电石炉行业技术进步，我国八十年代末从德国、挪威、日本等国引进8套25000KVA全密闭电石炉，引进中空电极、气烧窑、组合式把持器、干法除尘、计算机控制等五项新技术。从应用上看，组合式把持器、计算机控制二项技术获得了成功，但中空电极、电石炉烟气干法除尘技术却始终无法成功，由于烟气无法净化而不能向气烧窑提供洁净的气源，导致气烧窑技术也最终失败，烟气的污染不能解决，烟气中的大量的热能也白白浪费。国内电石炉烟气净化的实践告诉我们：无论是早期自行研制的电石炉除尘技术，还是从国外引进的新技术，或者改进后的除尘技术；无论是采用电除尘技术、或者袋除尘技术，还是采用耐高温陶瓷过滤技术，或者水除尘技术，都因为无法适应电石炉烟气变化和焦油糊袋、或形成二次污染而最终全部失败。同时，在电石生产过程中，电石出炉时带出的热量（出炉温度高达2000℃以上），即电石显热占电石炉总能耗的20%左右。严酷现实使电石炉行业认识到：即使是引进国外技术，也必须是成熟过硬的技术，还要符合中国的国情，否则将无法发挥其先进性。同时，要求国内电石行业必须下更大的力气和决心开发适合中国国情的电石炉显热回收装置及在冶炼系统中包括电石、烧碱、电解、钢铁等冶炼系统中存在低功率因数和谐波污染问题，大量无功功率在电网和电解系统变压器系统中的流转会导致线路损耗增大，变压器利用率降低，用户电压跌落严重，变压器二次侧电压降增大；谐波则会使用电设备所处的环境恶化，也对周围的通信系统和公用电网以外的设备带来危害。主要表现在：无功功率和谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面：（1）无功功率和谐波电流使公用电网中的元件产生了附加的损耗，降低了发电、输电及用电设备的效率，大量的三次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。（2）影响各种电气设备的正常工作。谐波对电机的影响除引起附加损耗外，还会产生机械振动、噪声和过电压，使变压器局部严重过热。无功和谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短，以致损坏。（3）谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振，从而使谐波放大，使谐波危害大大增加，甚至引起严重事故。（4）谐波会导致继电保护和自动装置的误动作，并会使电气测量仪表计量不准确。（5）谐波对临近的通信系统产生干扰，轻者产生噪声，降低通信质量；重者导致信息丢失，使通信系统无法正常工作。第三章市场分析与预测3.1

市场供需现状3.2

市场需求预测第四章项目建设条件4.1

项目区现有条件4.2

项目区生产经营情况项目2003年2004年2005年2006年7月工业总产值44392593945787262334主营业务收入45466607446042064074主营业务利润69661189280897968利润总额5651505453383净利润5281110242297销售增长率27.6%33.6%-0.5%6%主营利润增长率84.8%70.7%-32.0%/销售利润率1.2%110.2%-78.2%-/资产总额146614129887129390125726负债总额60766429304268843582资产负债率41%33%33%34.6%第五章项目建设方案5.1项目建设规模（1）氢气回收节能项目，投资1100万元；（2）电石产品显热回收节能项目，投资1500万元；（3）电石炉烟气余热回收节能项目，投资1300万元；（4）电石炉低压补偿节能项目，投资470万元；（5）电解装置谐波消除节能项目，投资960万元；（6）基本容量管理节能项目，投资700万元；（7）高低压变频节能项目，投资1542万元。5.2产品方案和设备选型5.2.1设备选型（1）氢气回收节能项目。回收烧碱制备过程中产生的700—1000吨氢气，安装收集器和10吨燃气锅炉。（2）电石产品显热回收节能项目。针对电石炉生产过程中电石的产品显热，安装2台隧道窑和20吨蒸汽锅炉。（3）电石炉烟气余热回收节能项目。现有两台电石炉安装烟气余热回收锅炉，安装7吨和8吨余热锅炉各1台。（4）电石炉低压补偿节能项目。对20000KVA和25500KVA电石炉低压补偿项目改造，节能3%。（5）电解装置谐波消除节能项目。对4台7500KW电解装置的无功功率补偿和谐波消除的节能改造，补偿总容量为16000KVvr，功率因数达到0.95以上，谐波≤4%，节能量达到5%。（6）基本容量管理节能项目。更换现有2台63MVA的电力变压器为2台50MVA的电力变压器以及开关计量站，减少基本容量费。（7）高低压变频节能项目。在目前运转的全厂高低压电动机上，安装高低压变频器，其中涉及高压10KV，计12台总容量为5000KW；涉及低压52台总容量为6600KW。5.2.2主要节电技术选型（1）电气产品选用施耐德品牌技术选用无功功率补偿和谐波抑制；设备选用动态高压补偿装置和串联有源滤波装置；由西安瑞驰冶金设备有限公司生产；技术指标：电压谐波≤2%，电流谐波≤4%，功率因数≥0.95，节电率≥10%。（2）能源回收产品由西安瑞驰冶金设备有限责任公司和某某某氯碱化工有限责任公司技术部共同设计，由西安瑞驰冶金设备有限责任公司制造。第六章环境评价及采取的相应措施6.1原材料及燃料某某某氯碱化工有限责任公司所用原料主要为：石灰、兰炭、原盐。燃料为少量的煤。6.2公用设施情况给排水现状：某某某氯碱化工有限责任公司生产及消防用水由西安市第三水厂供给。日供水指标18000吨，由于工厂采取了节水措施，年平均用水量9920吨/日，夏季最高用水量11500吨/日，富余量很大。供电现状：某某某氯碱化工有限责任公司拥有110KV变电所一座，其电源距公司约2km。阿房宫区域变电站引双回路专用线路（阿化1，阿化2）公司110KV变电所设两台主变为SFPS-63000KVA/110KV,110/35/10KV。供热现状：某某某氯碱化工有限责任公司所需热量由西郊热电厂或余热锅炉通过全厂蒸汽外管网送至界区内。冷冻、空压、氮气状况：某某某氯碱化工有限责任公司现有－35。C冷却水系统；现有5L-40/40/S-I型无油空气压缩机6台，目前开3备3；现有氮气车间，氮气纯度≥99.20%、压力0.35-0.4MPa,输送能力1200m36.3本项目执行的环保标准《环境空气质量标准》（GB3095－1996）《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）《城市区域环境噪声标准》（GB3096－1993）《大气污染物综合排放标准》（GB16927－1996）《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）6.4本项目实施后对环境的影响本项目主要是对现有装置进行节能工艺改造以及进行余热余气的综合利用，对节能减排有利，不会对环境产生不良影响。第七章组织管理及人力资源配置7.1

组织机构设立某某某氯碱化工有限责任公司综合节能改造项目办公室，设立项目经理和副经理各一人，分别由瑞驰公司和某氯碱公司相关人员担任。7.2

项目管理7.2.1建设期管理建设期间完全按质量管理体系进行管理。7.2.2资金管理设立专用资金账户，由专人负责管理，专款专用。7.3人力资源配置项目组成员由以下人员构成：项目经理、项目副经理、总工程师、副总工程师、总设计师、设计师、监理人员、施工人员、设备安装人员等。第八章项目实施进度计划8.1

建设工期建设工期：12个月8.2

进度安排前两个月为方案设计、讨论期，第三个月至第十个月为建设期，最后两个月为验收期。第九章投资估算及资金筹措9.1投资估算计划总投资7572万元，其中：固定资产投资6048万元铺底流动资金1542万元9.2流动资金投资估算项目名称年总成本(万元)备注一、原材料4240.081、主要原料37802、辅助材料4323、水4.324、电12.965、正常损耗10.8二、人工成本583.21、车间工人人工194.42、设计保证人员工资388.8三、制造费用844.561、固定资产折旧501.122、固定资产维简费181.443、生产管理费32.44、机物料消耗129.6四、财务费用2.16五、管理费用704.161、管理人员工资259.22、福利费(14%)99.363、养老统筹（20%）142.564、失业保险金（2%）15.125、医疗保险金（7%）49.686、办公经费1087、财产保险（0.5%)30.24六、销售费用1124.4七、不可预见的费用（1%）75.6合计7572八、年周转次数5次九、铺底流动资金投资15429.3资金筹措资金筹措由两部分构成：利用国外转贷资金5000万元人民币，贷款期为5年；企业自筹资金2572万元人民币。第十章借款偿还能力初步分析10.1

贷款总成本贷款总成本：5000万元人民币10.2

还款资金来源还款资金来源为七个节能子项目的节能收益资金。此项目为合同能源管理方式中的“节能效益分享型”项目，分享期限：5年；分享比例如下表：时间节电效益分享比例(%)建设方(某氯碱公司)施工方(瑞驰公司)第一年2080第二年3070第三年4060第四年5050第五年6040该综合节能改造项目正式运行后年总收益为5594.5万元人民币，其中热能回收年节电收益3240万元人民币；电能质量改造年节电收益2354.5万元人民币。10.3

还款计划本项目经济效益较高，第一年为建设期，第二年生产负荷为80％，第三年达到设计规模。贷款偿还计划为：从投产期起，2009年开始偿还贷款的30％，共计1500万元；2010年偿还贷款的50％，共记2500万元；2012年到期一次偿还剩余的20％和全部利息。第十一章结论以20000KVA电石炉为例，自然功率因数平均为0.78，每年消耗1.36亿度电，产量4万吨标吨电石。在该项目实施后，平均节约电费11%，节约企业成本484万元，增加产量18%，增加企业利润260万元，免交功率因数不足带来的罚款170万元，三项合计增加企业利润914万元，使得电炉企业的总成本下降15%以上。中国的电能以火电为主，而火电燃料中煤炭占到75%，所以，该项目实施获得的环境效益是按照节约煤炭的折算量计量，虽然比直接节约煤炭燃烧污染物减排量稍小，但仍可减排大量温室气体CO2，有益于缓解全球气候变暖，还可以减排大量酸雨气体SO2和总悬浮颗粒物，可以改善地区的生态环境。电炉各项节能改造措施所节约的是煤炭和石油资源，可以获得较好的温室气体CO2的减排效果，有益于缓解全球气候变暖，还可以减少酸雨气体SO2和NOX与总悬浮颗粒物的排放，有利于改善地区的生态环境。该项目符合国家产业、技术政策并有多项创新内容，技术先进，技术成熟可靠、产品质量稳定、是企业自有技术产权、市场前景好、市场容量大、有望形成新兴产业的项目。是国家重视、政府支持、用户欢迎的好项目，本项目不存在技术风险、人员风险、市场风险以及政策风险等问题。附件：项目单位营业执照组织机构代码证税务登记证高新企业认定证书OEM合作伙伴证书发明专利证书创新基金立项证书质量管理体系认证证书目录第一章

总论 51.1项目概述 51.1.1项目名称 51.1.2项目业主单位名称、项目业主单位法人代表姓名及联系电话 51.1.3项目建设地点 51.1.4项目建设主要内容及规模 51.1.5项目建设拟定起止年限及项目建设期 71.1.6国外贷款来源 71.1.7项目投资总规模 71.2项目业主单位简介 71.2.1成立时间 71.2.2注册资本 81.2.3经营范围及主营业务 81.2.4最近三年年产值 81.2.5最近三年年营业税 81.2.6最近三年年净利润 81.2.7上年末固定资产帐面价值 91.2.8企业机构设置 91.2.9现有员工及专业人员组成 91.2.10现有主要生产条件及产品介绍 10第二章项目建设背景及必要性 122.1项目建设背景 122.1.1国家产业政策 122.1.2项目所在行业现状 132.2项目建设的必要性（作用） 14第三章市场分析与预测 173.1

市场供需现状 173.2

市场需求预测 18第四章项目建设条件 194.1

项目区现有条件 194.2

项目区生产经营情况 20第五章项目建设方案 205.1项目建设规模 205.2产品方案和设备选型 215.2.1设备选型 215.2.2主要节电技术选型 22第六章环境评价及采取的相应措施 226.1原材料及燃料 226.2公用设施情况 236.3本项目执行的环保标准 236.4本项目实施后对环境的影响 24第七章组织管理及人力资源配置 247.1

组织机构 247.2

项目管理 247.2.1建设期管理 247.2.2资金管理 247.3人力资源配置 24第八章项目实施进度计划 258.1

建设工期 258.2

进度安排 25第九章投资估算及资金筹措 259.1投资估算 259.2流动资金投资估算 259.3资金筹措 26第十章借款偿还能力初步分析 2610.1

贷款总成本 2610.2

还款资金来源 2710.3

还款计划 27第十一章结论 27附件： 29目录第一章项目总论 -1-§1.1项目简介 -1-§1.2可行性研究的范围 -2-§1.3编制依据 -2-第二章项目建设背景及必要性 -3-§2.1橡胶密封件项目提出的背景 -3-§2.2国家产业政策 -6-§2.3项目建设的必要性 -8-第三章项目优势 -11-§3.1市场优势 -11-§3.2技术优势 -16-§3.3组织优势 -17-§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 -17-§3.5区域投资环境优势 -17-第四章产品介绍与技术介绍 -20-§4.1橡胶密封件产品介绍 -20-§4.2产品标准 -21-§4.3产品特征及材质 -21-§4.4产品方案 -26-§4.5产品技术来源 -27-第五章项目产品发展预测 -28-§5.1产品行业关联环境分析 -28-§5.2行业竞争格局与竞争行为 -33-§5.3竞争力要素分析 -39-§5.4项目发展预测 -41-HYPERLINK\l"_Toc31966388