30.CSCEC8B-FC-M20207项目资金策划说明

NO.2017G74地块施工项目资金策划编制方案一、工程概况：1工程名称NO.2017G74地块项目2工程地址位于南京市浦口区江浦街道，东至大马山路，南至规划道路，西至规划道路，北至狮山路3建设单位南京孚翔置业有限公司4施工单位中国建筑第八工程局有限公司5建筑面积178230m26施工范围土建及安装（详见工程量清单）7工程类别民用建筑工程8项目性质新建9结构形式框剪（PC结构）10资金来源（或工程性质）自筹11合同工期415天12合同总价49546.12万元（其中自建合同额43615.26万元）13质量标准创扬子杯/江苏省装配式示范工地（如有）/江苏省安全文明工地14项目人员12人15履约保函担保金额投标保证金：50万元16履约保函及收回时间竣工验收后30日内返还17保证金条款结算总价3%作为保修金18工程款回收目标75%二、项目施工主合同收款条款：序号业主付款节点及付款比例1分期施工的楼栋桩基及护坡施工完成30日内付已完工程的75%2分期施工的楼栋正负零结构完成30日内付已完工程的75%3剩余按照月进度30日内支付当月完成工程量的75%4取得竣工验收备案证后30日内支付至全部工程量的85%5结算完成后30日内支付至结算价的97%6保修期满30日内付至100%三、项目自施工分供商合同付款条件：序号资源类型拟定的资源付款条件1钢材公司集采100%付款2混凝土过程付款比例60%3水泥砂石过程付款比例60%4周转料具过程付款比例60%5主劳务过程付款比例70%6专业分包过程付款比例60%7机械费用过程付款比例60%8其他费用（管理费、税金、水电费）过程付款比例100%四、资金策划编制说明：项目资金策划按公司管理办法编制。（一）收款测算由项目商务部门提供。（二）收款的确认：495452900（元）（三）支出测算：472902870（元）项目月度成本按如下原则测算（详见成本分析附表）：依据项目施工进度计算项目月完成建筑面积S依据公司以往工程分项工程的平米指标X元/㎡月度分项工程成本=S*X五、资金平衡线模型说明：项目过程中资金平衡线为61.81%。2、各项成本占总成本比例=项目测算出的各项成本总价/项目总成本，各项成本总价及比例如下：2.1专业分包15283万元，占比35.53%；2.2钢材3687万元，占比8.57%；2.3砼5654万元，占比13.14%；2.4其他材料7735万元，占比17.98%；2.5人工费6251万元，占比14.53%；2.6周料及机械租赁费2955万元，占比6.87%；2.7其他（管理费、水电费、税金）1452万元，占比3.38%；3、分供商付款条件参照公司发布的《分供商付款比例指导意见》中的指导付款条件进行测算。4、平均利润率4.6%：具体见下表：资金收支平衡线测算表序号成本类别占总成本的比重合同支付比率平均付现成本率1专业分包35.53%60.00%21.32%2人工费14.53%70.00%10.17%3钢材8.57%100.00%8.57%4砼13.14%60.00%7.88%5其他材料17.98%60.00%10.79%6机械费6.87%60.00%4.12%7其他（管理费、水电费、税金）3.38%100.00%3.38%8成本合计100%66.23%平均付现成本率平均利润率收支平衡线66.23%4.6%63.18%资金收支平衡线收款率=(1-利润率）*成本付现率5、策划借款控制比率：2%。六、项目现金流策划分析说明：根据总包合同约定，业主工程款按月支付。为保证项目资金正常运转，应严格控制分供方付款，严格遵照合同付款比例付款，在选取分供方时选择有实力的分供商，以便缓解我方资金压力。钢筋支付比例100%，砼付款比例60%，劳务分包70%，专业分包60%。结算审批完成95%，剩余5%作为质保金