绿色之星生态用水技术公司商业策划书

PAGE33 一、计划摘要：公司名称为“绿色之星生态用水技术公司”，属有限责任制。公司预计成立于2003年，为环保部门水处理行业。项目背景：面对水资源日益短缺和水污染日益严重的发展趋势，水处理技术综合应用已成为国家经济的战略需要。目前发达国家已将各种水处理技术广泛的应用于生产和生活中，成效显著，而我国的水处理技术仅限于个别领域和个别地区，大量的先进技术不能得以广泛的应用。缺水给我国带来的每年至少2000亿元的经济损失引起了政府的高度重视。形势严峻，普及综合水处理技术势在必行。发起原因：大连理工大学环境工程研究设计所在水处理方面成果显著，曾获多项专利，但先进技术尚未得到广泛推行，他们正多方寻求合作伙伴。作为本校大学生，我们有义务使我校成果在国家急需的情况下走向市场，造福于民。于是，创建一个综合利用水处理技术的公司这一构想便应运而生了。研究设计所十分支持我们，并委托我们担任其专利技术的独家代理。主营业务：水处理工程总承包经营模式：公司承包水处理工程后，请大连理工大学环境工程研究设计所进行水处理系统的工艺设计，以招投标的方式面向全国诚招设备生产商和施工单位。目标市场：工厂、企事业单位、居民小区、酒店、宾馆、洗车店。市场需求：经调查，工厂、企事业单位水处理是一个现实市场，民用水处理将是一个未来市场。无论从宏观角度，还是从微观角度，水处理技术的市场需求是不可估量的。竞争对手：主要有由高等院校、科研机构的研究所发展而来的机构（如清华紫光环境工程中心、天津绿业水工程技术有限公司等）；国外公司在中国的合资、独资企业（如北京环抱设备有限公司）；国内中小水处理企业。同时，也有国外同行业带来的威胁。竞争优势：我们将自身的经营管理优势与大连理工大学环境工程设计研究所的技术优势紧密结合，优势互补。既可降低研发成本、避免技术开发的风险，又可做到人有我新，人新我优，在变化中求生存，提高劳动生产率，牢牢把握竞争的主动性，创造新的需求热点。公司管理：公司的先进程度不仅体现在技术，更体现在管理方式。针对高新技术企业的构成及人员特点，公司采取特色管理模式。创业队伍：创业小组的六位成员均为大连理工大学的优秀学生，他们既有满腔的工作热情和百折不挠的创业精神，又有丰富的工作经验和独到的创新意识。大家各有所长，优势互补，立志为我国的环保事业和社会的可持续发展贡献微薄之力。资金需求：资金需求200万，六位发起人每人各出十万，其余通过内部融资、外部投资或银行贷款等形式解决。联系方式：E-mail：wangheli116024@电话：0411－4714464李博0411—4714921寇岩滔0411－4714671王鹤立0411—4714464吕波0411－4714912刘凤菊0411—4700652王磊二、项目背景：2.1、水资源短缺、不均衡性及其危害中国水利部水资源司司长、全国节水办公室常务副主任吴季松就中国不容乐观的水资源形势发出警告，世纪之交当基本解决了温饱问题时，又面临着第二贫困--水贫困。

我国是水资源匮乏的国家，人均占有量仅为0．22-0．27万方，列世界第88位。目前中国人均水资源量约为2220立方米，只有世界平均水平的3/10，低于人均3000立方米的轻度缺水标准中国水资源的地区分布非常不平衡，这使水资源地区之间的远距离调运难度相当大。因此，中国总的水资源可利用量并不很大。

目前我国有三分之二的城市缺水，随着中国城市人口比重的扩大，城市缺水将成为头号缺水问题。即使那些雨量充沛、水资源相对丰富的地区，由于污染严重，也造成了环境型缺水。而山西、内蒙古、甘肃、宁夏、青海和新疆等属于自然水生态不平衡的缺水地区，则只能大规模调水来解决。中国北方已经成为世界上最缺水的地区之一。

缺水制约了经济的发展。即使在水害成灾的1997年，仅华北地区各城市，因缺水造成的工业和农业损失也达2000亿元，相当于当地当年GDP的百分之三。

缺水还造成生态环境的退化。目前全国水土流失面积已达367万平方公里，占国土总面积的38.2%,接近1/4；全国荒漠化面积达188万平方公里，占国土总面积的19.6%，接近1/4；全国七、八个省市地面沉降严重，其中天津市地面沉降面积占全市总面积的66%。。

随着社会和经济的发展，水的缺口也越来越大。到2080年，我国人口将达16—17亿，以16.5亿人计算，届时我国人均水量仅为1700立方米。据统计，目前在我国600多座城市中，有近400座城市缺水，其中缺水严重的城市达130多个，全国城市每年缺水60亿立方米，日缺水量已超过1600万立方米。缺水给城市工业产值造成的损失在2000亿元以上，影响城市人口约4000万人，且呈现增长之势。。

2.2、水污染日趋严重

人类经济活动中产生的污染物质无论来自大气，还是来自土壤，最终将归为水污染。由于人们的环境保护意识不强，片面地追求眼前的经济效益，再加上管理上的问题，沿江城市都把中华民族的母亲河———黄河和长江当做不花钱的垃圾场。

以长江流域为例，在废污水排放中，工业废水和生活污水分别占75％和25％，流域涉及的18个省、市和自治区中，四川、湖北、湖南、江苏、上海和江西6省市的废污水排放量占流域总量的84．6％，是废污水的主要产生地。主要污染物为悬浮物、有机物、石油类、挥发酚、氰化物、硫化物、汞、镉、铬、铅、砷等。在21个干流城市中，上海市排放的废污水量占21个城市排放总量的30．7％，武汉市占18．10％，南京市占15．8％，重庆市占8．8％；四大城市合占73．4％，是长江最主要的污染源。由于污染严重，在长江岸边形成许多污染带，在干流21个城市中，重庆、岳阳、武汉、南京、镇江、上海6城市累计污染带长度占长江干流污染带总长的73％。珠江、淮河、松花江、辽河等流域均也受到不同程度的重污染。

湖泊水库也遭受严重污染,在被测的11个湖泊中：巢湖污染最为严重，6项指标超标，主要污染物为氮磷，超标分别为2.73倍和8.22倍。

我国四大海域也均受到不同程度的污染，以渤海和黄海污染为重；再就是近海海域污染的日趋严重，主要的污染是无机氮、鳞及石油污染。2000年中国工业及城市生活污水排放总量高达400多亿吨，而目前只有31％经过处理.2001年全国废水排放总量516亿吨。其中工业废水327亿吨，生活废水189亿吨。工业废水中县以上企业排放288亿吨，乡镇工业39亿吨。

中科院院士沈韫芬对我国水污染状况发出警告。一条条的污染带冲向大海，引起中国沿海一片片赤潮。再加上沿海地区工农业生产的迅速发展，人口急剧增加，大量废污水直接排海，简单地说，全国产生的污染都在往海里倒，已冲破了最后一道防线——沿海。如再不制止污染，今后赤潮有向远海扩展的趋势，其后果不堪设想。以1998年为例，共计发生赤潮22次，使水产养殖的鱼、虾和贝类大量死亡，经济损失达10亿元。2000年5月，浙江省舟山海域出现大面积的赤潮，竟绵延80公里，达7000平方公里，成为90年代以来我国近海海域最大的一次赤潮。

2.3、目前的国内外水处理现状

美国等发达国家污水处理工程高度发达，像美国污水处理达到了10级深度处理标准。1979年美国已有中水利用工程536项，年利用水量为9．37亿方，其中62%用于农灌，31．5%用于工业，5%用于地下回水，是城市水源之一。德国和奥地利也不错，它们是自己处理自己使用，处理程度高，污水处理量和回用量也高。而目前国内，以北京为例，几个大型处理厂也就是2级、3级处理，更深度处理的极少。

据国家水利部水资源司齐先生介绍，我国目前还没有中水利用专项工程，也没有专项资金，只是政策上引导，中水利用方面只是有一个粗略的统计。各城市的中水利用量是根据此城市的缺水程度不同而定的。以色列缺水严重，比我国更甚之，在中水利用方面做得是最好的。就国内而言，北京和天津这方面，北京相对比较大的高碑店污水处理厂，污水回用量是30万方以上，用于电业的比较多。而天津东郊污水处理厂污水回用量是只有7万方以上。

2.4、国家的政策

（a）为了促进节水技术、设备水平的提高，国家经贸委、国家税务总局日前联合制订并发布了第一批《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录》，并制订了相应的鼓励和扶持政策。

(b)国务院要求加强城市供水节水和水污染防治工作。缺水城市要限期关停并转一批耗水量大的工业企业。工业用水重复利用率低于40％的城市，在达标之前不得新增工业用水量，并限制其新建供水工程项目。加大对工业污染源的治理,对不能达标排放的企业，要责令其限期停产整顿或关闭。

(c)国家环保总局：排污费将纳入财政预算。即将颁布实施的《排污费征收使用管理条例》规定，排污费实行总量收费制度，所有的排污费将纳入财政预算，列入环保专项资金进行管理，主要用于重点污染源防治、区域性污染防治、污染防治新技术和新工艺开发应用的拨款补助和贷款贴息。

(d)国家环保总局：排污费要涨1到2倍。我国采取的是超标排放收费办法，目前排放一吨污水收取的排污费是5分钱。新办法规定，排污费将作为对环境造成损害的补偿费用，实行排污总量收费，收费标准将在目前的基础上提高1到2倍。我国已在吉林、杭州、郑州三地试行新的排污收费管理办法，以解决部分排污单位宁愿缴纳排污费也不愿治理污染的问题。

(e)环保总局、经贸委就重点企业达标排放发通知《国务院关于环境保护若干问题的决定》。根据通知的要求，认真做好辖区内国家重点工业污染企业主要污染物排放达标工作，切实做到一厂一策，实施分类指导，分类管理。

(f)建设部、国家环保总局，科技部联合发布了《城市污水处理及污染防治技术政策》。技术政策指出，到2010年全国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于50％，设市城市的污水处理率不低于60％，重点城市的污水处理率不低于70％。全国设市城市和建制镇均应规划建设城市污水集中处理设施，达标排放的工业废水应纳入城市污水收集系统并与生活污水合并处理技术政策指出，2005年城市污水处理率将达到45％，到2010年全国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于50％，设市城市的污水处理率不低于60％，直辖市、省会城市、计划单列市以及重点风景旅游城市的污水处理率不低于70％。

2.5、社会的呼吁

近年来，很多有识之士都在呼吁尽最大的可能利用中水．政协委员巩俐也提出这个问题，巩俐走过世界很多城市，对先进国家利用中水的情况感触颇深。

影响力广泛的《绿色生活》杂志呼吁：系统、大量地使用中水应该尽快提到日程上来。

北京市节水办公室计划处的李先生介绍：奥运会的召开使污水问题很具挑战性，希望所有的工业、企业、居民都有这方面的意识。每一个新建小区、学校、大院都应该建有污水处理设施，特别是用水量较大的工业，如石油化工、农产品加工企业、电力等更应该用中水，甚至是消防这种短期用水，也要使用中水。总之，只要不是饮用水都可以考虑用中水，把污水在本地消化，达到污水零排放，花钱不多，也不是太麻烦，更重要的是把环境污染降到了最小。不污染河道，达到了美化环境的目的。

2.6、国家计划和建设中的项目

“十五”期间，国家将大力投资城市水处理厂、整治工业废水及水体环境污染，预计总投资将超过3000亿元。其中将投入500亿元建设城市污水处理厂，加上市政配套管网建设国家投资将达100亿元，在工业废水治理和渤海碧海行动计划中将投入1500亿元，北京举办奥运会，将投入环保治理资金122亿美元，长江三峡库区生态保护每年还将投资40亿元持续达10年。西部开发、南水北调、太湖水污染防治、广东碧水行动、松花江流域水污染治理也将投入大量资金。

水处理技术的广泛运用已成为国家经济建设的战略需要。为了使地球的水资源得到充分、合理和有效利用，提高居民的用水质量，除采取保护水资源、节约用水、实施区域间调水等措施外，水处理技术综合应用显得尤其重要人类与自然的和谐，环境与发展的统一，是新世纪不变的主题。保护环境，合理利用资源，是全社会共同的责任。

鉴于以上情况，我公司提出生态用水新概念，即：用水合理化，污水资源化，饮水健康化。三、业务介绍3.1主营业务：公司主要承包水处理工程后，委托大连理工大学环境工程研究设计所进行水处理系统的工艺设计，以招投标的方式面向全国诚招设备生产商和施工单位。3.2技术支持本公司以大连理工大学环境工程研究设计所为主要工艺技术保证，有强大的产品研发能力，公司着力于产品研发工作，每年投入大力量使技术保持一流。-大连理工大学环境工程研究设计所简介开大连理工大学环境工程研究设计所是国内颇具影响力的环境工程技术开发、设计单位。具有建设部甲级环境工程设计证书，国家环保总局甲级环境影响评价证书（各有关证书附后）。该所以环境污染控制工程技术为先导，重点研究生物工程、化学工程在污水处理与污水资源化领域的应用。特别是革新传统的污水处理工艺和设施，开发占地笑、高效、节能、成本低的污水处理新工艺、新技术、新设备、新材料以及优化组合的成套技术和设备。该所开发的技术已应用于多家企业，并正在与日本、韩国、英国、美国、加拿大、葡萄牙等国科研机构进行合作。该所承担过“大连市污水资源化研究”项目，辽宁省“污水水资源化国际合作研究”项目，大连香格里拉大酒店中水回用项目，抚顺石油一厂处理污水回用项目等。关于绿色之星公司技术方面的有关说明：作为本次创业设计的初衷，我们一直将把高校的先进技术成果转化为现实生产力作为主要目标。本着以上理念，我公司以大连理工大学环境工程研究设计所为主要工艺技术保证，以大连理工大学土建学院建筑环境与设备工程教研室为主要工程设计保证。目前我公司主要开发工业方面的污水处理及中水回用工程，并计划在业务有一定规模时开发民用市场和分质供水市场。1.初期工业方面的污水处理及中水回用工程这方面我们的技术是相当先进的，主要有三大核心技术：（以下技术均为大连理工大学环境研究设计所的最新专利技术专利证书见附）三大核心技术垂直折流生化反应器（VTBR）污水处理设备（VerticalTubularBiologicalReactor）VTBR是新研制的新型污水处理和生物化工专用设备，其主要技术特点是：氧利用率高，生物量大；污染物脱负荷高，；设备占地面积少，功能性强；运行稳定；操作简便；无气味污染问题；节约投资和使用费用。中国专利：92111476.11996年，国家环保局重大科技成果微电解污水处理装置(Micro-electrolysis)微电解污水处理装置是采用电化学原理处理污水的装置，其主要特点为将常规电极微型化，使电解过程的速度提高，离子迁移距离缩短，电效率增加，水处理成本下降。中国专利：97112804.9组合式生物氧化塔(CBOT)污水处理系列设备(CombinedBiologicalOxidationTower)CBOT是大连理工环境工程研究设计所与大连石化公司共同研制的新兴污水处理专用设备，应用于处理各类有机废水，运行稳定，操作简便；无气味污染问题，节约投资和运行费用。中国专利：92101296.9美国专利：081022，358（02/25/93）1992年获国家环保局科技进步三等奖2.开发民用市场和分质供水工程关于分质供水的说明：分质供水概念现在，关于分之供水的一般理解为：在普通自来水供水系统的基础上，建立另一个饮用水供给系统，使其水质标准达到即开即饮。现在，经过我们的市场调查，综合分析各种情况，我们经过长时间的论证分析提出了一个内涵更广泛的分质供水概念，即把水大体分为三类：饮用水，盥洗水，中水。饮用水由普通自来水经过处理后为用户提供方便的直饮水，盥洗水由于只用于洗漱目的，可在原自来水的基础上适当降低水质标准，从而降低了成本，避免了浪费。中水则可用于冲厕，造水景，消防、绿化、洗车，而中水则可来源于对生活污水的回收。这样就达到了使各种品质的水各尽其用，避免了以前那种严重的浪费。 饮用水 精加工 盥洗水 降低一定品质的自来水 中水 污染水 水循环保证直饮水和高纯水方面我们也有相关的技术，如高纯水装置用树脂等，这方面的市场和技术已经比较成熟，所以我们将技术开发的重点放在污水的处理和中水回用上。在这个过程中：综合以上分析的各种情况我公司提出了“生态化用水”的概念，即：在用水供水上，一方面积极满足人们日益增长的用水需求，另一方面利用高新技术发展和应用水的综合、充分利用方式，保护生态环境。即从人类社会可持续发展的角度对水资源进行生态化利用。即：用水合理化，污水资源化，饮水健康化。为详尽表述公司业务，请见下图在图中有★的部分为公司的主要经营和业务领域在用水的终端为用户提供节水策划和解水技术，使用水量大大减少，为用户节省大量资金在水配送站对各种品质的水进行分化处理，为有特殊要求的用户加工比自来水品质更高的用水或提供品质较低的中水。在这一步为分质供水提供了先决条件。为居民小区或企事业单位建设分质供水和中水回用管路设施。依靠本公司的技术优势对污水进行高效处理，提供中水。★③用户★① 排放★③用户★①排放污水处理站水配送站★②水厂 排放排放污水处理站水配送站★②水厂★④★④★④★④水处理站水处理站在工业方面，我们以微电解技术为例做了一个工程可行性分析报告，如下：抚顺石油一厂中水处理站投资估算及经济效益分析（利用微电解技术）工程总投资及经济分析处理规模首期工程规模：200吨/小时处理水质：COD86.1mg/lSS79mg/l外观混浊处理水质COD、悬浮物、浊度、ph等主要指标达到中水水质标准。Ph:7.26-7.40;悬浮物<1.8ppm;COD<38.1ppm硬度<177ppm;钙<120ppm;镁<57ppm;铁<0.09ppm;浊度<15度3.处理工艺污水收集池污水泵微电解消毒回用水池供水泵4.设计参数的确定污水收集池：1000立方米（有效800立方米），调节时间4小时污水泵：流量120立方米/小时，扬程25米，3台，用2备1；微电解反应器：20立方米/台，10台直流电源：60千瓦，2台（使用容量80-100千瓦）消毒剂储槽：2.5立方米（10天储量）计量泵：流量5-20升/小时反应槽：停留时间10分钟，容积35立方米回用水池：1000立方米（有效800立方米）供水泵：120立方米/小时，扬程50米，3台（2用1备）厂房：540平米泵房间：60平米微电解间：300平米电源操作间：20平米值班室：20平米休息室：40平米消毒间：100平米5.工程投资估算（万元）工程直接费污水储池：1000立方米60.0污水泵：Q=120立方米/每小时；H=25米水柱（3台）2.7微电解器：20立方米/个，10个412.0直流电源：60千瓦，2台24.0排水池：1000立方米60.0供水泵：120立方米/小时，扬程50米3.6消毒系统：45.0厂房：540平米54.0工艺管线：19.0防腐保温：37.0零星工程：20.0小计：737.30间接费：施工管理费（5%）36.86技术转让费（5%）36.86工程设计费（5%）36.86税金（3.5%）25.81联合试车费（4%）29.49不可预见费（8%）58.98小计224.86合计962.16工程单位投资为2004.5元/吨水日效益分析1.经济效益：支出：运行费用：电费：1度/吨水，0.48元/度电，0.48元/吨水消毒剂：5克/吨水，0.003元/克，0.015元/吨水人工：13人；1200元/人，月；0.12元/吨水小计0.62元/吨水生产成本：运行费0.62元/吨水设备折旧费（10%）0.47元/吨水合计收入：节约水费：自来水成本：1.5元/吨水减少排污费：0.5元/吨水合计效益盈利（节约费用-运行费用）1.38元/吨水日盈利：1.38×4800吨=6624元年盈利：218.592万元投资回收期：4.4年2.环境效益减少排污量（以COD计）0.05公斤/吨水，0.24吨/天（200吨/小时），79.2吨/年。另外节约淡水指标4800吨/日。工业方面的应用实例:应用实例1:大化集团30万吨合成氨污水处理工程处理规模35（吨/小时）处理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)氰化物(mg/l)挥发酚(mg/l)石油类(mg/l)PH硫化物(mg/l)处理前4885096-8处理后2046-92.0工程投资工程总投资:226万元；单位投资：2690元/天运行费用0.71元/吨水试运时间1996.3技术水平垂直折流生化反应器是大连理工环境工程研究设计所的专利技术应用实例2:葫芦岛渤海集团公司环烷酸污水处理工程处理规模168（吨/天）处理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)PH处理前36015002402-3处理后50750506-9工程投资工程总投资：25万元；单位投资：1488元/天运行费用1.67元/吨水运行时间1999.12技术水平微电解反应器是大连理工环境工程研究设计所的专利技术应用实例3:大连港务局寺儿沟港务公司成品油和化学品压舱水处理工程(世界银行贷款项目)处理规模原油压舱水:150（吨/小时）成品油压舱水:50（吨/小时）处理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)石油类(mg/l)处理前50010002000-3000处理后60150小于5工程投资总投资:1200万元:单位投资:2500元/天运行费用0.3元/吨水运行时间1997.5技术水平组合式生物氧化塔是大连理工环境工程研究设计所的专利技术民用方面的可行性分析小区的民用工程比工业稍小，但具体情况差不多，盈利会更快。某小区平面图喷泉绿化造景用水消防用水水处理站花坛7654321居民楼8喷泉绿化造景用水消防用水水处理站花坛7654321居民楼8洗车洗车处理后排放按这个小区计算：处理后排放共8座楼，每座3个单元，6层，每户3人，平均计算每月每户可节省四分之一水费。如果我们的业务进一步发展，就可以争取中水入户。每户具体情况如下图。用户供水水处理盥洗厨房 轻污染水供水水处理盥洗厨房淋浴淋浴厕所厕所 中水利用民用方面的应用实例:应用实例1：吉林电业局生活废水处理工程处理规模5（吨/小时）处理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)石油类(mg/l)PH处理前250500206-8处理后601505.06-9工程投资工程总投资18万元；单位投资：1800元/天运行费用0.52元/吨水运行时间1997.3技术水平微电解反应器是大连理工环境工程研究设计所的专利技术应用实例2：大连海天白云大酒店污水回用处理工程处理规模10（吨/小时）处理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)PH大肠杆菌（个/升）处理前60150406-9100000处理后1050106-93工程投资工程总投资：40万元；单位投资：1667元/天运行费用0.67元/吨水运行时间1998.2技术水平微电解反应器是大连理工环境工程研究设计所的专利技术验收机关大连市节水办、大连海天白云大酒店应用实例3:大连仲夏花园污水回用处理工程处理规模2（吨/小时）处理水平BOD(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)PH大肠杆菌（个/升）处理前360500406-9100000处理后0.5556-93工程投资工程总投资：5万元；单位投资：25000元/天运行费用0.67元/吨水运行时间1995.7技术水平垂直折流生化反应器是大连理工环境工程研究设计所的专利技术验收机关大连市节水办、大连仲夏花园四、市场分析4.1市场需求4.1.1污水处理的市场需求:

"从2000年开始，国家用于污水处理的投资首次大于供水投资，未来10年间中国用于污水处理的总投资约需3000亿元。"这是建设部城建司副司长张悦在日前召开的"21世纪国际城市污水处理及资源化发展战略研讨会"上说的一番话.

资料显示，2000年中国城市污水排放量已达332亿立方米，其中绝大部分污水未经有效处理排入江河湖海，致使全国90％以上的城市水域受到不同程度的污染。而目前中国城市污水处理厂不足430座，集中污水处理率仅为23.7%。

据建设部有关人士介绍,到2005年，中国所有设市城市都必须建设污水处理设施，处理规模将达到4000万－5000万立方米／日，污水处理率将达到45％；到2010年，城市排水管道普及率和城市污水处理率分别达到90%和60%，处理规模将达到7000万－8000万立方米／日。另据了解，三峡工程环境治理规划、南水北调治污规划以及"三河三湖"流域治污"十五计划"等都已列入国务院已经批准和即将批准的计划中。业内人士指出，未来10年间将是中国污水治理的高峰期。

4.1.2中水回用系统的市场需求：在水资源短缺的城市实施中水回用是开发选用水资源的有效措施。中水回用是将城市污水经过一定的处理后，将其用于绿化、冲洗、补充观赏水体等非饮用目的，而将清洁水用于饮用等高水质要求的用途。城市污水就近可得，免去了长距离输水：其在被处理之后污染物被大幅度去除，这样不仅节约了水资源，也减少了环境污染。中水回用已在世界上许多缺水地区广泛使用，被认为具有显著的社会、环境和经济效益。

目前国内中水回用仍处于起步阶段，除北京高碑店污水处理厂日回用量47万立方米外，其它城市回用项目规模均在1万立方米／日左右，范围也仅限于工业冷却及园林绿化，用于居民冲厕几乎没有。

北京市近期已作出规定，凡超过5万平方米的新建居民住宅小区，必须建中水回用设施，在编制城市道路市政管网时，必须预留回用水管线位置，有条件的现在就铺设。山东省今年也出台规定，建筑面积3万平方米以上的公共设施，规划人口在8万以上的住宅小区，必须建中水回用设施，否则，不予验收。

建设部官员表示，到2005年，中国城市污水处理规模将超过4000万立方米／日，这为中水回用市场的开发提供了坚实的基础，如此巨大的市场规模必将引发对中水回用的投资与需求热潮。4.1.3分质供水的市场需求：长期以来，我国城市供水系统采用统一给水方式，即不管什么用途，都按标准饮用水供给，在经济不发达时期，用水量不大、用途单一的情况下采用此方式尚可行，但如今优质水源十分紧张，而用途多样化，仍采用统一给水方式是对水资源的极大浪费，也是对人力、物力和能量的浪费，更何况我国现在统一供水方式已难以满足当今人们高质饮用水的需求。综上所述，随着人们生活水平的提高，分质供水系统在未来几年内必将被人们广泛采用。4.2市场细分与目标市场

根据地理区域和使用单位分为：

（1）按地域划分：将全国市场划分为七大片区，分别是东北、华北、华南、华中、华东、西北、西南。

（2）按用户使用范围划分：工业水处理、民用水处理。4.3行业发展前景鉴于以下几条原因，本行业拥有十分广阔的前景:⑴大连,上海,广州等城市资源型缺水,以及全国各地尤其北京,西安等城市数量型缺水,无法从根本上解决问题。

[2]国内绝大多数江河严重的水污染,已到了不得不治理的地步.

[3]政府解决缺水,治理污水的决心,政策上的扶持,财政上的支持[4]水价高，人们负担重。⑶人们愿意花钱买健康，买好水喝。⑷人们追求绿色消费4.4未来预测我国大多数城市水资源严重短缺，已成为制约经济发展和影响人民生活而急需解决的重要问题。生态化用水系统是人们解决上述问题的重要途径，具有十分广阔的前景。五、竞争分析5.1水处理行业竞争分析行业竞争强度的高低是由行业内现有竞争对手的竞争、进入威胁、替代威胁、和其它利害相关者这四种基本的竞争力相互作用决定了企业在此行业中的发展机会与最终潜在利润的大小。故以下我们将着重探讨水处理行业的竞争情况国内同行业带来的威胁：目前市场上从事水处理项目的企业大致分三类：1．第一类由高等院校、科研机构的研究所发展而来。如：清华紫光环境工程中心是国家环保局清华大学环境工程设计院的成员单位，在环境工程各方面有着雄厚的实力。天津市绿业水工程技术有限公司的前身是国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所下属的水资源利用技术开发中心。这类公司的主要优势：在工艺设计、环保监测等方面处于国内先进水平；依托高校及科研机构，成果实用性强，成果转化率较高，信誉较高外部资金注入与自身技术优势的强强联手。这类公司的主要弱势：由于受到体制等因素的限制，成果推广面不宽、市场经营意识、工程施工经验、相关售货员培训等方面有欠缺。在全国水处理业没有发挥其较强的影响力；资金实力所限，对研发的实际投入不足；涉及的水处理项目较多，使资金、人员分散，难以形成某个水处理项目的核心优势。2．第二类为国外公司通过技术转移在中国建立合资、独资企业，用先进的技术、雄厚的资本与低成本、熟悉市场规则的中国企业结合，形成包括环保产品生产、服务、开发、营销以及资源利用、生态保护等跨行业、跨地区的新兴企业，是环境工程事业部优势的竞争对手之一。如：.北京环境保护设备有限公司是由美国金州集团控股，中美合资的专业化水处理企业。公司自九四年成立伊始，即确立了成为中国最优秀的专业水处理工程公司的目标，并凭借技术实力和创新精神不断扩展业务，扩大市场份额。这类公司优势：雄厚的外部资金实力；聚集较多高素质的工程技术人员和管理人员；工艺先进、技术成熟、设备质量上乘；先进的管理经验及市场动作模式；熟悉国内的市场运作和销售通路，易于营造全国营销网络。这类公司弱势：由于中国市场的广阔，水处理行业增长较快，这些公司大多还没有在全国市场形成覆盖性营销网络；水处理工程费用较高；经营领域较多，使资金和技术、人员的优势在短时间内难以集中。3．第三类是国内的中小水处理企业。中国的水处理企业多数以小企业为主。据有关资料显示，我国小型水处理企业占企业总数的80%，中型企业占15%左右，大型企业占5%左右。这些企业大多为民营企业，专业技术人员较少，技术、工艺、施工等方面或多或少都有不足，但其有积极努力开拓市场的精神、经营方式灵活机动、生产成本较低、勤学新知识苦练新本领等特点，有较强的危机意识，主要以极强的价格优势具有不可忽视的竞争力。目前各水处理公司均处于完全竞争状态，巨大的市场潜力使具有不同的竞争优势的各公司都在积极探索发展策略，进取则发展，退缩或停滞不前必将被市场大潮所吞没。国外同行业带来的威胁：国外水处理企业在生产规模、生产能力、产品结构、质量水平等方面总体水平都较高。中国巨大的市场容量和良好前景，吸引这些国家的大型水处理公司正全力积极开拓中国市场。从企业发展规模看，国外的水处理公司正向着综合化、大型化、集团化方向发展。5.2公司优劣势优势1.品牌方面的优势：大连理工大学的品牌在东三省乃至全国都有一定的知名度和良好的信誉保证，在全国各地区特别是大连本地已树立了良好的信誉，运用好这些无形资产为企业对外开展业务，树立“大工水处理”良好的品牌，增加企业的附加值，为公司今后的发展奠定基础。2．市场营销能力优势：公司的管理人员具有敏锐的市场开发意识、较强的营销网络的构建能力，营销人员具有较强的市场开发能力。3．技术优势：公司依托于大连理工大学环境设计研究所的各项水处理专利成果，使公司在水处理行业的发展过程中始终处于有利地位。4．人员肯干、合作优势：公司的员工非常团结，工作责任心强，具有较好的合作意识，如管理部、财务部、在公司任务紧张时，常主动协助。各部门员工积极配合，做好公司各项工作。5．有为客户良好服务的意识公司对所有的客户均建立客户服务存档，根据客户档案定期走访，与客户建立了一种互相信任的供需伙伴关系。目前公司在为客户服务方面已做了许多工作，客户有些服务要求，无论何时何地，都能做到在最短时间，专人到现场处理。劣势1.公司规模小，不易在用户中形成影响力，刚起步时可能会有很大阻力。2.公司刚刚成立，关系网尚未建立，联系业务有一定困难。六、营销策略如何把公司尽快推向市场并取得良好业绩是我们首要需要解决的问题。2002年绿星科技在整合公司内外部资源的基础上，采取灵活的市场销售政策，分阶段，有目标的进行市场渠道网络的布局，紧紧围绕实现公司2002年度市场目标开展营销工作，一方面开展产品价值推广工程，与客户进行面对面有效的沟通；另一方面是注重营销体系的建设。

公司的客户主要是工厂、企事业单位、居民小区、酒店、宾馆、洗衣店等，而非单个消费者，目标市场为产业市场，初期公司的项目主要应采用人员推销为主，广告等其它方式促销为辅的营销战略。在发展中后期，应不断的调整促销组合。将人员推销与适当的营业推广方式有机的结合起来。人员推销与顾客面对面进行信息传递，说服效果好。初期采用人员推销，可以使公司与客户直接接触中就近观察到目标顾客的态度和需要，随时调整自己。二是使公司及时得到购买与否的反馈，这对于公司改善产品设计方案和调整促销战略，降低决策风险都有很大帮助。三是公司倡导生态用水理念，面对面的说服，将会使客户更易接受这种新的理念。且客户一旦合作也将有很大的资金投入。人员推销在形成高信任度方面也有很大的优势。在人员推销作为前期和中期主要的促销手段时我们也应看到人员推销也是一种昂贵的促销方式。所以应建立好推销人员招聘与培训、督促、激励与评估的制度使用一分投入都物有所值广告促销公司的目标广告市场起初主要在全国缺水或水污染较为严重的城市，如北京，天津，西安。应配合公司中水回用技术和分质供水技术的发展情况，选择不同的报刊，杂志刊登广告，例如《中国建设报》建设部主办，建设部的机关报发行对象主要是全国各级建设主管部门，建设设计单位，工程施工单位，房地产开发商等。建立公司网页，通过网页宣传推广公司的产品和服务。为客户提供网上咨询加快公司电子商务的发展步伐。成为中国水星，中国水工业等环保行业知名网站的加盟会员，扩大公司知名度的同时，获得最新的行业信息。建立产品示范中心，在公司内设立产品设计展览厅，以直观形象的方式向客户和工程公司展现公司环保新设计的广大发展空间和新的理念。公司主要采用招标方式进行工程运作。本公司将应客户要求对工程进行实地考察，提出工程的整体方案。其中，本公司技术部将按顾客的不同需求对水处理的整个工艺进行图纸设计，以招标方式在全国范围内选择总体设备的生产和安装施工公司，本公司工程管理部对工程进行全程监督管理。本公司充分从客户角度出发，以可靠的技术、先进的设备、最低的成本为客户。同时对工程公司的优秀业绩给予奖励，形成良好稳定的公共关系。销售网的建立在北京、天津、兰州、西安、沈阳、呼和浩特等城市以及国内极大严重污染的水系沿岸城市设立承揽工程的代理机构。这些城市经济较为发达，消费水平也相对较高，最重要的是这些城市是缺水和水污染很严重的城市，水问题急待解决。其中很多城市的政府积极扶持节水工程，并倡导健康生态用水。同时，随着西部大开发的推进，西部的生产生活用水量必将增大，我们将把我们的产品推进西部。开发西部的广阔市场。七、生产管理7.1实施过程本公司所承揽的水处理工程，其整体实施过程如下：整体实施过程如下：（1）对客户方的实际情况进行考察，请环境工程研究设计所根据客户的需要和要求，利用我公司的核心技术设计出满足顾客需求的水处理工艺图纸。（2）我公司将根据《机电设备招标投标管理办法》因地制宜，在所承揽的水处理工程处委托当地机电设备招标代理机构（通过国家招投标代理甲级或乙级资格认证）采取招标采购的方式，对整体设备的制造商在全国范围内进行公开招标。中标单位负责生产所需设备并进行安装调试。（3）公司根据《工程招标投标管理办法》对工程施工单位在全国范围内进行公开招标。中标单位负责根据设计要求进行施工。（4）我公司将根据建设单位的要求委派公司的监理工程师在资深监理顾问刘汉礼的指导下，对所承揽水处理工程进行全程监理。备注：1、本公司将公司工程管理部将对工程全过程进行监督和管理2、据有关部门最新调查表明，有能力生产水处理设备的知名厂商目前国内达百余家，目前我公司已于其中三分之二的厂商取得联系。3、通过国家机电设备招投标代理甲级或乙级资格认证的单位见附表。7.2工程实例现模拟承揽一水处理工程实例，其具体策划如下：第一章总论1.1项目名称中国石油长庆石化分公司污水深度处理及回用工程1.2执行单位大连是绿色之星生态用水科技有限公司建设单位中国石油长庆石化分公司1.3编制依据，原则，范围1.3.1编制依据（1）石化系统给排水设计规范（SHJ1052--84)〈试行〉（2）钢制管道及储罐防腐蚀工程设计规范(SYJ7--99)（3）污水综合排放标准(GB8978--88)（4）生活杂用水水质标准(CJ25.1--89)（5）常规水质参数(GB3838)（6）再生水用作冷却水水质标准-中国工程建设标准化协会(CECE128:2001)1.3.2编制原则（1）本项目遵循技术进步的原则，尽量采用国内先进技术和设备，以最少的资金投入换取最大的环境效益、社会效益和经济效益。（2）充分利用现有的构筑物、设备、管道等资源。以扩大供水能力，节能降耗，提高经济效益为前提，史工艺流程简洁、合理、优化，力求在生产技术和经济知道等方面领先国内同类型装置。（3）对本项目的实施严格执行国家及地方的“三废”治理现行准和规定。1.3.3编制范围中国石油长庆石化分公司20吨/小时工业污水深度处理装置；1.4项目背景我国真正将污水经深度处理后回用于城市生活和工业生产只有20年的历史。目前根据企业自身特点而实施的各种污水深度处理回用项目将不断涌现。对工业污水的深度处理技术需求也必将扩大。长庆油炼化分公司又是一个大型的石油化工厂，在大量用水的同时，也排出大量的生产污水，成为地方主要的耗水大户。若通过污水深度处理回用，不但可以减轻对环境的污染也可以为企业节约用水，增加经济效益，而且能进一步更好的配合国家有关治理水污染、节约用水等一系列的环境保护总体方案的实施。因此长庆炼油厂拟实施污水回用工程。1.5投资意义本项目拟处理量为480吨/天，在现有污水处理场的基础上改造建设污水深度处理设施，让清污水和原污水处理场处理后的含油污水在经过深度处理，作为回用水。这样，长庆炼化公司每年可减少污水外排14.4万吨(每年按300天计)，节约了排污费用，减少使用新鲜水14,4万吨/年，节约大量水费。因此，污水回用系统改造工程的实施，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。1.6主要内容研究项目的技术可行性及实用性研究项目的经济合理性第二章污水深度处理回用技术方案及处理规模2.1长庆炼油厂污水深度处理回用处理规模的确定污水水源：污水来源于中国石油长庆石化分公司含油污水精神化处理后的二级出水。回用水需求：回用水的用途可以用作循环冷却水补水、绿化、冲地、消防等杂用水。回用水规模的确定：根据现有条件和厂房要求，现拟定处理水量为14,4吨/年，480吨/天，20吨/小时。长庆石化分公司外排污水税制和深度处理回用水质比较，以及中石化有关回用水水质的有关要求，为我们提供了回用工艺选择的依据。2.2长庆石化分公司污水深度处理回用处理工艺路线的确定充分考虑了长庆石化分公司污水回用的特殊要求以及应用特点，依据污水生化二级出水水质和回用水水质指标，借鉴污水处理和循环水出理的技术，选择了几个单元工艺，并对单元工艺的组合和整体流程的兼容性进行了考虑。本着达到用水要求，尽量降低工程投资和运行成本、降低工人的劳动强度并易于操作的原则，吸收了已有的成功工程实例的优点，尽量避免他们的工艺不足，发挥我们已有的技术优势，我们选择了VTBR生化反应器（脱出有机物）复极电解（脱出有机物及无机物）微滤消毒出水的组合。第三章工艺技术方案3.1工程流程根据上述讨论及考虑到上述处理目标和废水水质的实际情况，根据长庆石化分公司的实际污水特点，你采用先将来源污水混合调节均衡，然后进行污水的统一处理，通过建设性的污水深度处理设施，来实现污水的回用。具体工艺单元流程组成流程如下：供厂内回用供厂内回用微滤集水池污水收集池吸附电解反应器VTBR生化反应器二氧化氯消毒进原污泥处理系统本工艺所选的单元操作都是经济有效的，每个单元在完成除去其主要水质指标同时，还可以有多项效果，经过整合，单元工艺间的兼容性良好，已经通过实验验证。可以较好的完成设定指标。本工艺在借鉴了国内外大量的工程实践的基础上，特别是石化行业和回用做循环补水的工程实例，吸取了他们的成功经验，尽量在工艺中避免了其在运行中暴露的问题，并经过实验考察，确保了本工艺的可靠性。经过以上的处理，最终出水水质的水质标准完全可以达到现有回用水要求。但本设计为进一步获得更好水质保留占地上预先准备，当有要求时可以从现有回用水质出发，通过进一步处理，获得更好的水质。3.2设计处理效果（本项目各工艺流程执行标准）：3.3工艺参数控制及仪表本工艺流程中，本控制系统主要以提高造污水回用工艺的运行性能、确保设备的运行安全、方便于现场监测和操作等几方面为出发点精心设计。系统的设计主要体现如下：（1）为了实现整个工艺的稳定和设备安全运行，集水池、中间集水池液位控制均采用电缆复求也为开关自动控制水泵的开启。当出现液位低于设订或高于设定值时，将自动启动保护装置停止泵或多泵启动，以保证工作安全，万无一失。（2）在生物接触氧化单元设置在线溶氧测定议和温度显示仪表、PH在线监测仪表，检测后的信号送到二次仪表显示，并送到计算机采集处理系统。操作人员可以通过数字显示调整给气量和蒸汽加热。3.4组成系统的主要构筑物及设备平面及立体布置如下：设计整体构筑物的布置分为（1）收集池（室外地下）（2）微电解装置、微滤、空压机综合厂房（合建）（3）VTBR塔（室外保温）（4）清水池（室外地下）等4个部分。第四章投资估算4．1编制依据设备及非标设备以市场价为准，安装工程主材及阀门价参考中石油工程部发布价及本地市场价4．2投资估算工艺、单元及设备类（包括动力设备）A调节沉降池（加泵）：2.5万B微电解装置：10万CVTBR反应器（加填料、泵）：30万D微滤：3万E二氧化氯加药系统：4万F空压机：2万小计：51.5万(2)土建厂房A、操作车间、办公室及工具药物间B、净水池小计：5万（3）控制及辅助自控系统（在线测试及控制）:3.5万工艺管线、防腐保温：1.5万小计：5万（4）间接费：施工管理费(5%)3.075万技术转让费（5%）3.075万工程设计费（4.5%）2.7675万税金(3.5%)2.1525万联合试车费（4%）2.46万不可预见费(8%)4.92万小计:18.45万合计:79.95万第五章劳动组织及定员方案5．1劳动组织本项目建成后的回用水处理厂，隶属于现在的污水处理厂5．2定员方案生产班制为4制3倒，每班1人，因自动化程度较高，工作量不大，故由现有污水车间代管，依托现有人员。辅助人员应依托污水处理厂现有的辅助人员。第六章原材料消耗及动力供给6．1污水来源及供给污水主要来自于厂内污水厂生化二级出水。6．2水、电、汽、风供给及用量水主要用于配药、冲池、洗刷的用途，由回用水解决。设备动力电、照明、微电解等由厂内供电系统解决，年消耗大约19．296万千瓦时.蒸汽主要用于冬季工艺加热、采暖等用途，通过厂内锅炉供给。鼓风曝气所需空气由工艺中空压机房提供。仪表风由厂内提供。第七章效益分析八、公司管理8.1人员构成和组织机构公司前期职工情况：组织机构图：人事管理人事管理技术部财务部董事长总经理生产管理部招投标管理流程控制市场部市场宣传市场营销市场调研信息部行政部办公室公关部行政部：除日常办公室事宜外，主要负责相关资料的打印，客户档案的收集整理，日常的人员考勤，协调管理部与公司总财务的报销、统计等相关工作。负责本机构的动作管理体制与人事管理制度的确立实施。技术部：专门负责研究设计所责任之外的技术问题。市场部：负责各项广告宣传，及时准确全面地收集市场信息，为预测和决策提供可靠的依据。搞好市场营销，主管用户接口。财务部：负责统筹本机构各方面的财务支出收回，为保证本机构正常运行提供依据。工程管理部：负责工程的全程监督管理8.2顾问团及管理人员技术顾问此处是人员及简介，略市场营销顾问此处是人员及简介，略监理顾问此处是人员及简介，略公司管理人员此处是人员及简介，略8.3管理目标和思路目标1.实现管理组织现代化；

2.实现管理思想现代化；

3.实现管理人才现代化；

4.管理手段现代化；

5.管理方法现代化；途径和方法：继承发展本公司行之有效的管理经验和方法；学习和借鉴国外企业先进的管理经验与方法；加强企业管理和基础工作。思路

1.机构创新：建立高效精干的管理机构。

2.制度创新：实行按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的分配制度。

3.以科学管理赢得竞争优势

(1)成本的预算化管理；

(2)质量管理完成ISO9000系列质量认证；

(3)完成网络信息管理；

(4)完善竞争机制和激励机制，建立灵活高效得用人制度；

(5)财务管理：建立起适应产业发展得财务管理体系。

4.建立技术创新体系

(1)公司科研所与大学院校及科研所联合、合作开发新产品；

(2)加快技术改造的步伐，完成用先进工艺取代落后工艺；

(3)实现高科技与金融资本相结合。

5.实现品牌战略8.4具体管理体制本公司采用先进的“特色管理”制度，主要表现在：1.节能部门公司特设节能监督部门，专门研究公司的物质及人力资源的节约和合理利用，避免任何不必要的浪费。这既节省公司开支，又与我们提出的能源的生态利用相吻合。并研究节能方法，无论水、电资源，还是人力资源，都要合理规划，充分利用。2.心理战略根据人们日趋重视自我的发展趋势，我公司提出人本主义思想，结合应用心理学和社会心理学知识，一方面抓住客户心理，从客户角度出发进行宣传和推销；另一方面通过心理测试和平时观察，仔细分析公司成员的个性特征、职业风格和内在潜力，尽全力做到各尽其才，充分调动其积极性，使成员的状态保持最佳。3.流动管理紧密关注社会发展动向，实施动态化管理，制度不适宜随时改，人员配置不妥当随时调，在积极稳妥的前提下，灵活管理。通过网上论坛、信箱等方式及时听取大家的意见，对于不合理的制度及时调整。4.坚持管理与技术并重、员工与领导并重的原则5.公司采用激励机制员工持股计划：公司计划向人员派发其权股，此部分期权股待公司上市后，可以在股票市场上兑现，使员工的利益真正与公司的利益联系在一起，激励员工为实现公司的经营目标而奋斗不息。对销售人员一律实行“底薪制”：他们的个人收入主要来自按销售额提成的部分，使销售人员的利益与产品销售的业绩直接挂钩，增强销售人员开辟市场的积极性和主动性，不断提高公司产品的市场占有率。业绩考核制度：企业在创业之初，就要建立一套有效的员工考核方案，对员工的工作业绩定期进行有效考核，至于考核的方式，采取量化或者面对面交流的方式，各有其长，各企业可以参考其实际情况采取不同方式7.员工能力发展只有考核方案还不够，还要有一个员工能力发展计划，帮助员工在工作中、企业内部培训中以及自学中不断提高自己的能力。这样一个发展计划有时候比丰厚的薪酬更能吸引高素质的员工，对于高科技企业尤甚。

8.5规章制度日常行政事物管理人事制度客、用户管理制度内部接口外部接口办公用品管理规定

工作移交制度

出差管理办法

公司会议制度

员工行为规范公司印章管理

对外宣传管理规定

公司保密制度安全保卫管理办法

费用开支报销管理办法

公司员工福利待遇培训制度人才开发与管理制度

公司奖惩制度

员工考勤休假制度

社会综合保险

公司内部员工名册

上级主管部门名册

主要股东联系名册

客户选择

客户记录

客户管理

用户选择

用户记录

用户管理8.6公司形象及企业文化8.6.1公司形象思想系统公司宗旨管理模式行为规范经营战略识别系统1．公司名称：绿色之星生态用水科技有限公司2．公司标志：绿色之星3．公司人员：精神饱满，服务热情，举止文明，着装统一，4．公司环境：清新舒适，所有设施以绿色为基调。5．传媒形象：在各媒体中注重保持讲信誉、重管理、技术一流、勇于创新的良好形象。8.6.2公司文化：公司文化建设从如下方面展开：如何看待客户:客户是我们的上帝,我们将以最真诚的服务,为客户着想..争取做到技术一流,服务优良.如何看待员工:员工是企业的发展根本,我们将为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间如何思考和定义竞争:市场竞争是残酷的,但是同时可以促进我们自身的完善,我们将以最饱满的热情用我们的青春和智慧迎接挑战.如何考虑对社会和环境的责任:环境保护是我们每个公民应尽的义务和责任,作为一名环保人员,我们将把碧水蓝天作为我们永远的追求如何考虑合作与竞争:现代社会一个竞争的社会，我们做好充分的准备迎接竞争和挑战。同时，现代社会又是一个讲求合作的社会,我们将真诚的与各界同仁积极合作,寻找最优异的途径,美化我们的环境,美化我们的家园.如何认识成本和利润:为了公司的生存和发展,在争取社会效益的同时,我们将把获取大利润作为我们的奋斗目标.8.7人事计划本公司在未来五年内将以优越条件聘请高素质人才（博士或博士以上学历）10名，以保证公司在管理和技术上似的先进性8.8知识产权本公司独家代理的技术以申请专利，受法律的保护，不受侵犯。本公司所设计的技术或资料均不构成对任何机构或人员的知识产权的侵犯。九、风险及对策9.1风险1.行业风险行业发展的自身局限：目前市场上各种生态用水技术产品很多，混杂较为严重，各种产品打着生态的幌子进行欺骗。人们由于对生态技术的不了解，盲目的追求一些所谓的高技术，结果造成了经济损失，更严重的造成了对身体的伤害。使人们对生态二字谈之色变，所以我们的产品在入市之初，也会受到这方面的不利的影响，可能要经过一段时间的宣传和冷清，经受住舆论的压力，经受住各个方面的考验，才能得到社会的认可。2.经营风险对自然条件的依赖近几年的干旱无疑是很多公司出现的主要原因，一旦旱情由于自然条件的改变而有所缓解，很多公司的产品销售必将走入困境。我们必须考虑到这种情况的发生。人们消费观念的影响很多人可能会由于对国内产品的不信任而宁愿花高价去买外国产品，或不愿担风险去尝试新的品牌人力成本上升和高素质的人才不足公司为稳定科技人员和吸引外部人才，必将采取一些奖励措施，因此人力成本的投入必将会增加。同时，由于公司属于新成立的公司，工作环境、福利待遇在开始会存在一定的差距，从而增加了引进高素质人才的难度市场价格波动由于市场竞争激烈，各公司会采取打“价格战”的策略来打击竞争对手。因而会引起公司产品价格的波动，进而影响公司效益。9.2对策1.行业风险对策充分发挥本公司在生产技术、管理水平、科研水平方面的优势，加快新技术的研究、开发。坚持优质服务方针。发挥系列产品的集约优势，增加产品的竞争力，提高产品市场占有率。2.经营风险对策充分利用各广告媒体，加强对公司和产品的宣传。强化销售队伍和售后服务，保持与客户的良好合作关系。快速推进其它系列产品的研发。利用一切优势使本公司产品成为国内知名品牌。积极营造良好的工作环境和科研环境，改善福利待遇，吸引更多科技人员和高素质人才来公司工作。3.市场风险对策。在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增强公司的盈利能力。加快新产品的开发速度，增加市场应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量。实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响。进一步提高产品质量，降低产品成本。提高产品的综合竞争能力，增强产品适应市场变化的能力。调整销售策略，进行促销活动。进一步转变观念，拓宽思路，紧跟市场发展方十、投资分析10.1资金来源与规模公司注册资金200万元人民币，投资来源与规模为：单位：万元资金来源发起人投资内部融资风险投资金额6040100比例30%20%50%10.2资金运用公司所需资金到位后主要用于以下几方面：注册公司，购买必备的办公用品；招聘人才，并对雇员进行培训；积极开拓市场，实行有效的营销策略，在尽可能短的时间内承揽到工程；4、增强科研开发能力，进行产品优化，形成竞争优势；5、随着新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，不断改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要。原始资本运用表 单位：万元项目房租电脑及打印机办公桌其他固定资产员工培训费技术研发费通联费广告宣传费费用2020554035106510.3投资收益与风险分析主要假设：公司的信誉良好，运营过程连续且不会发生重大质量事故。市场开拓能力较强，最迟在注册后半年内承揽到工程。公司在大连高新科技园租赁房屋，付租即可进行运营。现金流量表单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资50流动资金150销售收入10002500350048006300—变动成本9501945262034904535—固定成本130.5130.5130.5130.5130.5税前利润0.00-80.5424.5749.51179.51634.5税收00123.67194.62269.69税后利润0.00-80.5424.5625.83984.881364.81固定资产折旧55555无形资产摊销5050505050净现金流-200-25.5479.5680.831039.881419.81注：1、公司注册后的前三个月为建设期（初期），其后开始承揽工程。2、本公司属于环保产业，依据大连市有关规定，在税收方面享受优惠：前两年免税，3-5年半税。投资净现值NPV投资方案的净现值；第t期的现金流入量；第t期的现金流出量；n项目的寿命周期；I原始投资额。在此公式中取i=10%,计算得NPV=1782.79(万元)，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资项目可行。投资回收期运用内插法计算回收期为1年零5个月内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下：IRR=103%本项目的内含报酬率高达103%，远高于资金成本率10%，主要是由于我们公司的运营模式合理，具有良好的盈利能力。项目敏感性分析公司在营业收入、投资、经营成本上存在各个方面的不确定因素，现将各项朝不利的方向变化10%，进行敏感性分析。项目敏感性分析表项目年份项目年份第一年第二年第三年第四年第五年净现值营业收入减少10%-235.5229.5207.165325.265530.115482.54投资增加10%-135.5479.5557.165845.2651150.1151582.79经营成本增加10%-244271.95282.115570.215788.065896.18公司对销售收入的变化最为敏感，其次为经营成本。由上图可以看出在各项朝不利的方向变化10%时，净现值仍远大于0，说明本项目承担风险的能力良好，具有一定的可靠性。盈亏平衡分析预计各年达到盈亏平衡时的营业收入分别为1268.3万元、1085.0万元、1018.3万元、885.0万元、868.3万元10.4投资者权利及回报投资者权利委派一人作为公司董事并参加公司董事会，董事会一般每年召开两次，与有特殊情况可临时增加开会次数；有权对公司的财务状况进行审计，但事先要以书面形式通知公司负责人；每个月审阅公司的财务报表，每三个月审阅公司的经营状况报告投资回报根据对公司未来财务状况的预测，本公司的盈利能力较强。为同时保证公司的发展和投资者利益，公司每年拿出一定比例的利润进行分红。第一年不分红，以后各年每年拿出净利润的25%作为对股东的回报。10.5资本退出我们将以非常负责的态度对待我们的各个投资者。我们知道，各个投资者在未来会因各种原因退出。尤其对于资本投资人并不是要长期的持有股份，而是在寻求适当的时候退出，取得收益。我们会把投资者在退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。本公司在五年内通过研究市场情况、国家法律、政策，与投资者确定采用公开上市、企业收购或自己回购等方式实现投资者的投资增值，使投资者获得应有的投资回报。十一、财务分析11.1会计报表损益表（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年营业收入10002500350048006300变动成本：变动生产成本7501800250034104460变动性销售及管理费用2001451208075变动成本合计9501945262034904535贡献毛益5055588013101765固定成本：固定性生产费用8080808080固定性销售及管理费用2525252525财务费用5.55.5固定成本合计130.5130.5130.5130.5130.5税前利润-80.5424.5749.51179.51634.5税后净利-80.5424.5625.83984.881364.8111.2会计报表分析11.2.1五年销售收入（万元）：1000，2500，3500，4800，630011.2.2五年净利润（万元）：-80.5、424.5、625.83、984.88、1364.8111.2.3达到收支平衡的时间：十七个月11.2.4比率及趋势分析项目(%)第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率—32.2147.3348.2647.63基本盈利能力—65.5486.5782.4672.55资产报酬率—65.5486.5776.2965.21净资产收益率—56.2065.3650.4652.72投资利润率—95.35236.87311.50354.9611.3财务制度为保证本公司的财务明确，使每一项资金都来去分明，本公司实行责任会计。借鉴行为科学理论，把公司职工当作“社会人”来看待，并通过建立内部激励机制与内部约束机制相统一的内部经济责任制，利用各种手段满足企业广大职工各方面的需求，并使企业目标与广大职工的自我价值结合起来，以提高企业的经济效益。实行责任会计的具体实施措施包括：建立责任中心。按照企业内部各个层次，并结合实际，报所属各部门化分为若干责任中心，由领导班子商议指定各责任中心的负责人，对各中心应承担的经济指标予以分解，落实到责任人。在落实经济责任人的同时，也要赋予责任中心相应的权力，并规定相应的奖惩措施，做到责、权、利三者相统一。编制责任预算。把全面预算所规定的目标和任务，层层分解为每个责任中心的责任预算，作为控制和评价其工作绩效的主要依据。建立跟踪系统，为每个责任中心建立一套监控责任预算执行情况的跟踪系统，包括日常记录、计算和积累有关数据，并在规定时间内编制业绩报告。进行反馈控制，通过经常性的分析各责任中心的业绩报告，找出差异形成的原因，及时通过信息反馈、控制和调节它们的经济活动。评价工作绩效。通过各责任中心的业绩报告的实际数与预算数的对比，来评价和考核各责任中心的工作实际和经营效果，指出取得的成绩和存在的问题。十二、公司发展策略构想12.1研究与开发策略科技是企业生存的关键。我们与其他科研院所、科研单位合作，实施技术创新策略，利用他们的人才、技术等优势，通过委托代理合同明确规定各方的权利和义务。把企业机动灵活与科研单位的技术优势结合起来，优势互补，共同进行项目开发，既可降低研发成本、避免技术开发的风险，又可做到人有我新，人新我优，在变化中求生存，提高劳动生产率，把竞争的主动性牢牢掌握在自己手中。在整体供大于求的市场中形成局部的供不应求，创造新的需求热点。12.2资本运营策略在企业的发展过程中，比利润更重要是市场份额，比市场份额更重要的是竞争优势，比竞争优势更具有深远影响的是企业的资本运营能力。由于现在国内中小型企业信用担保体制的不健全，使中小企业普遍存在投资主体单一、融资渠道不畅的问题。在资本市场十分发达国家，企业所需要的资金可以从不同来源，用不同的方式来筹集。公司应充分运用依靠在资本运营方面的优势，以公司直接运作的方式，通过合资、合作、股份制等多种形式引进国内外的资金，拓宽企业融资渠道，为企业更快更好的发展提供充足的资金保证。企业在未来的发展过程中更应强调利用外部交易的策略发展核心能力，运用好资本运营的每个具体手段包括：融资、托管、技术入股、品牌输出等，这将对企业持续生存和发展有极为重要的意义。十三