财务工作计划8篇

财务工作计划8篇财务工作计划范文1

鉴于财务部工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、主动参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的进展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、商量，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增添独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。

7、8月份，国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。

四、完成20xx年预算初稿编制工作。

依据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，依据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。

最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，期望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的奉献!

财务工作计划范文2

为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，特制定以下关于财务的工作计划。

目标任务

1.仔细贯彻省统计局二00六年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中仔细贯彻执行。

2.按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。

3.深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。

4.加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

工作措施

1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体商量决定，做到民主理财、财务公开。

2、财务人员必需按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。

3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。

4、财务人员必需仔细学习财务管理的有关规定，在财务活动中仔细执行。

培训计划

1.稳定增添财务队伍，对现有财务从业人员进行业务考核，坚持〞试用“观念，坚持选拔引进会计优秀人员，实行优胜劣汰，增添公司财务队伍实力;

2.增添理论培训，增添财务的宏观经济管理意识;

3.加强企业经营财务分析培训;

财务工作计划范文3

除了常规的收支之外，重点解决学生收费问题。依据德州市财政局有关要求，从今年起，学校学费、公寓费、书费必需通过电子渠道直接缴存到德州市财政局指定账户，学校不能再以现金形式收取。为保证我校学费收取缴存工作顺利进行，同时本着安全便利、专款专缴原则，我校托付德州银行和青岛银行两家银行以“批量代扣〞的方式收缴每学期学费等。具体如下：

一、高一新生收费问题

1、7月份学生办卡；

2、9月初扣费上缴。

〔1〕、新生报名，教务处统计学生身份证号码、联系电话。并告知缴费项目。

〔2〕、学生家长带学生到德州银行办卡。

〔3〕、财务室汇总新生身份证号与卡号。

〔4〕、银行依据财务室通知从新生银行卡扣费并上交财政专户。

学生收费

二、高二、高三在校生收费问题

1、6月底学生办卡；

2、9月初扣费上缴。

〔1〕、年级收起学生的身份证复印件，并标注联系电话送财务室。

〔2〕、财务室核对完学生信息送青岛银行办卡。

〔3〕、青岛银行工作人员到学校班级给学生发卡，学生签字确认。

〔4〕、放假前年级告知学生交费项目。

〔5〕、青岛银行依据财务室通知，从学生银行卡扣费并上交财政专户。

财务工作计划范文4

为更好地完成会计工作，增添服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：

1.严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2.开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，准时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4.做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。

5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6.与校领导协商，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节省、务实。

7.与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8.协作区财政局，做好各种报表的填写工作。

9.和班主任老师亲密协作，做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10.每月月底完成学校财务的月报工作，准时汇报学校财务状况。

11.主动协作学校，完成学校各种应急任务。

财务工作计划范文5

财务会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工的追求。完成会计工作，提高服务质量是使命。作为一名合作的会计人员，就要为自己制定一个细致的会计工作计划方案，以下是工作计划范文，请参考。

为更好地完成会计工作，增添服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：

1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2、开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3、按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，准时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4、做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。

5、做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6、与校领导协商，做好×年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节省、务实。

7、与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8、协作区财政局，做好各种报表的填写工作。

9、和班主任老师亲密协作，做好×年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10、每月月底完成学校财务的月报工作，准时汇报学校财务状况。

11、主动协作学校，完成学校各种应急任务。

财务工作计划范文6

财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。

一、财务工作

1、做到仔细细致的审核各项费用凭证及报销，月末按要求准时精确填报各类帐、表;月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。

2、会计与出纳相互监督，工作上出现问题准时纠正，以避开为单位造成损失。

3、依据会计制度与会计准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

4、随时核算客户及往来单位的往来状况，并准时将有关状况汇报给厂长。

5、妥当保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。

6、妥当保管好库存现金、空白支票和收据根据银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。

7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。

8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。

9、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符

10、做好收付款业务，准时与银行账单核对，对未达账项要准时查询，确保账目相符。

11、深入讨论税收政策，合理避税增加效益。

二、做好领导临时交办的其他工作

总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、准时地为单位领导提供详实信息，为领导决策提供可靠根据，主动为单位进展献计献策。

财务工作计划范文7

一、参与财务人员继续教育

每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育。

首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。

总之在20xx年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成20xx年工作计划的各项任务，为xx公司的稳健进展做出更大的奉献。

财务工作计划范文8

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、月初支配(每月1日-10日)

1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出

各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥当保管。

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6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中支配(每月11-20日)

1.每月11-12日催促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资