金库、现金管理

hh2hh票币种类票币种类适用券别金库券别单位金库柜组券别单位柜员券别单位纸币捆、把捆张把、(张)把张张张枚枚盒、卷盒、卷硬币盒盒枚枚卷卷枚枚枚枚注：参数表修改后输出交易画面相应优化、变动。本交易用于柜员核对上日现金票面库存，()、柜员初次核对各项要素均为“”。()、柜员只有完成此交易才能进行其现金业务。()、选择，输入金额计算机自动与该柜员非营业收款数量核对，该柜员非营业收款数据()、若核对成功，网点必须轧帐。hh()、如该柜员有非营业收款未进行核对，交易完成时要有非营业收款提示。()、管库员的库存核对应参照“支行现金汇总轧帐单”交易画面柜员现金库存核对柜员现金库存核对、库存核对、非营业收款核对录入：券别数量(张)加计金额提交关闭壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分选择交易输入：选择；金额；录入。本交易用于支行与总部金库间的现金存取业务，作相应的转移。()、支行在专业银行的出入库也使用本交易，机器根据帐号(祥见帐户管理参数表)来区()、支行出入库时要确保支行、清算帐务处理的统一性。()、未审核的出入库支行的轧帐单中有记录，单不进行押帐处理。交易画面hh支行现金出入支行现金出入库选择、出库、入库帐号凭证号码壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭交易输入：选择；帐号；凭证号码；录入。现金票面兑换，()、现金收款半额以。张表示。交易画面现现金票面兑换兑换金额壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭额；录入。h本交易用于同网点内柜员与柜员间或柜员与管库员间现金及票面交接登记。()、此时交出柜员的现金库存并未减少，仅作为一待审核交易明晰登记。()、当接受柜员完成(：柜员现金接受)交易时，交接双方柜员的现金及票面相()、半额现金以。张表示。()、柜员现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。交易画面柜员现金交柜员现金交出接受柜员壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭交易输入：接受柜员；金额；录入。本交易用于同网点内柜员间或柜员与管库员间现金及票面交接审核。()、该交易完成交接双方柜员的现金及票面相应转移。信息反方向交接予以更正。h()、半额现金以。张表示。()、柜员现金交接应配有手工原始凭证或打印凭证双方签章作交接凭证。交易画面柜员现金接柜员现金接收交出柜员壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭流水号交易输入：交出柜员；金额；录入。交易代码()、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。()、半额现金以。张表示。交易画面支行现金查库登支行现金查库登记柜员号额壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭打印交易输入：柜员号(被查的现金柜员含支行管库员)；余额；录入。(相符、金额相符券别不符、总金额不符)。打印查库登记簿(不符时附录不符数据信hhhh交易权限：网点主管；支行行长；总部有关部室。交易代码交易说明控号凭证和代保管凭证，并作登记。()、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。交易画面支行凭证查库登支行凭证查库登记柜员号凭证号码提交关闭打印库存数量交易输入：柜员号(被查的现金柜员含支行管库员)；凭证号码。交易输出：名称；库存数量(张)；交易成功；流水号；查库时间；查库人工号、姓名；查库结果(相符、数量相符号码不符、总数量不符)。打印凭证查库登记簿(不符时显示所有不符信息表)交易权限：网点主管；支行行长；总部有关部室。交易代码交易说明本交易用于柜员假币收缴登记。交易画面支行假币收缴取消交易单位帐号假币种类券别版)hh)))提交关闭打印交易输入取消交易；帐号；假币种类；券别；张数；年版；号码；交易输入流水号；户名；假币收缴登记簿(可打印)。交易权限假币种类参数表种类名种类名称拼凑币拓印币机制币种类代码交易代码交易说明本交易用于支行上缴假币管理，支行一次性把当前假币汇总上缴总行，并作上缴登记。交易画面支支行假币上缴提交关闭交易输入无交易输出流水号；上缴假币明细清单(打印一式两份，一份支行留存，一份总部汇总)交易权限交易代码交易说明本交易用于柜员查询自身的现金库存，主管可查询所有柜员的现金库存。交易画面hh(无)交易输入(无)交易输出期初余额与各券别数量；期末余额与各券别数量；可打印库存现金登记簿。交易代码交易说明本交易用于支行查询库存现金及当天收付款汇总统计。分级别查询，查询范围：柜员仅限于查询本身信息，网点主管可汇总网点所有柜员的信息。交易画面(无)交易输入(无)交易输出柜员期初余额收款金额笔数付款金额笔数期末余额……计交易代码交易说明本交易用于查询柜员非营业收款未入库明细。交易画面非营业收款未入库信息查非营业收款未入库信息查询提交关闭交易输入交易输出柜员号柜员号流水号hh计注：可打印交易代码交易说明本交易用于主管查库明细信息查询。分级别查询，查询范围：网点仅限于本身；总部有关部室可查询所有网点。交易画面支行现金查库信息查询支行现金查库信息查询柜员号提交关闭交易输入日期(可以是某时间段)；柜员号。交易输出不符不符信息明晰柜员号查库人交易代码交易说明本交易用于柜员收缴假币明细信息查询。交易画面假币收缴信息查假币收缴信息查询柜员网点号提交关闭交易输入柜员网点号(输入特别号码可汇总查询全行信息)；日期(可以是某时间段)。交易输出柜员号柜员号券别版h交易代码交易说明本交易用于支行上缴假币明细信息查询。交易画面假币上缴信息查假币上缴信息查询提交关闭交易输入网点号(输入特别号码可汇总查询全行信息)；日期(可以是某时间段)。交易输出计交易代码交易说明本交易用于查询各网点假币库存信息。交易画面网点假币库存网点假币库存查询提交关闭交易输入网点号(输入特别号码可汇总查询全行信息)；日期(可以是某时间段)。交易输出计hh本交易用于查询支行查库信息。分级别查询，查询范围：网点主管仅限于查询本网点；总部有关部室可查询所有网点。交易画面支行凭证查库信息查询支行凭证查库信息查询主管号交交易输入交易输出不符不符信息明晰查库结果柜员号查库人注：可打印员)轧帐单”。()、只有该交易完成后，网点才能作综合轧帐。该柜员的信息，柜员轧帐不进行帐务处理，无须做取消交易即可进行正常业务。 ()、综合轧帐后支行现金轧帐不能做取消。支行出入库再途资金和机器自助终端。交易画面(无)()、轧帐标志；流水号。()、打印行现金汇总(柜员)轧帐单”。主要数据源：存取同业(人行)款项目参见科目参数表hh系统内收、付款辖内收、付款对外收、付款通存通兑收、付款出入库未轧帐在途现金机器自助终端现金参见科目参数表参见科目参数表参见科目参数表参见科目参数表本交易用于金库现金当日出入库登记，不涉及会计帐务处理(帐务处理由清算中心完成)。()、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。()、纸币、硬币(要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表)可以在一笔交易中完成。 ()、交易成功后，按流通券、破损券分别登记现金日记帐并更新现金库存，按流通券、破损券和纸币、硬币更新现金库存明细。()、入库交易由支行发起，票面数据由支行录入，总部金库为支行交易的审核。()、出库交易由总部金库发起，票面数据由金库录入，支行为总部出库的审核。()、出入库未经审核时，，应有未审核交易提示和未审核记录，待总部审核后，大机批量处理时支行帐务才做相应变动。审核完成后现金数据作相应转移。 数表)的现金往来，并且分别进行两种不同的记帐模式。()、出入库帐务处理的要求，参见(：支行现金出入库)交易说明。(、出入库时要确保支行、清算帐务处理的统一性。交易画面金金库现金出入库选择、出库、入库入帐时间券种、流通、破损纸(硬)币、纸币、硬币纸币单位：捆捆张硬币单位：盒盒枚帐号凭证号码壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分hh录入录入：券别数量(捆、盒)加计金额提交关闭选择；入帐时间；帐号；券种、纸硬币、凭证号码；金额；录入。()、此时交出金库的现金库存并未减少，仅作为一待审核交易明晰登记。()、当接受金库完成(：金库现金内部接受)交易时，交接双方的现金及票面相()、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。()、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。()、纸币、硬币(要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表)可以在一笔交易中完成。交易画面金金库现金内部交出对方库号券种、流通、破损纸(硬)币、纸币、硬币纸币单位：捆捆张硬币单位：盒盒枚壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(捆、盒)加计金额提交关闭打印交易输入：对方库号；券种、纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。库记帐员。hh()、该交易完成交接双方的现金及票面相应转移。更正。()、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。()、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。()、纸币、硬币(要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表)可以在一笔交易中完成。交易画面金金库现金内部接收对方库号对应流水号券种、流通、破损纸(硬)币、纸币、硬币纸币单位：捆捆张硬币单位：盒盒枚伍元伍角伍分录入：券别数量(捆、盒)加计金额提交关闭打印贰拾拾元伍拾交易输入：对方库号；对应流水号；券种；纸硬币、金额；录入。交易权限：金库记帐员。本交易用于金库所在的网点内金库与出纳(前台、整点柜组)之间的现金交接。()、交出成功后，双方现金库存不变；接受交易成功后，交接双方的现金及票面相应转移。 更正。()、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。()、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。()、纸币、硬币(要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表)可以在一笔交易中完成。h交易画面()、与之对应的交易为“h设立分支金库时，完成该网点支行管库员与金库的现金交接功能。金金库与出纳现金内部交接选择交出接收对方库号柜员号对应流水号券种、流通、破损纸(硬)币、纸币、硬币纸币单位：捆捆张硬币单位：盒盒枚伍元伍角伍分录入：券别伍拾提交关闭打印数量(捆、盒)加计金额拾元交易交易输入：选择；对方库号；对应流水号；券种；纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。库记帐员。营业终了轧帐时有清点未入库钞券机器应给予提示，并提示轧帐失败，拒绝柜员签退。金库现金清点出库清点柜员号券种、流通、破损纸(硬)币、纸币、硬币纸币单位：捆捆张硬币单位：盒盒枚壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(捆、盒)加计金额提交关闭打印交易输入：清点柜员号；对应流水号；券种；纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。hh库记帐员。本交易用于金库现金清点入库登记及流通与破损券的票面调整。()、输入各类数据后，计算机按下列要求核对：清点柜员、清点顺序号，金额、票面数量金额流通券金额破损券金额()、由于考虑到人行调残标准的经常变动，破损券与流通券可互相调换()、按实际发生调整流通券、破损券的库存金额和票面明细，摘要为调整。金金库现金清点入库清点流水号、破损、纸币、硬币纸币单位：捆硬币单位：盒伍拾贰拾拾元贰元壹元贰角壹角贰分壹分伍拾贰拾拾元贰元壹元贰角壹角贰分壹分数量(捆、盒)加计金额张枚提交关闭打印金库号清点柜员号券种纸(硬)币流通券金额伍元伍角伍分破损券金额伍元伍角伍分录入：券别捆盒交易输入：金库号；清点柜员号；对应流水号；券种；流通券金额；破损券金额；录入。库记帐员。交易代码本交易用于主管、总部有关部室定期和不定期核查所有金库的库存现金，并作登记。()、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。()、纸币、硬币(要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表)可以在一笔交易中完成。h金库金库现金查库登记()、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。交易画面金库金库号券种纸(硬)币壹佰伍拾贰拾伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(捆、盒)印纸币单位：捆硬币单位：盒拾元加计金额枚捆盒打交易输入：金库号；券种；纸(硬)币；余额；录入。 (相符、金额相符券别不符、总金额不符)。打印查库登记簿(不符时附录不符数据信交易权限：网点主管；总部有关部室。交易代码交易说明本交易用于查询金库现金出入库当天及历史明细。分级别查询，可模糊查询。查询范围：金库记帐员仅限于本身信息；库房主管本金库；总部有关部室可查询所有信息。交易画面金金库现金出入库明细查询金库号流水号券种交易输入交易输出hh操作员流水号金库号摘要h交易代码交易说明本交易用于金库对现金出入库历史明细的查询()、分级别查询，可模糊查询。查询范围：金库记帐员仅限于本身信息；库房主管查本金库；总部有关部室可查询所有信息。()、模糊查询时可生成库现金出入库明细汇总表”。()、按月生成库现金出入库明细汇总月报表”交易画面金金库现金出入库历史明细查询时间提交关闭交易输入网点号；时间(可为实点或时间段)。交易输出金库现金出入库历史明细查询表网网点号摘要入库计交易代码交易说明本交易用于查询金库现金出入库当天及历史明细。分级别查询，可模糊查询。查询范围：金库记帐员仅限于本身信息；库房主管本金库；总部有关部室可查询所有信息。交易画面金金库现金库存查询金库号券种损交易输入hhh别。交易输出金库号摘要交易代码交易说明本交易用于查询金库库存票面明细，区分纸币、硬币。级别查询，可模糊查询。金金库现金库存票面明细查询券种全部流通破损金库号提交关闭交易输入券种、金库号交易输出计交易代码交易说明本交易用于查询打印金库现金登记簿。交易画面金库现金库存登记金库现金库存登记簿选择汇总本库提交关闭交易输入交易输出打印金库现金库存登记簿交易权限)hh交易代码交易说明本交易用于主管查库明细信息查询。分级别查询，查询范围：本库仅限于本身；总部有关部室可查询所有金库。交易画面金库现金查库信息查金库现金查库信息查询金库号提交关闭交易输入金库号；日期(可以是某时间段)。交易输出不符不符信息明晰金库号查库人作为会计现金记帐的凭证。()、只有该交易完成后，清算中心才能作综合轧帐。()、轧帐后不能再作现金交易。交易画面无无()、轧帐标志；流水号。科目存取同业(人行)款项参见科目参数表参见科目参数表参见科目参数表参见科目参数表参见科目参数表h出入库未轧帐在途现金机器自助终端现金金库与出纳现金交接h参见科目参数表本交易用于出纳员核对上日现金票面库存，()、出纳初次核对各项要素均为“”。()、出纳只有完成此交易才能进行其现金业务。()、若核对成功，必须轧帐。交易画面出纳现金出纳现金库存核对壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭本交易用于支行现金残币当日出入库(库房出纳操作)登记，不涉及会计帐务处理(帐务处hh理由清算中心完成)。hh()、出纳库存不分券种、纸硬币。()、入库交易由支行发起，票面数据由支行录入，总部金库为支行交易的审核。()、出库交易由总部出纳发起，票面数据由金库录入，支行为总部出库的审核。()、出入库未经审核时，应有未审核交易提示标示且禁止柜员轧帐、签退，审核完成后现 理参 数表)的现金往来，并且分别进行两种不同的记帐模式。()、支行出入库帐务处理的要求，参见(交易画面：支行现金出入库)交易说明支支行零币现金出入库选择、出库、入库入帐时间帐号凭证号码壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(捆、盒)加计金额提交关闭选择；入帐时间；帐号；券种、纸硬币、凭证号码；金额；录入。交易权限：本交易用于出纳现金票面兑换，()、现金收款半额以。张表示。交易画面hh现现金票面兑换兑换金额伍拾伍拾录入：券别数量(张)加计金额提交关闭伍元伍角伍分伍元伍角伍分拾元拾元额；录入。本交易用于金库整点柜组出纳员之间的现金及票面交接登记。()、此时交出出纳员的现金库存并未减少，仅作为一待审核交易明晰登记。()、当接受出纳员完成(：出纳现金接受)交易时，交接双方柜员的现金及票面()、半额现金以。张表示。()、出纳现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。交易画面出接受柜员壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(把)加计金额提交关闭接受柜员；金额；录入。hh本交易用于金库整点柜组出纳员之间的现金及票面交接审核。()、该交易完成交接双方出纳员的现金及票面相应转移。信息反方向交接予以更正。()、半额现金以。张表示。()、出纳现金交接应配有手工原始凭证或打印凭证双方签章作交接凭证。交易画面收交出柜员壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(把)加计金额提交关闭流水号额；录入。本交易用于金库所在的网点内出纳(前台、整点柜组)与金库之间的现金交接。hh更正。hh()、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。()、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。()、纸币、硬币(要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表)可以在一笔交易中完成。设立分支金库时，完成该网点支行管库员与金库的现金交接功能。()、该交易与“金库与出纳现金交接”的数据对应中换算到但该交易中的票币”。交易画面出纳与金库现金内部交出纳与金库现金内部交接选择交出接收对方库号柜员号对应流水号伍元伍角伍分录入：券别提交关闭打印伍拾数量(把、卷)加计金额拾元选择；对方库号；对应流水号；金额；录入。交易成功；流水号；对方户名，现金交接单。交易代码交易说明：作登记。()、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。()、半额现金以。张表示。交易画面出纳现金查库登记柜员号额hh壹佰伍拾贰拾拾元伍元贰元壹元伍角贰角壹角伍分贰分壹分录入：券别数量(张)加计金额提交关闭打印柜员号(被查的现金柜员含支行管库员)；余额；录入。票面数量：(张)；交易成功；流水号；查库时间；查库人工号、姓名；查库结果(相符、金额相符券别不符、总金额不符)。打印查库登记簿(不符时附录不符数据信息对照表)网点主管；支行行长；总部有关部室。hh本交易用于支行柜员对公业务对外向客户收取现金。()、仅限于单笔收款。()、收款券别录入完成自动显示找零金额，之后进入找零券别录入。()、非营业收款