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文档简介

公司销售部应收账款管理制度一、制度目的为规范公司销售部应收账款管理工作，确保企业财务收支平稳，加强风险控制，提高资金回收效率，制定《公司销售部应收账款管理制度》。二、适用范围本制度适用于公司销售部相关人员，包括但不限于销售人员、财务人员等。三、制度内容1.应收账款管理的基本规定1.1销售部门在开展业务过程中应树立风险意识，严格把控销售额度，避免形成坏账风险。1.2操作系统中的价格必须与合同价格一致，如有特殊情况，产品经理需及时修改价格。1.3销售部门应确保合同签订的完整性和真实性，如发现错误和不合法情况，需要及时更正和修改。1.4在确认收款前，财务部门需要核实客户信用记录、交付时间、见证签收等事项。1.5销售部门要将拖欠款项账龄进行分类，及时跟进并催款。2.应收账款管理的流程规定2.1销售部门在确认交货、修改价格和签订合同等环节完成后，将合同和相关资料上交财务部门。2.2财务人员核实相关资料无误后，对应的账款数据输入系统，并据此制作产生应收账款的单据。2.3财务部门对应收账款的催收进行跟进，并将跟进情况记录在系统中，直至完成回收为止。2.4若出现客户拒绝付款或不能如期付款的情况，需要及时将情况上报并妥善处理，及时跟进确认款项的来源和时间，并在系统中进行记录。3.应收账款管理的考核评估3.1销售部门应积极配合财务部门做好应收账款的管理工作，若出现欠款情况，则由销售部门为此负责。3.2销售人员应当及时反馈客户情况和进展情况，及时汇总反馈处理结果，在内部进行讨论和分享。并对客户信用度不高的状况，在销售客户信息时做出及时记录，以备后续参考。3.3销售部门和财务部门应做好跟进记录和账款的核算记录，提高工作效率和准确度。四、制度执行4.1该制度由销售部门牵头执行，财务部门和其他相关部门应配合执行并跟进评估情况。4.2相关人员违反规定的，销售部门应当及时进行处理，并报告上级进行纠正和审查。五、制度修订5.1该制度的修改或补充应得到公司领导层的同意，并在相关人员参与讨论后重新公示和执行。5.2新的修改或补充方案在实施后，需复盘评估效果，并在制度修订中进行记录和总结。六、制度责任销售部门为本制度的主要责任方，应当负责制定和执行，并做好考核和评估工作。财务部门作为制度执行和贯彻的主要支持

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