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文档简介

工程分公司财务工作制度1.内容概述本文旨在明确工程分公司的财务工作制度，包括财务管理的职责分工、财务流程、审批制度、财务报告要求、预算管理、资金管理等方面。该制度适用于工程分公司所有部门和人员。2.财务管理职责分工2.1财务主管财务主管作为工程分公司财务管理的主要负责人，其职责如下：制定和实施财务管理政策和工作制度；组织编制财务预算和报表；督促会计人员执行财务管理制度和会计准则；审核和监督财务报表的真实性和准确性；管理和监督公司资金管理工作。2.2会计人员会计人员作为工程分公司财务管理的核心人员，其主要职责如下：负责公司财务会计账簿的编制和管理，确保会计信息的准确性、及时性和合法性；负责编制月度和年度报表，为公司各级领导提供有关财务信息；负责税务报表的编制和提交，确保公司依法纳税；根据公司需要，协助制定财务预算、资金筹措、分析财务数据等。2.3财务管理员财务管理员作为工程分公司财务管理的支持者，主要职责如下：负责公司财务管理的日常操作，包括票据、合同、付款等；根据财务主管的要求熟悉了解公司财务管理制度；负责维护公司财务会计记录和财务信息系统；协助会计人员制作和编制公司报表。3.财务流程3.1采购流程采购流程应按照公司的采购管理制度执行，华中分公司的采购管理制度与本制度设定的财务管理制度相互配合，相互撑起公司财务管理的框架。3.2收支管理出纳应定期（每天）进行财务现金的收、付和兑换，确保资金的保密性和安全性；每个月，出纳员应根据会计科目分类整理单证，对账后报送给会计人员处理。3.3财务报销管理公司员工在公司出差等业务过程中，所产生的各项费用，如差旅费、餐饮费、交通费、住宿费、办公用品等，均需按公司的报销规定报销；公司员工应根据公司规定，按照标准填写报销单，填写报销事项、金额、时间等信息；财务管理员定期清理老旧报销单。4.审批制度4.1支出审批公司支出审批应该按照公司的支出管理制度进行；支出单据由限定的人员审批后，再由财务领导签字才能报销。4.2合同审批公司签订合同必须符合公司法律法规和法律条款管理的规定；合同签订之前，需先到工程总部财务管理部门审批。5.财务报告要求5.1月报月报包括:资金报告、财务报告、税务报告、其他必要报告。月报概况-显示经营收支情况、财务活动变动、财务评估。5.2年报年报包含以下内容：财务主管部门，公司团队，财务情况；财务业务变动；公司主要会计信息；以及其他需要汇报的信息。6.预算管理6.1年度预算公司应每年5月底，制定下一财政年度的财务预算。6.2月度预算财务部门应每月制定新的月度预算计划，以统计本月预期的主营业务成本、营业费用和其他财务活动。7.资金管理7.1资金的管控有效应对公司日常的资金收取、结算和经纪管理，做出重要的贡献；对公司的资金收入、支出和其他资金流动进行监控，以保障财务风险的安全。7.2资金的利用和投资财务部门须制定良好的资产树立银行、理财基金等渠道来挖掘或把握潜在收入，以利用资金流动和满足公司的短期或长期资金需求。8.

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