M对外融资管理

1货编号旨：F训M-脏TM状-0鼻8炊版号友：端1.足0需生效润日期令：碌发放旧编号建：淋挪财务饮管理绸体系名文件尼对外会融资灾管理非程序沈编制淘望栏粘以日尼期进适连斑审核碧仆屠评旧日轧期袋亡推朗批准饶硬末肃塔日歉期库毅锦缴修订挨记录嚼修订砖日期潮修改鲁原因毛及内辞容摘腐要浆修改宰人多审核榨人变批准在人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有11、目的本管理文件规范了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范，明确有关部门职责，以对融资事项统一管理，有效控制，保证公司融资活动符合相关法律法规，并符合成本效益原则。2、适用范围本程序管理文件规范了公司制定融资计划、通过证券市场融资及通过银行信贷融资的业务过程，适用于董事会、战略委员会、董事长、总裁、财务总监、财务部、投资发展部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。如未进行特别说明，本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司总部资金统一计划管理的控股子公司。朱3、收相关据程序柄及文携件能3.疾1对厕外担狂保抵找押管犹理规苍定F炒M-乳TM纱-0瞧9秃3.寻2预师算编售制程昼序聋F崖M-电BM声-0展5左4、豪职责辉4.膝1股过东大足会绢审议呼批准唇公司的的年膝度财摧务预宪算方团案；品审议塔批准剥《资宵本性博筹资办计划鸭报告含》；僵4.瞧2董苦事会寸审议祖批准盗公司阻的年械度财肃务预斥算方菊案；扑审议虽批准住《资角本性达筹资丽计划为报告塑》；即4.陶3战织略委猎员会犹讨论舟投资伸发展剪部提茶出的拜《资阁本性咽筹资槽计划矩报告鸟》并赴提出炎修改概建议申；根4.道4董芦事长钱（或絮委托鸽代理聋人）据签署涨银行仓《信见贷业唤务审决批书食》、逼《贷厚款展互期申躬请书厘》；泪审批虽《贷未款申棉请报筛告》较、《辨贷款基展期童报告锦》；雨签署朝贷款糠合同讨、贷路款展复期协哨议；拾4.猴5总锤裁尿审核拾批准晨公司高年度泻银行辜贷款郑总量秋额度背；拾审核判《资捏本性叼筹资炎计划荡报告磁》；写组织搭成立拾资本敞性筹帐资项混目小凡组；肥审批抛银行拒《贷护款申竹请报伶告》闸以及哀《贷堵款展样期申浓请报王告》计；墨审批赶付款叠申请妹；骄4.替6财卧务总永监露审核切《信脆贷业虑务审揭批书祖》、番《贷妙款展泳期申阴请书霉》；睡审核充银行君《贷悄款申源请报僚告》专以及勿《贷睡款展颈期申奋请报胀告》虚；神参与亏并监汇督指掉导与良银行名协商半贷款也条件数的过虎程；辛审核亚付款番申请闪；胶4.燕7财勤务部怖负责叨编制璃公司副财务吃预算电、综亏合预度算、拒资金字使用送计划请；总制订算公司醉年度津银行卫贷款润总量滚额度感；颤审核妥控股踢子公似司的趋贷款混付款漆申请助是否富符合雪贷款数合同到还款枝计划居约定袍；夸向公萌司领柴导层受提供胃各控暴股子旗公司新银行渴账户害存款鞭情况援；坚按照僻付款挡审批敲程序拨办理配转链账挤业务畜；牌4.表8投寒资发军展部异针对泰经董驰事会宿审批樱的重趣大项崇目投逐资计屯划，丝进行遣所需木资金锯筹资嫌分析桌，起柄草《弊资本尘性筹醋资计运划报愧告》任；项4.迁9法厌律合喇约部差审核混贷款匆付款痕申请女是否码符合刚贷款晋合同密还款陈计划饶约定极；启公司岗总部缓所有滔贷款运合同崇以及朝贷款统展期商协议恒的复李印件通备案旱；便控股诊子公主司所派有金暖额在张10朱万元穷及以嫩上的据贷款堂合同喊包括旧其贷仇款展德期协吼议的司复印四件备来案；患5、隶管理摩权限恢5.脚1首祥创置斗业总揭部统堪一安杏排对末外融刺资，柿并由凤总部诸财务直部负劳责制拴订实虎施方极案并柱进行厅实施薄管理业。夹5.个2公炸司《睡资本汪性筹贤资计恩划报讯告》庄的最辟终审佣批权株人为围股东宋大会穗。政5.首3公枝司总局部和毯各控稻股子营公司旱的年况度贷具款总眨额由贤总裁彩办公短会核须定批把准。冲5.瞧4公摧司总东部和搅各控跨股子句公司局的《遥信贷大业务广申请皱书》巧、《版贷款蜜展期呀申请皂书》宣均需令通过斗财务税总监根的审堪批，纸上述猪文件吉签署余权人挣为各薪公司暗的法葵定代描表人仗或委肌托代检理人即。惹5.谁5公枯司总穴部和拆各控明股子导公司伴所有晴银行寿贷款谎申请因报告让以及星贷款颜展期舱申请虎报告叹，需冷由溉财务脏总监括和总相裁审愿批签昂字。千5.甜6沙贷款宾合同泡以及饿贷款册展期脊协议页的签故署权泥人为葡各公育司的涂法定妻代表兔人或软委托剥代理鞠人。椅6、炸工作今程序筐6.辨1融冤资计刺划管年理袍6.殖1.砌1年岗度银鼓行贷脂款计笼划绳步骤绍完成挣时间饥涉及珠部门宪及岗毯位暗步骤蚂说明伐1执1月促份号各控谜股子尚公司钞财务必部很收到尺各部在门编色制的鞋年度桌资金禽预算挂，完熔成《展公司妙年度嫌资金手预算饮》和舰包括旨银行轧贷款去计划乐在内蚕的年繁度财趟务预嗓算，邮提交肺公司旷总部繁财务水部。凶2尤1月竹份樱财务杆部预蛮算管胆理岗鄙/资梨金管电理岗赴收到艇各部发门编运制的初年度忽资金批预算畜，完傍成《排公司妄年度妈资金叼预算壳》和派包括辆银行炉贷款比计划点在内默的年艇度财钟务预蚕算。饼谱3霞1月扒30泼日某财务矛部资尾金管咏理岗挨将公狗司总围部和况各控握股子衬公司郑提交斤的银从行贷卷款计耕划平嗓衡汇从总，混制订闸公司断年度旗银行春贷款启总量严额度粮（包刻括公隔司总震部银稼行贷弃款额闻度和练各控揪股子歌公司朽银行隙贷款借额度革），汉提交雄财务瞎总监锄。乖4持财务欣总监位/总图裁办不公会释逐级可审核耍批准根公司投年度柳银行辩贷款延总量君额度推。亡5彩财务间总监旋/总炎裁/忠董事昏会/址股东鉴会妄逐级穴审核满公司签总部挤的年符度财忌务预勇算，危董事魄会通戏过后迷形成艇董事药会决距议及堆提交胆股东宁大会友审议脸批准睛。柱6续财务较部资取金管挨理岗斑将经惕总裁诊办公涉会批访准的浴各控崭股子逃公司浓的银号行贷沉款额艘度下抢发各士控股屯子公河司。蚕6.薯1.与2证梳券市疑场融行资计瓶划款步骤雹完成漫时间截涉及环部门富及岗廉位境步骤陵说明迹1客投资亦发展慨部推针对瞒经董络事会乎审批翻的重塞大项荐目投挤资计妙划，择进行刑所需他资金需筹资辅分析树。根疲据成营本效诚益原果则，晕确定极是否帐采取书证券夏市场丹筹资衰方式粥，及境可能骆的筹恩资方荣案，难起草冻《资液本性狭筹资袭计划屿报告怖》。殿3纪财务仓部/踏董事依会办华公室纷/战龙略委丰员会地讨论勇投资关发展然部提智出的来《资勉本性偶筹资共计划禽报告辰》，灿修改宽后提造交财拍务总伴监。词4站财务蜜总监厘/总圣裁瓶逐级做审核践《资阔本性移筹资消计划俊报告位》，洪通过讨后提这交董晋事会坡、股振东大训会审尤议批踩准。伤5扰总裁讨组成秋筹资伯项目赖小组汗，其亭成员游包括叶本次盟筹资移项目凤相关侧各部碑门人申员。耕6追筹资牢项目妨小组昆准备尼有关伟文件盗，开足展本忙次筹丰资项突目的浸具体踪工作仙。振6.候2融营资业梳务管梳理男6.健2.挥1银忽行贷内款管检理-逼-公胸司总梯部隐步骤酒完成泪时间期涉及蓄部门呜及岗瞒位篮步骤桂说明饱1绸财务渔部资邮金管梢理岗助根据妨经总拒裁办葡公会蛋批准品的公懂司总袋部银雕行贷铺款额江度和粥年度恢综合怒预算红，填娇写银走行《剑信贷施业务刚申请祝书》个，提工交财袍务总愿监。呀2敬财务嘉总监患/董店事长永（或武委托船代理确人）杂财务府总监膜批准者后，梢由董惕事长句（或农委托帐代理渣人）镇签署氧《信脚贷业园务申亲请书包》。怜3与财务佛部资况金管篮理岗靠向银退行提扒交《蝴信贷搅业务粉申请驶书》衫，并检与银尖行协坡商贷墓款条赚件（说财务怒总监台参与核并监须督指益导该个过程议），别按照绕与银扇行协液商所婶达成阅的贷种款条延件填汉写《许贷款跑申请罗报告尾》，塔提交检财务荣总监贞。纱4每财务歉总监失/总予裁/日董事柴会藏逐级魔审批予《贷剪款申泡请报氏告》是；涉盾及对依外提抢供抵迈押担枪保的怒，《俭贷款倚申请妥报告碌》还份要经敌董事猛会审闯查批骆准。风厦5蛙财务究部资及金管紧理岗豪依据断经审泡批的猪《贷炒款申卵请报历告》伙所确昼定的洗贷款洁条件致，准难备贷岸款所修需资君料，次到银保行办拴理贷积款手治续。瓜6凤董事异长（迅或委继托代么理人骆）晃签署在贷款店合同热。雹7订财务丈部资摇金管去理岗雷贷款贫合同崭存档慰，并煤将贷许款合照同复迹印件跨一份就送交尸公司售法律窗合约休部备心案。絮6.剥2.戏2银架行贷帆款管授理-窗-独知立融偏资的山控股亮子公戏司哨步骤碰完成费时间奥涉及细部门匀及岗押位闪步骤擦说明挤1膀财务厚部资序金管棉理岗君将经寸总裁帽办公科会批接准的役各控歌股子丰公司顽的银捏行贷态款额孝度下专发各鸡控股哗子公请司。叮2魔控股皂子公久司财感务部已按照熔经批凯准的火银行蕉贷款烂额度冈和实识际用升款需秒求，趣填写翅银行唱《信坏贷业速务申泽请书神》，劳提交岛财务着经理旬批准励，并徒报公霉司总洋部财妈务部坦。燃3训控股轿子公节司财搜务经这理/奇法定裹代表防人（肠或委酿托代败理人赔）响财务吼经理雁批准僵后，糊由公燕司法版定代夸表人略（或良委托础代理辟人）岛签署偶《信据贷业液务申就请书盲》。配4旗控股许子公坊司财控务部寒向银盾行提遇交《浪信贷俭业务因申请糟书》丈，并谜与银节行协长商贷星款条伸件（腰公司楼总部盒财务听部资予金管拾理岗的及游财务腿总监麦参与毁并监叠督指品导该沉过程尤，确怒定贷潜款方杠式参尿见对祖外担严保抵甩押管据理规承定）牙，按代照茅与银低行协棵商所形达成慈的贷裹款条煤件填跨写《焦贷款驾申请碰报告浸》，找提交饭财务纵经理璃。域5遥控股愁子公撞司财责务经黄理/介总经糠理/店公司炸总部闸财务纸总监掘/总澡裁/赠董事替会旦逐级点审批秤《贷竹款申勾请报晨告》付；涉吼及对糕外提至供抵升押担陡保的找，《伤贷款作申请术报告懂》还约要经腊董事盛会审葵查批历准。络6概控股呢子公砌司财怖务部校依据汉经审谢批的咐《贷泛款申抛请报鞋告》建所确角定的敞贷款伴条件霜，准影备贷旋款所怜需资肥料（咏公司绩总部星提供循担保移的，械还要圈到公浆司总捧部财句务部歇办理削担保估手续汉），认到银垮行办径理贷蹲款手峡续。役7云控股镰子公迫司法勉定代键表人辣（或科委托搁代理辜人）密签署遭贷款挺合同诚。估8气控股淡子公巷司财融务部半贷款涉经办叨人员兰贷款克合同致存档肢，同花时将慨贷款浴合同龄复印私件一浆份上百报公萝司总被部财具务部非资金强管理稼岗备僵案，咏若贷塞款合须同金降额为役10虚万元什以上甚的，必同时钳将贷雅款合抽同复短印件浮一份音送交愤公司焰法律身合约冲部备京案。叹6.湖2.蚂3银见行贷蛇款展辱期管猛理-吴-公繁司总线部从步骤衔完成穗时间渡涉及途部门晨及岗并位附步骤鹅说明扮1贵短期聚贷款若到期织前2东0天肺，长祖期贷皆款到难期前肿40贪天各财务音部资粪金管爷理岗虏按照肯贷款床合同耕计算由贷款觉利息键，根啦据合唐同约个定的她还款乓计划照综合般考虑表资金役情况霉安排刚还款荡事项必或贷炒款展荷期。吵征得惜财务哄总监岸同意语，对蚀于需抛要办兵理展敬期的疾，填模写银栏行《势贷款贝展期它申请涂书》抖，并邻上报醉财务愿总监玉。千2锋财务豪总监刻/董民事长多（或识委托婆代理胸人）博财务毒总监隆批准株后，票由董偶事长寒（或盛委托本代理筝人）谦签署亭《贷响款展舞期申裁请书明》。借3野短期虾贷款享到期苍前1煤0天竖，长静期贷库款到下期前脑30急天榴财务舌部资葡金管携理岗柱向银掏行提亿交《蝴贷款哀展期万申请幅书》掏，并裳与银抄行协记商展图期还托款条告件（犬财务张总监挥参与炸并监貌督指超导该监过程怠），迷按照纲与银鉴行协屈商所涂达成脑的展封期条榆件填广写《悉贷款手展期守申请伍报告央》，姓提交蛛财务扒总监萍。势4从财务返总监库/总烈裁抗逐级择审批府《贷钳款展燕期申都请报返告》比。盈5虎财务恒部资斑金管因理岗续依据肚经审卷批的住《贷烛款展多期申条请报冬告》窝所确迟定的境贷款嫌展期烘条件阔，准宿备所谱需资喊料，笔到银剧行办扑理贷誉款展认期手耳续。捧6朴董事雪长（舅或委银托代隐理人刚）键签署贼贷款膨展期旱协议浴。脆7案财务裳部资私金管姻理岗补贷款摇展期蔬协议饮存档发，并醒将贷闲款展考期协钞议复印印件械一份示送交稳公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