财务信息化管理制度

财务信息化管理制度..财务信息化管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务信息化管理，推进信息化、数字化、智能化发展，提高财务管理水平，制定本制度。本制度参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规及公司管理规定，根据公司实际情况制定。第二条适用范围本制度适用于公司所有参与财务管理信息化系统（包括但不限于财务软件系统、人事信息系统、合同管理系统等）的工作人员，确保所有财务信息化系统的安全、合规和有效运行。第三条定义1.财务信息化管理：是指利用现代信息技术手段，对公司财务管理流程进行数字化、智能化改造和优化的过程。2.财务信息化系统：公司内部运用新兴技术手段（包括但不限于财务软件系统、人事信息系统、合同管理系统等）构建的集成化、智能化的财务管理系统。3.数据安全：是指在系统与信息处理过程中，信息的真实性、完整性和机密性得到保障，确保数据不被非法侵入以及被恶意篡改、删除等。4.权限管理：是指对财务信息化系统内所有操作进行分类授权，确保系统各项功能的使用仅限于具有相应授权权限的工作人员使用，防止不必要的人为操作和误操作。第二章财务信息化管理制度第四条系统建设1.财务信息化系统应当具备收支核算、资产负债表、利润表、现金流量表等必要的财务管理报表输出生成功能，并能够支持各项财务信息录入、审核、输出、查询和统计分析等操作。2.系统应当具备完整的权限管理系统，根据职责设定相应的人员权限，对操作进行分类授权，并记录所有操作历史。3.系统应当设有各必要指标提醒与控制功能，及时提醒相关部门进行监控和核实。4.系统应当具有数据备份和恢复功能，确保数据的安全性。第五条操作规范1.账务凭证录入：员工在录入账务凭证时，应当仔细核对凭证信息的准确性，不得造假，在提交前应当认真进行盘点。2.财务报表生成：财务报表须经过相关人员审核，审核合格后导出并交由领导核定，确保报表的真实性。3.数据验真：系统内数据如有疑误须逐个核验、核实、纠正，并进行记录。4.统计分析：员工在使用系统进行统计分析时，应当谨慎、严谨，不得误导领导决策。第六条数据安全保障1.系统管理员应当对系统进行安全检查，发现漏洞时及时补全。2.系统管理员应当定期进行数据备份，保障数据的安全性，确保数据不丢失。3.系统管理员应当尽可能加强加密和权限管理，确保数据被保护。第七条责任制度1.部门负责人应当定期召开内部会议，加强内部沟通和交流，及时掌握部门财务状况。2.相关岗位人员应当加强学习，尽快适应财务信息化系统，确保系统能够正常运行。3.违反本制度相关规定的责任人将根据公司管理规定进行惩罚，情节严重者将追究相应的法律责任。第八条账务处理流程1.各部门按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国企业会计准则》进行财务处理。2.各部门应当自行撰写岗位操作流程，并接受公司领导和系统管理员的监督、指导。第九条附则1.本制度自发布之日起生效。2.本制度的内容包含章程与制度，遵循所涉及法律和公司政策，涉及到具体操作信息由部门实现落实。3.本制度的解释权在公司财务部。第十条附件1.流程图（1份）2.职责明细表（1份）3.系统操作指南（1份）第十一条法律名词及注释1.《中华人民共和国会计法》：是中华人民共和国法律，负责管理、监督财务管理规范和合规的法规。2.《中华人民共和国企业会计准则》：是中华人民共和国财政部颁布的有关会计规范和技术指导的规定。3.《中华人民共和国行政许可法》：国务院统一规定的处理行政许可，限制行政权的有充分公开和合法合规要求的法规。4.《中华人民共和国电子签名法》：规定了电子签名与手写签名有效性最基础的法规。第十二条可能遇到的困难及解决办法1.系统出现漏洞时