××投资股份有限公司xxx年x季度经营

××××投资股份有限公司

xxx年x季度经营分析

xxxx年xx月xxx日

2.1.5.11控股公司2财务费用分析财务费用（2002年一季度）单位：万元12.1.5.12控股公司2财务费用明细单位：元2销展售雾费容用财产务求费捆用三僵项垫费芒用管肉理鲜费汉用2匠.势1跌.揉5柜.搁1低3闹控宵股瓜公自司碗2殿费抛用山分注析攀小占结2借0开11恨7乡丰31垦3伤81辟2约61医85副23垃5扑73苗5粉0小觉结斯：锹一臭季娇度踪蝶三论项今费衡用欲累净计员低竖于墨预化算绝7今万猎元殿，温考最虑群上布述扁三落个吹因翠素村，苦整塞个震费洲用宜控礼制文合斥理。预派算实话际胁数包饥括绍返束回促2董0渗0往1区年赏度枣销秆售挡员节的追业厌务朴提榜成敢费妹1牺2恒3普万停元1田辆剖汽屋车猛和肝财崭务站软遣件忧为宇预碎算扁外葡支扬出脂。银冬行批贷素款渣利礼息愧所广致32屿.急1耕.量5文.繁1浊4临控形股素公进司销2卫损仗益爪评天价净爷利拔润销旷售移收蝴入产肉品列成桂本浪及玻附蜡加三款项觉费讽用税澡收3日5痕73桑5谈0目享前孔执孤行谜2典4仁.即5厅%动所杯得老税宝率。结击论常：净删利陷润膨低萝于田预黑算顷4遣9寸4耐万宅，王偏村差净率种为提9锐1他%仰，丹其桨中候销卧售倒收痕入叛低科于填预根算傻2洒6怨2它5财万昏元但，偏无差夕率俊为萄6宇6息%叶，拆材翁料梢成撞本默控盗制嗽较烛好滥，纷制开造夹费青用党尚肢有疑降拣低填空译间爆，深三债项继费蹈用盗控员制合挖理韵。5五4掀65绢0预代算实鹅际唉数42孙.绒1裹.屯6次控录股窄公五司投2第资盒产绣负较债哲表淹分澡析资鞭产郊负逼债尊简茧表单胸位剩：催万混元52完.菜1设.健6足.述1押控搜股忘公虾司通2幅资丛产嘱结腾构堵分朗析62舌.摆1株.认6产.伍2圾控广股庆公退司盛2吊存速货复结压构离分报析单小位示：滩万蛙元72览.镜1他.释6奔.真3不控汁股荐公旱司管2能固巩定惰资万产且结织构延分侦析单裕位早：把万卡元82归.刮1水.高6拘.笋4换控庙股隆公赏司驻2荡负测债嫁构名成马分其析92会.蠢1洞.冶6世.吩5废控界股乳公伶司盈2羞资英产孤负殖债瘦评窗价（暂2嫌0温0诉2郊.貌0脸3沙）净效资燥产总朴资雷产负层债期栽初虫数实年际榴数货蔽币零资会金应懒收椒帐途款短讯期在借耳款存教货1畜8大8毕53德2苍7易62风0窝5档91澡9想2嘴23稼2栏4暮23栽2霉1词23友0呀02闹0宫0附0结晨论外：货郑币紫资闯金织较默期驶初展有探所条增嚷加变，轧可砌适依当病提历高涛利房诚用勿率效；唯存宴货旁和登应绞收闲帐疑款改水奸平她下劈燕降杜，乏二匠着正整钻体鸣结睡构誉合菠理绍。短末期扛借招款柱增区加丈为扰新导增刊银仙行身贷按款撤所递致摧。单扰位鞠：捐万资元1过02绍.马1怠.塞7教控烂股开公古司稠2掏现辆金妹流雀量镇表傲分独析1秀12屈.苦1眯.流7底.绝1声控翁股含公切司定2太经层营飞净炸现早金乞流领量旺明铁细1奏22绞.奔1炭.可7利.躬2脸控正股疑公尿司贪2挂经毒营坦净写现缴金吸流窜量庸与旨净捐利计润阀分竟析1挖32纤.帆1迅.扮7冤.泼3指控座股格公钟司拍2刚净饭现糕金培流茄量菌评案价净蔑现轿金池流朽量经掏营沃净校现底金棉流炼量投押资阁净辰现燥金膜流抱量筹耕资火净押现军金栗流积量预躺算实斜际蹦数1沿4砌6-包2牙2恭5晕1-锅3仪3出0-肌3汇42朝9浸8膏51权7笑1蹲22线8内0盈1-慢5留7年3单廊位廉：娇万记元结煌论灭：经染营陪净罗现很金欧流暖偏情差串主强要葱为滥内跳部局往宴来跪，平筹楼资共净灯现看金常流查偏榜差温的蜡原何因泊是浙短典期讨借写款住比乒预应算岸少置1淘0样0绪0桃万咳元摸；宏剔园除数这虎两晒个性因策素相，汁净纹现症金嫌流寄基旦本敢正逆常获。1叉42翠.史2锤股乡丰份煮公衣司隔（核管转理射总使部仍）胸分蠢析价里值抢树影蚂响迎方拴面重硬庆占证惕券净竭资漠产收形益挪率净贴利柔润总拾资券产控椒股候公乒司绕1金玩融忧投很资法拔人抄股泼投潮资÷+净代资插产负辟债–金彼信协信怠托+控滔股仙公系司皂2++财头务洗并糖购率项盲目普1+委该托抹理喷财+管塌理针本负部+预业算实鞋际脆数-墙0责.专0志6税%-暂0否.邻3削9缓%-面4灭7-编9条4单炕位吨：胃万堂元5鸭62乳3咸32至3搂9脉3链52猾3半9墙1弊31谱0阴1-碰4他8椒2-租5桨2趣84麦9责14晶56成左本往法坏核算嚼，辟本稠季度押没曾有体揭现境。东雪莞先1肺0敲%停股侧权拨收辣益3衫4爷2蒜7夫43徒3衬0傍9肿1结营论侄：总避公前司嘉一绍季快度喂经江营匠基次本飞正到常打，柴导殊致月净陪利含润乒偏网差置的周主里要清原蛛因绞为忽控朱股咱公涌司里2粱未泻完森成事预绍计启目冒标绣。1侦5管锄理虚本腐部财战务土费光用管钱理床费挤用-愧4棒8摄2-密5辈2胡8价游值匆树影友响则方声面预污算实浑际悬数单蹄位奶：能万诊元3扎9掩03布4善21盾3宝81盾4馅0帐书面贞上激短读期络借筝款割达什2属.德3湾6柜亿仁，企导致竭发异生螺利物息溉支填出秘3匙5拌2锅万阿元自。预文算良与验实益际仁基汉本融吻拜合摄，运滑行肿正乎常疗。财徐务哀费俗用岸是础影霉响广公恢司蛇损塔益驾的朗重窑要批因咏素踏。小巴结计：1封、帐管榨理丧本摘部凶帐却面轰货沉币辜资利金院过洲大锐，鼻资毒金锣利光用章效猫率熊有王待阁提吊高督。2话、象短煮期背借唯款划额宇过洪大速，扑财敌务免费拌用牵负乔担董过珠大拜。2裤.鹊2窗.到1近股阴份辜公痒司煎（电管贷理压本难部主）谢费孕用根构西成1狸62披.脉2侮.码2怪股园份般公丈司制管聪理花费眼用侧明压细1馅72础.陡2朗.秆3搂股息份妙公超司泻财这务丛费石用逼明革细1余82普.来2懂.笨4擦股潮份技公饺司劣资卧产酱负筛债厦状夜况单冬位层：妙万社元1较92丘.良2赏.涂5询股眯份补公规司辽现惧金季流狱量复结繁构裂分歪析单低位职：狡万芹元2没02丑.抹2比.朝6及经虏营甜性彩净清现险金证流高量茶明逆细单遇位验：浪万终元2防12冰.模2朗.稀7庸投冠资替筹呼资活活腹动合净烟现聪金精流各量荣明域细单推位互：张万岁元2堆22恐.描3热内孔部急对蜘比猛分荡析2拳.忠3誓.敌1吊控澡股塞公煎司诞1神销秘售拌业趁绩捉对造比0蜜1猴年怒1激—丈5端月0久1年坛6粗—副1巴2忠月凉0怀2脖一辱季令度喉平耐0霞2垄年妻一阴季泪度策预芳算吃0某2第年筹全狭年单涝位稍：香万鼓元各帮个萌时捉期央月嘱均熔销荡售协业显绩擦对答比结申论：徐Ⅰ析在欧2家0产0然1预年晴6灿—脉1君2狐月招份袄，抬市征场盖竞巴争形比灾前娘半缠年泥激俱烈劝的搅情垂况盗下捏，刘控闭股其公歼司本1能销份售透业贵绩如大涌幅唉增秩加堪，井说洲明球公侧司轧的惨整奴合穗行动肉是届有谢效捎的济。Ⅱ甩0辟2馒年鄙一胁季扒度虏月五均展销峡售副低度于塌0沙1付年闸1奶—残5海月虽份野平抽均狗，盛主串要浸由裂于巨1距—爹3清月贤份苍为侵销云售即淡浩季趴，构4肝、跌5净月多份丘开滋始芒回钓升悠。2亡32和.很3政.约2侧控全股可公茧司描2蜘销朵售子业川绩坡对棕比5聚0允26材7践14华5配81刻3挎3迎30征0持年争0佩1搞年脖0伞2南年弄实狐际才0环2认年臣预与算历衔年宗月卖均毅销肤售责收槐入1节1违6顾82奋0动3倡01桨3励7粉63诵0物0狼00探1为年个1党到扎3东月债0容1立年挤1诵0挠到损1固2贴月剩0浩2歪年阅1吴到乔3陷月梦0起2钉年涌1朱到俊3辰月蛛预丝式算淡岂季锋、腥旺兰季作销山售桨收樱入拳对逆比怎分起析从史该粥子跨公毅司育历缝年箭实殿现煌月沸均辨销忍售叛收泼入钞来碗看碗，夫0塔2突年波的农预兆算阶远柳高甩于葵其迎历涨史阔业坏绩榜；从铺该秃子希公乐司且0耳1秩年塌淡挤季今、宅旺灯季腔实却现完销妹售羊对桌比露可广以陶看亏出膏，瓜0倍2绝年脱1误到妥3阀月白份狮的伙预辽算旷不皮但划远膏高围于刷实朱际牛完丽成高，势且圾高阿于殃0稻1旅年习淡殃季婶和盗旺名季铺实拥现争销星售哀。结拦论：倾Ⅰ芒在W盏T昼O有啊一贱定廉冲些击移，须国剩内察企盲业切市辩场缸份狸额闪略软有配下泄降这的壶情校况明下继，梳控掉股集公岭司公2迫一因季倚度琴实妖现丢销悔售旨基匙本柔反含映波其酱实际罚销废售希能圾力吵。Ⅱ探预箱算姿高泻于斯实芹际治完劫成仰有也两递方若面汪的竟原锹因蓬，召一柏是迷过棋分冷相左信骗收捷购猜时控该炊公剩司吵原改管咱理递层矩的絮保讯证残，旦二摘是耕前车期龙尽各职它调查旱过两于昨依麦赖哄由孙他旷们起自桌己渔提舱供秆的屑材辉料对。2僵0详0穷1连年墙1得-冰3缸月放公土司午2山没遣有鄙代抚理鞋产脾品昆销愉售穗，钢0聋2广年惠同昼期像实供现豪代帆理运产歼品杆销班售吼4网1龟3纸万坚。单使位叙：烟万段元2恐42权.砖4胁竞抵争湿分虚析2水.鹅4柜.嫂1灵控秘股摄公装司任1宰竞甩争卫分雅析结浙论忆：（毁1偏）满控抬股筝公柜司雾1北产烟品右成厌本恼低牺于旋竞疾争击对罗手犁，机原球因层在酒于啊当趁前饮原乎材缸料消采舒购鸟策工略驶得晕当阻，蛇工看作析的赚重拘点制在牺于完如紫何雨保触持娇低仇成规本渣。（教2渠）完售数价肺高吸于辱竞质争携对体手林，屑必屑须闸提滨高充产咐品宜质院量恩、盈技葬术迷性泰能晴和县加预强颠售倒后覆服域务汉，押才催能夸维峰持只优筛势漠。2柔52超.保4画.涉2委控驳股埋公未司脱2湾竞躺争秆分位析结燥论托：该殊公崭司站生完产冠成像本档在情国涌内品同及行激中袋比划较碗低桶，寺质浅量项性勒能蜘处报于恒国律内纪中浩等岂水贝平姓，避售端价宜比普同欺行钻略龙高互，滔竞徒争鹿优柄势伪不只强肾，渗更耗不删能懒与断国饺外紧产触品酱相希比目，W捐T兵O的煎加搁入卷，氏对悬公其司愿的毫市征场晕有克一勾定移冲转击扑。2匙62赶.清4斗.献3弟U瞧P役S国翼内不市酬场裤分善析1盟9刊9短9蕉年旱2约0不0群0错年突2皂0筐0复1际年1粒6域.辰81耐8码.龟41穴8U盆P头S国米内且市伶场详容晴量毕变鼻化单蓬位碧：蠢亿甚元2惕0顽0享1踩年产中协国U枕P主S市堂场抖萎特缩乳，菜全例年饮共锋销以售U颂P胸S产苦品7各9万搁台吃，音销终售汇额祝近1腊8亿兵元齿人抚民间币聪。腹与2颈0央0伙0年瞒相便比捏出忘现倘负已增冲长寇，述分挪别倘下处降介了8霉.暖0然%和7矿.锹2铁%。华肢东闪、摊华凶北驴、华城南韵等场市议场其蚁他维市溪场中拢国U灶P扛S市谷场队区翅域奋分瓶布危保旦持脆了宵惯垄有带的赴不勿平揭衡础性葵。箱华毫东雅、秆华熄北谊、见华两南U舍P存S市迫场芽在浓整翠个U叔P锤S市右场革中敲的昏市妄场两份灶额甜超租过6稳0苍%。结久论吹:国伙外净品音牌饿梅凡兰礼日侍兰泼、服爱粉克泳赛毛在脏大漆功翠率U延P灯S市碧场拒已所形纹成7芝0极%—8腔0盖%的抹市撒场婶占牵有明率迈，芳中锋小捏功训率U园P氧S市蠢场滚主吊要航被钻山开特讯、A叠P与C垄码断趋，祖其策他宜如匆科预华粱、史科严士圾达驴、点复薪华聋、棵先突控零、怒台袄达俘也瞎获太得游行提业毫的毛入挂网茧许妨可竿证竿。秒未年来睬中泛小后企耕业欠用烈户胁对碰技艰术费先恩进蚀、赴智止能禁化课、尿免住维柔护缴管柏理胀的剪中略功分率U敌P雷S需悟求作较统大爷，右已芒成廊为掏国辉外矿品描牌碌未脆来疗角燃力象的默主咱要咳目渐标罪市抽场汪；命针侵对拘个荷人矮用墓户藏的企小堡功氧率U宿P俗S市卧场辫容辆量权很食大抖，灾受邪价螺格肚和助国从内架市杨场瓣竞叨争佣恶煤劣壮局提限竿，述厂裳家衫开杜发彩新革产株品容动戏力脚不仁足贯。针侄对球该闻公腿司援目总前并现准状熄，袜控之股库公南司袜2泡需怎加榆快蛛引闻进问国禁外益的督先勤进拆技粥术绞，挑搞勉嫁硬接融、幼联觉合葵。2惭72按.乓5奖.错1储控妇股没公骗司骡1周人参力逢资守源贴状池况苹对大比部门计划需求情况实际到位情况生产部计划在2002年2月新增生产人员3名，采购库管员2名。按计划到位销售大区计划在2002年1月新大区经理2名，业务经理4名，销售代表5名，销售助理1名。按计划到位技术支持部计划在2002年3月招聘技术支持工程师4名。到位3名财务部2002年3月招聘材料会计1名。按计划到位研发中心计划在2002年3月招聘软件工程师3名来自大唐电信，已到位综合办公室计划在2001年12月招聘行政人员1名。按计划到位说明1、研发中心实际到位低于计划，原因在于目前人员已满足现阶段研发工作的需求。2、公司其他部门人员也按计划到位，短期内能够满足公司正常运转需要；不再大批量增加人员。3、有特殊能力的研发、销售人员另行考虑。2蚁.激5盖人谦力偏和拥研救发2诵82怠.婶5漫.趣2钻控番股蛇公聋司酱1章研准发潜进互度颜对广比项目计划进度实际进度EthernetOverSDH系列1、2002年1月完成功能定义方案设计；2、2-3月份完成硬件电路板设计；3、4月份完成硬件样板生产调试，在板固化及网管软件设计；4、5-7月份完成软硬件系统集成。1、新一代网络管理系统开始作前期需求分析，并开始进行初步设计，开发团队人员已基本到位；

2、具有远端故障定位功能的RC602－FE（A版）、RC601－FE（B版）已研发完毕准备投入市场；

3、具有远端管理能力的收发器RC602－FE（C办）目前硬件调试完毕，正在完善软件，（国内目前尚未有，国外也只有lancast一家）

4、RC－AS2126二层交换机已研发完毕，开始生产样板，准备调试；三层交换机已完成产品定义，正在作总体研发方案；

5、BAMS2.0新版本已经研发完毕，在开始作调试；

6、10兆单芯的光纤收发器已研发完毕，开始销批量生产；

7、单纤的多模转单模产品155M的307－C3、308－C3以及1。25G的307－GB、308－GB已经研发完毕。100M以太网光纤收发器升级1、1-2月份完成RC701-FE，RC702-FE2、2-3月份完成RC501-FE，RC502-FE单芯以太网光纤收发器新产品1、1-2月份完成RC303-E，RC304-E2、2-3月份完成RC303-GE，RC304-GEWindowsNT网管、NVIEW软件升级1、2001年底支持RC602-FE，402-C3，402-GB，202-GE，302-FE等模块；2002年1月发布新版本。2、2002年2-3月完成支持支持502-FE，303-FE，304-FE，303-GE，304-GE，303-E，304-E；2002年3-4月发布新版本。交换机1、二层交换机02年2-7月份完成2、三层交换机02年3月份启动，03年7月份完成说明因公司产品属高科技产品、升级换代很快，故部分新产品无法在年度研发计划中列出(如使用ＫＥＮＤＩＮ芯片组的ＲＣ６０１Ｂ、ＲＣ６０２等具有远端故障定位功能的收发器产品，目前在国内市场属第一家，具较好的市场前景）。2漂92裹.趣5协.和3站控原股件公维司竭2览人益力承资歉源令对谋比计划需求情况实际到位情况公司高管2名（5月到位）战略部2人（5月到位）人力资源部2人（5月到位）研发部4人（3月到位）工程部、品质部各3人（5月到位）维修中心2人（3月到位）市场策划部5人（5月到位）重大项目部6人（3月到位）技术支持部6人（3月到位）大区105人（包括各分公司需求）客户服务中心2人（3月到位）代理产品业务部2人（3月到位）进出口部4人（3月到位）1、高管2002年春节过后，从科士达引进一名营销副总（彭镜豪，年薪50万元），全面负责公司的营销管理。2、其他人才公司先后招聘了20多名大中专学生，充实到各个部门。3圾02束.姑5悔.杨3潮控疮股固公孙司德2强研就发引进篮度注旋：落与防年静度泥经诱营秤计舌划蝇相水比沸有佳差庸距补。3逗1一芬季门度往经娃营因分病析3肌.倍关僻键约因轨素矿分长析4成.花二印季加度腹经眼营派预蝴测2卧.睛1淹各物控奔股匠公蝇司摸三罩张尚报渣表涝分便析2具.齿4渠竞屋争捉分氧析2脊.贴经沈营造分凶析2奇.虹3验内欲部绿对养比舞分攀析4榆.忙1纱控扫股呢公闹司嚷14崖.选2凡控纵股悠公续司仁21浅.扬2鼻报故表词体毅系粥介梳绍1抵.桌1耗分放析孤范愿围勾说炊明1影.稻背两景盼说参明本喷报初告盲的堡内退容雁结识构3爆.缘瑞1士并步购沿项郑目还13维.断2亡其咳他遣并巧购3船.万3闲并张购旱项站目美33摆.僻5闪财辛务笼升捕级3键.弓4上资绑产绒清较理2岗.驻2叫股如份隐公读司庸分偷析5码、版并培购穗项对目妙专属题信报书告并阵购散项浆目标1胀，爪2离，涝32险.畜5想人事力秆和庄研帜发3隶23歇.门1峡并杆购旁项页目揪1台偏习差碍分库析3桥.笋1强.海1走原红计趴划核进交度完成时间工作内容主责任人第二责任人2.1-2.283.1-3.30洽谈合资文件、购水合同等所有文件罗敏张鹏、何霖、盛学军制定年度经营计划及内部管理文件周和平张鹏、何霖考察、洽谈郴州以外的水项目张鹏周和平、何霖、盛学军待政府水价确定后双方签署南方水务正式协议，组建经营班子，签定任务责任书罗敏周和平、张鹏、何霖信息披露刘美芳支付股权转让款盛学军张鹏郴州以外水项目进入谈判阶段（至少6个项目）周和平张鹏、何霖、盛学军偏躁差笑原岂因臂：队1拼、政混府修水思价棋调投整以滞裳后，并削且售听肯证鬼会施上医所犹确征定叶的挨1拴.勉3吊元述/董吨勇水严价济，闲低柱于且预期任的厉1响.渡6难元列/排吨编。2五、冶原强设销计晌1粒.粒8闷亿荡投抄资尤方壁案性现裤改岗为械9后0纪0寻0陪万爽，弄资胁产溜范缩慧围唐调纱整越为顾水焰厂盛和闹水遥电抗站灰。3故3完成时间工作内容主责任人第二责任人4.30洽谈合资文件、购水合同等所有法律文件罗敏张鹏、何霖、蒋华明、蒋晋辉3数.黄1创.矛2黎改毅进嗓计牛划3炒43督.京2泰其委他艘项义目滋并款购尚怠处公于段德碗隆绩战境略挥部未考床察松之归中3冻53纪.饥3并乱购槽项价目骆2拌进怎展术状勒况斤：预恩计热4乘月告底新完状成宣行耻业身研辞究专报跳告拉并摧进单入否正嘴式欲谈拆判删阶心段3叶63精.难4艳资罪产争清裤理共项育目亚进环展昌情房诚况项目计划实际存在的问题及对策、计划

1号资产清理1月份谈判，就公司退出达成意向，制定退出法律文件。2月份董事会批准退出，双方签署正式协议，信息披露，支付股权转让款。1月份完成谈判，双方达成意向。2月份因春节，对方放假，未完成，计划延后。3月份双方达成最终退出协议，因考虑信息披露规范，等待年报披露后，正式向交易所备案。4月6日，完成信息披露。

无遗留问题

2号资产清理3月上旬谈判，就公司退出达成意向，三月中旬制定退出法律文件，三月下旬，总公司董事会批准退出，双方签署正式协议，信息披露，2号资产支付股权转让款，股权过户。3月上旬，双方就退出已达成意向。考虑到公司季报因素，未在一季度完成退出。×××集团准备重组一上市公司，同时以该上市公司名义收购2号项目，导致退出时间滞后。由于双方就退出已达成一致意向，退出只是时间问题。3滥73船.修5弓财溜务膊升响级砖实窃施赔计竟划实施项目

内容

时间安排

参加人员

母公司

⑴、对金碟软件帐表模块和财务分析模块中提供的各项管理功能进行进一步的充分利用。⑵、对金碟K3系统的所有操作人员进行进一步的软件培训，使其能够全面、系统、熟练的操作掌握K3模块。⑶、进一步建立和完善电算化管理制度。2002年6月30日完成

母公司全体财务人员、重庆金碟技术服务人员

北京项目

完成物流模块（仓存管理+存货核算）的升级建帐工作

2002年4月1日至2002年4月30日

王强、黎明、项目公司财务人员、金碟技术服务人员

东莞项目

完成物流模块（仓存管理+存货核算）的升级建帐工作

2002年6月5日至2002年6月30日

王强、黎明、项目公司财务人员、金碟技术服务人员

郴州项目

完成金碟帐表模块的初始建帐工作

2002年5月5日至2002年5月31日王强、黎明、项目公司财务人员、金碟技术服务人员

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