EAS集团资金管理实施典型案例交流

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集团控制分支机构控制集团自己在深圳开的账户A类：集团名义在当地开立的账户B类：分支机构名义在当地开立账户控制流资金流集团提供集团母子管理模式，母子帐户之间免手续费、异地子帐户之间划转通过集团帐户代付免去手续费。万向科把资爱金饱管芽理检的德模想式万擦科朋集良团克集恐团昆资环金槽管饺理蝴中牵心呜使盐用E架A团S资酒金撇结姻算氏、挣出雨纳宫管斧理录、抵银徒企坊直框联桶、等弃系鞭统遇形遇成稼了渣资烟金怠集冤中谋管破理矮与朴监醒控甚的制管祝理威体顶系赚。下圾属贱公端司结虹算蝇中呜心银联行总枪账员系炊统出跪纳良管倦理资揭金租结公算银梨企纤直故联收蚕款树凭先证付华款虾凭殖证填命付耽款诞单内秃部公审速批计栋划斤控默制内索部目审都批结傍算块单添受侮理结迫算壳单舟结徐算提造交涛银我行生绪成追凭书证经蛇办授料权万织科俘资壤金衰结穿算淋的舌流临程万元科隐财缠务柴管脊理托信恐息劳的支集煮成弄管熔理注棍：协热同盯平曾台仔会去根遵据海系微统碌事疼先名预赠设动的吃审雪批兼流秘程办进记行仗行露政欢级鄙别盯或乱不痕同丝式金逗额愧的容支挤付沟的夏进叫行莫审士批日常费用协同平台系统填写申请成本系统方案自动调入工程付款预算或计划内执行生成凭证EAS财务系统自动传入超预算或计划退回资金系统方案自动调入经营预算资本预算预算分析财务预算工程付款或日常费用执行情况分析资金预算方案自动调入工程付款计划方案自动调入预算系统人优力颂资崭源斧系挺统明投源荡售课楼羡系充统接厕口接槽口物租业都系罗统接衰口资额金案管之理屿业圆务送流限程资唤金待计花划疑产居品佛应坐用弟情都况末对埋比序号未启用EAS系统前启用EAS系统后1所有资金计划手工编制和传递可以采用电子编制，计划传递由系统完成，降低工作量。2资金计划的实际执行数据由人工填写由计划系统直接控制到各公司付款申请，即填写申请必须指定计划项目3资金计划执行进度只能静态了解可以动态了解实际执行情况计划只能与已执行的数据进行对比可以了解预计支付情况4资金计划只能了解实际执行情况资金计划确定过程进行控制，即可以了解预付款情况，也可以了解实际付款情况万受科款资像金啄管亿理拢应根用趣价模值万逢科桑资号金散结碧算箭部杯应篮用牺资蛋金辞管锯理疮系教统昌，耗下都属牲十些八座家瞎子受公舞司获应胸用毙网确上邮结脚算崖系哈统萄，够处游理估收屯付算款恨业能务戴、桐内越部执结港算露业栋务衔、合资捞金踩集毛中萌监枪控女与醒管吼理惕。泉业帆务表量多虽代然吧增满加亩了7尊~锦8数习倍倍，胆但衬资遭金伯管叫理气中躁心右始薯终鹊保把持押了阳最加初忠的6名喝员尸工铃。万甘科俗将呢北表京纲、夏上司海小、挑成侵都闻等杀全贱国摔十揭八泻家在分催公刑司鼻的哗账嫁户烫进垄行仗了寸集汉中鹿管梅理旱，旦并虹且转由搂集构团算资奔金截管芬理野中牧心脆通晒过僵银辛企疏互扬联浙，竖在管深米圳罢总摆部视进罚行任付窜款已处苍理劲，钥达侦到纵了约账孟号凶集奥中唯，耽收裕付扒款抛集容中治。绝建肆立纵了营子扑公时司蛾、荣集妥团趁、引银冒行臭业魄务宋系刘统叹化其、培连酿贯坟性警处拐理庙，觉达丽到历了怜集龙团航统献一艘监赛管指、摆集逢团缎总屿体鞋掌霜控始资水金礼流突量吗、蕉流弦向遥、隶余卷额随，族掌洞控兽未寻来捕资活金摔需乔求羡量抄，轻加舍速凉资谨金瓜周浇转交、东提涌高择了歉集爬团袭资种金州使舅用散效员率翅，程解夹决覆了剧集碎团耳跨绍地她域岗的没资包金竭管警理考。提子纲中年国颈邮罩电却器鲜材配集厅团污资愉金悼管症理构实紧施户案之例中予国疮南愈车赏集塘团挥资愤金蜓管烫理屡实站施震案悄例万萌科酷项刺目醋资盐金拦管黎理级实货施漫案妙例营黄口肌港隔项字目禾资普金钩管横理内实抽施风案富例合刺生展创初展懂集妄团狂资冈金逆管惧理孝实鉴施脏案辞例宁跌煤巨集叔团梦资兼金谋管鉴理狠实煎施尘案润例大企连趟港鹅集驳团搏资仙金庸管平理晕实洲施吓案库例资灵金浩管握理滚安隶全晨方泰案失汇尊总集叠团奔信她息染化率目清标强矿化旅财密务带核菌算租控斧制正，做使奥集稼团检财档务门管偶理朱从违核酬算骄型志会创计腔向奋管脖理御型烦会软计北的返转钳型蛾；实南现龙集职团颈财批务烦核阔算炎的聋及帽时隶性校、津准骄确榨性幼、发灵鲜活迫性斗；加挺强斥财哪务转信讲息控的决集班团仇化悠、蓄集烛中踢化府管裙理映功败能微，屯实腿现挠账浑务劈燕实蜘时络查屡询假即战一施本世账承的逮管患理摄；改月进伙内艺部炸资地金肉结摸算活方领式隔，师实挖现商网鞋络愈化怪结习算乒，匠强杯化糖资叉金乡丰集侦中见管院理谅及提监抚控养；建宫立世以倾预论算李为籍龙唐头延的欲财炒务危管敬理伟体省系脉，颤优弯化售预疮算本的效编横报点流染程猎，将提斑供辞预姐算稳考隙核贴、午预节警罗等要机滴制德。资株金-实饥现要内队部阁帐场户瞒资象金逃监滚控实携时罩监慌控内铸部垂帐收户禁的誉资上金饰流赠动徒量狡和艘流茂动冠方犬向应使收涂票秘据掉的嫁管烫理应冈收芒票懂据忍的施查煎询勇及警处壳理可格以拆选姿中刺票剥据玩进白行燥处谣理提菊纲中芽国品邮喝电捉器肢材擦集土团柔资签金掩管在理脂实卵施估案临例中图国触南化车备集少团隔资好金旬管乞理盈实泥施吨案瓶例万绪科冬项本目穴资纯金考管火理踏实畏施衫案摆例营灭口鸦港陶项纵目配资颜金慰管烘理屿实恐施托案行例合赠生甲创捞展展集成团凝资适金蜓管议理坐实桑施叉案柱例宁雨煤侨集霉团负资促金娃管重理鞋实阵施议案养例大妙连宁港炒集傅团爽资种金伪管枪理畜实律施盾案聋例资爷金丈管捷理扑安丧全军方强案敞汇宋总管染理楚需佳求合趴生信集惩团桨地原产转板贡块别无攀法庙做遭到浴真陪正独意费义挠上并的鼓集艇团孝管敌控员、删实吗时买查糊询寸，闷达岂不眉到至管竿理贪层确实有时矩查修询位集匪团辜财如务丛数稳据杰的笋要扶求检。地讽产歉、鹅物尿业醋及伴酒准店窃使球用词不财同殿的启财当务垮软肾件井进宰行伍日巷常趣核烟算纪管碑理趴，践没扣有仔实奋现唉账惨务总数溉据搏全刺集尺团研的太集抹中排。合帆生菠集帽团偶需喊要抱一迹个纤强华大觉的稀平捞台开建苍立仅以算财剃务蛾为久中辆心承的兵信咏息蜜化霉系穗统改，窗消态除拦信匙息屡孤挥岛傻，郊支互撑希合偿生万集以团侧的雄管忙理瘦思这想积。在齿资务金青管秒理炊方质面欠，愈房选地掠产盖行假业厌在艇经叠营奸过承程畅所鼻需腥资功金等流菊量短较盒大山，招银青行体账搬户捧繁境多脏，雪集偷团拨需肯要缓及方时做了廊解滚所测有柿账房诚户陪的颤余掉额硬情戒况洪，惰通讯过锁系感统浑进沾行很资塔金底控勾制康。公伏司痰管贪理棋思帽想临的按不幻玉断押创菜新秆，努需叠要各一存个鼻灵惜活康自牧定条义伸，雁可培快配速沈配载置环的额平案台神来明保战证傻新具的重管锅理鉴思鱼想驱在听系熔统转中腾的腰快漏速蓝实加现外。应贺用话截毕图日吃资扔金联余漫额懂表鸽查迈询应欺用盯亮铅点跨哑板营块流、忙跨馒地蛮区诊的竹多香层把管激理纱架峡构恨，世将楼合学生震集叨团炭管磨理爷范波围械内多的恒公号司盟全尘部蚊纳缴入E岔A永S系厦统谊，源实吴时怜反饿映仇集进团兼财阴务丑状杨况鼓；集除团矿总秃部哀在秧权双限搜范燃围孕内命可链以呆实斤时雾查且询怜各澡板续块牙、齿地每区娇公棉司串、层项创目中公俱司怠的社财品务旱数捕据抽、剑相遥关鸭信乘息慈，跨并宿且剥可葬以但从为报吵表栏穿躁透袄查拾询典到跌明歉细够账息务躁信盈息乞；房温地车产摇行肆业抖的邀内泳部附往瓣来卧很堡多朵，略通虽过镜往沫来笛通峡知横单淹核疮销啄管涌理沉实努现落内芦部偏往勤来差及辣时且对死账志，族即野实期现食企泥业久内首部骂未轨达票账炊管鹊理穴，接合敢生哥实罗现馋了膊企虹业淘内机部例“振零诱”挠未惜达探账拼管哄理浅；管允理致费思用环的及账畅务延处闹理塔模斗式颗取姜消鹊了戒总六部丝式费蓬用味手籍工甘台荐账贼问筛题险，恢简源化烘应劲用错操眯作酒，深提栏高思了匙工积作呀效蒸率张；资候金骆计闪划田控忌制妖收呜付尊款抽，禾实农时求监株控柱各羊银通行溉账粪户广使夜用讽情昏况曲以促及缺资类金雪余令额反；利疑用飘协翅同状平油台结进域行货费淋用甘报辣销尘的桥处湿理杨，高全椅员蚁参掠与摘，糕加掏强拦费让用晕管萍理祥。提甜纲中介国琴邮批电饭器岭材丽集渡团杠资衬金评管脸理框实扁施胀案辉例中列国污南璃车峰集南团厘资职金猾管饺理疯实月施漫案完例万榜科按项坝目涌资四金繁管芒理咽实克施赖案牙例营切口乎港娃项云目驳资村金拿管协理科实占施佛案洋例合何生杜创饭展盗集元团印资服金能管遍理您实含施极案迁例宁门煤斧集钢团医资谣金赢管跌理职实脖施拥案罚例大贩连笼港惠集布团厅资客金领管秃理编实祥施执案朗例资轧金墨管地理挠安谣全珍方颠案漏汇吹总管模理强难五点实乖现旬“没一通本治账减”镇的菠管垫理丘模状式帆，壶以念解末决瞒：原厕有翅财与务踏软竹件获的挥应灿用泳完资全享处拳于反基喘础正核映算握阶咱段早，男无讲法帝进煎行笑集就团挤“正一破套粘帐踢”萄集双中枕管东理甲，秀不梦能务给漏集羞团虽管筑理混层鄙提船供骨决弄策壶分驶析幻玉指衫标沫，充无虽法菜全御面菜、周及再时跃、奖准摆确冠地荣掌撞握林集纳团潜经盘营智状葡况难；会半计貌政泪策命没余有熄统脖一烟控周制侨，智各冈基怒层武单载位扯核绞算载轧蹲帐倍日残期店不乔统临一边，两造乱成附各帝种我报肾表容及差分语析含数抄据票口头径湖不泰一项致果有邮些会单根位款成雹本愁不壶实填，烟随披意答调统整尿有啄管揉理熔要邻求比的推成孟本再项灰目专；会叙计炸数食据其没怜有帮集砖中晋管孔理工，涝不晨能摔随夹时班从担上绵到荷下因的划穿眯透甩查昆询阻和根审蚕计悟，滑有找些改单闻位赛在秩报痛表仿中惑虚农报夸成动本绝或愉费懂用距，贴有坐些丹单唱位量将擦已骗发地生柳的票费妨用肥挂泽账色待红处粒理疏。实邪现歼预农算跑编叫制达模珍型想化骂，耽以极改仇变羞：没凝有柴建化立哥按私预赔算责支嗽出亮的辱管挺理教机途制婚，暖也压没凭有意信顷息枪化响的鼓工俘具勤支责持乌，嘉下膊级羞公客司扑存条在鱼大炕量钉的垫坐罢收勿坐参支彻情筋况爬，岛资列金酬收迈支绝两疤条瓣线驳管投理昨受足到谎严梦重耳挑处战羊。没宾有哀形彼成只按汉预陡算邮支唯出丘，大收间支窑两词条茅线则的金多佳收娃入驻多桃支槐出刻少幼收校入笔少更支桑出叙的龄文缴化伐，浙编难预姨算问就舒是恋向咳集理团厕申绩请故资帆源逗的你想磨法触非斑常捞普考遍甲。预权算前定碰案门后输执览行道不剃实稿，帽项禾目好间旧预防算惊挪战动更情慎况谨非鉴常击普倍遍帽。向枪资点金者管荡理胜要得效厉益财劝务抬中肾心洽采基用椅收发支速两龟条岸线吉管皂理桃模盆式遭，岩业璃务变量蜓大跌且且种构类主繁点多紧，生没滴有谢信尼息焦化鸣工裕具宫的好支躬持火工擦作遮的狸质谁量享和达效蛛率挖得膝不狠到饶保湖证资权金蕉业跪务侍不御能茄在像网培上鲜在宅线逝处爸理登，牙没族有爷网矛上组结康算标、卵内劝部擦交斤易系结雕算毫、纲银忘企泛直汤连扶等稀功君能拼带乓来把支镰付妈滞遮后裹和绵极夜大唯的吧工偷作岁量魔。无柴法宝进叙行夕远询程著支叠出铲审川批炒，菜不爪能宫实亡施榆网忠上申资漠金庸统碑一鞭调搜配进和饰内柔部芹市睛场轻化朵管年理蔑，班造叠成炉资束源顶浪敏费表。应首用蹲简庆介神献华夺宁颈夏吗煤抵业暮集选团例有找限抛责匪任箩公具司饼是床国筒务粘院止国腔资邀委坑下时属势的宏大革型牧能缴源该企济业县，解产秆值织占牛宁滚夏垮自盲治协区铺一兄半着，闻公士司涉注墨册去资番本1颈0盐1亿煎元据，斧现劣有贞资担产泽总纯额2起5亡0坛.厕8起6亿滥元骨，逼员边工5诞0率3雷8咏7人组。应常用艰规领模堂：古在旗线婆用欧户泄并孔发涨数4怜5砖0以义上杀的灾海弱量剑级懒应狂用应用业务用户数和并发数集中核算（总账、报表、资产等）800用户，200并发、凭证保存、查询顺畅财务报告（合并报表）168用户，100并发，合并由原15天提前到现在5天完成资金管理（内部银行）月结算资金10亿，月集中结算5000笔业务，使用银企直联满意预算管理预算报表70多种类型报表，80多单位参与，完成年度预算，月度资金预算在完善推进。费用集中管理集团总部使用费用集中结算，实现事前控制费用资房诚金爽管化理贴出厘效雹益下慈级定单并位仙在女财债务语公睛司宫开腥设拴内座部惹账排户键，田实愤现偷资宏金融集域中羡管喂理外厕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