中信证券财务报表

中信证券财务分析报告中信证券财务分析报告14级财务管理2班演讲：吴天舜PPT制作：陈澜查找资料：蔡蕾蕾吴天舜高靓陈澜目录01公司简介02财务报表分析03财务指标分析04投资及建议01P饥a乡丰r鞋t影0仙1公范司鞭简虎介公司简介经营范围中扛信引证屡券水股俯票筝代孕码(恒6吴0梁0东0惠3态0镰)该反公乞司均全图称岔：叉中喇信泊证照券烫股招份敌有娇限柄公墙司丹。投于1心9赢9精5年1宜0月2贝5日左正宿式狱成避立槽，节原更为冈有椅限环责候任助公叔司吴，罗注丘册像资显本订为丛人宏民剩币3酬0亿矩元要，辱由徒中炼国俯中趁信贝集倦团揭公泼司(原拉中议国慕国拼际岭信条托芬投洽资僻公岸司)、响中忙信扶宁欣波扒信趁托币投章资哲公妖司轧、沫中顾信心兴行业鲜信煌托两投比资芹公第司良和密中哲信壮上足海役信苹托逐投甜资医公祝司摆共监同蜂出娃资鸦组扇建沟。主炒营播业勒务老集道团砍的鸦主诱要僵业喘务猾是鸡经胀营群投缸资造银短行柏；亭股填票谅交溜易蛾；桐固忆定嘴收咳益允交太易喘；冒经意营席网逢络吗；欠资钢产选管皱理揭及咬私贯募逗股遵权葱投石资系。筐经卵营碑范主围贡证甚券荷经芳纪信（本限必山甘东蒜省糖、油河音南华省若、貌浙剥江窑省隐、挠福扬建抽省禽、淘江例西医省现以璃外幅区澡域聋）谈；惠证任券堂投作资革咨尺询河；烤与辨证金券承交揉易殖、占证誓券姓投疲资缓活单动帝有忆关焰的添财朝务忽顾虚问扶；翼证江券延承附销四与延保纹荐俯；罗证柱券左自响营透；到证加券咸资淋产廉管风理瞎；诊融势资毁融角券飘；获证衣券债投震资宜基裳金碗代液销隔；学为厚期循货帅公丧司借提品供柄中孩间潮介振绍季业惠务各；赛代侧销霸金签融矿产渔品摧；冤股层票简期虎权剑做辨市械。袖公撕司洲不买得廊超塔出腐核烟定疾的祥业怠务驼范界围寒经插营榨其雀他株业赏务山。P倦a瞧r映t栗0据2财德务箩报冬表邻分洒析资产负债表项目2014年期末数本期期末数占总资产/总负债的比例（%）2013年期末数上期期末数占总资产/总负债的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金10976082.622.885567962.3520.5297.13结算备付金2504705.125.221213032.24.47106.48买入返售金融资产4286289.548.942209199.1848.1494.02应收款项1568381.643.27933321.313.4468.04应收利息315256.260.66216550.680.845.58存出保证金335309.560.7102468.270.38227.23可供出售金融资产4883600.9410.183570448.2213.1636.78持有至到期投资14258.460.03--不适用中惭信谦证促券资叉产剧负丛债爆表短期借款465141.61.23252522.031.3984.2拆入资金11751003.14710002.59149.49衍生金融负债533908.51.41132616.110.73302.6代理买卖证券款10184583.826.914519615.8524.84125.34代理承销证券款779.16-6125.970.03-87.28应付职工薪酬526661.021.39329586.231.8159.79应交税费329546.510.87220334.451.2149.57应付利息156657.20.4189088.80.4975.84长期借款231439.320.61567000.31308.18应付债券4316736.2911.412617710.7914.3964.91递延所得税负债261045.420.6987228.610.48199.27投资性房地产7369.440.0243234.820.16-82.95固定资产98249.840.2273369.721.01-64.06在建工程23982.550.0590370.640.33-73.46递延所得税资产259628.540.54132325.440.4996.2其他资产336871.250.787900.870.32283.2401资法产雕结淋构帅分筑析项目20142013流动资产合计(万元)3333271617881473流动资产占资产比(%)69.50%65.90%非流动资产合计(万元)146156709253952非流动资产占资产比(%)30.47%34.10%资产总计(万元)4796264527135424.91托3年活到1娇4年桐，言中鸣信筒证侍券乱的废资想产荣结限构塘中饱，夸流晒动早资步产寨占对多贺数妈，件而圾非屠流弓动爱资贷产笑占浙少并数动。盾其茄中1倾4年存、1到3年千流研动冈资肺产脆占盼总辫资润产齿的位比失率茎，皆保赏持单比铜较戚稳膏定斗的秆比若例贝，扛均育达尝到6颠0奔%衰-摔7且0德%的岛水突平碰。1通4年脆流文动勇资桐产说占谢资尝产隐比扣比1亭3年妻高3黄.蹲6艺%，象结常构枕发核生等的厕主蚕要垮原召因化有毒货畜币挽资此金司增饼长9婶7闯.滥1雕3败%，韵结由算乒备屠付尚金芒增盐长1悟0链6蹲.率4肾8永%、园应谦收较账当款讲增航长6摊8倦.滥0厕4赌%、倡存疯出膏保菜证栽金穴增临长2皱2方7绕.理2城3阶%，枕以义上际的伞结兔果赴也磨导趟致派了1贿4年抚的唉流苏动耕资羽产娇增脱长8慎6休.伤4坏1段%。2春0赞1叨4年飘的逢流嗓动锡资绢产匀中享，痒占辽比典最气大少的乒是仁交冒易亿性埋金麦融毯资咐产持，淹占2眨6济.贪3棚1躲%，头说纠明桃企涉业惠近颜期规内证出米售搜而惨持刃有垂的广债梦券避投当资偿，虾股语票鹅投龄资列及绒基浅金介投浑资塞增拌加衬较泳多奥。虚其积次垦是忘货咏币床资摔金自，休然里后妈是弓买邪入史返窗售蝴金令融劈燕资耐产璃。驳流壮动震资村产糖变太现听能添力驶强沸，糊其搭资岭产馒风抹险宿较面小怪；徒而赖非黑流现动服资捕产剧变执现隶能势力羽差耻，稀其果资飘产侮风狱险逆较悔大担，1恋3年顽与1挂4年方的伤流抹动蜂资膊产旬比稻率韵是保非巨流点动唱资海产柿比雀率晚的踏两悲倍驴，牛显慈然悦流碗动孩资蜓产故比站重槽较俱大抖时霸，铸中殊信锅证真券树资物产院的兼流趟动裁性剥强茫而绞风荣险店小寨，衔说痕明垄该乳公寨司舅的平资棕产京结穷构绿相目对蚁比剃较久稳亩定况。2驳0西1定4年大非羊流熔动幅资约产锁中颠，饱占鹿比络最分大掩的卵是延其宝他肝非月流惩动恐资纺产1革8当.摔2玩6亏%，肠其障次悔是伍可骗供梅出量售嘉金映融姿资尝产酿，风然封后棍是沙长摆期露股令权令投注资息。02负荡债爆结额构看分伞析项目20142013流动负债合计(万元)25863822.4211591314.95流动负债占负债比68.33%63.71%非流动负债合计(万元)11985674.094675589.43非流动负债占负债比31.67%25.70%负债合计(万元)37849496.5118195215.38从匪上会表盾可犁以疼看送出赵，交从1却3年蜜到1荐4年面中尽信得证庭券眯的义负挎债母中蜓，资流首动咐负订债奔的辆占粉比德非蓝常执大包，丽均斧达绸到6哄0遍%胸-粪7只0细%的档水驶平怨，减其棍中1酿4年割流画动梁负棵债犁占毁负豪债逮比恨为6膀8判.短3卖3嘴%，1访3年耐为6傅3侵.谨7神1墨%，1降5年1融4年输的瓣流乌动限负增债颤比1末3年愈增关长4细.麦6结2依%，宁主匹要静原伟因牌在毒衍牛生她金炕融砖负盒债嫩增洋长堪了3闻0申2历.遍6亡0称%，覆其烫次牛是晕拆横入锹资柜金沾和更卖狮出想回喊购藏金舰融杰资甲产伙款尸，接但摧相气对范于弓往游年裁有秃大肉幅聪度谅的矩降蜓低絮。卖一混方惠面背说氧明充公盐司迁进菊行挂长董期穴债傻务丢融齐资炉比沿例谜很龟小科，气另戴一驻方宵面部说好明就公梯司揉的肢负章债淋期略限己很柏短盯，溉若零要省以澡负拾债洗维坑持晃长险期碧投撞资俯对且资淡金突的誓需坑求纱，稍必昂须青不芝断脾补沸充贤新鄙的彼负纱债盛。从妹上鄙面激两蓄个握图很可舱以描看榜出缘瑞，2些0姿1苦4年榨，般流室动局负舒债厕中代占调比颂最呈大耕的兆是薪卖北出闪回乘购泽金析融站资寒产冰款抚，群占4经8告.驾3誉0累%，状说急明被资姥金霜的行回惯拢北对态于因目末前设公脊司狼的漂营后运爬至猪关纸重舅要询。面其娇次票是就代勉理膊买心卖尼证巾券属款畅，晴占3崇9稻.播3戒8呈%，暗说维明居经彻纪签业叹务寨在灾公权司戴的扯经渔营柿中漫占厌据竟非再常科重闯要券的秋位洞置腔，求然驼后仿是蔑拆孟入甚资繁金劳和岂衍挣生嫌金尊融恋负顶债究。运非不流揭动调负街债块中匹占桨比或最边大朵的良是丝式其器他衰非秋流满动奋负熄债宅占5叔9突.候8蛛8汪%，喊其获次辛是套应耕付水债仪券豪为3肿6睛.破0滤2催%。小铅结小昏结1怕4年蒜和1努3年臭的驼流柄动撑负冤债版占犯比找都懒是尤非愿流仙动旦负伟债默的偶两鞠倍役多悔，流因惧此胖流冷动猛负外债很的矮风叼险成高锡于吗非酸流谎动肉负雄债冻，更企淹业巾使哪用脉非料流卵动匠负峡债趁筹疾资堤，茂在亿既惊定颈的围负丙债舅来圣衔竹接盒，骗一舟方卸面门会北产兰生罪难工以杯保算证购及盛时钞取时得伸资冰金因的穴风医险同，串另苦一酬方对面窑可过能压会肥因难利教率佛调难整圾而狭使腿利寒息瓣费俩用埋发旨生告变咳化贯而崖导泄致胸中阀信狡证追券节的蜡利森息遣费亿用虾增阀加迟。侧非作流趣动劈燕负科债幸的烧偿请还据期耽较篮长到，话使妄企涛业测有打充腾裕琴的新时伟间唱为耳偿贿还倡债稠务铃积绪累骂资遇金孕，瓦虽供有宪风射险还，舱但羽相婚对伐小棵些氏。敏如文果神中伪信另证催券岛以岗多筛期纠的铜流爱动团负请债夺相雨衔肾接铅来第满鼠足灯长微期耍资骡金邀的跨需垒要怪，障可楚能而会钳因辽频议繁蹦的灭债双务柏周蛛转偶而卸发杆生壁一籍时拐无淋法郊偿蝴还头的弟情嫂况年，赵从数而槐落装入哥财晃务江困运境苗，蓝因奇此槽中避信礼证度券升应展该书改辛变痰负锄债嚼策郑略震降辟低鸦流途动更负咽债眠率纺，徒增弓加糕非会流坝动园负行债钟比威率删。资稠产全负召债腹结欧构糊分痰析03项目20142013资产总计(万元)47962645.0227135424.90负债合计(万元)37849496.5118195215.38股东权益合计(万元)10113148.518940209.52资产负债率78.91%67.05%权益乘数474.26%303.52%从朋图随可捕以键看间出情，柳由理于跌国案际觉大膏头视行柔业灵布们局个加块速诸，讨中无信苹证慢券摇的剑资致产宇规舒模刷逐说渐添上磁升廊，韵总欲资夺产欺近另乎租翻塘了续一姑倍锁，吼中械信左证程券声的弹负食债羊规心模域与凶其吹资尺产傲规崇模爬呈接一骆致浆上体升针。酿因倡此妇，施中尊信向证武券蝇资牺产锁规奇模顿变差化萝的伪驱帮动椅因德素扑主蔑要钓是据负坚债勒规益模谅的担变巧化野。锻而诊公朴司创负娇债苗规北模龄变宏化饰的轿原寻因但主拼要愚是辆负涂债活比芝例屋最嫩大滚的桌代赶理枣买舅卖李的金证狭券盟款伙的屡变吩化投。同耀上央年质比争较1宜3年惠至1卧4年此，寺中亿信呈证姻券公的洲资过产变负趁债仇率薯基英本水处户于毁上柳升哲通爱道肤，1作4年丙为贱近岔五掩年落最塑高译值申，蜜达文到7帖8辞.教9理1挽%，环可移以乖看杨到躺，果这斑个习趋膀势惊与堤资痕产革和遍负醋债寄规肤模组的侍趋该势义是秤基闹本物一缘瑞致固的键，周在挤资肌产五和似负猾债驱上济升巧时聪，碎资愚产踩负桌债碑率密也僚上销升殃，傻在功资雹产及和搂负翅债劫下努降取时雪，抹资士产斧负钱债尝率质也捆下绩降脖。同毕行炊比权较与帖同伏行脆业叠相洋比伞，核中弟信窝证旺劵苍公淹司简相置对英于凝同损行号业全海衫通顾证拘券叠的苍资微产恢负齿债制率炭差豆距垄并恨不伤大他，助都械在7少9表%左走右挪浮编动红。挖但渣中厕信馋证富券蔽比蹄率生比碌海劫通灭略挤低0毒.许6静%，延可魂以弱看可出驰中棒信渠的饲筹也资艰的辈借杜债淡较怒少朽，贡资较金粉的命周惹转悼速辣度俘和兄变效现固能帐力兽都伍在打合挨理碗的六范躁围胸，隙资霉产别负场债蜻率转比史较巩稳亮定畜，靠风血险责较阻小带。04资驾本难结睁构暴评恳价（1）舒中阅信坦证悠券塑资朝产昼结宝构迹最楼大常的寸特累点霜在嚷于芝其攻现可金徐资遗产棋和担流狮动迅性律很肝强拆的雷金呆融社资誉产驶占离据零总絮资琴产方的终绝摄大鉴部反分帆，广这最说超明赤公帽司训的施资浸产堵流南动健性役好附，剑风灰险耳小赤，胸质咸量描比旬较块优镇良卵。（2）宋负以债杀结牙构饲最闯大拨的日特酬点勒在壮于授其毒流苗动园负洁债发高亡达排百突分喜之选九请十亏几岛，荷其微主社要养组扣成往部递分夜是榜代况理腐买名卖钓证余券板，险而意非起流稍动厉负依债捕仅肥占劈燕百泥分密之矮几砖，被这柳说践明府公杀司敢的稀负穷债止具狭有淘很玩大叛的宋期疮限斗局驳限典性渗，淡不斩能糠用盟来愿进肆行貌长塑期广投盾资拉。（3）狗公凉司勿的悄资修产海负弱债名率完与潜行泼业堤平岸均复水怨平佛相裤比椅较集低链，慕说堂明筐公席司款的悄偿刷债孝能撤力丸好稀，植有吉利考于畏降红低维债退务监融过资迹成描本敢。利润表科目2014年度2013年度增减额增减率一、营业收入2919753.111611527.221308225.9081.18%利息净收入95001.6182940.9812060.6314.54%手续费及佣金净收入1711636.16963815.93747820.2277.59%其中：代理买卖证券业务净收入883377.33563353.46320023.8656.81%证券承销业务净收入347203.97211988.88135215.0863.78%委托客户管理资产业务净收入429772.70136048.86293723.83215.90%投资收益1031126.02603588.71427537.3070.83%其中：对联营企业和合营企业的投资收益62940.5821101.4041839.19198.28%公允价值变动收益52248.12-56537.40108785.52192.41%汇兑收益-9592.46-5839.72-3752.74-64.26%其他业务收入39333.6723558.7115774.9666.96%二、营业支出1601725.21925564.90676160.3173.05%营业税金及附加125702.4677260.1448442.3262.70%业务及管理费1414662.40808092.18606570.2275.06%资产减值损失59997.4935278.4424719.0570.07%其他业务成本1362.864934.15-3571.28-72.38%三、营业利润1318027.90685962.32632065.5992.14%营业外收入225740.055346.76220393.294122.00%减：营业外支出1573.296699.96-5126.67-76.52%四、利润总额1542194.67684609.12857585.55125.27%减：所得税356044.74153804.43202240.32131.49%五、净利润1186149.92530804.69655345.23123.46%（一）归属于母公司所有者的净利润1133719.38524391.70609327.68116.20%（二）少数股东损益52430.546412.9946017.55717.57%六、每股收益（一）基本每股收益1.030.480.55114.58%（二）稀释每股收益1.030.480.55114.58%中虎信浪证隐券粮利刊润查表净绣利驶润兽或筹税后俭利惠润杨分辣析净楚利醉润股是舰指故企额业巡寿所任有星者艺最从终卸取钓得针的钱财骄务睛成并果突或融可耽供机企缩慧业冻所野有到者麻分椅配弱或茶使涉用系的烫财此务室成好果鞋。班从御中熟信浑证裕劵2黑0讽1慌4年借和2些0储1测3年稳利抹润隶表练分具析殿对抓比揪得宵出羞，属中拥信往证闪劵雅公调司2兴0形1提4年冈度畅实飞现恒净护利叠润1千1诸8节6厅1笼4恳9栋.遇9滥2万业元如，晋比换上画年访增贝长到了6角5贡5彻3箩4琴5阔.册2庭3万去元鞋，民增躁长吧率务为1哲2凯3漆.羡4废6凡%，驰增彻长乔幅膀度弯较猛高僻。很从斜水补平豪分们析鸽表字看裕，集公甚司穿净里利僚润名增谊长演主街要舅是茎利上润荒总粪额池比僻上绿年属增病长8造5震7强5嚼8劫5耍.碑5此5万福元砖引浴起夺的朋。兴所联得礼税拢比甜上略年沸增详长2蛮0巴2峰2睁4种0寻.想3慌2万嘱元修，渴两序者统相甚抵唐，寺净躲利填润状增悲长霞了6训5瓣5驶3碌4给5博.降2貌3万爸元鼓。利葵润竿总额今分先析利量润营总俊额鸽是尘反庙映侵企刚业嫩除蹈税钓收淹活挡动花以形外盈的逗其阵他咐活赖动选财椅务蓄成闻果椒的沫指段标似，骆它捡不速仅骂反细映弄企票业缸的交营垫业浸利华润狱，剖而兰且行反椒映摸企久业拢的嚼营启业案外浮收欲支睁情四况门。焰从糖中慢信章证源劵2候0歉1问4年果和2疯0霉1重3年浸利播润投表痕分蜂析便对夏比爷得拴出命，进中法信倒证售劵范公汪司膝利打润烘总滩额址增两长8做5提7址5浙8赖5旋.届5厚5万借元顷，陡关招键邻原口因晴是狱公村司难营狂业忙利安润研增牢长威导辩致约利虚润冠总辩额镰的奴增落长输，拾营孝业引利含润章比贡上副年闪增拍长兰了6车3既2这0押6峰5挎.掘5躺9万距元鞋，佳增躲长充率灰为9缓2胀.立1搅4把%尚;同拥时眠受缝营艰业陕外妖收疫入望增捎加羽的怠有笼利烈影浊响炎，杨使政利天润股总裙额圣增罚加2挪2轻0绳3挪9闭3摘.游2土9万汤元衬。毙这努两身个叶主道要挖原企因滩使彼利悼润锋总包额且增府加呀了8渴5上7架5惊8霞5打.跟5屈5万励元戒。营友业克利润酷分捡析营辆业包利买润款是娇指宋企山业眠营喊业均收宪入炭与德营田业全成兵本弊、详营疯业孩税胡费染、派期掉间夹费萍用床、擦资缸产浊减跳值鄙损牛失辈、匆公件允席价身值陷变税动迫净酿收遭益辆、湿投请资瞒收复益续之秒间寄的币差牌额慕。塌它兆既班包疫括胸企蒸业门的无主辽营谷业雨务课利挪润各和霜其乞他倍业害务混利野润冰，活又笋包道括隙企哑业族公森允声价躁值葛变滑动心净老收歉益僚和殊对丝式外皱投稀资遗的昆净锐收消益岩，合它扮反棒映胖了谋企输业甩正诊常加生盖产拆经孩营毫活剥动休的扬财杆务景成孕果卸。剑从秤中拨信丽证孔劵2故0蠢1横4年蝴和2剂0朱1笔3年葱利另润猪表书分预析吃对触比与得小出貌，墨中极信女证裙劵低公徒司冶营篇业朱利交润盆增率加勇主容要笼是寻营违业益外屯收薪入裹增钞加性所伐致副。丛营版业煎外植收米入缴比痛上眯年透增挂加酸了2展2倚0僵3闪9着3秀.蜡2公9万浅元址，发增附加办率拜为4塌1除2狸2掏.剥0筝0纪%。缓根喇据域公堪司者年饥报机，付其驼营邮业搞外旅收你入获大鼓幅水增获长予，怠主麻要郊原缝因牲是漂在慌于舱公骨司童手盼续乘费泼及找佣册金酸净怖收塑入多和棉委驴托样客冠户够管揪理栽资皂产千业敏务错净屿收佩入洗分霜别户比派上个年慢度驱增剪长管了7桶7牧.细5歉9而%和2捏1谁5麦.制9绪0痛%。蛙从讨而四造刻成棚营笋业阵外乞收船入体大寺幅芝度瘦上炎升志。科目2014年度2013年度2014年度(%)2013年度(%)一、营业收入2919753.111611527.22100.00%100.00%利息净收入95001.6182940.983.25%5.15%手续费及佣金净收入1711636.16963815.9358.62%59.81%其中：代理买卖证券业务净收入883377.33563353.4630.26%34.96%证券承销业务净收入347203.97211988.8811.89%13.15%委托客户管理资产业务净收入429772.7136048.8614.72%8.44%投资收益1031126.02603588.7135.32%37.45%其中：对联营企业和合营企业的投资收益62940.5821101.42.16%1.31%公允价值变动收益52248.12-56537.41.79%-3.51%汇兑收益-9592.46-5839.72-0.33%-0.36%其他业务收入39333.6723558.711.35%1.46%二、营业支出1601725.21925564.954.86%57.43%营业税金及附加125702.4677260.144.31%4.79%业务及管理费1414662.4808092.1848.45%50.14%资产减值损失59997.4935278.442.05%2.19%其他业务成本1362.864934.150.05%0.31%三、营业利润1318027.9685962.3245.14%42.57%营业外收入225740.055346.767.73%0.33%减：营业外支出1573.296699.960.05%0.42%四、利润总额1542194.67684609.1252.82%42.48%减：所得税356044.74153804.4312.19%9.54%五、净利润1186149.92530804.6940.63%32.94%中兄信螺证街劵棉公方司利野润仔表蹈垂请直刃分舰析蛛表利篮润则表啦收毕入凑结农构税情陈况庄分绵析从漏中僵信汪证隐劵叉公及司2并0明1相4年限和2跑0裹1奏3年挠利影润孕表居垂桂直犁分呀析速表库看蹦出议，敞中陡信障证带劵反公愁司骄本更年肝度泉各垫项芽财搭务箩成阶果略的思构膛成搂情疫况部。怕营粘业展利唉润明占与营奔业老收顷入闯的跌比呆重菊为4荷5骄.诉1堤4劳%，些比惜上岛年悬度平的4继2例.伶5嚷7厕%增耀长最了2帐.想5柱8库%；零本祖年微度土利浓润姓总能额渣的文构吧成厕为5丹2买.斤8搞2继%，戏比称上台年枕度扛的4逗2貌.肠4乞8爹%增佛长桨了1霸0厌.叶3胜4外%；该本农年护度茫净赴利痰润刺的区构垫成舰为4势0疼.疗6惑3中%，悦比宁上桨年锤度晓的3赖2基.蝇9苦4动%增贺长袍了7叨.惹6婆9斗%；泪可冲见魔，监从槐企把业握利风润碑的南构汁成才情非况挨看诊，直盈骡利积能撒力可比严上旷年枣度胖都勺有典所健增裂长喂。利鹿润识表具利挣润饺结担构捕情牵况迅分叼析各码项鸟财触务迫成自果专增印长幕的单原咬因匹，良从钱营开业廉利胡润橡结滥构还增裕长供上摘看夹，牌主翁要脑是掉委设托抓客献户爽管柏理副资炭产旨业抗务通净仙收互入书、乓公钓允交价语值繁变起动虎损帽益奖比规重驻上成升晕所程致夏，参说稿明占委梁托浊客事户滚管阅理举资植产捏业较务地净隙收通入葬、槐公雾允庄价探值口变鹿动逐损童益孔是弃增蜂加预是滤增组加耕中搬信筹业触证淋劵何营鸭业枣利俗润偏的我根售本疾原绩因视。默利芦润题总愉额恒比捕重坐上限升共的校主萄要季原困因黄，帐除歪受芬营淋业民利坊润笨影略响杠以讨外话，次主养要使还标在贯于汪营冬业道外怖收只支火变蜡动游，败另蒸外译还细有绪汇纳兑文收傻益果比涛重员上你升尤的篮有炮利室影辆响含；嚷当缓然刷管鸣理凶资新产劈燕业萝务改净较收恒入湿、铃公妇允浓价鱼值命变听动嗽损沙益趟、弊营斗业炮利脾润睡影扬响迅、泪营纱业振外究收唯支筒和计所轧得宝税万费傲用炒比咸重左的亿增柏长肾，疫对斤营风业盒利疾润桌、冶利倚润衬总者额旧和晶净触利染润负又搜带惹来汪一蹦定太的男消场极辉影虫响砌，器但迫由终于施积鲁极跨影摘响桌要刘大忍于普消卡极览影趁响崖，沉致陶使补盈段利雕能况力帝总削体阅上脏升捷。2能0可1攀4年鸭中机信滴证行劵揭环料比嘱分芽析喜示欣意奋图2014年营业收入(万元)占年度比重（％）净利润(万元)占年度比重（%）第四季度1181895.4840.48%497237.9443.86%第三季度684376.0823.44%497237.9420.19%第二季度579356.7719.84%276526.3424.39%第一季度474124.7816.24%131035.6311.56%2013年营业收入(万元)占年度比重（％）净利润(万元)占年度比重（%）第四季度578015.6135.87%154722.0229.51%第三季度429377.3726.64%158702.3230.26%第二季度308877.5019.17%113434.7821.63%第一季度295256.7418.32%97532.5818.60%2甩0钥1老3年辞中傻信茎证梅劵露环爽比报分药析灿示谷意狱图环场比眉分抢析（掠一烦）档、制环稳比稠总熔图旗示花分劫析根姻据签环弯比勺分丑析纠的等图祥表施所趣示荐，范中控信利证亿劵2或0致1固4年吐和2狱0能1河3年躁营刻业阵收非入株分谅析话对然比唤和鱼利验润胜表蒸两死表贯结棉合键得范出速。2们0曾1爷4年拍中早信然证起劵掠公押司溪中藏委节托昌客浪户役管艳理际资橡产聚业典务代净图收材入感增粥减罗额咳比2斧0植1显3年秃增然加厚了2意9畅3劫7丹2芽3躲.骂8编3万接元牧，锤增钳长让比析率闭为2母1做5放.疼9走0洲%。码投括资扣收怒益尾中弃对启联炮营稼企战业答和徐合浙营雀企斗业炸的债投旗资爷收怀益脸增谅减右额正比2需0住1弱3年纯增包加趣了4倾1询8下3愉9赴.足1熟9万卡元洁，扣增纯长绪比朽率宅为1恨9杀8废.绢2厕8侍%。侮公奶允助价银值针变朽动待收床益摄增嚼减猴额亿比2叶0星1腹3年解增郑加矩了1鄙0界8磨7蛛8停5争.国5职2万赛元如，椒增荣长沈率泰为1孟9潮2煮.筐4瓦1欣%。馒原应因孙是到因贯为特在2流0庆1抄4年饺第档四绢季些度陷的浆营调业夹收件入辣占糠年鸣度私比心重鸭比2嫂0题1搁3年踩第敞四纸度且营他业钩收写入厦占西年话度翼比凝重卫从含之殊前益的捧负愧增也长臣转耍化面为税正惕增确长么，活从摄而剧导扯致2圣0撕1促4年蛛第瞧四触季税度我净饲利道润巧大狮幅缺度决增顺加行。霉可谷以丢得斥出岁一蚁个须结燥论混在2棋0抚1砌4年可第优四饰季议度意开扒始茄中创信你证条劵钢公笑司拘营暮业另收熔入述增耍长锐额晋变稳化树巨毙大愈，迅中吼信乞证灵劵翁公病司2慰0颗1看4年搬第厦四较季鸭度民的傲主将营好业酿务全收庄入选结堪构罩较雪高价并肥不析断鹅上叼升射，辩其锦发招展恳潜浙力搭和稿前朱景捷显戚然券是率值附得谎关搂注群的责。（报二割）贝、少环昼比狂营咏业自收蜂入雷分症析根筒据蓄营晒业落收族入勒对洒比猴表铜条之形弄图榴所叙示饱，迟中困信巴证笋劵据公停司征营党业擦收稍入湖中贸值绒得课我锁们粉重肌视栋的好是唱该袄企陆业冶在仙第满一梅季诱度钓至我第间二佣季侨度将属忧于黎低杂迷轨期听，傻然胸而灯在抢第跨三逼季趟度苍开有始想不王断扔的裕增惜长做，晴尤粥其嚷是膛在潜第符四蹦季壮度亡有垄显雀著孩的要增躁长免。啦根准据狭环弊比匪分起析前示取意限图科所劣得陵，艳中堆信轰证兴劵挎公狡司浪在2怪0藏1筝4年霸第蛛四江季似度咬营周业朴收机入书增财长抓额脏为1闲1关8焰1之8研9先5欠.柔4亦8万德元敬比2慌0由1葡4年捐第健一淹季蚀度4傍7碗4更1揉2大4漏.钩7搁8万雄元奔和午第各二虏季色度丢的5言7巨9恭3钳5抛6六.姜7园7万板元欺增喇长陪率律超筹过教了赵同迟年国营配业划收爸入俊的作两扯倍盗之堡多老。然同膀理匀对苹比2金0哈1猾3年坊第纵四创季扣度打比2飞0直1寇3年映第浮一销季药度辰和歇第朴二寒季桂度复同吐比乡丰也华增塞长朗了症两胀倍藏之亩多首。慌说啄明片中练信爆证熊劵先公询司暴全筋面记的购主百要答业党绩障集好中赞在捞第劳三就季吃度祝和惯第鄙四玩季原度葵，影尤河其叉是抓第炮四研季沸度搭时笑值欣得栏投穷资盘者略多愁为堪关胀注葡。（位三株）安、甩环国比叠净掘利芳润躺分土析根泡据咏净亭利曾润柳对鞠比惊表敬条闹形栗图纯所帐示吩，皇中透信帆证赌劵忽公野司逃净捎利月润纸在2说0虹1葱3年纲的箭净旬利真润絮发吨展熊水醒平愿较尿为梢稳堡健范变觉化都总婆体岁变渠化虫金宋额贷不滔大桃。雹但吩是2泊0爬1张4年鱼的通净傅利末润昂发痛展恰水症平嚷值毫得告我互们叉重辱视多，2搂0识1斜4年判第添二为季浴度刺的白增袋长凉率属是西第爪一侵季貌度谷的窜两垒倍五多标，虏第斑三阻季脸度者相闹比翠第授二顷季醋度珍下竭降付了0虫.树1党7倍调，则变微化课不忍大旷。决然供而炉，2涛0抗1丹4年擦第给四款季帅度要增箱长猛额展是词第捞一炕季进度惹的明四傲倍睁，贸是臂第杰二惜季只度症和梳第坚三革季兵度排的缸两塞倍美左彼右摔。糕说壶明完企掘业2毯0翼1玻4年房诚第察四禽季秃度遍企码业疾净给利宽润稼增桶长婶速逼度右快毕是2耳0妨1谁4年烘企誓业画主碗要忍利就润习增尚长锤的碧原保因博。偿从浙另地外滑一裹个气方欧面哪看检，天中没信弓证赵劵2爱0拿1幸4年童第宗四必季堡度版净各利售润架增沈加缴，轨影怕响肥了福本壳年桐度鄙的顷利旋润眉分辟配纹，提增蔑加球了毕股茎东问，他投瓦资浙者访的哑收皱益野。洽作挠为伪投捐资辛者来在2射0祝1守4年投第祖四饭季州度拥后严投薄入荷自赛有便资恢金壳购陡买驾该绸公陵司止的巨股岛票看能弯获废得野一坦定运的门收跌益解。利目润腿表脉结虾论嗽分疑析从泡利构润亚表钳分军析红得纱出次，斤中医信仇证妄劵敌在2令0膏1们4年割和2模0梳1石3年晌的仗利婶润全表急中播发吵现闻该秀企铜业汉净剂利驾润朗大峰幅棋增维长徒，押由急于捕企斤业列的侵营妄业涝收恩入送和植营酬业仙外屋收灰入廊产臣生饮大怎幅娱度毫的犬增召长兰，妖超例过筑一局般旅正猾常帽企姜业仍增裤长奖趋声势细。绒在橡加伸上藏企蒙业垄没偏有望任鱼何徒利姨好位消萍息洲，苗没良有代投愈资穷者券投战入商巨绸额据的置资川金联。偏因伸此脾在足这冈种撇情妖况起下拘，杏企基业鉴营掩业狗水帜平蔽在2度0顶1扭4年讯未唇发揭生族本遮质刑上迅的恋变逆化逆，查而出报张表酿上糊却紧显货示象有弯大戴额统的皆变聚动键趋段势葛。殃从辨而最我策们岭可烫以悉得糖出订这迅样叹一荷个孟结目论央，缓中把信经证双劵扰公需司奴利展用善补闷充怒协哀议指，橡隐凉瞒娘企毁业园的乒风涉险坝和愤报铜酬后转跌移肢的者事酬实搅。饶中晴信妨证毒劵滔伪圈装旷收哈入番性弟质塘以味夸纲大膛营浊业锅收尖入忘，匹中怜信疯证如劵杰为肝了姑迎雷合亡经狡营肚业住绩鲁预晕期邮，数可担能钩不吧惜申采窃用盯鱼净目迅混巧珠墨的即方即法谨，睛将问非易经悄常穴性灾收故益每，现如柿：手投及资止收袭益麻、址营骆业树收每入记等治包烦装父成绑营幻玉业望收厦入卫。幸尽夺管往这慰种过收躺入此操若纵摧手唤法偏并纵不辉会资改大变巨利抄润可总狡额觉，朗但糖它盾却皇歪仅曲军了重利却润轨结景构桌，制夸律大挂了膀中充信号证扔劵锡创节造给营浅业局收踪蝶入竟和趣经规营插活拳动己现欧金覆流劳量听的贤能欧力狸，跪特僚别漆容尝易慕误访导圣投山资易者铺对易上唱市番公撤司吗盈宅利括质凝量伶和堵现扁金绵流匆量盟的得判耽断扩。现金流量表科目2014年度2013年度差额变动幅度一、经营活动产生的现金流量收取利息、手续费及佣金的现金25,227,412,09113,962,474,66411,264,937,42780.68%回购业务资金净增加额48,439,287,60212,478,240,73435,961,046,868288.19%收到其他与经营活动有关的现金75,790,751,9378,287,330,45267,503,421,485814.54%经营活动现金流入小计149,457,451,63034,728,045,850114,729,405,780330.37%支付的手续费及佣金的现金5,776,660,6152,959,668,9342,816,991,68195.18%支付给职工以及为职工支付的现金7,060,654,1764,860,289,1382,200,365,03745.27%支付的各项税费4,133,434,4471,831,935,1822,301,499,265125.63%支付其他与经营活动有关的现金102,054,754,08243,685,721,93958,369,032,143133.61%经营活动现金流出小计119,025,503,32053,337,615,19465,687,888,126123.15%经营活动产生的现金流量净额30,431,948,309-18,609,569,34449,041,517,653-263.53%科目2014年度2013年度差额变动幅度二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金760,894,4694,518,536,639-3,757,642,169-83.16%取得投资收益收到的现金157,300,3723,763,599,623-3,606,299,251-95.82%收到其他与投资活动有关的现金125,162,4272,458,165122,704,2624991.70%投资活动现金流入小计1,043,357,2688,284,594,426-7,241,237,158-87.41%投资支付的现金477,011,9183,061,377,296-2,584,365,379-84.42%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金604,263,508332,968,219271,295,28881.48%支付其他与投资活动有关的现金-61,896,402119,764,461-181,660,863-151.68%投资活动现金流出小计1,019,379,0233,514,109,977-2,494,730,954-70.99%投资活动产生的现金流量净额23,978,2454,770,484,449-4,746,506,205-99.50%科目2014年度2013年度差额变动幅度三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金8,807,055,852355,005,7248,452,050,1282380.82%发行债券收到的现金70,921,947,57123,761,170,97547,160,776,595198.48%取得借款收到的现金9,816,961,3581,162,000,0008,654,961,358744.83%筹资活动现金流入小计89,545,964,78025,278,176,69964,267,788,081254.24%偿还债务支付的现金49,060,380,000888,763,05448,171,616,9465420.07%分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,185,095,9094,018,382,920166,712,9894.15%支付其他与筹资活动有关的现金27,658,05073,174,625-45,516,575-62.20%筹资活动现金流出小计53,273,133,9594,980,320,59848,292,813,360969.67%筹资活动产生的现金流量净额36,272,830,82220,297,856,10115,974,974,72178.70%四、汇率变动对现金的影响-113,791,247-351,822,373238,031,126-67.66%五、现金及现金等价物净增加额66,614,966,1296,106,948,83460,508,017,296990.81%期初现金及现金等价物余额65,794,232,86759,687,284,0336,106,948,83410.23%期末现金及现金等价物余额132,409,198,99665,794,232,86766,614,966,129101.25%2狐0耕1愿4年昆公岩司陪现取金胜及侄现腔金等芽价钉物难净妄增纹加己额敬为6邪6容,胡6哥1抽4咳,萝9饰6万脖元港，目增盲长1尘0钓1揪.袜2忠5副%。辆从结讲构的上泥看漠，阁主苦要瞒是鄙经资营寄活动阴产睬生孩的哥现栏金夏流猫量洲净郊额贵增激加忧幅偷度立较银大欣。2泛0羊1自4年薄经芒营售活动走产虽生山的扶现戴金榨流锐量边净潜额握为3菌0方,踩4蛋3转1察,祖9更4万斑元绞，狗较2我0巾1证3增蹄加4治9舟,野0什4凤1稳,怎5盏1万脖元经，懒增士长2瓣6馋3财.攻5题3垂%，旧主基要迫原滋因授是凑收到戴其刚他映与傅经迅营焦活端动变有坚关匠的书现雁金董收峰入唇的温增挖加衔；2垫0挤1晒4年投骡资资活跳动州产厚生降的艘现昂金腿净欲流唐量为2裹3紫,耀9惜7万权元赶，翅较2铜0建1能3年聪减数少鸡流湿出截净给额4奸,希7比4共6束,榨5手0万元刷，妨主糖要纳由并于社公啄司2锤0村1贩4年堂收魄回熄投象资沫收笨到劈燕的毛现咐金便增增加协幅锅度吉减誉缓梨；2宪0谣1宇4年世筹怎资我活么动怒产夕生必的阅现刃金社流百量歪净粘额医为3搅6祥,叔2夫7殃2粪,昂8在3万顶元鞋，筝较2动0撤1熟3年非增箩加州流烦出励净党额1墨5倦,预9丈7堪4悬,灾9玻7万高元邪，喊主要要碰由敌于蜻公层司急发骗行拢债雀券扔收援到椒的绳现间金桂。科目金额结构百分比以现金流入小计

为合计数(%)以现金总流入

为合计数(%)一、经营活动产生的现金流量收取利息、手续费及佣金的现金25,227,412,09116.88%10.51%回购业务资金净增加额48,439,287,60232.41%20.18%收到其他与经营活动有关的现金75,790,751,93750.71%31.57%经营活动现金流入小计149,457,451,630100.00%62.26%二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金760,894,46972.93%0.32%取得投资收益收到的现金157,300,37215.08%0.07%收到其他与投资活动有关的现金125,162,42712.00%0.05%投资活动现金流入小计1,043,357,268100.00%0.43%三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金8,807,055,8529.84%3.67%发行债券收到的现金70,921,947,57179.20%29.55%取得借款收到的现金9,816,961,35810.96%4.09%筹资活动现金流入小计89,545,964,780100.00%37.30%四、现金流入合计240,046,773,678100.00%65%50%由乒现作金拆流脑入害结寄构乡丰分袍析株表丝式可嗓以兼看忧出池，2验0扛1眉4年垫中湾信唇证咐券慨的焦主却要去现暖金闻流伤量或来肯自睛经英营期活已动板产恼生予的币现瓜金学流造量甘和胜筹住资耀活追动始产病生械的将现零金万流耍量评，所分裙别驳占迟总勺现境金崭流疯入敬的6皆2蛮.斗2影6偏%和3搬7谊.川3坏0眉%，暖其长中范收桃到谢其劳他育与绪经贼营分活裂动滩有蚁关势的妹现叫金罚占环经艺营速活晶动奥现遍金河流加入队的5锹0显.棕7闪1何%。悠投级资在活鼠动诞现验金瓶流沾入顶占航总育流上入最的0杀.火4胡3挥%，勤他怀主疫要婆来赖源刚于战收接回弊投请资布收碧到炭的鲜现删金英。蛮筹罪资芹活紧动蚊中杨取樱得码的考现谅金7亦9颂.阳2畜0趣%来