中国电信某月财务运营

企业机密严禁复制企业机密严禁复制中国电信广东分公司财务部XX年X月X日X月财务运营分析总体运营情况以上各项主要绩效考核指标均达到（或未达到）省公司一季度管控目标X月经营收入累计完成亿元，同比增长%，完成预算%，与预算时间进度缺口亿元经营费用预算完成率与经营收入预算完成率仅差个百分点，收支较为匹配资本性支出完成预算%，好于（或低于）去年同期（%）省公司主要绩效考核指标完成情况2008年X月主要财务指标同比预算变化完成率(%)正常关注严重关注经营收入亿元%%ü经营费用亿元%%üEBITDA亿元%%ü

EBITDA率％%%净利润亿元

%%ü资本性支出亿元%%ü资本性支出占经营收入比％%%评价

完成值单位预算值收蕉入葡情肥况B转型业务发展情况A收入走势与总体情况C客户群发展情况D分公司情况本袄月膨完浑成掘营观业甚收出入侍亿香元抛，特受朋上堤月纠春划节腊且海少彩天卸的滨季姜节某因交素跪影良响肿，眉环筝比岛增平长%当钓月雷同纤比脸仅昌增愁长%，昏增啄量楚万乱元突，欺远族低斩于(或馆高哲于)前X月乳，妻导扮致纱累绣计腹同悦比练仅石增究长%，残增绘幅派比幻玉上妄月谱下继降报（简上逗升湾）玻较巨快为（织上喉月耕％常）X月封当捏月漆增招幅佳对搁全角年万趋竟势亦影陕响动较朱大役，志按曾此从趋光势各，冒全议年遇收芳入趟增名长魔压盏力呈凸觉现总烛收俭入章走怎势贺：棚本右月蝇收农入塔走洪势爸向森好o玻r严塘峻失，秒主蛙要葱影辆响渠因遮素承是构什塔么穴，秒影棚响贸幅具度烛多洞大忧？营业收入月度走势情况29313335亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注投：蝇营跃业坏收青入蒸为霸新谢口黄径师收芹入紫（宏包漆含递网称间俘结蛾算事收恨入摸）两赶年马收琴入鸦比舰较爽，迎季易节仰影天响宫如挽何扛变由化欧？凶剔看除梯季籍节虑因及素店，咽收才入棚形廊势搂如餐何以？两额年X月烤环蛇比完增寇量纷分削布请对旷比万器元今种年鞋月蕉总舟收扶入曾环日比妄增席长说万螺，剧主颗要他是迫其勤他湾收牺入族带爽来撞万碑增为量咸，超剔塔掉导其弱他海收能入旱的捏影娱响博，惊本滋月仰环零比像增政量元为情万颜元北，疲和起去资年拳同晒期阴降惹幅滨持士平话遭音谊收奸入抹降仙幅沟比左去幻玉年薯扩谦大诞约苦万坝元党，区话复音饮流贷失也仍邀在腿加扰剧资拣源辟出进租炕本提月焰波跃动龙较捉异绢常属，条建圣议嘴（筋波邀动但异岗常筑的热原区因坑和吐建植议资）转冬型绿业承务0您7年困：+硬1默2贯9街8万0兵8年废：+胖2把2伟6缠9万-4000-3000-2000-10000100020003000400050002007年5月-2008年5月

总收入互联网接入增值及综合信息资源出租话音收入话音网间结算其他收入本艺地蔽话绍费添：累勒计用同泳比猎下裁降%国斧内垃话读费:累娱计斩同猎比垂下紫降%国参际越话膝费眼：累蛙计浮同家比血下云降%港恢澳勺台辟话爸费:累异计雀同购比云下哭降%话迈音乐分樱业洽务奴走符势益：昆各脱业举务给趋辽势俘与慢往铅年源有霜何将异油同磨？硬对结总菜收受入原形方式拴影肢响听如袄何证？径季宋节雁因壁素市与悼往善年撇有筹何忘差连异商？7.08.09.010.0亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4567亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月400050006000700080009000万元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月30004000500060007000万元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月话王音存分姻客茧户虑群时走薯势趋：萌各您客腔户岗群榆趋右势滴与弹往泡年熟有性何职异柔同旧？象对倡总锋收宅入迟形泼式姻影程响懂如肝何惊？叠季绣节询因邻素扁与千往完年闹有撞何便差涌异望？政惰企廊、借家殿庭羊、探个壮人引客愤户乓本限月秃累贤计暖同拼比凯分茅别%、%、%，蠢降耍幅腿均挨比孤上捏月育有众所畅扩生大政老企挖、堂家告庭序、伐个短人庙客罩户宿本皱月铃环榆比宋分溉别%、%、%个人客户收入走势2.02.42.83.2亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月家庭客户话音收入走势7.38.39.3亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月政企客户话音收入走势5.36.67.9亿元06年07年08年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总莲收始入汪同侧比留增吵量羡亿赔元霞，铜增亩量眠基隔本碌来巩自忆于值互卡联征网烂接离入展、炼增最值奸及合综它合括信俘息折应姻用爆服旦务解两非大杜非倡话斤转众型彼业丑务浩，需达劣亿仁元崖，训减怜量坝主盆要盼来顺自垃于纱话穿音嫌业漠务拜，冰下轻降早亿胁元努，插非延话弃转帝型震收姿入腰增奏长逝弥殿补蠢了显话瞧音惭收股入屠的钢下劝降非减话饰转保型海业乱务饱对产总饿收佣入答增销长喷拉添动滩比洁上障月磨有初所啊放胃缓帝（嫂减勤少咐个缴百吓分网点悦）由，逼话粱音嗓负斜面距影被响惠进跑一厌步秀扩旁大熊，吹对微总息收添入习负乡丰拉酬动悔加蚂大框个商百环分央点其常他霜收暴入亲同撞比含下淘降咏万驶元蔑，南其牲中挪出服售痰商绑品讯销哲售突收美入践下夫降劣万涨元非搅话鸽转排型谢业尿务帮收笨入最增疗长%食,增录量料亿,拉色动樱收晋入躲增秩长笛个本百掉分盯点增丝式量国来慈源娇：录非僵话廊转暂型升业龄务比是茄总扫收滔入喜增梳长泥来顿源族，油对尘收钥入德拉巨动煤能袄力范加营强o仇r减持弱医，糕话员音撒负马面滔影弓响洋有俯何难变订化塑？拉超动够收门入增魄长混率非话收入增长%，增量亿元话音业务收入累计同比下降%，减量达到亿元，拉动收入下降个百分点08年主要项目收入累计同比增量分布-20246亿元08年增量

%%%%%%%%%%%%08年完成(%)

总收入增值及综合信息应用互联网接入资源出租其它收入装移机收入国际港澳台话费国内话费话音网间结算电话月租费本地话费宽带收入小灵通收入非旗话卡收搭入刊占虾比%，做比谈上蛙月古下茅降壮个鄙百验分轿点,比0拉7年击底呆提轿升尖个田百紧分搞点转皮型绍业亲务醒收航入疯占腥总肃收脖入毯的%，别比0舱7年外底凭提贷升奸个期百虏分吧点话傻音骄收滨入仰占%，冒比0轮7年摧底电下敌降攀个尽百址分速点3年辈业捧务普结络构固变酷化籍情蒸况注文：径非羽话宅收姿入蛇包验括偏转沾型拜业冒务惑收纽奉入红和饺其采他区收墓入其贞他边收盟入抚包誉含道装盘移冶机须收洁入废、仅资驶源颗出摸租慈和寄其您他骄收顿入厅。累六计毁收炎入跪结消构库变笑化社：遮变鞭化很情凳况悼分竿析位，节提寇高跨？货或巧降帝低家？比0岭7年搏同粥期%比0竭7年戚同怨期%比0予7年灾同赌期%%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%06年07年2008年3月话音收入转型业务收入其他收入％％％%％%收添入弄结谱构搂情若况非葡话侍收昆入缎累值计捷占棵比松为%，蹈比0抗7年蝴上零升男个衣百寒分位点届；奥主室要塌增哭长察点酒在疮于援互喘联寸网浊接争入聚，梢比洲上基年麻上述升柏个胶百覆分匙点非闻话否收信入承累队计份占炎比布为%各专业累计收入结构月租%本地区内%互联网接入%资源出租业务%其它收入%本地区间%装移机%上网通信费%港澳台%话音网间结算%增值及综合信息应用服务%国际%国内%占比比上年(个百分点)-1.5-0.9-0.9-1.4-0.02-0.2-0.3-0.5+2.2+3.5+0.5-0.5+0.03各产品累计收入结构资源出租业务%其它收入%增值及综合信息应用服务%窄带接入%话音网间结算%宽带接入%卡话音%公话话音%小灵通话音%普通固话话音%占比比上年(个百分点)-3.3-0.5+0.5-0.004+3.5+2.2-1.2-0.5-0.6-0.1本紧月森累编计文完忙成怒营蒙业腾收拥入喝亿介元殿，闭完遮成增预档算历目毙标%I亡T服摩务家及著应荡用谜、揭号阿百热运童营方信笨息澡、醒宽践带陡及霉政寨企胸客菌户陡收犯入受与捉预消算滨时宽间炉进千度签差驳距联较熔大注:增教值宇业峡务袄、侵号垄百若信汁息酷运织营杨、I损C律T收键入惧为字考冲核撒口通径主责要名收厦入测项祖目傅完吉成绍进祸度X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元X亿元%(时间进度)%%%%%%%%%%%%0%%IT服务及应用收入号百运营信息收入短信收入彩铃收入增值业务宽带接入公话及卡小灵通话音普通固话话音家庭客户收入政企客户收入营业收入收复入肚情军况A收入走势与总体情况B转型业务发展情况C客户群发展情况D分公司情况转潜型刺业帅务质累丧计膏收术入兽完论成帅亿机元睬，备占络总接收丽入%，昆同眠比物增底长%，慌拉围动狠收紫入唐增垒长东个尚百叨分舱点号盆百庙信跟息迟服亩务坟增值长低较厦快高，饥对船总骆收嘱入锐拉拥动挥达旧到壁个在百遗分览点幼，哄但庙收棉入凳进摆度吨仍姑存滩在犬较困大沈差夸距I糊C暑T和拔增分值辈业皮务真增犯幅辞相裂对帆去担年百明查显傲放驴缓萌，疗其虫中I够C绪T收与入裤与脏实果际腹进役度库差鸭距标较灰大转肢型崖业生务尝增唐长批情堪况根：隐宽荷带赴、泉增麦值质、绩号片百挖、I颗C耳T对剥总歪收奥入裁贡骗献妨如手何狮？别有估何里突甚出胸点断或辣需宪关晋注轿点烟？注乳：1、颂以瞒上挣增脱值狱及种综洒合锈信派息胁应渐用虫服昆务晒收穴入驱均睛为誉考誓核线口文径2、聋按卡考妖核救口螺径壮，I饶T服杂务融及菠应储用策业录务史、担全廊球茎眼跟含傍设顽备谈租啊赁稍收博入罪（呆账剥面捡属眯于修资泥源件出陆租凉）年度预算累计收入收入增量增长率拉动收入增长完成年度预算进度31.77%8.35%小计31.46%2.89%24.73%ICT25.68%0.30%18.34%IT服务及应用20.15%0.18%全球眼45.54%0.12%号百信息服务96.84%1.10%21.41%号百信息服务89.51%0.88%呼叫中心外包服务142.65%0.21%增值业务23.02%1.59%25.80%固话增值业务11.77%0.65%短信-12.43%-0.08%七彩铃音67.01%0.61%互联网增值业务108.16%0.84%IDC107.19%0.79%互联网类信息服务44.46%0.17%视讯应用业务183.00%0.06%31.93%5.46%32.67%5.47%23.30%其中宽带接入单位：万元合计增值及综合信息应用服务互联网接入号怨百敬信尊息西服殊务简收烧入傲对谎总吐收翅入苹增白长椅拉耍动扔逐叠月肢趋茄缓考，脱大肺部申分雨分绣公纱司抄号土百鸭对解总书收恼入防拉乡丰动格与霸目援标浓差领距应大截糖止X月改累杰计龟，仓号弱百吧信尿息斤服脊务刷业仔务授收焦入塞拉仁动削总醋收偏入叠增沸长飘个邀百半分浪点饥，鞠但断达舟到1－X月猎的客最肾低惭点做。号黑百讽信慈息果服容务年收舟入振拉诱动令收胶入傻增陈长加月银度烈情萄况X个骄百口分净点X个贸百恋分身点X个赴百盾分肚点X个毒百珍分顿点下啄属傅分糠公堂司席号气百孩信茄息昆服世务铸收梦入黑对嫩总输收孝入国贡攀献恋情稻况X个益百缎分债点%%%%%%%%%%%%%%%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1月2月3月4月5月号码百事通声讯综合传媒-0.4%0.1%0.6%1.1%1.6%拉动收入ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVI恳C罗T主额要厉业尝务为对脑总梯收卧入装贡条献础及舟预适算差完刻成屠均而不嘱理辩想扩，×渣×、×棒×负愉增他长森影尘响昼较栋大分肠公程司I虏C并T业城务勾收腾入虫对萄总烂收厚入北贡寨献瓶情牢况截阻止X月恋，I浩C盏T业速务床收撕入建拉马动宅收螺入鼠增送长殿个纷百献分梦点盖，飞完需成桌预态算雹进厉度%，坦与隙时能间蓄进仙度狱相兄差狮个竟百情分即点其未中舱全险球蚕眼齐业为务尝收境入天完类成就预箩算达进屿度雹最摸低蒙，免仅军％莫。分兄公铲司援中贵，镰仅分个垫分虚公分司妄拉雁动喝总葬收绩入叫高骨于戴个绳百桶分截点I废C插T业策务映收绒入1幕-抛X月浩完辣成否预临算苦及畜拉辨动至收帮入特增垒长因情君况26%28%30%32%34%36%0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%完成预算进度%%%%拉动收入增长%%%%ICT业务IT服务及应用信息化应用全球眼-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%拉动收入ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV收蛾入还情仔况A收入走势与增量情况C客户群发展情况B转型业务发展情况D分公司情况0耕8年优各晴客轻户毛群画中尘，四个残人鲁客钩户奶收物入哗流痒失住严勉重陪，砖占淋总印收太入什比型重新在堵下丙降(个拴百廊分脸点)，甜政童企盘和颠家爬庭依客辅户若收朴入烦比陶重夹有锤所亭上骨升胸：政胀企尤客世户冈：刻收压入街增挣长厕得邪益福于转转遮型买业阿务购增暑长奥，殖转挥型竿业资务犯增刚量吐达厘亿导元酱，栏占捕总厦增害量踩％叫；家爆庭矮客患户涝收樱入普增裹量炮亿面元拴，铃其暑中饺互逐联跨网日接研入更增耳量羡达尼亿蒜，席占景总赤增暑量平％个伏人弹客出户拼：象收臣入申减外少尸亿帝元理，菜同刮比我下气降鉴％辅，肢其先中隶小励灵墨通询收纵入希负她面沸影范响标最渴大膏，撞同线比烫下番降茂亿隔元箱，淹其畅中即小锣灵循通匠话港音亚收兆入涛下份降版亿躺元寇，犯影适响妈小防灵卧通蛛收充入烂下袋降渗个竞百次分哥点两挽年觉各袋客痕户料群可收娃入赶同敌比素增旗长得对清比＋X亿祸元+哈X亿侦元-握X亿作元-给0壮.醉7-蛙0无.垦3-盯2任.哪4增蝴长稀率蔬比屯上男月拉变泊化(百晴分恋点)客孝户踪蝶群祖情伏况闹：充各烧客帐户贸群迎收家入但增利长农及生结撕构含变优化各客户群累计收入结构政企客户%个人客户%网间结算%家庭客户%其他收入%占比比上年(个百分点)+1.6+1.1-1.8-0.5-0.4政客企/家披庭造互峰联栋网麦及游数施据环同鞠比位增仙长征率因变席动楼情刃况烟？离，城家逮庭郊话猛音菊流怎失霉情敲况吐？练，码非艇话叉占早比翼变紫动诊？政斥企/家窝庭点互盛联蒸网药及咽数装据灵累厦计柜增划长长率丘分椒别辟比欢上俘月办下养降辈或京上卵升X、X个妇百贼分咱点拴，盯拉天动绝作状用打有析所申减呆弱家如庭妹增钞值骡及诱综绑合培信腥息稳累婶计淹增愤长丙量圈比援上筒月扇扩肺大弹（宾或抖减胖少乏）备亿饶，资增惰长闭率焦上野升返（佳或柳下泊降赖）缝％家代庭尾客悄户毯话讽音炼业薄务浆流陪失胃严尸重蛋，冲月炮租侮、概本馅地她和掩国朵内尖合厚计第同星比兆下蛛降确亿舱，晨比裕上认月潮扩恳大扁亿政晨企术非怒话站占集比(恨%扇)高糟于蚂（抱或牌低币于处）天家治客(下%丈)，济但残由规于煌家涉庭刺客椒户挤话代音典流置失裂较荐快带，仗其共非代话描占草比饶比0熔7年片底穗提辽升悔幅狱度(％)高通于竿政撕企(％)增长率%18.233.357.129.0-3.7-11.1拉动本客户群收入(个百分点)5.769.255.522.05-2.17-7.22政企/家庭客户收入累计同比增长情况对比XX-XX-XXXXXXXX-6-4-202468互联网及数据增值及综合信息应用话音增量(亿元)政企家庭增长率%-1.8-16.2-2.2-8.7-2.8-9.0-12.7-16.0-17.7-17.8拉动本客户群收入(个百分点)-0.20-3.14-0.58-2.43-0.43-1.25-0.33-0.13-0.62-0.22政企/家庭客户话音收入累计同比增长情况对比-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-3-2-2-1-10月租本地国内国际港澳台增量(亿元)政企家庭政超企/家摇庭瞎互会联呀网贤接沃入踢增域长临速秀度方放谈缓疑，送政膊企在互肺联呢网处增咽值斥与虽号伟百加拉牌动脆作年用紧较珍大称，纹家脖庭慨固煎网岩增汉值成拉灾动僵作加用狭较蒸大政缴企/家疮庭换互芽联训网背接粮入饮的添同跳比挑增价量概比新上兼月衔分税别墙上蛛升X念X亿乱元枕、X袭X亿妈元付，卵但储增们长简率秒分推别贡下链降0灶.赵6％枣和0天.娘7％糕，冰增狠长赵速昆度属有涌所居放保缓政服企座互舅联继网顾增握值傻增画量X弊X亿余，栋号穗百混增睬量X蚕X亿赌，疑家苏庭枯固贩话轻增宴值哀增雾量X跨X亿那，井对麻两锣个涝客尺户亭群诞的悼收悄入早增横长译贡锣献批较补大政讽企恭增佣值言及业综矿合桨信布息跟应切用茶业诸务悼中湾除I铜T服店务娃及预应挣用帆外掘增宵长即率恳均乎比拐上估月嗽有弦所冒下槐降炉，喘发加展节力欲度序需闯加灯强增长率%24.733.342.322.780.0115.9108.049.469.333.417.6238.751.6--拉动本客户群收入(个百分点)3.939.250.971.231.720.040.150.381.270.250.140.141.26--政企/家庭客户转型收入累计同比增长情况对比XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX01234567互联网接入固话增值业务互联网增值业务互联网类信息服务号百信息服务视讯应用业务IT服务及应用业务增长量(亿元)政企家庭收蒙入允情圣况A收入走势与总体情况D分公司情况C客户群发展情况B转型业务发展情况分弊公姓司锤收站入鲁同歌比址增弱长重情准况分炭公米司延收恶入悠同浮比船增浴长梢情跳况撤？分腔公季司摸收熄入省增佳量建分矿布康情计况瓜分握析澡？分串公笛司择收煌入沙增窜量漂分虽布苍情嫁况5个分公司增量合计亿元,上月增加万元,增量收入占比达到各分公司收入累计同比增量-15000-10000-500005000100001500020000万元增量ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU收妈入逐预兼算毯完躁成缓情质况分旋公腥司冬收思入版预奔算极完剥成非情崖况分公司收入预算完成情况排名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX343944ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV%时间进度41.67%成幕本宾运仅营织情怠况主斑要决成尤本阔项腐目圈预叹算唱完垦成贪进鹅度本恶月改累册计激总达成飞本观为残万元饥，盗完氧成年度卷预通算但的%猪；梯其设中凶付舌现轻成递本咬为万元雕，指完佣成年元度谣预膛算摘的%；折胞旧反和张管芦理咐费亡已农完质成尿年姥度眨预吩算救的%、%本鱼月奶管豪理速费富比磨去阔年尊虽调略拜降雁，螺但价完池成迷率乞远木超棚时借间蒙进吐度唤，京折伯旧赚费膜预往算津进肉度矿完所成竞偏备快本朋月笨营邪销储成仰本便环同比浩增脆幅箩较性大(迈+要%袭)，银累牢计捐增天长%，勇但作预丙算蓬完梨成千进迅度僚仍简较叠低1）2）3）4）%(时间进度)%%%%%%%0%9%18%27%36%45%管理费用营销成本网络运营成本人工成本付现成本合计折旧总成本-万元%-万元%-万元%-万元%-万元%-万元%-万元%本哨月晨成翼本扁累炎计辩为西万孝元剂，驻同匪比书增摸长%，买其肤中炭营鼻销笨成棕本翠上利升%网珍运锹成勾本籍由湿于荒今耐年近加航强偏了称均肾衡妻性为管新控科，苗故监同狂比黑增脚长裁率高较陈高总尿成借本容中宏，婆折慌旧狐占%，施营慌销半成川本折占%，桃网旦运嘱成浊本面占%总见成叉本茧情追况士：均同尸比回总湿成轿本伤增取长%，窝其顽中颂付柳现洒成邮本缘瑞上窜升%，吸折紧旧军上沉升%，碧营为销尤成政本播上桨升%－－－－－－同比比上月(个百分点)2008年各类成本累计同比情况－%

－%－%－%－%－%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%总成本员工成本管理费营销成本网运成本折旧付现成本同比增长

－%2008年累计成本结构情况员工成本－%营销成本－%网运成本－%折旧－%管理费－%－％占比比上月－％－％－％－％2008年累计付现成本结构员工成本－%营销成本－%网运成本－%管理费－%占比比上月－％－％－％－％直勉接钻营再销觉成啊本选情踢况零：鉴本格月退累晚计递降架幅揪有枕所梨放打缓扫，检主嘉要劈燕加唤大叼了她宽男带嚷接押入裤终剥端朋成星本天投悠入亚，缠比宜上近月虾增杠加结万柳元1－5月妥累卡计也直恢接样营楚销宣成席本秆同测比犁下套降%，胁比左上越月(曲%拐)有厚所笼放诵缓费，斧其季中慨小规灵附通艺下驶降%，善互注联伏网屑接阁入均成耳本奇投票入馆增熟长磨％直烦接誓营蕉销鲁成纹本砍下组降单亿茄中启，末小偷灵赶通冰下育降芳亿绝元锦，葛互鹿联岔网毕接堵入爬成斧本剑增奶加象额谜占睛小储灵锹通侦减蠢少玩额情的%本疼月称互篇联腊网煎接哀入沈直喘接亭营皂销去成箭本慕比裤上象月摄增贪长羡％略，历其侧中政宽惧带鹊终罩端庭成袖本堡投堆入泳比伙上吉月煤增虾长示％瓦，顺增烛加盯万尊元两年直接营销成本对比万元050000100000150000200000-100%-50%0%50%100%150%200%250%07年1-5月08年1-5月

同比%%%%%%%%%合计普通固话小灵通互联网接入固话增值互联网增值号百信息服务IT服务及应用其他两年直接营销各主要项目同比增量万元小灵通终端成本万元宽带终端成本万元转型业务直接营销成本投入增量亿元，比上月提升亿元-50000-40000-30000-20000-1000001000020000增量

合计互联网接入固话增值号百信息服务其他互联网增值普通固话IT服务及应用互联星空视讯应用业务资源出租小灵通重槐点众成饱本野项蓬目澡跟筑踪赛：区能尤源午费代同伍比盏增点加倚万啄元糟，盖增成长%，你需逐进骑一锣步惑加薪大算节自能适减沫排茧工嚼作洞的鼠力狭度重撕点哨关蜓注浓尚坡需垫改裹进慌的饰项叹目折铲旧剥及制摊贡销及同桐比福增蛾加王万常元枕，魂增吓幅%，匪其舰中采：俊无态形袋资方产育摊嫌销根同持比放增哀加单万穗元邪，悠增逢幅%；能郊源堆费疫同葵比栗增完加调万饶元麦，其增着幅%，袍其怪中姓电愉费喘增谦加寺万扔元危，误增夏长馒％蛮，壤是索拉剃动凳能扣源岭费饲上付涨朱的谱主绘要口原翻因世，代其员中I明D装C耗属电拐占筝总阀电厅费阔的%，坐需祝进液一喜步泛加餐大溉节刃能丧减赌排拐工什作就的弄力句度懒；集疗团亡重例点衬关碎注扮完辱成叉较害好租的垂项榨目办远公丽行鸟政坏费年用励同宜比咬下被降%，调符御合查省堤公挂司尽负荡增欣长肝的距要亮求甜；屈其技中壤办着公歉费造下妥降鸭万变，遵同雁比茧下子降漆％小巾灵密通侮终趟端典成北本坏下矿降淹万欺元墨，底降肉幅%，樱符高合赶目攻前每总逮体袭的寨营曾销融策膝略注：因2007年同期累计财务费用为负数，故2008年无增长率数据；重点管控成本项目累计同比情况（5月）本年累计-40,000-20,000020,000增量

增长率%%%%折旧及摊销能源费财务费用办公行政费小灵通终端成本办公行政费项目累计同比情况（5月）-800-600-400-2000200400600800-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%增量

增长率%%%%%办公费差旅费会议费业务招待费合计能源费项目累计同比情况（5月）-10000100020003000400050006000-10%-5%0%5%10%15%20%增量

增长率%%%%%电费动力费水费车辆使用费用合计每另百恰元尺收间入构总竿成务本扶同风比汉增傻加男元辣，劲增明幅%，想其楼中径除嗽人栽工樱成泄本菠外闪，手其后他图成挂本低呈岂现魂同披比氧上牧升楚趋货势饶，铁管咳理撇费资用吨增胁幅萌最飘大恼，贡达肤到挤％重反点田转另型童业须务糟总稳投暗入例增遥长倾率康为葱％熄，踢超床过槽收估入六增弦量述的扔增茫长强率傍，乘其垫中斑资片本型性磁支薄出绩增抱长坝％筒、箩营务销纤成尤本帅增条长朽％重著点代转纷型咬产摔品毒中讽，I手C还T业收务房诚的率每腔百钟元暴增宽量替收淹入突总驻投脂入渗和陈每越百辛元季增列量艇收碗入凑直域接贸营尺销山成羽本撤均端为凉最验高图，趴分蛾别摘为触元改和冠元注凡：1、蓬重吹点音转熄型犬业午务判包蠢括裂宽困带故、I递C晴T、锋增漫值斥业浓务匀、枪号疫百维信威息矩服细务父、枯视猪讯扛业俱务2、阵总扑投辩入慢包可括滑资围本鱼性秧支家出攀和愧直年接衫营百销馋成旧本成悟本纪使舟用社情灯况销：唐每汪百笛元半收历入额总挎成胆本罗同丝式比烧增决加案万喝元尼，裁增涛长%，姨重泳点占转隐型利业蛇务摧总章投尼入嘉增效长键率爷超桥过紫了净收蚁入丢增陈量经增姐长件率肉％重点转型业务直接投入与收益两年对比0246810120%10%20%30%40%50%同比增量

增长率%%%%%总投入资本性支出营销成本收入增量每百元收入增量总投入重点转型产品直接投入与收益两年对比元0100200300400500600每百元增量收入总投入

每百元增量收入直接营销成本

宽带ICT增值业务号百视讯业务每百元收入成本使用两年对比0204060元-4%-2%0%2%4%6%8%2007年

2008年

增长率%%%%%每百元收入总成本每百元收入人工成本每百元收入营销成本每百元收入网运成本每百元收入管理费应府收伸账序款百情脊况分护析济应意收蚀账谈款傲总斯体柏情广况银，编与弦管割控蛙目费标杂的混差侄距本喝月岔应诞收棕账滤款罗有渠所逆增陪长胖、绵而您环洁比壳继拌续斜降况低月；司余惯额削环铃比哗上竭升跑万奥元,同蜘比很下愈降外万牧元拍，与舍管某控恒目左标牵存双在宴万割元静的强差贱距从婶历英史绝情疮况枝看奏来若，袄月尺份具的太应溜收伯账眼款搬余届额监居嚼于报全芹年游最维高拌水下平须，翻下娱半高年缸的众管漂控肤形亿势哭仍滔较独为到严取峻主镜要码阐叉述钟应枕收需账联款糕的滩总很体确情表况2登0砖0荐8年X月居应决收幕账饮款宾产由品夜结臭构固幸话忧语洁音凤和仿小攀灵写通召的栏占偷比亡较袋高焦，驾达间到4遥2苹.报9％互裂联亿网照接喊入躁、掌增旱值装及侦综岁合努信伞息串应浮用里服肥务蛋和直资备源作出灭租球占4硬4纷.诉4％与坐年邀初哈相金比咱，馒互便联极网识接众入桑的除占通比掀升蚕高欧了1装.械1％袋，姜资幸源演出旋租谅上阀升吴了2％大，炒而柴增幕值柴及侧综救合唉信烟息得应仓用盟服阵务订上甩升豆了3吃.露1％网谢间动结宴算藏和届其杜他谨占1配2塘.圾7％单位：万元管控目标：万同比下降万，环比上升万3638404244462006

2007

2008

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月各上下街属休分呀公愈司盖应裹收幼账怪款取总香体感管景控舌情刚况对捉各塑下吓属央分嫂公赚司小的斑应归收胆账针款沸情研况震进春行卸分弱析注罩：敏各色单衣位咽管六控租目普标乓按2具0同0秋6顾-未2严0欣0坑7年煎应违收锻账贝款筹占舍收起入钢比浪孰桶低下取葛值种，0植8年齐总疏收销入毫按餐预打算避值万元2008年X月各分公司应收帐款占比与目标对比及超管控目标情况-1,0002,0003,0004,000-2%0%2%4%6%8%10%12%14%本月超目标额

本月应收占比目标应收占比ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU各团下钓属册分建公慈司例