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文档简介

山东省农村信用社总账系统培训范鑫2012年11月系统概述总账系统是一个支持多币种、多会计主体的会计核算系统,用于汇总多个业务系统数据的管理系统。总账系统项目实施依托于财务管理系统,是在其基础之上的一次全面的优化升级,也是对现有会计核算体系整体的规范,同时适应新会计准则在农村信用社应用。总账系统由总账、资产、应付三个模块组成。其中,总账模块是系统账务核算、管理的核心,主要完成总账账务核算管理、应收应付款核算管理、固定资产核算管理、财务预算管理以及从新一代银行核心业务系统(以下简称核心业务系统)中接收的业务数据的管理;应付模块主要完成应收应付账款核算,包括员工借款、费用报销、管理费的上缴下拨、备用金的发放收回等往来账务管理以及固定资产采购管理;资产模块是基于固定资产的事物性管理模块,主要完成固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的事务管理和相应的账务核算处理。本次培训的主要内容

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供应商类型费用类型应付款科目应收款科目

外部供应商青岛(地市名)2300059901其他应付款项1200059901其他应收款项保证金23000507应付供应商款项1200059901其他应收款项

员工供应商(部门)临时借款2300059901其他应付款项12000503临时借出款项备用金2300059901其他应付款项12000504预拨费用其他2300059901其他应付款项1200059901其他应收款项

员工供应商(员工)临时借款2300059901其他应付款项12000503临时借出款项其他2300059901其他应付款项1200059901其他应收款项维分护厌供筐应蝴商(缎路援径掠:奥应辨付夫管智理煤员>维臂护胸供诊应量商跟)维毅护债外路部否供派应铅商归(伐名胁称钓、娘类战型卸)外职部位供服应北商喷命发名变规骑则守:五唤位危机橡构省号+英割文厕的刮逗鱼号+供裙应畜商暮的笋名音称外内部借供秘应盆商坝的庆分园类耻类患型警选汁择“供岛应虽商”供潮应堡商歇的蛙编愈号伪系饱统悲自罗动形生痒成座,扮全猛省赠统扰一妖编规号优坡化疤后图,“地赌点”按揉钮异变曾更彩为“详国细趟信雕息”按龄钮维秩护菌外领部边供披应妖商(惩地璃点忆信盟息绪、喂会蹲计毫信病息持)会震计赛信车息烦中浑定丸义劫的瓦负陷债鸽账阀户恶是南以肆此像供凑应金商职录碍入梁发也票火时内的脏贷你方珠账往户会薯计饿信尸息济中斜定炭义膜的飘预抽付凶款车账搭户识是根以挠此催供碰应占商休录象入圾预闹付概款朗发添票挤时虎默师认横的治借谨方醋账盏户优秃化舒后骑,“地粮名”栏拾位逼变敌更絮为“费愉用虎类劝型”5续3维室护涂外良部棉供膊应冲商(乒增拜加枕另莲一河费陆用追类甘型“保蜓证而金”)对酿于迅外灶部璃供后应爬商柴,葡有增时疤还来需向维判护各另爸一鬼个季费桂用盯类旅型“保居证死金”,翅用普于耳核疏算培采眉购避固吗定身资垮产蹲时烘向聪供卧应乳商侧收纹取尽的皆质琴量仍保赏证成金废(袭例敬如足购尾置男大阔型颜网迎络布设联备球时)4烟0维唱护刮员屠工塑供关应侧商将膨员济工辞或劲部志门但输植入同为易员粱工富供欺应侨商苍的驾方裁式知有梨两夜种骂:1)挖自乓动:脊在麻将宅费越用钻报段销顿单滤导搅成寇费这用舒发够票财时复,营系啊统芬自洋动驳将蛾费挠用爸申佳请透人拥创挽建闹为降员票工煎供焰应师商泛,膏自愚动架创斤建拦的撕员罗工挂供逃应午商万的捉命符名滩规漫则宿是“9位吵部廊门赌号+英剑文舟的锅逗丢号+费葱用驻申优请骑人贫的奸名至称”,生永成桐的费葵用牺类之型身是“其慌他”,剩该而费赌用已类予型内下凳的们会帅计陪结誉算罗账倍户乐采遥用帅的饲是系贼统照默蔽认客值。2)滤手存工:逗类候似轰于沿外姥部燃供肌应棕商呼录掠入娃,亚但侍类艰型跳选帮择铸为“员慨工”,膝并哲指幻玉定仆关木联去的荡费幸用愚申执请质人畏。维咳护示员雀工屈供枯应避商(蜂名户称扔、胸类肯型饼、部关渗联引费堤用烫申亭请概人市)员远工廉供睁应芽商暴的页命退名予规陪则刻:9位再部伴门瓜号+英菊文歼的触逗搬号+费肠用槽申进请宗人奴名木称员让工俭供都应个商物的尤分株类嘉类幅型钟选货择“员汁工”在族维徐护贴员湿工活供给应猎商凝时胸,衬建准议湾先悉选新择饲类旦型症,令后向选终择碑关弦联蛇的丙费匠用扁申驳请揉人集,直最焰后舞将雕关弊联蕉的韵费呈用己申渗请宪人度姓睁名巨复唐制精到扔供妇应脖商辽名杜称源处维屡护闲员恋工旅供谊应宏商(茅地旺点俱信容息门、福会勤计鞋信践息勾)员东工仿供坛应露商冒必务须爸维颜护际一抬个摸费馆用作类渣型“其坡他”,届此婆费止用逐类竹型销的电会献计宴结跟算符账截户杰采道用称系搜统兄默厘认韵值维甚护辰员滥工缓供真应反商(樱增浪加责地烘点旋层席备积用牺金椅)对帝于喜采吊用难备绸用聪金季管绵理妖的匹部已门充级亿的哑员凉工唱供鸭应忧商呈,遇需府要妙另抓外庄增资加载一封个劫费讨用萍类钓型“备挠用获金”,音该纤地快点恐下势的预芬付守款匀账犹户选格择“其第他棚应驻收皮款—预男拨鞠费太用1棵2棒0叨0铅0欺5甩0回4”;负换债工账剖户采群用足系西统徒默颤认洁值“其阳他泄应讲付氧款—其沿他焰应絮付莲款泥项2星3匀0盒0奏0胀5社9叛9场0岔1”。维捉护贵员脑工锦供蛇应晋商(前维遥护经费够用栏类磁型豆“仙临滔时动借异款测”复)维钢护竞员上工劝供顷应团商圆时孕,贺根郊据赏业锄务砌需蠢求取有婚时歉还添需状要摸新猪增筛费葬用指类淘型鼠“及临轿时章借雀款弓”火,康用犹来距处微理矩员吧工惕临雕时紧借咸款枝业她务把,融该宣费孤用锁类箱型冶下界的绩预武付刑款屑账楼户给选责择栏“灰其么他欣应填收乳款—临斗时蛮借贩出劲款谢项1别2纹0路0瞎0虏5窝0棵3夕”。供易应疯商件合努并(粉路浮径贡:瞧应领付本管如理垒员>供陕应施商奔合硬并倒)供深应液商狮合铃并机像构菊撤话并T日禽,曾会摆计筝主腰体述应戒付脸管权理晒员鱼应抹将怜降自格润部动门帝的慌预孟付变款或和糖应娘付蔬款铸的灶供测应逝商授合蔬并菌到千新笑归净属易部张门瓶的池供北应除商骨。供摸应料商争合校并点吨击济“配合拦并捡”扔,凯系壁统恩出江现燥注启意扰对馆话华框词:芒此订操才作相不监可惊取疏消喜,丽您韵是兽否门要磁继陕续。供询应雀商斯合届并点冠击暂“下确橡定予”杯,眠系兵统歪自举动权提荷交振供镇应静商妥合扣并快请总求购,局请奴求受运勿行灿完努成销后庸,另供膨应嫂商避合掉并民操巷作别完更成振。供蜘应拢商酬合羡并飞完窜成冷后漠,唉需富核青对《应劝收逮应款付就余切额脂表》、《供景应年商豪交趣易露明垄细新表》。供壁应栏商盛合镇并注身意债事咽项域:1姥.屑P中O:P身u谋r录c青h熊a该s他e泪o伙r刊d躁e鼠r采吊购柳订原单酿。椅如递勾荷选绢“P府O”窃项受,膝目抛标绣供伟应也商罢仅泄能遵选谎到栏地赴点蹲用杯途商勾逝选凯“傍采别购冷”犁的贩供骂应筛商话。蓝如惧不株勾脸选树“P变O”留项漂,踢目绿标竟供舅应楚商研能著选某到挎地帖点榆用吊途掌勾纯选堤“检支饺付部”齐的尚供拐应号商仔。滚(最照好陶不湿选吊)供足应奔商斯合淘并2颤.目眯标细供孤应筝商兔无扛原台供住应誓商吸的捎地猾点叙时愚,中需猎勾嫁选挣“轨复腐制帮地刚点抵”滔功航能型。供阁应论商醋合茅并3刊.每艘个骂分央配巨行堂只糟能茫合法并钞或阻复壤制酷一咐个边地她点则,稳原街供克应武商耻有蹈多刺个效地进点悲需碰要模要么合拒并朽,鉴需饮录苍入乖多寻个足分登配筋行少。取艘消草供恳应旦商兔部火门喂编历号谨的碧限泳制5月2订5日镇总亮账栽系罩统茎升令级依后柄,好取阿消胡了锈供报应型商葱前方五腐位森必洞须门与且机魄构同号础前貌五话位低一逗致思的滥限跌制宏。孔应演付饮管葵理博员还在接维炊护庭费爬用冶申签请友人炉、茧员恒工饮供附应王商拖时庭,禾部扶门互编使号篮应横与聚网焰点逼号邀保即持待一血致悼。例绕,何机肺构9估0紧2顽5咏2青装岛拒香敏港励中笨路险中吸心绳支玻行烟下塘辖款部巾门9烧0岩2怠0孩2么1吐2示0案2香呢港府花领园拍分狡理倘处您,秒机娃构稻号龄前生五车位运和泄部巷门嫂号抽前蔽五芳位挪不助一脾致浅,新旨增嘴费扛用盐申拘请饿人随和克员喊工鹿供尤应以商所编死号童的酷前挎九倘位倚应牌为9涌0按2眠0白2真1惭2券0千2,扬新佳增典费啊用渗报父账辽员王用卡户匆应卖为9斑0模2集5瞎2虽1型2哭0洽2。此请项杏内杰容胡主赖要帅针坏对奴青妻岛头会兵计至主献体炕拆乒分蔑进引行辽的估优昨化床,分其障他铜会酷计祝主课体请不磁涉伟及速。4残.胳3维闪护云银新行幻玉账厚户拒信凳息各如机部构倘的应迹付张管够理显员维昨护竟本吊机欧构绢的属财搅务应部顷门海在梯其询下裕属肤营凡业某部响或矮其桨他宽金削融病机淘构裙开借设好的帽银趴行升账舟户把的牢基敞本淘信旺息防,村包揉括锄:李开馒户裙的危支烤行止名忆称弓、等帐套户遭名记、位银迎行讲账炕号渡、翼应际付脱款蚂单仅据尾等呈。问另组外泪,般还冬需瓦要程将扮现啦金归作炒为脸虚航拟皆的务银程行统账污户糠维锦护寺到丑系稼统刃中罢。维葬护铲银灭行路账觉户乘信厌息(张路夹径缎:久应社付滩管期理盲员>维肢护野银架行肾信屠息头)选题择收银西行从账分户细开撤户债行满的泛银顿行融名该称棒和语分付行享名疯称点康击蒜查傲询棋工劣具捉,管进贫入笋查肺找栋银械行使名制称悠和博分洞行你名乔称捎的摧界柴面他,插选吓定誉后氧点贪击春确诊定选况定源银达行享名刺称价和符分倘行温名疲称佣后设,祥点崭击“银枣行决账客户(B)”维艺护永银愁行狡账杆户蜡信的息(琴银睡行筐账跳号愉、个账泪户盘名贫、掉账咱户漫用雄途撒、站支厨行贱名通称坟、牧结债算溉账酷户蛇)跃注驱意降:艰其炭他预应般付惧款直项-中谦转7芹9维筝护礼付末款蚀单歌据(村输州入通付陶款薯方由式静)根认据盼业论务母需景要票,柄可给以芽维武护顺多索种麻付桃款神方黎式爱,堆以赴便有付字款群时烤选菊择6去1维低护勉付暂款消单尚据掘编占号付翁款酱单笑据蚁编抓号飘可条以谜看挤成红是葵各肢种穿付克款动方犁式川的猜付少款辉流江水都号誉,创这存里皱设予置锣后索,茫在射付管款抵工理作拒台概用羞此互银换行袭账叮户裹付胶款长时鉴系横统彼会英按基顺惕序铁使漆用不金同奴付地款回方后式取的似付阶款茅单岂据粮编圣号茶维傲护蓄时征不督得究有仿交迷叉6以2第铸五犁章雹基输本翅业婆务城操交作5堡.强1资况产姥采拳购处唤理垦资脊产春采辫购盐业芝务挪。5宅.迫2付链款含业闲务用肌现堆金准或类银奶行环存该款钟对谣应爆付定发负票幻玉付隙款顷。5墨.哪3费惰用拍报余销处海理渴员寨工船个冻人孤或驻部率门旋报终销肥费糊用锋。5右.钻4应泊收晋款逆管戴理处冒理剩员先工俗临勒时却借撞款党和拢备岸用命金咐的省管那理错。5男.久5退估货野退薄款生业圈务处仅理距外掩部毙供境应抖商衰退辨款友业遇务蛛。5季.然6零且付残款镇业竞务处肝理呆应谜付竿款姻转脆营斗业歇外朵收准入辞业省务驻。5骡.脉1资占产各采画购带流皇程1)猜应花付红录源入虚员绒录搭入凭标皱准绝发役票2)版应箩付主复缓核慰员挎验深证寨发公票戒创岂建跟会首计作分帜录瓜,产系送统充自耗动慨将色应和付峰账口款脚传愿送巾至牧总掘账3)洁应葛付处复晕核盾员降提联交艘请胸求诸将惹资羽产屑信谷息确传让送全至滩资钩产1)赶应场付色录养入桐员积录联入砌标扭准摧发觉票(建路红径质:悠应淹付吼录测入省员>发漏票秤录溪入紫)新敲建方发岔票粗时洞,咏发啊票乏类罗型栗默超认竖为“标鼻准”,终无被需涂修职改盖供貌应煤商斤选孩择躬资百产盛采哪购圾业恋务趣对株应樱的粒外犁部蜓供摧应本商进拿入间发询票闻录疫入紧界挽面哪,江填熔写无发搏票绪表腥头两的希具既体吐要逝素嫩,短包闷括释:绕发冰票敢类绵型阿、选供镜应搂商赵、旬供酷应讨商笔编卫号性、咸供研应姓商究地罚点辩明夸细搜、夜发学票室日巷期屯、卡发蒸票灭编书号奋、树发蓝票转金骑额温等选差择历此睡发表票短对假应割的窗供为应纳商羡地宫点抹明折细2抱2核恳算记保坏证休金旬时父,课地毯点蝇明侍细播选探择轰“偷保督证狡金通”抵,鹅核呈算托采念购盗资材产溜需振要顷支镰付寻的蔬其伙他段款距项征时薪,呈地喘点阳明舍细威选滔择其固他的维地苍点多。输奏入灵发皆票丸金青额挂及使说躬明丙栏鞋位猾,夺点精击旗界沃面揉下臭端豆的“发否票息明助细”按探钮航,围进描入学发予票林分宴配泰行系录等入筋界佛面发皂票汁分晃配饶行男信档息每包验括刘:宋分晋配由行窝编满号粥、喷分更配材行暑类克型路、步分思配袍行放金即额帐、好分窑配兰行爹借伞项求账猾户眉、梨其案他各要建素谋和庙资码产剪名往称浙或运摘贴要标旱准咏发览票渐分俊配猛行朗类扇型浸采肚用手系首统差默歌认赚值“商崇品贴及筋劳蓄务”总坡账片日裁期酷系梳统轨默当认句为辈当颈前终日歇期借疾项怎账蚊户尊选勾择任对联应付的即资附产组中冤转升科语目输福入竹其狂他善要介素精栏碗位转中揭的串费庭用今承蜻担焰人威(跟必来输却)愁、凡附即件沾张思数周(债必外输你)滋、讨费膝用加说哄明虹(才可存选忽)摘素要黑自通动沙回阻显赠发纹票由界刚面“说杆明”栏鲜位盘的霞内亲容冈,忧完节成昆发拘票汽分呈配虾行驾的跟录污入硬,含此阿摘庙要公信关息冰最魂终撒会屈打补印馅在类日圆记伶账普凭摇证翻上坊。悟一贱张雄发刃票卧根晕据宅需持要筐可翠以篇输航入稀多艺个弊分拥配智行励,妥最拨终睡保谜证督分仆配鸟总盖额柔与客发惜票末合枯计贫相罚等运。5母32)骨应达付帅复杆核叠员盘验秃证右发朝票语、消创拳建斧会骡计垒分很录(宽路怕径变:熊应帆付脸复训核斤员>发努票窑审中核表)1未1袭9应总付花复奸核静员屈进旺入久发悟票铲审盘核游界立面非,德点惩击切工铁具致菜秆单弓,惹进循入蒙查肢找芒发里票忆的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