公司报销制度规定

公司报销制度规定[最终版]（10篇）公司各种费用报销制度

一、行政办公费用

1、办公用品的选购及报销

①办公室秘书依据工作需要制定办公用品规划及预算，报行政部经理批准，并负责选购，所购置办公用品做到价格合理、数量适中、品种满意工作需要；

②办公用品款与供给商采纳月结方式，每月最终一个星期五财务部办理报销选购办公用品费用，其他时间不予以报销；报销时，必需附办公用品选购明细单，选购明细单上必需有行政部经理签字，财务方可审核报销单。

③办公用品的治理请见行政治理制度。

2、邮寄费用

办公室邮寄费采纳按部门安排的原则，前台负责将各部门的邮寄费用分开统计。如单笔邮寄费超过100元人民币，前台准时通知业务部门，业务部门应将此邮寄费核算进工程本钱。邮寄费用的报销日为每周五。

3、电话费用

公司的电话治理详见办公室治理规定。电话费用的掌握由行政部负责。为掌握本钱，每个月的电话费清单行政部应认真审核，严格治理长途电话的开支。电话费按部门平均分摊进部门费用。每月最终一个星期五统一报销办公室电话费用。

4、费用的报销程序

费用报销时，收据一律不行作为报销凭据，必需持有国家正式发票方可报销。前台将各种费用的原始单据按类别分类粘贴，票据粘贴要整齐美观。（可参照财务部费用报销粘贴样本）费用报销按工程填写清晰，如有错误，需重新填写不得在原单上更改。然后交到财务部由财务经理审核签字，经总经理签字批准后，到出纳处领取报销款。

5、其他办公费用为每周五到财务部报销。报销金额超过2023元，提前通知财务部。

6、每周二，周四可将报销单交到财务部审核，周五为报销领款时间。

二、员工借款及报销

1、借款

员工如因工作需要，需要预借款项时，需要到财务部领取借款单，按实际需要填写借款金额，先由部门经理签字确认，到财务经理处审核签字，经总经理签字批准后，到出纳处领款。

借款数额较大时，应提前通知会财务人员，以便预备相应的款项。

2、还款

借款人在完成相关工作后，应将有关原始单据整理好，在每张原始单据背后签名，填写费用报销单，送部门经理审核后，由财务经理审核是否超出本钱核算或部门费用，超出局部不予办理报销，总经理签字批准后，再到出纳处办理报销还款手续。借款人应在报销时将借款还清。费用报销，原则上应在相关工作完成后一星期内办理，特别状况可适当延后，但不得超过当月月底。

到财务部办理借款时，上款不清，下款不借。

如有特别状况，必需由总经理特批，否则财务部按以上方法执行。

三、差旅费开支的规定

差旅费开支要本着力求实效、节省办事，节省本钱的原则

1、一般工作人员、专业人员出差，原则上应乘坐火车或汽车；特别状况需乘飞机的，应事前报经总经理批准；部门经理、副总经理、总经理出差可选乘飞机或火车。

2、住宿标准：员工100元/天/人，经理级人员150元/天/人，总经理级300元/天/人。

3、外埠市区交通费标准：原则上平均40元/人/天，经理级60元/人/天，总经理级120元/天/人。

4、补助标准：员工40元/人/天，经理级人员50元/人/天，总经理级100元/天/人，因私改程或会议单位已补的不予补助。超过以上规定或标准的，需由总经理批准前方可报销。

四、部门活动基金

1、业务部门每月提取合同毛利润的8%作为本部门的活动基金。

2、每月5日业务部门可到财务部提取活动基金。活动基金只能由部门经理提取。原则上，业务部门所提取的活动基金不得超支。假如特别状况，需要总经理批准。

3、部门基金用于本部门员工的交通费用，电话费用及部门经理批准的款待费用的报销。财务部不负责报销业务部门员工的交通费，电话费等。

五、报销事项

员工在报销时应当填写好费用报销单，注明用途，金额等，并将原始票据根据财务部规定贴法粘贴在支出凭单背后，（粘贴样本见财务部样本）费用报销单经业务部门主管人员签字后送交财务审核确认。经总经理签字批准后，到出纳处领取报销款。

出纳人员要严格审核原始票据是否合法，符合规定，金额是否正确，票据粘贴是否合格，假如发觉以下状况之一的，有权退回不予与办理签字手续:

①不符合规定标准或者手续不齐全的单据。

②发票字迹不清，书写计算错误的，明显有金额涂改的。

③以收据报销。

④以伪造发票报销。

补充附注：

1、业务员在出差过程中，根据上述差旅费报销标准执行。如因各种缘由节

省下来的交通费，住宿费，公司将以补贴形式返还给个人。

2、如有特别状况，出差人员需要享有越级待遇的，需要总经理事前批准。

北京易世伟业企业筹划有限公司

2023年5月12日

主题：财务部公司各种费用报销制度

拟稿：李艳萍审稿：昌定飞打字：李艳萍抄送：各部门经理抄报：总公司印数：5份

公司报销制度篇二

为了标准公司的财务治理制度，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的详细状况，特制定本制度。

费用报销程序

1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，单据必需加盖有销售方的章，用中性签字笔填写费用报销单并在反面粘贴发票、收据等凭证。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字。

2、将费用报销单交给财务负责人，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认后交由欧总签字审批，后由财务负责人付款，并加盖“现金付讫”章或者在费用单上注明“已付款”。

5、特别大事急需用钱，应先向欧总请示、批准后，填写暂支单，出纳先行付款手续，后补审批手续。

6、各员工发生的费用必需在发生费用一月内报销，不得拖延时限。

费用报销规定

1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进展报销手续，需要在费用报销单上注明加班明细或办理事项。员工办公无特别状况不许打车，如有需要，向总经理请示同意前方可打车办事并进展报销手续。

2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、飞机票、住宿发票进展报销；餐饮费按公司规定按日定额（元/天）赐予报销。公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由欧总批示前方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3、业务款待费的报销：各员工款待费的报销需在发生款待事项前向欧总请示，经同意前方可进展限额接待。报销时凭正规餐饮业效劳发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制费用报销单进展报销。报销单上应注明款待对象、事由、参与人员等明细。

4、伙食费的报销：员工伙食费按公司定额（元/日/人）赐予报销，员工集体就餐超出局部，由员工个人担当。

5、加班用餐费的报销：各员工因加班用餐报销费用，需根据公司规定定额（元/餐/人）赐予报销，需要有加班人员的签字方可履行报销手续。

公司费用报销制度篇三

公司费用报销制度

一、适用范围本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销（主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销）以及其他零星费用报销（主要包括行政治理费用等）。

二、报销时间规定

1、每月集中报销一次；

2、每月1日前，各部门收集整理上月的报销单据提交财务部门

3、每月28日前，财务部门处理各部门整理的报销单据；

4、每月30日前，财务部门依据报销单据金额，集中进展上月报销款的支付；

三、票据要求

1、费用报销时，必需供应业务发生时的原始票据（主要指发票或收据），原始票据必需是因购物或承受效劳而从供给商或供应效劳单位手中取得的真实、合法票据或收据，严禁使用替代票据或收据；

2、全部报销应以发票或收据为凭据，白单不允许作为报销的凭证；

3、发票抬头必需正确、完整填开，应要求对方开具发票抬头为本公司全称。不允许发票抬头为公司简称，4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必需使用一样笔迹，如消失上述状况则视同票据无效，需重新开具；