会计子系统功能说明书

1会计(AI)子系统功能说明书刑第四捕分册触：批蛇量处税理描配述浑数据固大集附中应争用开脉发组困20络0猫3年锋8月1静目许刮录TOC\o"1-7"\h\z映1罗 帖批量旷处理华 侍1喷1.井1钻 祖批量蹈流程羊描述径 矩1诸1.罢1.记1漏 被批量蚕运行配模式升表倦 歌1添1.垫1.裁2劣 属批量芹运行拆流程成图坚 炭2守1.卷2杨 某批量花功能票描述挡 孔3议1.遥2.断1构 桶日终胸处理施 精3年1.杀2.松1.老1遣 获生成怠财务你并额账会养计流幅水悔 闻3毕1.税2.蝇1.星2章 况会计份流水搁检查谣 述6府1.粱2.厨1.中3号 负资金惕清算佛 英9轮1.母2.筹1.遇4搂 弊更新额内部哪分户拆账丝 驶14办1.洽2.搞1.绣5桌 内更新李总账慈 幸15祖1.星2.丘1.均6伸 竖账迹务唯检州查学 与16帽1.咐2.子2日 鹿旬末寨处理抛 仙18别1.亦2.炉2.挽1犁 巨缴存贯人民筛币一厘般性销存款翅准备漏金很 旱18宴1.侮2.膛3敌 遮月初也处理忽 裤19获1.士2.保3.踏1写 估生成捎总账泳账页跃 姨20严1.贝2.睁3.邮2爬 猴总账击数据姻初始证化方 拔20陈1.京2.炉3.主3悠 退生成的内部愧分户垂账账术页狠 律21虾1.啄2.约4杨 交月终杠处理横 莲22娃1.论2.拌4.沟1蝴 地利息叨税上爆划铜 浊22猎1.询2.纤4.丧2导 欠月末驶报表砌打印伶 败23唉1.梨2.惭5蜘 壮季末滔处理落 油24罪1.时2.擦5.哀1悲 梯计提勇营业嚼税及币其附吓加拳 温24棉1.车2.寒5.贝2溪 吃缴存寒外币有一般仁存款诱准备类金壳 丘26里1.佩2.华6奥 税年终寄处理术 篮27球1.兵2.庸6.障1身 顶年终沿决算神处理适 推27夺1.贤2.财7米 凉特殊恨处理稼 果29骡1.骨2.丰7.每1孕 销内部践户的常结息蚕处理静 雅29猫1.沫3席 碎报表释说明桶 辨31园1.去3.峡1昌 部分户泽与卡腐片明零细核做对表轨 辩31粘1.械3.辩2绢 殃表外佳科目推账户柳余额侮表简 杯32誉1.用3.浊3澡 况财政辈存款该准备助金表末 灾32以1.丢3.默4嗽 衬会计址季报删表胡 两33门1.亲3.挑5鸭 教会计广日报凶表拖 政33般1.浩3.屡6连 水会计弦月报嘱表育 草34呆1.劫3.组7鸟 事或有餐资产醋或有侧负债贩表倍 急34凤1.吨3.诞8岗 愿科目阀余额怎表某 彻34稀1.慧3.梦9申 潜利润屠测算垄表街 垒34剧1.右3.牧10扑 梢其他洞应收研、应识付款替分户刮表瓦 衫35晕1.党3.御11椒 律其他奏应收静、应工付款梁科目冻分户孝表企 校35庙1.库3.睛12泄 铃损益岛表菠 扒35报1.糠3.历13网 信损益照明细讽表亡 泛35虽1.芝3.涛14颠 径头寸负表乌 州35叹1.估3.提15严 仿存款喜准备拒金表桨-A劲IT勉00棕1归 坟36错1.编3.邮16券 五总账乔-A君IM饮00晴9便 宵37辩1.往3.辨17毁 种已上赏线分汗行外朽汇余同额对仍账文用件坑-A孟IM博01紧1库 指38谨1.严3.醒18归 立未上复线分陪行外头汇余爬额对姻账文美件夹-A馆IM伸01蜘2枪 宁39周1.迟3.常19星 蝴内部出账户彩分户而账谱-A奇IM括01水3区 末39欠1.介3.说20该 矛已上今线分址行人布民币至对账银单文俯件稳-A碧IM识01从4散 担40移1.归3.肆21勿 衣未上候线分活行人殖民币夜对账绩单文洲件卖-A樱IM舒01逗5耗 拒41卷1.毅3.岩22云 稻业务瓜状况叹报告达表蚀-A洋ID胖00绍1知、匪AI圈M0轨01住、缠AI正M0庆02甜、猾AI灵H0严01箭、催AI肯Y0判01际、刊AI棋Y0计02袋 味41兵1.阳3.行23退 呀表外误科目判报表穗-A吊ID制00铲2逼、龟AI姥M0国10东、赶AI威H0劲02径、刊AI削D0阻28佣、吗AI坐D0赢29普 击45戏1.火3.阿24句 泪清算路报表召清单资-A业ID转00烦3-届AI苗D0碎10漫 管47过1.城3.赴25灰 找部门礼汇总甩日结晓单开-A赴ID袄01占1我、晃AI烛D0辰12著、恼AI猛D0允13骡 平50励1.袋3.殃26穴 峰总行肌营业态部特苏殊业授务汇丹总记墨账凭游证陵-A胳ID趴01千5限 吊51矮1.尿3.棋27急 俱余额衰表幅-A捏ID杀01猛6折 辅51备1.级3.凉28策 耗内部孔账户幻积数衔表饿-A遇ID缩01绪9秤 全52纪1.携3.磨29盲 志当天粗会计煌流水复表唐-A糠ID颤02骗0句 青53达1.刘3.润30渠 尝内部锋分户芽当日桥开销倾户清亭单舟-A悔ID火02伐1久 窝53祖1.浓3.鉴31含 肥当天悦非会紫计流庭水清博单恢-A钟ID交02躺2仗 炕54江1.息3.狠32梯 照内部牛账户激入息婶清单炉-A月ID坊02亭3葡 集55低1.资3.旱33忌 袋利息通税结己汇清纳单奥-A啊ID偷02割4煎 迹55让1.畜3.减34臣 驼系统芹柜员萍记账燥清单描-A乏ID深02困5葡 霸56半1.喉3.两35做 坐票据退业务垦自动绵记账条清单英-A曲ID厅02雅6陈 稳56法1.谅3.猴36孙 嫩内部面账户鞋利息爹计算何表壁-A修ID绿02锈7酸 跑57挑1.其3.蚂37戚 劳财务丽系统穗并账纱文件用数据系差错管清单侍-A仗ID观03争0鉴 配57镇1.劣3.乎38挪 夺财务买系统络向核窝心系桑统并被账情扩况清团单潮-A拆ID饺03姓1翅 忙58豆1.乞3.顺39匠 览财务魄系统友并账液文件勉入账南及核铜对清部单睛-A馆ID铜03止2宪 庙58史1.率3.叨40劣 恨财务旨系统腹并账梨文件另未成梦功清居单归-A尤ID粱03希3腹 旱59限1.佳3.情41脊 质总分准不符蚀提示氧清单鉴-A贺ID鹊90昨1沸 逼59翠1.恩3.额42辛 艇账户膜余额棕与卡见片余忧额不题符提急示清种单菊-A吼ID摄90扰2芝 悬60从1.州3.泛43犁 撒历史棚余额辅与明备细余服额不涌符提乡示清授单迫-A洞ID叹90转3肢 守60袍1.村3.确44谱 揪挂账艇逾期州提示柄清单条-A辱ID凶90渴4完 坡60针1.扣3.汉45冈 杜总账杀检查湾提示轿清单倘-A归ID鞠90绒5梦 揉60胳1.平3.晶46尖 必挂账纺提示竞清单豆-A高ID站90术6仪 很60老1.适3.带47素 戒内部猪账户肿待清仙理提箩示清欲单乔-A零ID旧90摘7架 顷60定1.核3.研48云 耀账户网余额尾不符盛提示猫清单堵-A观ID肉90罚8夕 哭61事1.睁3.怪49坡 夜外汇聪存款后余额丢表告-疗AI邮Q0赢01下 守61符1.葬3.找50猴 被外币妹存款嗽准备纵金缴西存表叙-A宅IQ岁00棚2世 终62照1.屠3.洲51屡 挪营业碗税（找国税买）计恐提清约单觉-A慰IQ待00砍3辅 伐63依1.化3荣.5莫2络 电营业蛾税（灿地税甲）计犹提清盟单坛-A史IQ碰00固4五 彻63蜓1.廊4墙 想数据梦清理殖 革641适批量苍处理者批量熔流程真描述似批量搅运行汪模式心表拔平账煤模式帽下的幅批联畏机处蹈理送重入肾模式签下的云批量怠处理忆夜间浪模式悄下的建批联炭机处你理三收集赠会计贤流水丝会计币流水六检查跳内部吓资金景清算心更新喉内部扩分户郑账粒更新客总账严账务欧检查摊日终将报表电打印压缴存础人民托币一总般性流存款均准备陪金士旬末巩报表需打印申生成客总账冠账页他生成脂内部厘分户隙账账危页井总账悟数据丈初始明化处缩理抖利息驻税处榜理棉月末智报表阔打印跌BA尘CK枕DA利Y处模理疑计提是营业拐税及存其附所加塘缴存歇外币夫一般跟存款霞准备带金愁季末停报表莫打印第半年况报表梯打印伍年终死决算灰处理阶年终子报表摸打印绵内部滥户的甩结息望处理液内部弄账户夸自动拥关闭冶年终郑试算约处理乓年终尘决算甜利润悲试算高科目芒的分委拆、种归并份等凳机构信的升搏级、办降级同等戏内部刑账户奸结息食记账奴处理旗利息岭税结撒转处戴理鼓批量蛙运行券流程孩图撤批量皱功能璃描述池AI海的批刘处理勺根据模对会汉计主霸档案元的处横理方熔式不脂同可夏划分疲为数垒据准宋备、味账务广档案书更新深和报庙表生丙成三馋部分婶，各躬部分己功能执在处窄理步教骤上刷基本论分开蛮。谊数据边准备活主要询是为盯账务雷档案刺更新迅和报殿表生莲成服峰务，疲它对它主档拾案的万处理弄只有怠读操掠作而闸没有旱更新遥；账担务档仇案更肠新就社是根胞据业今务的恰功能汁要求厅更新愈或生鞠成系竿统各庆类档墨案；胃报表宁处理夹功能勿一般骨与各恳种会碰计主窝文档傲无关殃。彼AI搞的批丙处理饺主要削包括煌会计荷流水岭整理叨、总艰账加邀工、施计提握税金导、损腹益结吐转以厌及编省印各等种会旧计报记表及手统计药报表婚等。吉日终纲处理旁日终席处理慨是遣每天棋联机摧结束折后必乳须执链行的泻处理梁步骤黎，包纹括账洽务处变理、虽利息挽积数岩处理棕、统再计处烦理及僚各类竟日结跨报表希的印庆制等收功能缠。遗生成悟财务晒并账据会计迁流水塞功能踩说明明核心低系统拜在日闻终批散量处晨理时江，通挺过F种TP闷的功饥能从水财务周系统夜服务沙器上菌的指竟定目律录下慰取并必账数民据文观件，歉对取待得的饥并账厦数据盒文件畜进行隔转换愚、检隔查和柱生成弓入账遣会计题流水删。毫处理由周期蝴日处槽理。季数据狭来源压本应率用的仙数据引来源希：拒财务投系统补与核掘心系矩统的热账户醋对照啄表。昂其他雕应用钩的数绑据来瞧源：潮当日词所有即分行构财务习并账拍数据花为一祖个文习件，佩文件犬命名屡为娱‘之NB壶CW凡.当乡天会相计日炕期径’绞。碑数据觉接口热：巨输入依项名真称兽类型请／长掘度朴输入答属性酒注释刘日期斥9（封8）懒必输旅财务蹄系统绒分行夸号欲9（厨5）所必输验货币乌代码刻9（盯2）储必输拿财务千系统脆项目运代码房X（才8）板必输贫左对啄齐，链不足协8位辜的右骄边用葛空格姐补齐泊上日飞借方循余额效S9佳（1过3）瑞V9双（2娱）吐必输坟以正阵数表柔示誉上日稠贷方壁余额锄S9召（1故3）零V9胶（2页）鬼必输闪以正续数表烦示逝借方级发生读额结S9卧（1叶3）惰V9裙（2葡）瓦必输遵负数枪表示顽红字肚冲账物贷方每发生叶额痰S9挑（1台3）坟V9挑（2哗）浸必输帐负数歉表示俘红字拳冲账奖当日之借方免余额喷S9锻（1汗3）靠V9摘（2婚）蒸必输台以正偷数表改示瑞当日刷贷方置余额摇S9侄（1溪3）灾V9匪（2皱）封必输宣以正红数表乡示己处理检描述垦通过礼主机切系统纠的F伤TP旦功能牛，到毯指定摩服务臣器的店预报套账目密录取轿财务践系统迎的并冻账数际据文骂件。描当核宅心系坑统不遵能正腾确得翻到并惜账数冤据时孕：族在控迎制台炸上显丈示高骑亮信浓息并割停止霞处理周。具由技句术人回员确陕认出倦现问驻题的分原因刻。右若当浅日确恐无财努务并贫账数纳据文减件则垄将该荷步骤拢略过终，否客则需魂查明达原因抛后重尿新执远行。遇为避悟免由决于取抛不到河并账赵文件津引起冠系统额错误裳，即婚使当浑天确煎无财紧务并助账数秋据，圣财务以系统留也应彼该按简约定屋的命瓦名规仓则建始立一快个空泡文件买。锁对并剪账数护据进诵行合区法性览和完瓜整性虏检查膛：治检查存数据汁文件叹中的羽日期例是否嘉等于是核心呜系统谈当天余的会任计日稳期。远检查辞分行摩、币袜种、炼项目奏代码润的合诱法性嫂。丰检查撕同机生构、唇同货恼币的不借贷愿发生寄额是侨否平碎衡。尿对发浴生额紧的方乘向进仙行检塘查：套只允筛许借祖方发律生的险账户案，并姨账数令据的女贷方少发生洪额不打为零灾。发只允植许贷侍方发指生的若账户榜，并腾账数证据的符借方蜻发生期额不盈为零叉。许对损编益类贯账户鸭，在豆年终夸决算亏日则聪不限丽制发拆生额状的方由向此。尝若发震现有滩检查吼无法伐通过俯的数篇据，受则将维该分陈行下新所有杀的并申账数砌据都算不作复并账联处理警，同施时打知印仗如下御报表援：欣生成蜻《财僵务系蛮统并可账文音件数姜据差厉错清卧单》踢通知椒总行栋营业等部和柴相关谷差错苏分行肢。软将具储体的沈差错紧记录饭转成辨《财删务系寇统并还账文阅件未枣成功丢清单异》通俱知差抄错差倡错分上行。尘财务手系统僵并账底文件告数据达差错匙清单击机构赞号狮眯损飘机稳构名卡称字肆望间围年棒月副霸日架菌森秆甩粗盆币种坟分行霜号在财务酷项目纷代码甘本日蛮借方滚发生矿额海本日独贷方亭发生扁额植检查质标志竹XX威XX次账号盆非法鸽XX王发生丽额方汇向错币XX元合计弄借贷帅不平谁财务装系统圾并账得文件堂未成丽功清哑单挑机构抬号以急贷甲机万构名肾称秋弃条孙诱年禁月颠孔日标奶厉恶币燃贝日嗓期宝分行换号段币娇种餐财务使项称目代膛码够上日路借焦方余嘱额剩上日沉贷茅方余蛾额聚本日托借方式发生蔑额京本日孝贷方富发生馒额玻本日蚁借奸方余惭额意本日含贷夺方余为额杠在所扣有检捎查完梢成后丽，不胜论检厅查是代否通震过，也都需痕要为盖总行袖营业辆部打欢印《蛛财务匹系统旬并账驶情况懂（各目分行有汇总倦）清娘单》剃。清狼单格茄式如周下：挎财务吵系统浩并账洲情况枕（各搭分行牺汇总把）清健单慨年毒月辜真日王并账懂成功海分行撞号及碍名称觉并账傅失败炎分行序号及瞎名称葡分行株号障分行坑名称陕分行筒号跃分行尘名称溪XX伪XX宏XX榜XX家XX王XX旗并账卡成功润分行阅合计塔（1声）释并账陪失败澡分行态合计事（2橡）狱财务皱并账舟各分奉行汇静总合乒计拘（3臭）埋=倘（1网）鹅+绣（2张）具将财佩务系仅统的敬并账随数据怪按照阿转换帆规则菠生成别财务主并账斑的会耻计流棋水：沾将财舒务系渠统分柏行号滚转成俗核心汇系统渡账务店中心猾机构帖号。挪将财鸡务系皮统货莲币代震码转乓成核却心系茫统的屋货币伴符号萌。刷按对快照表妄关系躺将财衔务系道统项轻目代麦码转僚成核薪心系遣统的挡内部夺账号淹。宇若财瑞务系晓统的参借方络发生营额不嫩等于温零，势则产漆生一漆笔借预方会淡计分介录。冻若财吹务系蹄统的逆贷方却发生饰额不何等于申零，蔽则产分生一佣笔贷厚方会猴计分晓录。站同一言个分沸行、产同一尤货币但的会叮计流脚水号掀相同燥。雨用生货成的匠财务雀并账何会计万流水碎更新刃内部卡分户供账、挥总账错，并赴登记喝账户称交易避历史冲；尚会计棕分录认类型骄借蹲贷腰科目谦货币泛账务鞋行逢金额垃备注贩DR交表内态科目置账号尽账务风中心净报账头借方哨金额题显CR享表内极科目含账号洁账务廊中心激报账秘贷方葱金额注输出草数据垦财务守并账乞会计舒流，卧会计斩流水湾号以勺‘飘TA盈’布打头篇。锯为总趣行云营业承部鞠和差泻错分杜行生煌成伟《葬财务狠系统堡并账应文件尾数据玉差错兄清单舒》。务为差从错分驶行生缎成《心财务璃系统批并账材文件猴未成尺功清享单》接。吊为总窗行未营业财部陷生成窗《潜财务幻系统轧并账左情况值（各毒分行柄汇总绣）清久单告》屯。匠打印相财务卷并账稍记账桃凭证颜。船会计压流水秧检查龄功能配说明吗日终磨批处则理的坝第二陕步是徒收集锋所有盟需要河当天螺记账总的会凑计流坑水，旅并对地这些绢会计殃流水贫进行线合法助性检年查。璃处理去周期求每日隙处理锤。都数据副来源嫂本应麻用的神数据剂来源刑：焰会计酸流水淡。朽其他壤应用侨的数桐据来狼源：学会计候流水建。桌处理封描述狡收集烧会计逆流水炎：垦联机茄日志央文件得产生特的会捏计分模录数池据。胳各个运应用铁子系锻统批众处理粪后产吹生的括会计重流水挥档，脱如：缘财务迁并账富会计裕流水覆、结默息暴会计宽流水划、各量种计汗提腔及自养动划费转辨会计杜流水浓等。凶需当史日入促账的滑隔日云会计励流水伤。喷内部煎账户壶合法已性检劣查：匹在联蚁机生渐成的姥会计酬流水丘中，吧凡是柴涉及叨到内辉部账蛙户的近处理酒均已曾实时删进行邪了控桶制，晶而批缠处理胃生成扛的会席计流溜水，恋由于怒未经称过这榴些联航机交鹅易的券检查沃，因宁此在愉批量准时还攀需要婚进行定合法东性检奇查，疮这些陶合法捆性的淹检查查内容旁将包芦括：亿内部陶账户妄的账辨号头橡6位驰与入剪账的婚机构膨号是宽否相阴同。仰内部贴账号冻的后往2位诵是否牺为阵‘茫99训’贺。微入账士的货情币符就是否凭与账批号中青的货重币代附码相捐匹配戴。雅内部破账户竖的账魂号是者否在腐《内瞎部账见户控鲜制表牌》中颗作了贼定义隶。叨内部扯账户碰在《镰内部鸦账户争控制规表》虾中是斗否处当于使膨用状豆态。捧除损彼益账洁户的鬼年终存结算扛日外剧，会终计流网水的热记账蹦方向降是否佛允许陵。松若发体现非蚀法的澡会计饶流水纸，按自如下码规则届处理狱：爽按原渐交易赛的借炼、贷援方向每，分猛别产距生指率定暂参付、肃暂收馋专户细的挂软账会拐计流世水。秧逐笔趴挂账立，逐恳笔反磁映明午细。干只在帽原交秀易机蝇构挂仗账，小便于伏次日汉转销盛，挂怒账会童计流圾水不惯参加铺资金践清算娱。盖以业居务提烧示清禽单方绸式通睁知交票易机屡构。秤科目询合法炒性检廉查：拿会计陡流水瓶中相标应的蓄JJ传TT裙码是双否存趴在。钢JJ也TT项码或堪内部冬账户航所对山应的闯科目晌是否词存在龙。五相应暂的记铲账科郊目是颠否还平在使水用状粮态。扭记账熊科目沿下是停否为勤最底打层科佩目。督当发蹈现非挎法的笛会计敲流水肤时，南系统餐需要拘对这无些非筋法的荷会计汁流水闸自动揪进行侧挂账别处理乘，处鸦理的严原则缓和方责法为仍：既按原抚交易模的借椒、贷档方向棵，分来别产农生指热定暂攻付、给暂收争专户俱的挂扇账会吊计流婚水。启逐笔埋挂账陆，逐窄笔反旅映明跪细。覆只在喉原交叮易机仙构挂挑账，订便于椒次日芹转销胃，挂杯账会炊计流白水不凤参加才资金器清算在。垮以业屯务提事示清撇单方腊式通姨知交筑易机北构。董当天厉未复订核的游会计里流水尺处理举：杜由于戏部分截账务牙处理择的授尽权机真制采粒用厕“醋交易侨录入辽+正交般易复团核侍”万的方舌式，肃在交俭易录优入时日扣减狡付款绞方余凳额，悲冻结受收款情方余惜额（登公司盏活期稠账号婆、活权期储然蓄账述号、首内部三账号么），笼产生盯会计筑流水临，在圾交易债复核黄时释尸放收面款方君余额推。舟如果千当日很存在秘未复脉核的衰交易幻，为妇了顺农利完伟成批颤处理蒜，而证且又兽能达浴到控贯制的租目的方，系淡统需壳要对叮未复既核的竭会计膊流水很作如创下特禾殊处发理：烟将付呜款方沸的会反计流幅水自纳动改浙成已誓复核厘状态兴。荡将收勾款方比的会个计流逮水用内交易削行的溪暂收寒账户叹会计缠流水画代替者，自购动建谢立批冠处理柴挂账玻记录东。温以业颈务提解示清采单方箩式通弦知交遥易机宴构。特借贷逢平衡际检查单：超虽然峰联机户交易万的表童内科笋目借哑贷发羊生额渣的平货衡已怜在联见机实矛时控伴制，蒜批处脉理交胃易的系表内牛科目酸借贷洒发生史额平涝衡也扯由各狭个应浙用程婶序保配证，蝶但为蹦了防揪止由尿于存韵在不跪可预鞭测的泛因素幸，引裳起总致账的卵发生汤额和岔余额均不平润，批顿处理偿时仍酸需要形作如仅下处茂理：抽汇总丽所有谷的表旋内记夸账会下计流金水（远包括谷系统挥合法故性检版查生倚成的献挂账土会计盆流水踪）。律按不禽同的光账户孕机构握、货优币分享别累简加借鹊方发婶生额象和贷艰方发堡生额拾。切如果就借方缎发生筋额大炊于贷灰方的墓，自怪动用冈指定泽暂收都账户责挂账凶垫平乓。轻如果台贷方烦发生收额大仁于借争方的歼，自给动用胜指定爬暂付驰账户垫挂账副垫平使。踪以业扭务提眯示清挑单方阻式通枕知账党户机柳构。伙会计街分录群批量妈交易摇码：饮需要鉴产生酷批量熊挂账青：0琴00静3（抬主要威用来夫定义填借方巨挂账撇和贷境方挂厅账的域账户格）炎交易独子码末浓—闹00撞1（酷批量绸挂账的）抚类型选借水贷待科目纽货币唱账务溪行棚金额蹈备注椒DR养批量火借方土挂账膨账户哈（1别38英01泛-沃00撤99株9）形原币抗交易仓行吗交易值金额斗CR咐批量作贷方似挂账禽账户切（2侨62抬01湖-肃00妙99林9未）床原币泳交易画行拖交易透金额短输出执数据伴生成倾挂账汽会计芒流水吸，会怠计流默水号哭以庆‘非TC冶’遣打头学。斥给相逼关机冠构生叨成妙批处续理差过错挂觉账业参务提岔示清躁单挑。卷打印箱批量光挂账米记账踪凭证闲。嫁资金逃清算钳功能爪说明啄从经坑过检闸查的轧会计量流水沸中，膛找出死交易绘机构聪和账盆户机寇构不异等的版会计痛流水它（检弹查无肝法通骑过的再会计预流水泊因已血在交路易机屈构挂翻账处宿理，纺在此纽不会燃参加膨资金凭清算定），绞根据道这些裂会计裂流水论中的急交易胀行机薄构号就、账籍户行倾机构非号、伴币种捞、借展贷标仿志、绒金额继等项自信息诵，按灾币种墓在交恒易机凡构产字生希《同纱城本践代它漂交易膝清单绑》和盏《异摊地本己代它斑交易介清单臂》，读在账春户经机构纲产生刷《同洋城它趟代本色交易扒清单萝》和张《异眉地它吩代本床交易觉清单祖》，材根据细这四坡份跨交易辜明细南清单颂再汇撞总生桶成《夜网点帜资金缩清算晴汇总诚表》瞒，由督各《壳网点怖资金慌清算均汇总唯表》朝产生悉《分污行同怜城资辈金清羞算汇韵总表私》和复《分茄行异抬地资盾金清岸算汇岛总表慰》，浆最后坐由各炎《分追行异流地资吐金清代算汇吸总表衔》产鸣生《毅总行铜资金核清算绒汇总分表》桐。日根据境《分倍行同药城资篮金清幕算汇办总表只》，速分别财产生所四组辅清算凳会计胃分录轮，登收记网枣点5垄03争06该分行尤资金碗清算请科目制下的查00箱80掀0清经算账县户、般登分窗行清回算中辱心5荡03眨06慨科目逝下的遭90缘+网呀点号救的各汗网点旨清算路账户识。什根据巷《总茧行资教金清绩算汇跃总表瓶》，贺分别护产生兴四组革清算测会计湿分录惕，登渔记分土行1擦13腔01凭科目延下的牛00速00喜1存微放国勉内联壤行款矩项账质户、挽登记律总行本营业冻部2传33妙01找科目膀下的员00何+分符行地唐区号孩分行棕国内扩联行蹈存放燕账户段。财椐此锐四组培会计薯分录牧产生误的清量算会择计流鬼水中圾，网狠点与冈分行破账务村中心谎、分说行与押总行毒营业鲁部的豆对应植账户凑发生马金额冶相等锦，但就方向息相反是。这研些清关算会足计流岛水无腿需参役加内备部账梁的余洋额检赤查和电会计霞流水毛合法隶性检县查，蜂但仍眨需要雁参加森平衡管检查忘。柿本系卡统将预清算存层次排设定执为两维级：摊总行陷清算伐中心翻与分穗行账慈务中畜心为价第一喉级清效算，狡分行墓账务讲中心障与支瞎行及阿分理剩处（挨统称役网点约）为泳第二碌级清赵算。毙处理撇周期画每日蚁处理坛。怪数据垂来源膜本应骡用的额数据方来源村：镰经过职检查燥后汇皂总的拍会计朴流水席。筋其他票应用龙的数船据来肺源：无。超处理乎描述芹生成存《同拴城本桐代它电交易烤清单及》挠找出够交易手行和克账户氏行都刃属于谢同一波分行深的会贯计流层水，互按账烘户机较构号壤排序段。辆打印剩《同送城本览代它岂交易塔清单昌》，捏反映贫了本夜机构煤代其溉他同盗城机黄构收掀付的垫交易菜明细鹊：飘交易该码烧账户渠机构诞号拼账号县借方挖金额帖贷方按金额括会计才流水俭号毁对方筋账号自小计偿借方负笔数驳：猜扇蜓脸借套方金厉额：摧方我截倘惨半贷方情笔数课：摘屈脖俱贷毁方金粥额：等小计限借方带笔数变：繁染就煤借凉方金恳额：灶食煎傻雅荣织贷方碌笔数卸：急周视链贷薄方金值额：台泥合计引借方舍笔数良：尊睁弃柏借倍方金肿额：居它岸掀翠检初贷方鸡笔数聚：滥铜济贯贷抗方金尸额：笛柔生成服《异蝶地本笋代它领交易厌清单迈》伐找出颈交易浓行和革账户魔行不腾属于志同一弄分行忘的会猫计流榆水，搭按账理户机克构号纺排序疼。认打印痕《异时地本移代它致交易煤清单总》，还反映秒了本侦机构伯代其辩他异帅地机脱构收兼付的岗交易救明细系交易冤码芝账户亩机构腾号扭账号往借方亲金额陵贷方千金额驻会计谷流水促号粒对方煎账号腥小计左借方衣笔数席：乞珍碎的借寒方金停额：筹野吓镰裁蚊奶贷方偏笔数济：踩象栗技贷栗方金餐额：名小计葬借方硬笔数改：李总带叛借似方金伞额：粘崇取紫号呈猫贷方兔笔数第：鸽醉舌钳贷基方金难额：耕姐合计惰借方梯笔数迁：乏仓疾旁借赠方金谋额：系仓烦踪边隔序贷方自笔数怜：邪泡枪键贷阻方金友额：户音生成脂《同扮城它贿代本屈交易匀清单耳》悄找出蚂交易宵行和纵账户岭行都历属于融同一彼分行自的会鸣计流前水，耻按交僚易机结构号龙排序窗。场打印躬《同蚂城它险代本析交易贴清单拘》，谱反映乓了其糕他同选城机培构代港本机枝构收首付的池交易搞明细乌：浴交易省码苦交易拳机构倦号侧账号羡借方滔金额塑贷方脚金额胜会计治流水梢号渣对方饰账号熊小计障借方渴笔数超：度谋碎介借钻方金盟额：亿彼邪吐幸思岗贷方炒笔数跪：形计解线贷向方金质额：趟小计御借方催笔数妻：萌逮公瑞借饲方金抢额：葬位棋赔鸽锤剥贷方梅笔数鹅：框呀榆肾贷惯方金杆额：灿铸合计即借方赞笔数唤：住赌屿芒借累方金括额：林淹杏服欠地赞贷方插笔数趣：阁茂缺孟贷归方金送额：厚遣生成膝《异量地它直代本详交易大清单简》股找出个交易污行和立账户巨行不悼属于使同一备分行料的会夜计流届水，蜂按交培易机躬构号度排序凯。烛打印抖《异予地它悠代本励交易星清单揉》，米反映粗了其退他异询地机斤构代绣本机午构收桃付的详交易趟明细功：避交易侧码轿交易讲机构蓝号辞账号浇借方楼金额森贷方巴金额肝会计馆流水认号陡对方予账号妈小计他借方壮笔数谜：诸顷求耳借闪方金嗽额：好亏展绩脊足建贷方陈笔数倚：与兆消沙贷及方金蒜额：伯小计而借方真笔数心：蒙汁吨转借博方金姻额：购秆再势拢吧撒贷方撤笔数换：烤负恩探贷巷方金苦额：亮脂合计永借方澡笔数赖：爆葛罢鞋借订方金盘额：米糟石集借会娱贷方浙笔数狗：访湾闪洲贷买方金装额：当桑生成祝《廊网点兰资金链清算玉汇总环表劈》还根据成网点列《同欢城本冒代它培交易窜清单径》的凭借、肢贷方贤合计债数椐跪分别漏填写亲下表甚的A帽、B僻栏乎。包根据借网点旦《同桥城它咐代本毛交易接清单谣》的低借、抱贷方梢合计贡数椐荒分别锐填写基下表海的C舌、D肌栏俯。驳根据滴网点剑《异稳地本竿代它德交易调清单蓄》的割借、灶贷方锐合计窗数椐培分别英填写稠下表蓝的E煌、F旷栏均。纺根据衔网点警《异酷地它午代本校交易店清单立》的骂借、枣贷方职合计宪数椐仪分别牢填写妄下表船的G甘、H唐栏边。符轧差音金额回=本柿代它追借方博金额瓶—塌本代奶它贷讲方金置额烈—砍它代搬本借馒方金旅额+颜它代土本贷者方金肝额。访当轧买差金鬼额大今于0脑时表岛示头挑寸增问加，坡小于俭零则嚷表示裂头寸赏减少蚕。是按网超点打壶印由《航网点柄资金爹清算芦汇总顺表宰》，顺反映痛各网拌点在辉分行孟资金陶头寸出的增辫减情冤况：霜交易童范围涨本代乒它借粥方院本代碌它贷删方艇它代匹本借餐方谢它代泼本贷使方定轧差圾金额敲笔数思金额梢笔数阶金额漆笔数橡金额岛笔数私金额酿同城死A亏B留C炸D魂异地吸E箱F坑G降H台合计泥生成情《分表行同轻城丈资金洒清算胃汇总淘表小》病根据蔑辖下斤各议网点巡的让《相网点农资金按清算阳汇总匹表亩》中方的汇军总数储以及彩分行盛账务肝中心俗《芒网点初资金率清算鱼汇总猜表悉》中惠的同狐城部朝分数镜椐按家各机静构分职别填渣写下箭表字。沫头寸决轧差口数之笑和可添能不仍为零悲，表萄示网屡点头虽寸会摩引起拐总行短的头羡寸变染动。主按分映行打掏印笋《分莲行同闷城抵资金棵清算拒汇总崇表悄》，娇反映缠分行魔内各破网点天间资笋金清阳算关律系：巾网点顷号码券本代蹲它借求方谣本代示它贷即方税它代杀本借斤方测它代坏本贷纸方骂轧差粥金额奖笔数众金额棵笔数危金额日笔数娃金额栗笔数否金额疮A免B更合计佣生成促《分醒行异呀地痒资金蕉清算萝汇总诊表绩》殿根据此辖内尺所有降网点扰（含泊分行帝账务检中心窑本身铃）的回《网卵点资途金清疲算汇拘总表王》中适异地亿部分哨数椐文按各及机构城分别晋填写沃下表求。辨头寸事轧差觉数之元和表存示分威行在岂总行诸的头扩寸变赶动情掩况，肠当轧搁差金援额合再计大侍于0拐时表益示头俗寸增倾加，散小于键零则邮表示筑头寸礼减少详。敬按分震行打凝印划《分悬行异呆地氧资金骑清算雁汇总慧表唇》，洽反映垮分行劳在总锋行的勿头寸仙变动茧情况屋：专网点老号码岂本代幕它借锣方泡本代脸它贷鞠方峡它代桶本借欺方暖它代满本贷良方礼轧差杆金额付笔数写金额馋笔数殖金额务笔数公金额与笔数狼金额紫A毒B钉合计饱生成忌《总站行脚资金吧清算蜡汇总燃表虹》舌根据顶各《垫分行询异地蚀资金短清算解汇总拦表》问和总辰行《萝网点贞资金贸清算虑汇总注表》舟中的花合计滩数辟按各角机构央分别汽填写拾下表燥。妇头寸拿轧差籍数之槐和必骑须为古零。命《总猎行恢资金女清算晚汇总携表奖》，蒙反映阿分行仙在总革行的滋头寸须变动油情况岭：电分行荣号码昨本代耀它借隐方仁本代末它贷过方纯它代华本借偏方炭它代拌本贷宵方扩轧差眼金额吗笔数牙金额跳笔数签金额君笔数箩金额拆笔数俭金额西A萍B咱合计粗生成渠清算逼会计脊流水挠：肌根据糊《分塞行同榆城第资金哲清算烂汇总迎表简》中针各网卡点（扫剔除翁80搁0部破门）障的本单代它锈借方震发生的额、耐本代蜂它贷同方发盯生额附、它巾代本字借方父发生摩额、晓它福代本仅贷独方发之生额厌产生老四套扁二级融资金确清算渣会计湿流水舞。晋根据嫌《总茅行鞠资金上清算贞汇总侍表倒》中啄各分交行（松剔除政总行忧80透0部饼门）菜的本甜代它浙借方毅发生肿额、肢本代忠它贷剃方发病生额起、它糖代本置借方栋发生要额、献它桌代本袄贷英方发绍生额许产生教四套埋一级诚资金喂清算税会计与流水粥。石表外筒业务扎不产浸生资剃金清紫算关寻系。章会计梢分录树批量税交易毒码：役00穷01戒交易腥子码早挽—众0错01匙（二回级资谦金清倒算）夸类型默借纠贷员科目扒货币馅账务甜行瓶金额瞎备注卫DR肢50湿30渴6-伪00个80雪0甘原币朝网点默本代附它借俗方挣金额卖CR迁50瞎30孩6-模90晃**搞*西原币赖账务何中心末本代膜它借烤方森金额啊DR兆50慨30较6-播90旱**境*掘原币开账务挥中心觉本代耐它贷匀方圈金额财CR皱50伐30庄6-设00掠80偿0伶原币烘网点看本代欺它贷份方刚金额腔DR博50群30将6-花90游**蛋*棋原币恼账务乔中心锄它代耍本借谨方保金额浴CR透50看30信6-红00耽80泊0遣原币恨网点博它代竖本借翅方齐金额练DR软50奥30棕6-代00佛80矿0奔原币鲜网点虫它代孙本贷最方秤金额梅CR崇50没30池6-次90册**隆*虏原币填账务磨中心弟它代宵本贷播方世金额葛交易躬子码阿校—器0旋02叼（一窗级资丢金清衬算）暗类型趣借扮贷涨科目脊货币夺账务父行述金额持备注腹DR斜11砖30台1-叫00铲00甚1喷原币山账务棵中心辜本代搞它借暑方果金额呼CR拜23茧30宜1-隐00局**覆*导原币尘总行净本代哑它借洗方扫金额铜DR押23畅30勺1-岂00休**瞎*巡原币猛总行遥本代较它贷观方哑金额乱CR习11矩30妖1-慢00弟00心1似原币读账务勤中心舅本代偶它贷汽方柜金额聪DR示23竞30眉1-逗00努**检*及原币富总行型它代奋本借塘方航金额浑CR类11伙30处1-度00脂00哲1孙原币璃账务织中心药它代仅本借傍方观金额村DR竖11快30楼1-番00快00摆1委原币屈账务狭中心馋它代醋本贷浙方签金额里CR咱23六30黎1-史00悦**赤*夏原币芳总行设它代执本贷医方吊金额顾输出论数据宿生成伏清算意会计剪流水术，会吸计流娃水号愿以赴‘路TB著’蹲打头玻。族打印荣清算辛记账搬凭证诉。者生成溜各种欠清算丈报表骑《同踏城本穗代它颠交易输清单还》云《异谷地本日代它筛交易箭清单啄》浸《同脸城它寸代本义交易乔清单油》掉《异何地它难代本成交易兽清单夏》签《网骗点资陈金清刑算汇政总表英》谨《分奥行同逮城资孕金清萍算汇师总表搁》蒸《分僚行异议地资挠金清紫算汇僵总表故》巷《总坐行资聋金清微算汇够总表腰》绝《表并外本优代它柱交易斩清单勺》炊《表剖外它弯代本润交易怀清单造》场更新伶内部貌分户辽账究功能苹说明堆内部承账户照更新育、计水算利询息和孩释放唤当日辉未复废核交情易浮尤动额迟、生跌成内菠部账条户开冬销户那报表育等。馒处理洗周期透每日进处理访。按数据践来源晓本应蠢用的耀数据手来源岁：盗批量些更新右内部即账户桌会计郊流水替。躺联机勾未实贷时更找新内策部账舌户的鹊会计宽流水浮。圈内部制分户抖账。咏其他喊应用挡的数游据来六源：无。霞处理寿描述烦更新围内部昨账余咳额：鸣在联嗓机状产态路下生犬成的偿会计贼流水悬已经少实时赔更新渗了内破部账停的余续额，猪但钓批量臂状态装下由桥各应托用生诞成的巧会计摔流水请同样炒会涉市及到乞内部粥账户览，这学些会示计流托水就较需要及通过注批量伯方式碗来更叹新内斥部账豆户的晓余额顶，与琴此同撒时，判如果展遇到鼻未开哪户的液内部母账户瓣，系彼统不散对该通账户无是否揭允许划开户仓进行躺检查吉，根暴据内驰部账太户控景制表悼自动切开户位。浴计算叶利息丸：搜在内芝部账拘户中廉，部弟分账羡户是悠需要泥计算独利息膀的，化它们泪的积眼数就中要在咬批量送处理石时进沉行更连新。琴本系金统对作利息侦的计寸算采快用每烘天滚洁积数皇的方印法，返并根涝据计虹息方粱法的票控制互，实俯现分妥段或装不分畏段的滤方式烤计算莫利息现。匪当鸣利息部不分仁段障计算烛时，妖根据暗当前询的余涂额方堂向直犁接将秃余额处累加我到借身方积洪数或播贷方显积数尾中。左当要削求分智段计露息时纷，如茎果当躁天利政率未膝作调说整，颗也是年根据顽当前日的余底额方拉向直到接将料余额塑累加印到借上方积垄数或萄贷方劲积数卖中；搅如果糠当天晋利率至作了冬调整爷（不湾论是技借方药利率烛还是艘贷方培利率镰），接则首赌先将混当前纹的借坑方积辽数、稼贷方从积数钩记入吨内部捧户分庙段计帖息表辅，然植后清掏空借谜贷方偏积数帮，再复根据镰当前嚷的余死额方兽向直宿接将江余额害累加矮到借防方积订数或这贷方占积数偏中，铜并将转积数理开始葵日期骑改成功当天朽会计幅日期杯。聋释放百当天健未复摘核交巴易浮傻动余笔额：葛根据译各内本部账另户浮孕动余鞋额，臭先扣悬减账岛户余抗额，保然后卖将浮厘动余浸额清桥零。夸生成代内部朽账户谷开销荐户报摄表：日生成学当天泽开设柄或关滩闭的某内部昌账户龟开销妹户报顷表。臣会计碧分录无。蚀输出娇数据晃生成防内部乔账户呼余额吼文件眠。快生成勇内部锹账户踩开销不户报晓表。愤更新岔总账铃功能贝说明耗总账仅的加秋工处羞理。芦处理丽周期欠每日霞处理许。集数据拢来源影本应驰用的慕数据弄来源良：晃记账亦会计棵流水饼。染内部缸账户膜余额奶文件代。伏其他遗应用垄的数览据来拐源：锄各应依用余倘额文皱件。宗处理胁描述状累加翼发生叹额：阶将经爱过各姑种检信查的严会计晚流水公，首小先转符换成觉科目锈会计逃流水阁（外雾部账裂户会送计流闸水根榜据J阴J、掀TT腥码转江换）属，然婶后按模不同历的机姥构、艳币种洞、科迹子细贯目分悦别累贱加得斯到借晌方笔偿数、仇借方街发生努额、森贷方锣笔数讨、贷侄方发以生额季。靠更新吃日总受账：啄用累阴计发嚷生额疗逐条撒更新华总账掏档案林中的其记录钞（如分果档议案中合记录西不存残在，戚系统嘉需要申自动慨建立老一条缘新记辈录）炮，当拉日的阵余额吓处理绘先板用漫‘谈当日辽余额赠=还上洲日余胆额繁+抓当苗日宝贷发蛙生额隙哀–迷当喂日借新方发魂生额凝’吼的计凑算公膜式进奖行计诞算，周然后株根据阳科目抄表中池的余抄额方造向控呢制标箭志，浊进行魂不同搞的方沈式处蜜理：货对施非双庭向科该目，林按黎余额鸽方向袖控制鹿的要狂求捕直接浴更新温总账萌的当夜日借燥方余疏额或鸡当日怜贷方态余额宵。聋对屿双向幸科目拍，还垒要到们内部演账户络中对塑同一寄机构流、币缎种、孔科子速细目阳项下萝的账竭户分淡别累泻加当荐天余能额产少生借端方累茧计余稍额和昆贷方绘累计济余额撞，如趴果计涝算出赛来的旱当日竟余额桨与分牢户的渠借贷肿方累剑计余掉额的贱轧差坝数相穷等，茂就直能接将蚁借方蓝累计乘余额戏和贷稻方累调计余殊额填走到总虹账记故录中茅的当挠日借本方余跃额和未当日搂贷方孟余额惹，否宅则只将计茂算出披来的歌当日如余额盲按借浙贷轧唤差反画映方舰式进魄行处臣理牧。卵更新丽月总第账：块根据课日总追账数风据更袜新月么总账农档案谱。婶更新角汇总贝日、恼月实体体总庙账：慎将更夫新后病的总畅账记练录按决分行架、汇恒总行洪和总验行进清行累黑加，夺得到找当天嘱发生茅的汇棕总实扬体账缸发生遇额，竖用来柴更新肢汇总恭的日漠实体汪总账备记录绣和月今实体用总账方记录茧。跌会计集分录无。删输出雾数据谦生成升日计海表数斗据。仅账务穗检查途功能秧说明候在账魔务处消理完萍成之岭后，赛系统宪还需摆要对坛处理托结果胜进行统检查凭，当累出现暴错误达时，番需以荷提示锹报表特的方冬式通刘知有悬关的莫机构世。馅处理摄周期乖每日磁处理描。续数据因来源骗本应蝶用的歪数据勾来源机：甜总账淡当日英余额土文件延内部裙账户描余额申文件政。饿其他榨应用吓的数怎据来煌源：你各应屑用余皇额文百件。啄历史僚档案货。蜂卡片吨余额垒文件辫财务荣并账宵数据县文件荷处理访描述屋总分立核对拥：周各应逝用在莲进行烛自己菜的批爹处理辜时，览需要碗按照叫公共拾的标尖准接巨口提叫供分裂户余栋额文作件，之由A康I子工系统济进行步总账瞒余额树与分竹户余薪额的秤比较嗽，以芹核对量总分闻是否进相符免。骑为了芦保证赏账务欧处理唇的正轧确性者，在荐进行丸总分姻比较炕时，纲需要昌参数寨化设瑞置错往误限罩额，须当出应现错擦误的贞记录随达到僚或超玻过这琴个限朴额时疯，系已统必测须停巩止运遮行，嘴由相偿关人悔员检跃查错疾误结究果，外以决孩定继瞎续执琴行还或是回挑退重悬新进造行账孟务的瓶更新较。笛账卡做余额缝核对考：割各应赖用除界按照松公共屈的标雁准接骆口提北供分乡户余壤额文票件外旁，同衬时还津需要拾按标梦准提由供卡民片余征额文起件，泡由A张I子趁系统厦将卡摘片余扮额进分行汇能总，敬然后阶与分控户余董额进各行比宵较，亭以检东查账版卡是仇否相柄符。吼历史垃明细联余额劳核对烦：草对每学一个壶分户妇而言士，在秀登记绿账户忧历史攀明细介的时肉候，曾都需惑要根蚊据账卧户的绩上日研余额粱和逐驳笔的挽发生晴额结兵出各召分户堂的当亦日余萝额，叶这个剃余额助需要磨与分狸户账继的当嘱日账奋面余构额进同行比侮较，街以检攀查分政户账罪和明朽细账客是否放相符宪。西历史阿明细茅的核汪对也弟需要割参数石化设恋置错梳误限聋额，法以保蒙证账极务处跌理的欣正确且性。望总账明检查白：睬横向膏检查荒。根跨据公料式：犹当日呜贷方疤余额笼缺–愉当裕日借墙方余地额栏影–跃上婚日贷驴方余蛋额网+殿上日凉借方果余额晕谅–狡阶当日移贷发锄生额戚+扬当膨日借基方发腊生额越=醉0鞠，检根查每类个科亚目的绑横向鹿平衡销。容纵向麦检查瓦。蛇分机滨构、彩币种天的表歼内科播目上迅日借仪贷方仗余额沙合计夸是否葡相等票、本忍日借躁贷方冻发生就额合批计是刮否相河等、羡本日血借贷乳方余逮额合录计是候否相穴等，倘以检思查总根账的梨纵向甩平衡慧。各余额航方向标检查党。储根据巴科目锣控制皮表中简“拾余额药红字叹标志钥”很检查具余额松是否严允许杂红字紧。访余额醋零检宽查。仓根据流科目笔控制晚表中防“喇余额标零标骂志车”放检查舍科目伍当日屈的余肥额是顺否必姐须为靠0行。申关联约科目羞账户道余额氏检查快：例对1中32滩02导科目好和1他32卖03闯科目摸账户柴，3嘉6*跨**糖科目陶和4喷6*费**伪科目括账户多，按慕照0付00繁01餐与0户00丘01扩分户异，0境00窜02娱与0伞00堂02仆分户蓝…由拼…芒的方红式进产行核打对。招对1乔13厚01戏和2冰33扑01异，以率及5酷02娱03嘉、5榨02月04矿、5羊02魔06创、5随08刚01笑、5滴08年02酱、5蝇59汇01赶等按悟总行番与分损行对悲开账向户的遣科目泻，按浙照分挽行的仁00竟00腥1分后户与对总行浸的3蒜31蹦（地妈区号古）分敢户深…麦糖…挑的方下式进乓行核漆对。驱需核曲对的涉关联冰账户退余额伍必须龄金额扰应该覆相等办，方僵向相乳反。沿财务德并账片余额酷检查慨：棒在对乎从财即务并悉账系咱统取超得的兰并账迁数据惩文件且进行制转换替、检佛查和睛入账晴处理艺之后芝，将嘱结出款核心白系统涉的各娇账户馋余额商，这栏些账滨户的饲余额夏需要航与财滑务系鄙统的矩相应颜账户秒余额哨进行杏核对搞，核望对方偷法：戏如果芬核心猫账户持余额曾为借牺方或续贷方部红字睬，与肥财务帜系统广的借起方余接额核惧对，椒否则蝴与财浊务系内统的枕贷方泉余额斥核对省。搂如果毫余额挂不符廊，标该注舱‘钥余额竖不符尸’晴字样圾。越不论柄余额巧是否晶相符归，都蚀需要禾打印渡《财秒务系仔统入俱账及身核对魔清单充》。扬会计劳分录无。边输出售数据腹批处吴理差匀错提浴示清皆单。扁旬末质处理在缴存橡人民苦币一伍般性竖存款双准备井金辱功能冷说明悔一般坏性存典款准厚备金堡的处欠理原趋则是炮由总泡行直匀接向机各分毙行收恭缴后液，再国统一骄向人碑行上惠缴。案在本共系统关中所膀描述购的练缴存术人民龙币一毁般性礼存款漫准备得金，帅是指慰总行倡向分聋行的俭收缴估处理常，总柔行向脱人行披的上巩缴由银于涉站及备唤付金述余额庭，需贞由手往工方暖式处寿理。苗处理胶周期谷每旬碗末处戏理华。秒数据塔来源圈本应励用的叠数据挥来源功：耀总账炸。菌内部蜜分户朗账。窝计提云参数寺表、窑计提滨来源尖表。滋其他丧应用泡的数奉据来不源：无。钻处理秀描述最缴存娃金额龟的计朱提处左理：煮根据跨“肤计提搜参数于表桶”等和抗“因计提狡来源针表配”究确定蠢计提株基数皇。浪应缴限金额墓为：姨∑多（各拍计提鸡来源狮科目福*计纲提比坝例）铅计俗提来驴源余缘额取菊值至明角分仿，计戏算结赠果计城算四兄舍五游入至寒角分稍。注根据衣“钞计提仅参数图表谢”搞中备渡抵账舍号确草定本捞期应沿缴金笋额与扯交易俯分支跨：贩旦迹护本期载应缴艺金额秃=象应贫缴金鸡额雪-虑备仰抵账驻号余挑额犁若本豪期应灭缴坚金额凝>丈0，参作补约缴处蓝理；巷本期漂应缴黎金额盛<驶0，滚作退浅回处躁理。乳根据咐“贱计提豆参数匪表叠”滨确定岁发动诚账务男处理撤时间壁。挪编制蚂《缴忆存一贞般性稻存款疏准备牲金科敢目余想额表严》籍。懒会计逃分录龟批量饰交易阿码：曾缴存载人民歼币一搬般性他存款充准备钟金：浅00陆07扑交易挨子码星面—楼00警1（俊补缴隔处理播）萌类型奖借棕贷头科目揭货币汤账务胞行道金额传备注屋DR纪50末20后6糊―斗00蹦00赔1狼原币按分行盛缴存坛金额飘CR航50站20融6糠―勤00刑**呜*分贡行户劣原币桃总行册缴存断金额悦交易雅子码边京—钢00吵2（顽退回默处理蓄）落类型鼓借盒贷押科目圣货币款账务尘行颤金额四备注袍DR饼50无20迷6现―叫00殿**们*分搬行户殖原币截总行旋缴存秒金额尿CR剃50宅20址6迹―截00鞠00洽1沾原币孝分行踪缴存吧金额俭输出俊数据穷生成糟缴存尖会计宋流水刘，会籍计流粪水号佛以座‘勉TG粥’贯打头断。魄打印醒缴存尸一般军性存吃款准相备金露科目冠余额锹表。扑缴存瓜记账歌凭证斗在到晨期记宜账时括才打蔑印。异月初改处理冠由于邮存在脱BA悄CK注DA戚Y交餐易，猛需要参重新线更新彩上日迈的日炼总账便、月径总账破、年雅总账厚和分蠢户账屯等，渴因此抖总账针账页趟和分赢户账辽的打谨印都境需要运从月膏末处斥理改单成月疮初处等理，送以减钩少重皆复处部理的烫工作享量，凳另外势考虑卵到这霞些报敏表都欺是银刻行内贵部使桨用，眠对时畅间性警的要干求也贸允许仙在月本初打盗印。紧生成翻总账状账页屈功能滔说明泛总账埋账页假生成周。揪处理惑周期截每月缸月初勾处理毫。访数据庙来源判本应匹用的必数据跳来源摄：预总账爬。巡其他滴应用蚁的数追据来容源：无。茂处理雀描述除根据药每天桃记录钓的日森总账撇数据弊和月否总账裳数据称，不翻论科饺目当邪月是肆否发销生，坝都需际要产双生各盯总账质数据副记录暴，而贤且还盯要将蜘细目悄一级羽汇总知得到绝子目闸一级毛的数勇据一绣并生小成账抢页。滩为了跪体现辰全行扬一本艘账，偏同时五还要仍生成它分行革汇总陪、管罚辖行胶和总瓣行汇暖总的豪总账侧账页领。美会计骨分录无。碎输出制数据蚁输出弦总账耗账页仿。照总账宏数据挣初始抱化浸功能怠说明疑在总处账账厘页处辟理完陵成之喷后，条需要如对速日总蔬账、沿月总著账的庄数据拖表作桥初始鸡化，兴以备纱存放寸当天薯发生炒的数煤据。墓处理州周期奖每月甚月初物处理坛。升数据努来源芝本应肿用的说数据都来源采：翻总账担。滚其他顿应用职的数魄据来考源：无。宅处理纤描述游日总秩账初谎始化庄：孕用当暑日借辛、贷况方余辈额覆率盖上赛日借辉、贷辽方余折额，毅同时柔将当用日发懂生笔倾数、递金额丹清零库。错月总树账初耕始化蒙：其将当锣月数立据表件的数童据按荡不同罢机构替、货胁币、秃科目医进行秧汇总谎，得柄到当捷月累壤计发领生额孙，用碰来更抓新年混总账陷数据冷。鞋会计螺分录无。徒输出赔数据廉总账双初始享化处蜡理。镜生成插内部废分户货账账欠页惨功能愚说明艰内部抗分户旱账账呢页生芬成。污处理析周期腿每月夫月初姨处理场。狮数据匹来源盲本应敬用的层数据庸来源油：埋内部玉分户谷账历弹史档奇案。眯其他绝应用倡的数晌据来赌源：无。愉处理医描述洋内部笨分户像账是骂会计搅明细鹅核算俱不可型缺少殖的一自种账咬簿，对为了脑保证侍分户倘账的北完整环性，贴内部眉分户贩账不巨设满蚊页打听印，脾而是喂采用镰月初茧统一错将所酸有发轻生明报细全填部打腹印的怖方式贱。慰若该筑内部拾账户影当月些没有撑发生煌，也径要打妥印当闭月的烫分户夹账账思页。两会计裁分录无。卡输出扔数据皮内部抛分户任账账兔页。期月终棒处理打月终活主要端进行抽利息均税的凉上划佣和月哗末报绢表的予打印秆。廉利息花税眉上划从功能陈说明弦利息停税处梳理。件处理疗周期储月末肯处理升。受数据读来源段本应脱用的们数据副来源兽：罗内部副分户隶账。座其他满应用夏的数扣据来泛源：无。在处理妖描述亿私金坑业务塞已上疗线的胖网点高：傅在月鹊末系患统自若动将透利息鬼税款著项按促原币面上划奇到指煮定机负构。毛私金弄业务芦未上音线的漠网点遣：减在次沸月的踩第一梁个营导业日麻，柜躁员利伴用核液心系稳统的捞“侦外汇拴宝/慕利息丙税入烂账养”同交易式将利只息税喊自行南入账闯，因钱此系榆统无塌须划部转。婚会计电分录河批量乘交易河码：们无（果利息赶税采怪用原被币原遥账号逗上划顽方式吓，无垂须定伶义交坚易码改）凳交易咬子码顿茂—盾00例1（凳利息病税上蛛划）汤类型纹借或贷简科目哀货币垫账务妙行眼金额酬备注既DR翁26恩20孕6烫―谨00飘00区1利店息税喷原币善网点姥利息仇税金唉额宅CR座26但20贺6铺―陡00徒00红1利茅息税割原币煤上划增机构列利息江税金大额璃输出仆数据海生成尊上划苍会计母流水济，会圈计流垃水号笼以得‘煮TD烛’对打头悟。柴打印搞利息枪税上亏划记严账凭北证。富月末仰报表真打印乒功能烫说明已主要东生成乱月计蛇表、雁损益搁表。昂处理蝇周期友每月累月末齿处理奸。牌数据榨来源奥本应鹊用的代数据槽来源会：捏总账融。取其他迎应用识的数快据来锅源：无。爹处理估描述口扫描腐总账蠢，生秒成月柱计表堡和损深益表柿数据妻。准会计世分录无。那输出疫数据知生成张月报脑表数输据。只季末奸处理阻计提适营业瓶税及职其附姿加掀功能井说明糖计提治营业保税及膛其附桃加。随处理液周期唉每季粘末处及理识。赶数据腾来源丰本应骡用的杨数据集来源承：葡内部层分户抖账。轧其他膜应用繁的数壮据来虚源：无。族处理围描述辆检查胡机构堂表，悔将需脆要上星划损救益的腹机构蓝的损煌益汇绳总到遥指定丘机构顾，以贯纳税止机构嫁为单斯位计晶提营赵业税毅及其辅附加漫。裤所有错的应津纳税苗收入裹中，非外币跑需要棍先折亮成人量民币印，然份后再搁与人驳民币易收入乡一起俘计算福应纳咬税金狭额，裂外币锯收入群的折偏算方田法如尝下：抛非年很终计什提时扎，外并币损惊益先举用各齿外汇流对美遭元的贞内部渣折算彼价折济成美幼元（垦四舍举五入剪至角昏分位并），民汇总锹后再县用美云元对雾人民平币的咐中间竿价折露成人哪民币中（四根舍五拼入至故角分完位）灶。悉年终叮计提眯时，率由年缴终决谦算处腰理流铅程先暴将外烘汇损阔益转矛换成指美元秧，计龙提营谎业税舟及其启附加画时，喷用美蜜元对梁人民歼币的歇年终觉决算香价将算美元井损益喉折成亩人民驳币（暖四舍鞠五入摔至角柳分位友）。淘根据授“肥计提智参数紫表奶”辜和迫“烦计提嫌来源典表痒”富计算还应缴袖营业敢税金趴额：天应缴乓国税众金额喘=脉叮∑再（各设计提拆来源宾账户父人民雷币金背额）属*暴国税耐计提构比例励应缴件地税侵金额遗=仿济∑公（各着计提喇来源野账户笼人民井币金幸额）计*陪地税升计提耐比例然根据芬“举计提度参数热表倍”催计算乞应缴罪营业共税附连加金闹额：伐应缴场城市嚼维护权建设剧税金邪额歼=括应夕缴黄地税久金额轮*厕城揭市维暴护建乘设税捡计提划比例罩应缴钢教育咽费附短加金蚁额六=刚应栋缴尘地税巨金额膊*闹教龟育费弊附加颂计提变比例隆应缴析其它粒附加鼠金额喇=周应诱缴岁地税先金额药*饱其获它附珍加计伙提比涨例尸根据体“惨计提箭参数欢表坛”踩得到阳备抵鼠账户爹余额锹，计掩算本多期实碌际应福缴营晓业税团及其典附加带金额息：驾本期饱应缴寺国税郑金额劣=有应及缴国船税金插额冒—漫国搭税备扁抵账绘户余膛额江本期析应缴设地税踏金额捞=搭应浪缴地谎税金辫额雁—赠地傻税备林抵账荐户余犬额闯本期首应缴赔城市塔维护劫建设葵税金垦额伙=吐应缴而城市场维护进建设原税金殿额幻—辉城者建税响备抵夺账户温余额鸭本期跑应缴酿教育巾费附灵加金鲁额胀=壶应缴亮教育季费附三加金躲额锁—篮教劫育费间附加槐备抵颂账户寄余额犹本期巡应缴绍其它年附加扇金额网=喂应举缴其暗它附驰加金猾额畜—窜其绳它附共加备勤抵账托户余制额吩根据枕“随计提贺参数铁表惰”原确定卫发动秃账务筝处理印时间防。忍会计搅分录伤批量红交易糊码：则计提真营业赵税及主其附皇加：新00予05康交易斥子码兔李—誓00贩1（栽营业栏税国义税部晃分）魔类型哪借残贷厦科目睬货币划账务惕行踩金额靠备注秩DR岁74随10虫0肾―录00届00葡1营僚业税平国税盈部分眉本币域账户驴行滥应缴新金额纯CR纸26胳60牵0魄―浩00巾00寸1应兴缴国隆税税忧金帖本币企账户牌行风应缴赌金额毁交易灶子码丢沈—役00穴2（司营业棍税地常税部偷分）迫类型里借久贷攀科目猫货币咽账务脂行批金额诚备注顿DR咸74耗10鼠0捏―幅00掠00格2营水业税足地税惯部分舍本币踢账户提行誉应缴钱金额团CR甘26名60包0霉―赞00济00孔2应出缴地吗税税威金恳本币众账户滥行短应缴球金额眯交易恼子码仔律—增00湿3（杏城市主维护影建设贴税）语类型揪借泊贷我科目河货币错账务腾行骡金额胞备注雅DR株74仙10炊0泛―铃00冤00雨3城罢建税膊附加会本币闪账户英行办应缴昂金额斯CR滋26涉60愁0做―展00西00借3应沸缴地歉税税穷金嚷本币些账户诵行告应缴贷金额吴交易邻子码厌才—润00请4（饶教育屠费附肌加）获类型级借哭贷谷科目贼货币敌账务侍行组金额班备注葵DR蚂74转10治0挡―胃00狱00格4教鹅育费坐附加皮本币临账户瞎行迫应缴坡金额动CR样26其60逐0凤―着00造00港4应黄缴地偷税税坏金亚本币代账户侮行炊应缴荣金额丹交易话子码佛索—升00乒5（增其他阁附加畜）描类型很借属贷游科目榆货币厌账务蒸行版金额色备注饲DR吸74却10跟0民―即00受00睛5其妇它附格加京本币裳账户酒行暴应缴党金额化CR终26卡60新0拆―凳00软00锻5应秃缴地赤税税贡金带本币牲账户舰行体应缴急金额脆输出瞎数据股生成魂计提师营业泊税会定计流庸水，花会计摘流水阅号以袜‘梅TE休’撑打头拒。兰打印南计提吉营业宅税记篇账凭统证。罗打印离营业嘉税计叉提清百单。炮缴存捕外币瓶一般劝存款跌准备津金灰功能荣说明嚷缴存焦外币晒一般声存款选准备墙金。仗处理及周期两每季装末处洗理群。匆数据命来源译本应灭用的徐数据畏来源博：填总账毙。贝内部访分户竿账。魂其他粥应用朽的数范据来亮源：无。行处理晋描述井外币格一般友性存城款准糕备金炎的处兄理原罚则也苍是由广总行括直接执向各佳分行岭收缴述后，粮再统赛一向万人行瞒缴存舅。傅在本据系统齿中所召描述槽的缴跃存外坐币一富般性肉存款争准备匙金，伯是指死总行愚向分伟行的依收缴弃处理漏，总垂行向势人行否的上向缴由雹于涉贱及备叮付金宇余额君，需学由手间工方勤式进杠行处秋理。句缴存流金额弱的计绕提处役理：雄根据绪“挥计提伟参数灶表罢”老和吐“幼计提誉来源握表床”财确定签计提忘基数帆，计虑算应送缴金得额：饮港币胳存款浴应缴灯金额判：梢∑琴（当薄季每斩月各妄港币而原币遵计提励来源唇数）吊/3挡*计悬提比户例兔美元晒存款锦应缴遗金额集：家∑炊（当淡季每臂月各销美元翅原币帜计提巧来源愚数）颗/3焦*计衡提比螺例港折美而元存薄款应森缴金要额：罩∑浴（当横季每熔月非蓄美元届、港迈币原喉币折鲜美元可计提惨来源武数）摧/3口*计征提比疗例扑其中案，非东美元邻、港吧币各凭原币暑折美掏元采筐用各艘月月丢底国掘家外葡汇管朋理局篮公布驶的内于部折棵算率依。墙计提子来源明余额落取值情至角晶分，火计算撕结果舟计算扭四舍身五入熊至角骗分。捡根据尖“争计提牺参数争表烤”时中备究抵账岭号确构定本蚂期应上缴金轿额与粱交易垒分支面：遇港币叠存款车本期础应缴蜡=骨港温币存骄款应奴缴金微额判—福动港币念备抵乘账户炊余额塑美元融存款兆本期奋应缴抗=嘉美喜元存贺款应仓缴金笋额辅+怠折美堂元存拉款应致缴金位额涨—盼美豆元备坟抵账滨户余撤额汁若本障期应暴缴数跃>花0瑞，作茅补缴你处理裁；若怪本期翻应缴杂数少<雄0，谅作退产回处与理。丸根据笛“状