生态防护林建设项目可行性研究报告

生态防护林建设项目可行性研究报告生态防护林建设项目可行性研究报告#第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制依据1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、《某某省建筑工程综合定额》和《某某省安装工程综合定额》；3、某某市材料预算价格和本地类似工程造价；4、现行投资估算的有关规定；5、有关设备的市场价格；6、其他相关基础资料。二、基础单价和费率标准（一）基础单价1、人工预算单价本工程采用专业队伍施工，按三级施工企业计取有关费用。人工预算单价为40元/工日。2、材料预算价（1）主要材料以当地供货部门的供货价作为原价，并计以相应的运杂费和采购保管费作为预算价格。（2）次要材料按供货部门的供货价加运杂费作为预算价格。三、投资估算1、造、营林用工量投资经概算，某某临港产业区生态防护林建设项目总用工量498760个，按40元/工日计算，共需用工投资1995万元。基中整地53336工日，挖穴200010工日，栽植106672工日，补植22341工日，松土除草21137工日，定干4000.2工日，浇水79263工日，修枝4000.2工日，管护4000.2工日，病虫防治4000.2工日。2、物料数量投资物料总投资705万元。其中苗木220万株，以平均价3元/株计算，投资660万元；农药18000公斤，以25元/公斤计算，投资45万元。3、总投资以上两项合计，项目总投资2700万元。详见“项目总投资估算表”。项目总投资估算汇总表单位：万元建设内容单位数量单位用工量（工日）总用工量单位投资（元）总投资（万元）总计4987602700苗木万株2203660农药公斤180002545整地公顷666.780533363200213.34挖穴公顷666.730020001012000800栽植公顷666.71601066725548.07426.69补植公顷135.416522341660089.37松土除草公顷次1761.4122113748084.55

定干公顷666.764000.224016浇水公顷次666.790792634755.51317.05修枝公顷666.764000.224016管护公顷666.764000.224016防治公顷666.764000.224016第二节资金筹措该项目投资估算总金额2700万元，申请国家资金1500万元，自筹1200万元。第十二章国民经济评价第一节概述项目经济评价是项目可行性研究的有机组成和重要内容，其目的是根据本项目所在地区的经济发展规划，结合旅游人数和工程建设规模等研究情况，计算项目的费用和效益，对拟建项目的经济合理性、财务可行性做出评价，为项目决策提供科学依据。第二节国民经济评价一、评价依据1、国家发展改革委和建设部最新颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2、《投资项目可行性研究指南》（试用版），2002年3月出版；3、本工程可行性研究旅游人数预测、投资估算等有关数据。二、评价准则参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）与《投资项目可行性研究指南》（试用版）及有关资料，确定本项目国民经济评价的有关参数如下：1、社会折现率（is）社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。目前，我国社会折现率取8%。2、影子汇率0£区）影子汇率即外汇的影子价格，反映外汇对国民经济的真实价值，按下式计算：SER=OERXCF1其中：OER—国家外汇牌价（买入卖出中间价）CF1——影子汇率换算系数本项目OER取用国家外汇管理局2009年3月31日公布的人民币外汇牌价的买入卖出中间价1美元=6.8359元人民币。影子汇率换算系数根据《建设项目经济评价方法与参数》取1.08。影子汇率1美元=7.38元人民币。3、影子工资影子工资可由下式计算：SWR=MWRXCg其中：MWR——财务评价中的工资CF2——影子工资系数影子工资系数与项目所在地区劳动力的状况、结构及就业水平有关。根据本项目建设特点，按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则进行调整，确定50%的人工影子工资的换算系数为0.5，50%的人工按技工考虑，其影子工资换算系数为1，调整后的影子工资换算系数为0.75。4、影子价格外贸货物以口岸价格为基础确定。5、项目计算期项目计算期包括项目的建设期和竣工后运营期。本项目建设期为2010年3月-2012年2月，工期为2年；运营期按14年计算，故本项目的评价期为16年。6、残值项目残值取项目建设费用的50%，以负值计入经济费用。三、费用估算（一）投资估算项目总投资2700万元，全部为固定资产投资。（二）费用计算1、费用调整项目评价期内的总费用，主要是固定资产投资费用和除此之外的其他费用，进行经济评价需要分别将其调整为经济费用。（1）主要投入物影子价格本项目主要投入物有：苗木、农药。所需投入物均按非外贸货物调整主要材料影子价格见下表：主要投入物影子价格计算表单位：元品名苗木（株）农药（公斤）影子价格3.831.5工程估算投资及其调整：本次工程估算总投资为1882万元，是按当地市场材料价格进行计算的，其中包括属于国民经济内部转移支付的计划利润、税金等，进行经济评价应对其进行调整，结果详见下表：工程投资估算调整计算表单位：万元工程或费用名称调整前投资调整后投资换算系数1材料购置7057051.0002工程建设其他费用19951943.130.9741-2部分合计27002648.130.977工程总投资27002648.130.981备注：1、表中调整前投资为未剔除属于国民经济内部转移支付的投入资金；2、调整后投资为剔除属于国民经济内部转移支付的投资金，按影子价格计算；3、换算系数为“调整后投资/调整前投资”。（3）土地费用土地是项目的特殊投入物，在国民经济评价中，土地影子费用包括拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃的效益（即土地的机会成本）以及国民经济为项目占用土地而增加的资源消耗。本项目无新增占地，不发生土地费用。2、年运行费旅游区年运行费按经济性质可分为：工资及福利费、维护费及其他费用。（1）工资及福利费根据类似项目调查，防护林护林员和管理人员共计15人，人均年工资为8000元；福利费按职工工资总额的11%计；其他工资性津贴按总额的50%计。则工资及福利费为19.32万元/年。（2）工程维护费工程维护费按固定资产投资的0.4%计，为8.76万元/年。（3）其他费用按工资、福利费和工程维护费三项之和的40%计，为11.23万元/年。综合上述计算费用，工程正常运行期的年运行费为39.31万元/年。3、流动资金参照类似工程分析，本项目无流动资金，故不作考虑。四、效益估算据调查，每亩森林每年可涵蓄降水67立方米，减少土壤侵蚀1.5立方米。越是山高坡陡、土层薄的地方，森林保持水土、涵养水源的效果越明显。可以预测，项目建成后，每年涵蓄降水87万立方米，减少土壤侵蚀2万方以上，能有效地保护道路、桥、涵等设施，防止水库、塘坝及河道淤积。同时，明显改善项目区气候和自然景观，生态和社会效益显著。项目建设不仅带来了社会、生态效益，也带来了可观的经济效益。按十年后成材并按每亩20株进行有计划采伐同时补苗，按100元/株计算，每亩可收入100元/株x20株/亩=2000元，总经济效益为10000亩X2000元/亩=2000万元，根据以上计算亩效益10年后收入0.20万元，10000亩年可实现销售收入2000万元，依次类推，每年采伐每年补苗，形成良性循环。五、国民经济评价准则及评价指标(一)经济效益分析评价1、经济内部收益率(£次区)以项目计算期内各年净效益现值累计等于零的折现率表示，其表达式为：£(B-C)(1+EIRR)T=0tt=1式中：EIRR——经济内部收益率；B——年效益，万元；C——年费用，万元；n——计算期，年；t——计算期各年的序号，基准年的序号为0；(B—C)——第t年的净效益，万元。t2、经济净现值(ENPV)以用社会折现率is将项目计算期内各年的净效益折算到计算期初的现值之和表示，其表达式为：ENPV=£(B-C)(1+i)-1tst=1式中：ENPV——经济净现值，万元；i——社会折现率，i=8%；ss其它符号及意义同前。3、经济效益费用比(EBCR)以项目效益现值与费用现值之比表示，其表达式为：工B(1+i)-EBCR=tst-^1 工C(1+i)-1tst=1式中：EBCR——经济效益费用比；B——第t年的效益，万元；tC——第t年的费用，万元。其它符号及意义同前。t4、计算成果根据“国民经济效益费用流量表”，计算成果为：经济内部收益率EIRR=10.21%>8%；经济净现值ENPV=1877.22万元>0；经济效益费用比EBCR=4.72>1。通过以上国民经济评价指标结果可知，该项目在经济上是合理的。国民经济效益费用流量单位：万元年份项目^建设期正常运行期合计一123415161.效益流量B♦♦♦20002264.8112264.811.1苗木销售效益20002000220001.2回收固定资产余值♦♦♦264.816840.252.费用流量C15001148.1339.31♦♦♦39.3139.313198.472.1固定资产投资15001148.13♦♦♦13918.09

2.2年运行费39.31♦♦♦39.3139.31550.343.净效益流量(B-C)-1500-1148.13-39.31♦♦♦1960.692225.59066.344.累计净效益流量-1500-1148.13-1187.44♦♦♦8340.8410566.34第十三章结论及建议一、结论“某某临港产业区生态防护林建设”项目，符合《某某县“十一五”林业发展规划方案》，符合国家林业及沿海防护林建设投资方向，项目地块区位优势明显、各种手续齐备，周边公用配套条件较好。项目建成后，某某将成为鲁北地区最大的环渤海绿色生态环保产业园，将大大改善某某乃至某某市沿海地区的生态环境，增强抵御海啸和风暴潮等自然灾害能力，起到固堤护坝、防护农田、减少水土流失的作用，保护当地农业生产和人民生命财产安全，具有显著的经济社会和生态