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文档简介

财务部岗位责任制度1.责任分工1.1总体责任财务部门的总体责任是负责公司的财务管理、预算编制、账务处理以及税务申报等工作，确保公司的财务状况稳健、合理，保持公司正常运营。1.2对外沟通岗位责任对外沟通岗位需要负责维护公司与相关金融机构以及税务机关的沟通，了解和掌握有关政策法规、税收优惠等信息，做好对外反映公司财务状况的工作。1.3预算编制与执行预算编制与执行岗位需要负责公司预算的编制，确保预算编制符合公司战略规划和经营活动需要，并根据预算指标情况对经营活动进行管理，确保按照预算执行，并及时发现经营活动异常情况进行调整。1.4财务会计岗位责任财务会计岗位需要负责编制完整、准确、真实的会计账目，确保及时、准确地进行会计核算，做好财务软件的管理使用以及工作记录的保存，保证会计核算的规范化与标准化。1.5税务管理岗位责任税务管理岗位需要负责了解和掌握相关的税收法规、政策、税收优惠等信息，及时准确地完成各项税收申报，并进行税务筹划，为公司节约税费提供依据。2.工作流程2.1总体工作流程财务部门总体工作流程包括：预算编制、会计核算、报表编制、审核、总结、反馈，用于保证财务管理工作的顺利进行。2.2预算编制流程预算编制流程分为预算制定、预算审核和预算执行三个部分：预算制定：由预算编制与执行岗位承担，按照年度经营计划和财务战略方案进行制定；预算审核：由财务副总经理负责，审核通过后送审批单位；预算执行：由预算编制与执行岗位承担，按照预算执行情况进行监督并作出相应调整。2.3会计核算流程会计核算流程分为对账、入账、记录、审计和结算等五个环节：对账：由会计岗位与银行渠道进行核对；入账：由会计岗位负责将账单中的内容录入财务软件；记录：由财务会计岗位进行单证的归档；审计：由审计岗位对会计记录进行复核；结算：由预算岗位负责根据实际资金情况进行调整。2.4报表编制报表编制包括日常报表、月报表、年报表等多种类型，其中日常报表包括销售明细表、银行对账单等，月报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，年报表包括年度财务报告等。2.5审核和总结审核和总结需要进行年度审计与财务总结，由审计岗位和总体负责人进行。3.岗位能力建设3.1岗位能力要求具有较好的财会相关专业知识；熟悉财务会计、税务、职掌等方面的基本法规；具有较强的沟通协调、分析和解决问题的能力；具备较好的团队合作精神和工作责任心。3.2岗位培训与交流对岗位人员进行岗位培训，强化知识技能储备；加强内部行业交流和分享工作经验；定期组织全员财务会计、税务岗位等人员的轮岗，提高员工综合能力和工作履责意识。4.岗位考核制定岗位责任评估下发与试行，建立财务舞台营业评价标准；行业评估分为公司内部标准与行业标准，对达标的人员进行公示，评选优秀财务员工；对履责情况不良者，建立面向公众的财务舞台营业体系，实行问责制度，对经济损失负有责任的财务管理人员之一依据法规进行依法追究其行政、刑事责任。5.结束语建立完善的财务部岗位责任制度与工作流程对公

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