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文档简介

费用报销管理制度1.制度目的为规范企业内部员工对各种费用的报销流程，确保公司资金使用合理、合法、透明，提高公司资金使用效率和管理水平，制定本费用报销管理制度。2.费用报销标准公司的费用报销标准主要包括以下几个方面：2.1差旅费：差旅费主要包括交通费、住宿费、餐费等。其中：交通费：按照实际费用报销，不能超过相关政府规定的规费标准。住宿费：按照实际费用报销，不能超过公司规定的最高标准。餐费：按照实际费用报销，不能超过公司规定的日常餐费标准。2.2办公用品费：公司的办公用品费主要包括办公文具、咖啡、茶等。其中：办公文具：按照实际费用报销，不能超过公司规定的最高标准。咖啡、茶等：按照实际费用报销，不能超过公司规定的最高标准。2.3社交应酬费：公司的社交应酬费主要是指与客户、供应商等进行商务活动的费用，包括餐费、娱乐费等。其中：餐费：按照实际费用报销，不能超过公司规定的最高标准。娱乐费：公司规定不予报销。3.报销流程本公司确定的报销流程如下：3.1凭证要求所有的报销单据必须是真实、准确、合法的，包括但不限于以下凭证：出差申请表行程单发票、收据等原始单据3.2填写要求填写报销单时必须按照规范操作，正确填写报销单上的所有必填信息。特别是：对于出差报销，必须详细填写出差地点、时间及事由。3.3提交要求所有报销单据必须按照规定时间、地点提交给财务部门，并经过财务部门的审核和确认。对于超出标准的报销，必须经过上级主管部门批准。3.4付款时间财务部门将在审核通过后的1-2个工作日内将费用报销的款项转账至员工指定的银行账户。4.责任与处罚为了保证本制度的执行效果，公司对于管理者和员工的行为作出如下规定：对于管理者：严格按照公司的制度执行，并做到身体力行，起到示范作用。对于制度执行上的违规行为，先行进行劝导处理，情节严重者要依据公司有关规定进行处罚，并通报公司全体员工。对于员工：严格按照公司的制度执行，确保报销的凭证真实、准确、合法。对于制度执行上的违规行为，要依据公司有关规定进行处罚，并通报公司全体员工。5.制度的执行本制度自发布之日起施行，适用于所有公司员工。对于违反制度的行为，将依据相关规

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