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文档简介

后勤集团财务管理制度一、制度目的本制度是为了规范后勤集团财务管理行为，确保公司财务收支合法、合规、精确、及时，增强公司财务管控，合理利用财务资源，促进公司商业目标的实现。二、适用范围该制度适用于后勤集团及其下属子公司全部财务管理活动。三、财务管理组织架构后勤集团设立财务部门，主要职责包括但不限于：负责制定财务管理制度及操作规程。把握公司财务收支情况，检查、监督各单位、部门、中心的财务管理情况。审核公司各项收支票据及财务报表。进行财务分析、财务预算、决策支持和资金筹措、使用管理。组织及协助年终审计工作及相关的法务事务。四、财务管理职责（一）流程管理财务收入管理：负责每日收入、存款、打款等财务收入的管理，审核单据，核对金额及账号是否一致，准确入账并及时统计并登记。支付管理：负责公司的各项支付工作，制定支付计划、出具支付单据、核对付款方账号与金额等，确保准确无误。凭证管理：负责公司各项凭证的制作与管理工作，及时整理、存储凭证。票据管理：负责公司各类票据管理工作，保证票据真实合法，并进行细致登记、跟踪处理。会计账簿管理：负责公司各项账簿的管理，及时、规范地记录各项财务业务。（二）报表管理财务报表管理：负责编制各项财务报表、年度账务报表等，并进行审核和汇总。经营报表管理：负责编制各类经营管理报表，如合同履行情况、成本管理情况、财务分析报告等。统计报表管理：负责编制各类统计报表，如报销统计表，交通车辆统计表等。（三）审计管理内部审计：负责公司各项审计工作，如会计核算、合同履行、资金使用等内部审计。外部审计：负责公司各项外部审计工作，如年度财务审计、稽核审计等，并配合审计机构完成其中的工作。（四）预算管理年度预算：制定公司年度预算计划，并对实施进行监督和控制。资金预算：编制公司各项资金预算，对公司资金的收支和使用进行控制。五、财务管理要求财务部门和每一个岗位人员要清楚自己的职责范围，履行财务管理职责。保管好所有会计凭证、票据等重要财务资料，定期整理财务资料和会计账簿，保证财务资料的完整性和准确性。通过加强后勤集团内部沟通和工作协调，促进公司各项财务管理工作的顺利进行。严格控制营业外支出，使资金有效运转。财务管理工作中要充分考虑公司商业目标，经济效益与财务风险之间的关系。六、制度执行和监督财务部门负责本制度的解释、实施和监督。各岗位人员应认真执行制度，若发现制度执行中的问题，应及时向财务部门反馈。财务部门要加强对制度执行情况的监督和检查，并对违反制度者进行必要的问责和约束。七、制度修订和沟通本制度的修订需征求公司领导班子和主要财务人员的意见，经过讨论达成一致后生效。财务部门应向公司全体员工通报修订后的制度，确保所有相关人员清楚制度内容，并在各个环节严格执

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