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文档简介

项目不确定性与项目风险评估本章主要内容口项目不确定性分析和评估口项目不确定性评估口项目风险分析口项目风险识别口项目风险的度量和项目风险的评估第一节项目不确定性分析概述项目不确定性分析的含义口投资项目的不确定性分析是以计算和分析各种不确定因素(如价格、投资费用、成本、项目寿命周期、生产规模等)变化对投资项目经济效益的影响程度为目标的一种分析方法产生不确定性的原因:1.投资项目是一个获益于将来的投资计划,未来总是不能确定的2许多非物质的成本和效益的分析评价,要靠分析者个人价值判断。主观判断因人而异,难以确定;对无法量化和无形的外部效果的定性估价,更是纯主观3分析者掌握的信息是有限的,并在此基础上进行推断、预测并得出结论,这就需要大量假设。不确定性因素的内容:1)价格包括项目原材料或产品的价格2)生产能力利用率由于生产能力达不到设计生产能力导致生产能力利用率的变化,从而对项目经济效益产生影响生产能力达不到设计生产能力的原因:原材料供应、能源、动力的保证程度;运输条件;对技术的掌握程度;管理水平和市场变化等3)技术装备和生产工艺评估你建设项目所采用的投入物和产出物的数量与价格,是根据现有的工艺技术状况估计的。在项目建设和服务年限内,由于技术进步技术装备的更新和新的生产工艺的出现,可能使现在的科技水平设计的生产能力、产品性能等技术指标的先进性发生变化,甚至可能被淘汰。科学技术发展速度越快,更新速度也随之加快4)投资费用如果在投资估算时,项目的总投资额没有打足,或者是由于其他原因而延长了建设期,都将引起项目投资费用的变化,导致项目的投资规模、总成本费用和利润总额等项经济指标的变化。5)项目寿命期项目经济效益分析指标中许多指标,都是以项目整个寿命期为基础计算的科学技术发展的影响:随着科学技术的发展,建设项目所采用的工艺、技术、设备等可能提前老化,从而是整个项目的技术寿命缩短经济的发展和市场需求的变动:产品的生命周期也可能随之日趋缩短。6)经济形势经济形势变化税收制度、金融制度价格体制、经济管理体制财务数据的估算第二节不确定性分析的基本方法盈亏平衡分析1盈亏平衡分析的基本原理盈亏平衡:项目某年的收支相抵后利润为零不盈不亏的一种状况盈亏平衡分析:通过计算达到盈亏平衡点的产销量或生产能力利

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