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文档简介

财务借支报销流程管理制度1.引言一个好的财务借支报销流程管理制度可以为企业的财务管理提供一个有效的保障，可以保证企业的财务资源的安全性和有效性。这个制度应该规范和标准化企业资金的流向，明确企业向员工提供财务借支服务和报销服务的工作流程，确保企业的财务管理业务合法、规范、透明和高效，避免企业因资金管理不规范而产生的财务风险。2.目的本制度的主要目的是建立一个严密的财务借支报销流程管理制度，保证企业资金的流向合法性、准确性和高效性，同时维护企业的财务秩序，保障企业和员工的权益。3.适用范围本制度适用于企业全体员工的财务借支和报销的业务流程，包括但不限于：差旅费招待费会议费通讯费培训费活动经费福利费等4.流程4.1财务借支流程申请：员工需要先填写财务借支申请单，包括对借支的事由、金额以及还款时间等相关信息。申请单需由部门经理签字确认，然后提交给财务部门进行审核。审核：财务部门对申请单进行审核，包括审查事由的合理性和该笔借支是否符合公司的财务管理规定等。审核通过后，财务部门将借支金额拨给员工，并将财务借支的相关信息，包括名称、金额、借支日期、还款日期等信息记入财务管理记录系统。还款：员工按照约定的时间进行还款，还款金额将由财务部门专人进行登记记录。4.2报销流程凭证：员工需要事先准备好所有的费用凭证，包括发票、收据等，所有的凭证需要尽量详细地注明费用支出的用途和金额。费用凭证需由部门经理签字认证，证明费用的有效性。报销：员工需按照公司的报销流程，填写报销申请表，提交给部门经理审核。部门经理需审核员工填写的申请表是否与凭证内容吻合，并确认费用的有效性和合理性，对于非标准化支出进行审批。审批：财务部门对报销申请进行审核，并根据实际支出的情况，结合公司财务规定对费用进行审核、核算和结算。审核通过后，财务部门将报销申请及相关凭证文件归档，相关财务信息将记入公司财务管理系统。5.注意事项针对往返于公司与客户之间的出差，员工应在报销申请单中注明距离和出行工具等信息，以供财务部门进行计算。在加班补贴申请上，员工需注明加班的开始和结束时间，申请的补贴费用应不大于规定的标准。报销国内差旅费时，在申请签订协议前必须于公司财务部和行政部确认预算，签订协议后方可报销。报销国外差旅费时，员工须将护照、签证及所有费用发票和单据一同提交报销申请，财务部门将视情况决定报销情况。6.附则本制度执行后，在实践中发现问题，应及时反馈和改进。本制度由财务部门调整、解释、执行，公司全体员工应该认真遵守和执行。本制度应由公司内部管理会议审议并正式发布，生效后应在公司内进行广泛宣传，确保每一个员工都理解和履行本制度。如果公司内部财务借支报销流程存在另行制定的规定，在本制度与其他规定存在冲突时，应以本制度为准。7.结论财务借支报销流程管理制度是企业整体的财务管理系统的必不可少的一部分，它规范了企业各项财务管理业务的操作流程，

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