公司公务接待制度

PAGE兰州西热东输经营公司公务接待管理规定第一章总则第一条为规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条本规定适用于公司各部门、分公司的公务接待行为。本规定所称公务接待，是指因工作业务往来、学习交流、出席会议、检查指导等发生的相关公务接待活动（包括用餐、住宿等）。第二章接待原则第三条公务接待坚决贯彻“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制公务接待范围和标准，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等，坚决杜绝非公务性接待和超标接待。第四条公司所有公务接待由办公室统一负责安排，特殊情况需说明原因，经总经理同意后方可进行接待。在公务接待中，不得在机场、车站组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排迎送，不得铺设地毯，严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。第五条公司所有公务接待都必须事先向办公室提出申请，经主管经理和总经理同意后方可安排。未经领导批准的公务接待，办公室不得安排和结账，财务部也不准予以报销费用。第六条公务接待住宿应当严格执行公司标准，不得超标准安排接待住房，应在定点饭店或者宾馆安排，执行协议价格。第七条公务接待应按照规定标准安排工作餐，并严格控制陪餐人数。工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。第三章接待程序第八条公司公务接待，接待部门都应事先填写《公务接待审批表》，说明具体接待对象、人数、事由、时间、标准、陪同人员等内容，报办公室审核。办公室审核后请示主管经理和总经理同意后方可安排。第十八条接待费报销时，经办人须取得用餐酒店或住宿宾馆正式发票，并附上《公务接待审批表》，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。发票必须符合以下规定：（一）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致；（二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销；第十九条公务接待超出标准部分的费用，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字，报总经理批准后方可报销。经总经理批准的特殊接待费用据实报销。第二十条财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。每月28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，在此期间停止费用报销。第七章责任追究第二十一条凡公司员工弄虚作假，借业务接待之名谋取个人利益，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款500元，并通报批评；第二十二条公司员工虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予处分，并扣发年终奖金。第二十三条财务部应加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额，并对公司公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。第二十四条各部门应严格按照本规定进行公务接待。公司相关监督部门应加强对公务接待违规违纪行为的查处力度，严肃追究接待部门相关负责人、当事人的责任，并进行处罚和通报批评，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。第八章附则第二十五条本规定由办公室及财务部负责解释。第二十六条本规定自发布之日起实施。附件：经营公司公务接待审批表兰州市西热东输经营有限公司二〇一四年一月十日经营公司公务接待审批表申请日期：年月日申请部门经办人来访单位接待时间来访人员合计人陪同人员合计人接待情况接待级别□特别□重要□常规□一般接待内容□检查∕参观□住宿□餐饮□会议接待事由接待地点是否签约单位□是□否