金天鹅软件应用报表篇60分钟

从财务制度的角度了解酒店的报表数据金天鹅微信公众账号，动手扫一扫噢！—报表篇

60分钟1培训部门:财务丨前台boss和财务常见问题1，我知道日报数据的重要，但日报的数据来源我不清楚？2，财务总是不能给我需要的数据，连帐都算不清楚？3，报表的那些东西和术语太专业也太神秘，看不懂……财务人员1，财务因管理层的需要，我们的做账的也不同，那么我对应做账的方式又如何去对应报表数据呢？

2，财务应注重哪些报表、交班表和营业日报又如何去对照？3，管理制度如何通过软件更好的控制管理漏洞。……前言老板和经理3我们的待议事项boss和财务需要了解的数据1如何分析报表数据的来源2体会和交流34回顾交班篇中，我们了解了财务做账制度的三种方式，

1、权责发生制（应收）2、收付实现制（实收）3、现金流那么在我们的报表里面，3种方式又是各自对应的那些报表呢？那些数据是我们了解的重点呢？5·权责发生制：权责发生制指凡是在本期内已经实现的收入和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。·那么，在金天鹅软件里面，那些报表又是属于权责发生制的呢？

1、营业日报表（收入明细报表）可按时间段查询

2、应收日报表3、商品销售表、商品销售台账决策报表（房价、房型营业分析） 上述报表是以营业日产生和查询6·收付实现制收付实现制，又称现金制或实收实付制。是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。·那么，那些报表又是属于实收（收付实现制）的呢？

1、已结账报表（时间段）2、走账客人已结报表上述报表是以是按自然日来查询的；7·现金流现金流是以收付实现制为编制基础，现金流反映企业在一定时期内现金收入和现金支出情况的报表。·那么，那些报表是可以体现现金流水的？营业日报表疑问与讨论？营业日报的现金到底是收付还是权责呢？8权责发生制现金流经营数据分析的目的收付实现制9眼花缭乱，我该看什么？10沟通

！！！11还记得交班篇中题目？？？我们不是强调交班方式有多强大和多元化，我们也不可能跟前台和财务去讲解3种交班方式。我们的目的是：通过问题（题目）来获取信息，财务需要的是什么！12营业日报由4部分组成；清晰反映酒店整体营收情况；

A借方统计(客房部收入）B前台收款统计（贷方）C财务（会员+应收帐）D客房销售统计营业日报表解析13借方统计(客房部收入）由2大块组成1、客房部房费收入a夜审房费、b全日租、c半日租、d钟点房、e房租折扣2、客房部商品、赔偿等收入；

a商品消费、b易耗品、c赔偿、d会议、e电话、f杂项（含餐饮转入）一、借方统计(客房部收入）1415问题?客房部的收入我们实际是否收到？如果你的答案：是？

恭喜你，你找错地方了？前面我们了解到营业日报属于权责发生制，那么设备案例也讲过，2000年出租的设备已经发生了收入，但实际到2001年才收到款。

所以，客房部收入仅仅只是发生了。16二、前台收款统计前台收款统计不包含会员充值与应收收回款项；现金：当日现金流合计，【收现金—退现金】

银行卡：当日刷卡付款总计代金卷：当日所用代金卷的汇总会员卡：会员卡刷卡消费合计

挂账：当日所有挂账之和免单：当日免费合计前台宾客账款=借方合计（客房部收入）—收款统计宾客账款为当日客人余额；负数为应退押金；也可理解为借贷平衡数；17前台收款统计前台宾客账款：借方合计25862

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前台收款统计32123

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62611819三、财务财务部分包含会员与挂账；

1、会员余额会员现金充值：当日会员现金充值合计会员刷卡充值：当日会员刷卡充值合计会员充值赠送：当日会员充值赠送金额汇总会员消费：会员卡当日消费合计办卡数：当日新增会员数免单：当日免单金额合计2、应收余额转应收：当日挂账消费合计；应收收回：当日挂账收回款项合计；20四、客房销售统计客房销售统计分别统计了当日的总房数、可售房数、自用房、免费房、散客与团队房数；售房数：为当日总共销售客房数量，出租率(总房数）=售房数÷总房数

出租率（可用数）=售房数÷可售房数房费收入：为当日客房部房费收入（全日+钟点+折扣房租+半日+夜审房费）平均房价=房费收入÷售房数2122有人会问？

那营业日报到底如何才能和交班表的数据对的上？思考~~~~~还有人会问？那是在夜审前交班还是夜审后交班？他们有什么区别吗？23已结账报表时间段为实收表【收付实现制】，该报表走自然日，以退房实收收入为准；（可以用交班表里的收付表对应已结账，前提时间必须为一致）那么，每个酒店的收钱时间不一，我们需要考虑到酒店投款的时间不同；可以由酒店财务规定一个时间点，如每天下午4点投款；那么时间段的选择方式为每日的4点到次日的4点为一个段。每天以此内推；已结账报表（时间段）解析24例：如2013年8月15日需上缴2013年8月14日16点到2013年8月15日16点的实际收款？15号的投款：我们的选择时间就是2013年