出纳岗位责任书(三篇)

出纳岗位责任书(三篇)出纳岗位责任书篇一

一、职责

1、完成村级组织创立的文件整理，档案治理，做好会议记录。

2、履行财务出纳员的职责。格执行财务等各项规章制度，严禁私设小金库;按时记好复写式现金日记帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐，妥当保管现金支票等有价证券，现金、存款日清月结，定期盘点，与银行对帐单对核，严格掌握库存现金在1000元以内，严格监视原始凭证，做到“三印六有”，先审批后付(领)款。即有经手人、证明人、审批人，有台头、日期、内容、数量、单价、金额，收款单位有公章，要素不全一律不予报销;杜绝自制白条，统一使用加盖北京统一票据监视章的收款收据和付(领)款凭证。收据存根联保持完整，作废收据应保持三联完整，并盖上作废章。

(1)根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

(2)审核、结报村社的原始凭证及财务账目。

(3)登记现金和银行存款日记账及必要的备查簿。

(4)负责保管好库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)帮助财务科会计核对账目，编制报表。

(6)准时向村社主要领导汇报财务收支状况，为领导当好参谋。

(7)自觉承受上级主管部门及会计效劳站的培训和业务指导监视。

3、履行共青团书记的职责。

二、待遇

享受镇对村级经济考核委员待遇，根据村经济百分考核相关内容，奖惩兑现。

责任双方：

支部书记：

责任人：

日期：

出纳岗位责任书篇二

为了标准公司日常财务行为，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进展有效的监视，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，详细内容如下：

一、责任期限

本责任书自年月日起年月日止

二、岗位名称：出纳

三、隶属部门：财务部

四、直接上级：财务部经理

五、岗位职责

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，准时将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。

2、严格根据现金治理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进展记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，把握大额款项的流淌状况度并准时上报领导，清理未到帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、依据需要购置支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、依据需要预约状况汇总现金需用数额，准时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据需要开具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进展整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。

六、奖惩

因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保存追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极仔细负责，在工作中无任何过失，公司赐予肯定的经济嘉奖。

五、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

责任岗位：

总经理(签名)：责任人(签名)：

签订日期：年月日签订日期：年月日

出纳岗位责任书篇三

1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;

2、负责日常登记帐目和支付报销单据;

3、负责保管库存现金和各种票据;

4、负责清缴各种费用;

5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;

6、负责按规划支付或开出期票;

7、负责办理与客户之间的现金收款工作;

8、向领导汇报资金的使用状况;

9、负责录入费用、银行收付及局部转帐凭证;

10、负责安排好费用报销，准时反映费用报销问题;

11、与配套科及营销科联系好收付业务;

12、依据现金使用状况有规划的报销一切应报之单据;

13、装订每月凭证;

14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;

15、完成上级临时交办