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文档简介

银行账户自查报告【第1篇】单位银行账户资金存放自查报告

根据《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施方法》的相关要求，军休所仔细对单位银行账户使用状况进行了全面自查，现将自检自查状况总结如下。

一、高度重视，提高熟悉

依据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放平安风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深化贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。仔细开展自查，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次清查工作顺当进行，军休所成立了自查小组。自查工作小组严格根据上级文件要求加强指导，准时把握工作进展状况，以求清理数据真实、完整和精确     ，确保按时保质完成本次自查工作。

三、从严从实，开展自查

针对此次专项自查工作，军休所严格对比相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。

（一）检查内容

本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。

（二）银行账户、账据及存款状况

1.军休所经费使用严格根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的状况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的“小金库”，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

2.各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

3.根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度。财务报销严格根据财务制度执行，严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

（三）银行账户开户及使用状况

经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了服务协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。

四、强化财务管理，实施长效监督

通过本次自查进一步严厉 了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的平安存放管理。加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

1.切实根据制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，乐观构建长效管理机制，以更好地加强资金存放管理。

2.加强对银行账户开户及使用的管理，仔细落实银行账户管理的相关规定，仔细履行单位财务部门管理银行账户的职责，按预算单位银行账户的设置原则设置账户，并自觉接受监督检查部门的检查。对需要开设、变更、撤销的银行账户，切实按规定的程序办理，严禁擅自开设、变更、撤销银行账户。同时，根据法律法规规定的用途使用银行账户，不将财政性资金转为定期存款，不以个人名义存放单位资金，

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