陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告封面格式及编制要求

陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告封面格式及编制要求陕西地质勘查基金工程经费使用状况总结报告封面格式及编制要求

附件2

陕西地质勘查基金工程经费使用状况

总结报告编制格式及要求

一、陕西地质勘查基金工程经费使用状况总结报告封面格式及编制要求

（一）封面格式

A4纵向陕西地质勘查基金工程经费使用状况总结报告（二号宋体）工作工程名称：（三号宋体，下同）工作工程编号：工程担当单位（盖章）：单位负责人：财务负责人：报告编制人：编报时间：年月日

总结报告封面主要反映工程名称、工程编号、担当单位、单位负责人及财务负责人的根本信息。

（二）封面编制要求

1、封面编制，要求按规定的格式逐项填写齐全。

2、工程名称、工程编号、担当单位要与工程任务书、工程成果报告相核对，工程名称、工程担当单位应填写全称。

3、提交报告时间，应为提交经费使用状况总结报告申请验收的时间。

二、陕西地质勘查基金工程经费使用状况总结报告正文及附表的编制格式和要求

通过文字报告的形式应反映工程担当单位所担当陕西地质勘查基金工程根本状况、工程任务完成状况、经费预算执行和经费支出访用状况等。总结报告正文统一要求采纳四号仿宋体编写。

（一）报告大纲主要包括以下内容：

1、简述工程任务与预期成果（工程组供应）；

2、简述工程工作进展、实物工作量完成状况及取得的工程成果（工程组供应）；

3、工程预算执行与经费支出访用状况；

4、执行的会计制度、专项治理制度及内部掌握制度建立状况；5、需要说明的主要问题；6、工程经费使用状况自我评价；

7、工程经费治理中存在的问题及改良措施。（二）编写要求

结合任务书、成果报告、总结报告中所编制的相关报表进展编写。

1、工程任务和预期成果：简述工程任务、所属规划工程、工程期限、工程任务书及编号、工程编码、工程任务书规定的工程任务、主要实物工作量及取得的预期成果。

2、工程实施过程、实物工作量完成状况及取得的工程成果：说明中要描述工程设计论证评审、质量检查、野外验收、成果验收、工程成果与资料汇交等状况。

对于甲类工程工作量完成状况，要按工程设计工作手段预算核实实际完成的工作量，反映完成或未完工作量，并简要说明相关缘由。

对于乙类综合讨论工程的工作量完成状况的评价，要以工程任务书、设计预算和已通过评审的成果报告、成果评审报告为主要依据。

外协工作量完成状况，应作为重点核实内容。要以工程任务书、设计预算、外协合同（协议）、外协工程质量验收报告为主要依据。经核查，未完或不合格的工作量不得计入实际完成工作量；外协工作没有完成，又不属于内部调整变动的，无工作量调整批复文件，同时又无充分理由的，未完外协工作量预算经费，按净结余处理。

3、工程预算执行与经费支出访用状况：主要反映的内容，一是工程批复各年度设计预算、资金到位状况，预算执行状况、预算调整以及预算执行差异状况，对差异缘由进展简要分析；二是反映工程经费结余（或超支）状况及其缘由；三是各项费用支出访用和外协费支出访用状况；四是其他需要反映的，与经费使用和预算执行

相关的状况。五是有设备购置预算的，要对设备购置状况等进展说明。

4、执行的会计制度、专项治理标准及内部掌握制度建立状况：对工程担当单位执行的会计制度、专项治理规定，以及内部掌握制度建立状况进展综述。工程担当单位执行的财务会计制度和会计政策，要符合《陕西地质勘查基金治理方法》和国家财政资金工程支出预算治理方法等有关规定。

5、需要说明的主要问题：对以上未尽事项做出明确说明。6、工程经费使用状况自我评价：综合以上几方面，对工程担当单位对担当的陕西地质勘查基金工程经费支出访用状况做出综合评价。主要反映工程是否独立核算、专款专用、工程经费使用范围、费用开支标准是否合规，有无经费的挤占、挪用、转移以及资本性支出行为；执行财务会计制度、会计政策和内部掌握措施的合规性、合理性、连续性；工程预算执行、经费超支或结余、实物工作量完成，以及取得工程成果和社会经济效果。

7、工程经费使用与预算执行中存在的问题及改良措施：实事求是地反映工程担当单位在工程实施、预算执行、本钱费用核算以及经费治理等方面存在的主要问题，以及改良措施。

（三）报告附表格式

扩展阅读：地质调查工程经费使用状况总结报告

附件2

地质调查工程经费使用状况总结报告

审查验收报告编制格式和要求

一、地质调查工程经费使用状况总结报告的审查验收报告组成与编制

地质调查工程经费使用状况总结报告的审查验收报告（以下简称审查验收报告）由三局部组成：封面、审查验收总结报告、审查验收意见书。

审查验收报告必需全面、客观的反映工程验收状况和结果，对审查验收中发觉的问题，要提出处理意见或建议；发觉重大问题的，要做重点说明。

（一）封面

审查验收报告封面格式如下：

封面按格式内容逐项填写。工程担当单位、审查验收单位要

工程担当单位：组织审查验收单位：审查验收时间：年月日A4纵向地质调查工程经费使用状况总结报告审查验收报告（二号宋体）填列全称。

（二）审查验收总结报告

组织审查单位在组织专家组，对某一工程担当单位提请审查验收的多个已完地质调查工程经费使用状况总结报告进展合并审查验收时，专家组应对本次审查验收的已完地质调查工程进展汇总，并编写审查验收总结报告。

审查验收总结报告格式：（A4纵向）

关于×××单位已完地质调查工程经费使用状况总结报告

审查验收的总结报告（正文题目黑体四号加粗）

正文仿宋小四。正文提纲：

一、提请审查验收单位：×××单位二、组织审查验收单位：×××单位三、审查验收形式：现场审查验收。

四、审查验收期：××年×月×日至××年×月×日五、审查验收专家组

审查验收专家名单表

专家组成员姓名职称/职务组长成员┊工作单位签字注：专家组成员一般由3-5名专家组成。

审查验收工程汇总一览表

工程担当单位名称：

起止时间序号工程名称工程编码开头123合计审查专家组组长：

完毕审查专家组成员：

合计XX年XX年合计

XX年

XX年

经费预算

经费支出结余经费验收结论

单位：万元

审查日期：XX年X月X日

六、审查验收工程

汇总审查验收工程，以工程名单一览表的形式反映。七、审查验收工程总体状况

简述本次审查验收的工程总体状况。包括审查验收工程总数，不同性质工程数，工程总经费、支出、结余，工程任务完成状况，工程实施等。

八、总结性评价

对工程担当单位工程经费使用、预算执行状况阅历与存在的问题进展总结性评价。

九、整改建议

专家针对审查验收中发觉的主要问题，提出详细的整改要求。十、需要说明的其他事项

专家针对审查验收中发觉的特别状况，以上述未尽事项作出说明。

（三）审查验收意见书填制要求：

1、审查验收意见书要求按工程逐项填列齐全。

2、表中正文要对几方面进展综述，主要包括总结性评价、存在的问题、需要说明的其他事项与整改要求。

3、总结性评价。主要是对工程经费使用、预算执行中的阅历与存在的问题进展总结性评价。

4、需要说明的其他事项。专家要对工程审核验收中发觉的重要或特别事项进展说明。

5、整改要求。专家要对工程审核验收中发觉的问题进展真实反映的同时，要讨论提出进一步整改的要求，针对性要强，且明确详细。

6、验收结论。分为：验收通过、整改后通过验收、暂不通过。地质调查工程经费使用状况总结报告审查验收意见书

XX（单位）〔XX年〕审验字XX号

担当单位工程名称工程编码工程起止时间验收单位工程经费一、总结性评价（对工程经费使用、预算执行中的阅历与存在的问题进展总结性评价。）二、存在问题三、需要说明的其他事项四、整改要求五、验收结论审查验收专家（签字）：年月日注：本意见书由组织审查验收单位出具。预算（元）所属规划工程名称工程类型验收时间（盖章）支出（元）结余（元）二、报告编写依据

（一）国家财政部门和工程主管部门颁发有关财政财经政策、工程经费治理方法，财务会计制度和中国地质调查局地质调查工程治理方法、经济合同或协议等；

（二）工程设计书、批准下达的工程预算文件、工程成果报告、成果评审意见、招投标合同、托付业务合同（外协合同）、施工合同及施工治理等文件等；

（三）专家工作底稿；（四）工程验收的其他依据。三、报告出具

审查验收报告签字手续需完备；报告落款要签属报告出具日期，并由审查组成员及组长签字。由专家组长将整个验收报告资料（包括电子档）交由组织