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文档简介

公司内部银行管理办法为规范项目管理中的资金管理，加强公司内部银行管理及结算工作提高财务管理监控职能，保证资金运营质量，特制定本制度。1、机构设置，公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司资金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的属你开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任一名，工作人员由4~8任组成，内部银行业务纳入公司财务工作统一管理。（1）公司董事会，审批公司对外投资、借贷、担保、抵押等重大经济决策。（2）内部银行行长，执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。（3）内部银行副行长，审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。（4）内部银行主任，对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。（5)开户范围及原则，公司所属项目经理部、专业分公司均在内部银行开立“内部账户”，用于施工生产及经营活动支付业务。2、会计科目，内部银行开户单位必须按照财务部规定的会计制定法和公司有关设置和使用会计科目执行。（1）内部银行在集团内部银行

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