上海市口腔病防治院财务处科员岗位职责

上海市口腔病防治院财务处科员岗位职责一、出纳岗位职责：（一）、办理现金报销业务1.每周一、周三全天办理总院现金报销，周四全天办理分院现金报销。2.做到报销单据填写和审批流程完整、齐全，粘贴规范后方可办理报销。（二）、办理银行转账业务1.在财政平台开具银行转账凭证，包括准确填写对方收款单位的单位名称、账号、开户银行以及转账金额等信息。2.根据报销单据汇款单位的本地、异地之分，分别开具贷记凭证和电汇单，并及时打印盖章送交银行。（三）、收入报表统计1.做到每五天统计一次收费人员的收入报表，包括核对每个收费人员每天的现金收入、信用卡pos机收入、支付宝以及微信收入。2.做到每笔现金收入和银行解款单据相对应，若发现长款、短款等情况需要查明原因并进行纠正。3.做到信用卡pos机、支付宝、微信收入和银行pos机商户信息进行核对，确保收入金额一致，如有差错则把当天的每一笔业务和银行明细进行核对。（四）、登记现金、银行日记账1.根据整理好的现金报销单据，逐笔准确登记现金日记账，并结出余额。2.根据整理好的银行转账凭证，逐笔准确登记银行日记账。3.登记完成后形成出纳报告单，与整理好的相关原始报销单据，每五天交由会计人员做账。（五）、发票管理1.做好发票印制申请，填制印制发票申请单，加盖公章后到财政局进行审批。2.做好发票印制工作，根据医院发票用量，联系印刷发票事宜，确保各窗口发票的供应充足。3.做好发票领用工作，根据各窗口发票领用情况做好发票领用登记工作，确保有账可查。（六）、办理患者退费申请1.根据患者退费申请，确保签字流程完整准确后，填写银行退款申请单并加盖财务章传真到银行办理。2.每月整理汇总患者退款申请，交绩效办进行下一步处理。（七）、与银行方面联系1.办理单位定额存款、转存、利息转入等工作，定期存款到期后，及时填写转存单据并加盖公章交银行办理。2.办理医院银行账户的开户，销户，年检等相关事项。3.办理医院银行信息的更改、印鉴更换等工作。（八）、工会出纳工作1.工会的现金报销，备用金提取，开具银行贷记凭证和支票，登记现金日记账和银行日记账等。（九）、编制工资及薪酬报表1.每月根据人事处工资通知，制作工资、银行盘片，并送交银行发放。2.每月制作奖金发放的盘片，并送交银行发放。3.每年配合人事处做好医院职工工资薪酬年报统计工作。（十）、原始凭证的核对1.审核原始凭证的合法性和真实性，相关经济业务是否符合上级主管部门和医院有关规定要求，是否有违反规定的现象。2.审核原始凭证的合理性和完整性，审查原始单据填写是否规范，查实发票真伪，金额是否准确，是否存在应填未填或填写不清楚的现象。（十一）、合同付款核对及执行情况跟踪1.付款前，核对每笔付款金额与合同付款条件是否相符。2.付款后，每月编制合同台账整理、跟踪合同的执行情况。二、财务会计岗位职责：1.根据原始凭证，每周编制会计记账凭证。2.每周与出纳现金、银行日记账对账，做到账账相符、账实相符。3.月初做好月结工作，编制资产负债表、医疗收入费用明细表等会计报表及时上报申康。4.整合职能科室提供的门诊人次数、单位人数基础信息以及医保相关数据，填报医保总额预算执行统计表和基本数字信息表。5.月末与总务处做好账务核对工作，包括固定资产无形资产增减变动、库存物资卫生材料以及低值易耗品账目核对。6.月末与药剂科做好账务核对工作，核对药品收支汇总情况，做好应收应付药品款的登记。7.月末根据修复工艺室提供的义齿加工费明细单，按照权责发生制，做好应付加工费的登记。8.月末与总务处核对房租、物业、保洁保安费等分摊明细，做好应付款计提工作。9.通过财政业务信息处理平台编制会计报表上报财政局。10.每月15日前做好银行对账工作，编制银行余额调节表。11.完成财政业务信息处理平台预算单位对账单验章对账工作。12.与申康财务校对各季度主要财务数据。13.配合人事处完成财政供给单位人员信息统计报送工作。14.配合各部门做好调账查账，提供相关数据和填写相应表格的工作。15.编制往来款分析表，做好往来账清理工作。16.年末完成现金流量表、财政补助收支情况表等年度报表编制工作。17.按时完成年终对账关账工作，配合市财政做好年终清算，为年度部门决算和信息公开打下坚实基础。18.每季度和年底完成《事业单位统计报表》相关的核算、填报、反馈和校验申报工作。19.每年一次完成黄浦区统计局布置的年度相关《事业单位调查表》《经济普查表》的核算和填报。20.根据市财政局要求编报全年部门决算报表一套，包括收入支出决算总表、基础支出决算明细表、主要指标变动表等20余张，另编制决算说明书一份。21.根据国家卫生计生委要求编报卫生计生财务决算报表年报一套、快报一份及相关说明。22.完成相关年度决算信息公开材料准备工作，编制部门决算公开上报文档。23.做好实施政府会计制度前的相关准备工作以及实施后的会计核算、报表编制工作。三、财务审核岗位职责：（一）、会计凭证审核1.审核日常会计记账凭证使用会计科目的正确、规范，做到每五天审核一批。2.遇到有问题凭证业务，联合会计与相关业务经办人员了解情况，报请财务处负责人与经办科室负责人共同商讨确认后，及时补充、更正凭证业务。（二）、配合外审开展年度财务决算审计、专项审计、专项督导检查工作1.配合完成年度财务决算审计，包括：收集数据，单位基本情况、会计报表附注资料，填列审计中需提供的有关资料、数据报表，并落实审计整改事项。2.配合完成各项专项审计、专项督导检查工作，包括：协调、沟通外审、财务、项目负责人等相关科室及人员关系，收集、汇总审计需要的各种资料及财务数据，对审计提出的有关问题了解汇总后提供解释、情况说明，对审计报告中提出的问题督促落实整改。（三）、每月优惠统计1.审核本院职工优惠流程是否经院内有关部门审核批准，优惠比例金额是否符合医院规定。2.审核外院优惠是否经院内有关部门审核批准，优惠相关附件单据是否齐全。3.每月初根据信息办汇总优惠统计表，审核上月优惠统计单据。（四）、审核、核销发票1.对全体收费员已使用的医疗门急诊收据存根进行核销审核，重点关注相关退款发票原件是否齐全，退款是否有相关审批手续。2．做到次月完成上月发票的审核、核销，及时发现问题并上报。（五）、审核、审批财务报表1.每月审核EAS上月月度财务会计报表、职工薪酬报表、耗材统计表、取消药品加价和价格调整测算表。2.每月在上海市财政业务信息处理平台审核上月月度财务会计报表，每季度审核季度财务会计报表，每年审核年度财务会计报表。3.每季度专用存款额度使用计划申请审批。4.每年EAS系统上年度全年预算一上、全面预算二上系列报表审核。（六）、年度绩效考核定量指标审计1.每年配合外审进行年度绩效考核定量指标数据审计确认，包括：填列相关表单、提供数据资料，确认审定数据。（七）、财务分析1.每月配合完成医院综合运营绩效报表财务相关数据的填报工作。2.根据临床收入和耗材使用情况，编制临床科室绩效数据并上报。3.每月配合编制财务运行分析报告。4.根据各级管理要求，统计、分析、上报相关财务数据工作。（八）、政府财务报告编制1.按照政府财务报告数据口径，结合会审后年度部门决算报表数据，完成在财政平台政府财务报告管理系统进行数据填报。（九）、编制财务内部管理报表1.根据月度财务报表并结合账务明细，整理资产负债表项目构成，其中往来款项按具体科目分列单位（人员）、金额并做账龄分析。2.编制收入支出明细表，按科目明细分列并补充分列核算项目明细内容及金额。（十）、做好政府会计制度衔接和实施工作1.配合做好实前的上线准备、数据核对工作。2.做好实施后的凭证、报表审核，报表上传等工作。（十一）、年度薪酬统计1、配合人事、出纳三方共同完成年度单位全部职工薪酬统计工作。2、将统计数据与财务账务列支数据填列进行核对，做到数据准确无误。（十二）、负责部门继续教育工作统计每年继续教育人员名单，合理安排各岗位参训时间，下发开课通知，办理外区证书办理转入工作等。四、成本、医保、物价岗位职责：（一）、成本核算1.每月从EAS中调取有关的成本数据，并对数据进行分析和处理，生成全成本核算数据，并在规定日期内上报。2.每年编写我院年度成本分析报告，并在规定日期内上报。3.根据医院业务发展的变化，及时调整成本核算基础数据，确保成本核算项目客观，真实，有效。（二）、医保结算1.每月初完成医保报表统计、打印、归档，并在区医保进行数据上报。2.每月编制医保数据分析表及医保完成情况表。3.协助医务处等有关科室接待医保部门的检查及病人对于医保问题投诉的解释工作。4.协助信息办做好医保每日对账工作，发现差错及时更正，确保顺利完成每月的申报结算工作。（三）、物价监督1.每月月初自查可单独收费的一次性医疗器械的临床收费价格，并与采购价核对，确保加成率符合标准。2.每月月初自查药品的收费价格，并与采购价核对确保药品收费零加成。3.做好院内临床科室新增收费项目的价格核算及原有收费项目的价格调整工作，相关资料报送卫计委及物价部门备案。4.协助医务处等有关科室接待物价部门的检查及病人对于收费问题投诉的解释工作。5.参与医疗设备、医用耗材采购前以及新技术、新疗法在进入医疗机构前的收费许可审核和申报工作。6.每月初编制<取消药品加成影响测算表>,<48项调价影响测算表><572项调价影响测算表>,<737项调价影响测算表>,<可收费材料收支情况统计表>，并在规定日期内上报。（四）、个税、社保申报1.每月根据绩效办的奖金库数据，计算个人所得税，并做好代扣代缴的工作。2.每月计算外单位劳务所得个人所得税的代扣代缴的工作。3.每月在规定日期内完成个人所得税的上网申报和扣缴。4.根据业务需要，负责到主管税务局代开发票。5.配合做好社会保险费由税务部门统一征收工作。（五）、公积金月度汇缴、年度基数调整1.根据每月人事处提供的社保情况表，人员增减变化，缴交公积金，办理相应的人员开户、销户、补缴、封存等。2.办理年度公积金基数调整，计算个人明细缴交清单，核对、更正职工账户信息。3.参加相关公积金政策调整会议、网上操作系统培训、公积金u棒更新、延期、升级办理。4.每年装订公积金全年资料，交会计档案存档。（六）、装订会计账簿1.每季度装订上季度的会计凭证，并交档案室存档保管。2.负责审核会计凭证中的原始凭据是否遗漏或缺失，如有缺失及时追回。3.协助科室其他人员装订各类财会报表和账册。（七）、其他1.不定期为在职职工办理住院保险给付的申报手续。2.每年负责办理总工会下的在职及退休职工的基本医疗保险的申报。五、预算与科研岗位职责：（一）、预算管理1.协助做好医院每年财政预算上报工作，具体包括：1)上海市财政业务信息处理平台中申报，包括人员经费预算、公用经费预算、项目支出预算；2）“一上”报告，包括基本支出预算、项目支出预算、项目安排情况、相关预算表格，重点项目说明等上报；3）中期规划报告及相应表格。2.根据申康市级医院全面预算的要求，及时做好各科室第二年预算数据的整合，结合全院实际财务情况，完成EAS全面预算报表的一上编制核算工作。3.以每年9月份编制的次年收支预算“一上”报表为基础，结合11月底预算评审专家反馈意见和全年运行财务指标，及时完成预算“二上”报表的编制报送工作。4.每月将上月发生的各类成本费用按科室进行整理，做到费用承担科室与申报科室相匹配。5.按科室、按费用类别多维度编制预算执行跟踪表。（二）、科研财务助理1.科研前期申报阶段，配合审核项目任务书预算编制是否符合规定。2.科研项目执行中，经费使用的跟踪、反馈。3.配合完成各科研项目专项审计、督导检查工作。4.协助完成科教课题资金清理工作。5.每月3号前编制市级预算单位结转结余资金情况表、结余资金明细情况表和市级预算部门财政结转资金统计表，上报财政平台。6.及时完成财政结转资金差异分析并上报申康。（三）、档案管理1.及时将上级相关文件归档登记，配合院内相关科室及院外部门查阅档案工作。2.每年一次整理出在规定保存期限内的，但不经常查阅的以前年度会计档案移存至长期存放库房，以保证档案室可存放档案的空间的合理性、可持续性。3.每年年底对当年发生的档案入库及出库情况、当年发生的查阅情况相关资料、当年发生报批完成的档案销毁相关资料，进行材料整理存档保管。4、每年年底查询和整理达到保存年限的会计档案，按档案管理相关法律法规，协同单位档案管理人员及审计人员共同清点编制档案销毁清册，完成相关档案销毁程序后将相关资料备份留底保管。5.每月一次修复破损的会计档案。（四）、工会会计1.根据原始凭证，每周编制会计记账凭证。2.每月与出纳现金、银行日记账对账，做到账账相符、账实相符。3.每月做好银行对账工作，编制银行余额调节表。4.每月编制会计报表并在市医务工会财务管理系统平台上录入、审核、上传。5.每年初编制上年度的《工会收支经费决算表》与《决算报表说明分析报告》，并在市医务工会财务管理系统平台上录入、审核、上传。6.每年底编制下一年度的《工会收支经费预算表》与《预算报表说明分析报告》。并在市医务工会财务管理系统平台上录入、审核、上传。7.年初整理并装订上年度的会计凭证、会计报表，打印并装订上年度总帐与明细帐册，并将所有相关会计资料归档存放。8.每年6月编制《半年度工会收支经费预算完成情况表》、《工会经费拨缴汇总表》。9.每年11月编制本年度《工会收支经费预算调整表》与《预算调整相关说明分析报告》。10.每年底对本工会各项财务类相关规章制度与现行国家及市级相关工会制度进行对比、梳理，如有重大政策调整，需进行规章制度的修改，按工