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文档简介

暂借款管理办法第一条概述为规范暂借款的管理，保障公司资金安全，根据公司的相关规定和国家相关法律法规，制定本暂借款管理办法。第二条适用范围本管理办法适用于公司内部暂借款的审批、发放、使用、还款等全过程的管理。第三条暂借款的种类及额度暂借款分为普通暂借款和特殊暂借款两种。普通暂借款最高额度不超过人民币1万元。特殊暂借款的最高额度视情况而定，需经过公司领导的审批才能发放。第四条暂借款的申请与审批申请人应向公司相关部门提出暂借款申请，并注明用途、金额等相关信息。投资决策委员会或者公司领导对申请材料进行审批，决定是否发放暂借款。需要特别注意的是，对于申请人的信用记录情况以及是否有还清之前暂借款的记录，也是决定是否发放暂借款的重要因素之一。第五条暂借款的发放暂借款的发放应当按照公司的规定进行，由公司相关部门根据审批的情况进行发放。发放暂借款前，应当与申请人签订暂借款协议，明确暂借款的用途、金额、还款期限等相关事项。第六条暂借款的管理暂借款为公司的内部资金，申请人应当按时完成相关业务并按时还款。公司应当对暂借款进行专门的管理，及时进行统计、核对记录，确保资金的安全。若申请人逾期未还暂借款，应当承担由此产生的利息、罚款等费用。第七条暂借款的还款暂借款的还款应当按照借款协议中规定的还款期限及金额进行，申请人应当及时完成还款。若申请人无法按照协议规定的方式进行还款，应当及时向公司相关部门进行说明并进行申请处理。第八条暂借款管理的监督与检查公司应当对暂借款的管理进行监督与检查，确保暂借款的使用和还款情况符合公司规定，并及时发现问题进行处理。公司领导应当定期听取暂借款管理情况汇报，及时进行指导和纠正问题。第九条附则本管理办法的解释权归公司领导所有。结束语暂借款作为公司内部资金往来的重要形式之一，需要严格的管理和规定，以充分保障公司资金安全

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