出差管理制度(11-6修订).-管理制度

北京世纪捷进图书有限责任公司出差管理制度发文单位人事行政部文件编号世纪捷进人字20xx年第005号文件编号缩写HR－/20xx/005关键词出差管理制度版本V2.0（20xx年6月二次修订）密级内部使用页数（含附件）4签发日期20xx年6月24日签发人第一章 总 则第一条 为加强公司的出差管理，完善出差报销制度，特制定本制度。第二条 本制度适用于北京世纪捷进图书有限责任公司所有员工的出差管理。第二章 出差考勤第三条根据公司考勤制度要求，员工出差实行审批备案管理，凡出差的员工，需提前三天填写《出差单》，逐级审批，特殊情况提前一天。第四条审批后的《出差单》，各部门提前交由人事行政部备案，由考勤员做考勤登记。第五条出差办事完毕，应立即赶回公司报到，并向相关上级汇报出差情况，因故不能及时赶回的，须电话或传真向公司说明。第六条 出差人员必须保证 24小时开机，确保正常沟通，如抽查未开机，处罚 20元/次。第七条 未履行出差手续的，第一次警告，第二次起处罚责任人 20元/次。第八条出差期间考勤制度依然有效，员工必须以出差任务为重，不得利用出差时间游玩、办理私事等，确有事办理的，须按照请假程序办理请假手续，经领导批准后方可进行，否则按照旷工处理。第九条 连续出差时间超过 5天（满5天跨双休日的）可安排倒休一天，但必须提前报批。第三章 差旅费报销标准及细则第十条 差旅费报销标准：公司出差补助实行包干制，具体包干标准如下表：职位甲区乙区丙区含：住宿、交通、伙食含：住宿、交通、伙食总经理280230午餐补贴10元部门经理级以上240200第 1页共5页北京世纪捷进图书有限责任公司其他人员 180 160注:同一补助标准的员工同一性别同一时间去同一地区出差的，须住一个标准间，补助将扣除80元/人.天。第十一条 甲区：上海、大连、青岛、南京、苏州、宁波、杭州、温州、福州、厦门、广州、深圳、漳州、汕头、珠海；丙区：北京地区及能当日往返的地区；乙区：甲、丙以外的地区。第十二条 员工出差必须严格按此标准执行，超标部分自理。第十三条 交通工具的选择根据里程确定，乘火车八小时以内路程的，乘坐硬座或软座火车；八小时以上的，可乘坐硬卧，原则上不乘坐飞机，特殊情况因需报批。第十四条 本埠市内交通费用只报公交车或地铁费用， 个人公交车票连号的不予报销； 因搬运重物、21：30以后加班、不通公交车等特殊情况需要打的的，需做出说明，经批准后方可报销。第十五条 出差补助天数的计算：（一） 出差当天到达目的地，计补助天数；若当天未到达，不计补助天数，可报销去车站或机场交通费一次（车站以公交及地铁为标准，机场以大巴费用为标准） 。（二）返京当日到达北京，不计补助天数，可报销回程公交（地铁）或机场大巴费用一次（但回程车票晚七点后发车，当天计补助天数） ；第二日到达北京，出发当日计补助天数，第二日不计，且不再另行支付回公司或回家车票。（三）出差人员应提供补助金额 80%以上的发票，仅限出差当地住宿和交通发票，发票不够，按照实际提供发票金额除以 80%计算补助金额。第十六条 公司员工赴外地开订货会，公司统一安排住宿的，按照 50元/人/天标准发给包干补贴（包含伙食、交通等费用）；统一安排食宿的，只给 20元/人/天的标准发给包干补贴。第十七条策划人员外出组稿或开会时，参照以上标准执行，并可按照公司招待费标准（50元/人）招待主编、分科主编一次。第十八条 出差期间因公支出的下列费用，依下列规定报销：（一）电报、传真费应取具电信局或经营点的票据及电话、传真明细附件为凭。（二）邮费应取具邮局的证明为凭，并注明邮寄物品。（三）文印费用取具文印处的证明及文印内容为凭。第 2页共5页北京世纪捷进图书有限责任公司（四）招待费用的报销标准：1、 全国性会议的招待费用，由公司统一安排招待，统一报销（会议期间营销人员自行招待客户的费用需临时申请，批准后方可执行及报销） ；2、 业务人员正常出差过程中：民营：出差一般不宴请客户，特殊情况先报部门经理批准后可执行；1）费用在200元以内的由业务人员向部门经理口头请示，经同意可安排；报销时，部门经理签字复核，财务审核，报总经理签批后予以报销。2）预计在200元以上的招待费用，需先行上报部门经理批准，并经总经理批准后，出差回来按正常手续予以报销。3）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。（五）其他发生的费用均应有相应的有效票据为凭。第四章 报销要求第十九条报销程序：填写报销单据——部门负责人审核签字——财务审核——总经理批报，严禁越级审批。第二十条出差归来后必须三个工作日内填写《出差报销单》并交至财务部，三日内未及时上交的视为未发生出差费用，财务部有权在其工资中扣除借款或追偿借款。第二十一条所有票据必须真实、有效、填写完整，发票需盖有收款方财务章，否则财务将视为无效票据不予报销。（出差人员必须做出全程说明）第二十二条 差旅费报销时需要注意的事项：（一）按规定审核票据，住宿及市内交通票据实承报，保证有效发票金额。（二）长途车机打票有效，可使用少量手撕票，收据一律视同废票。（三）必须取具住宿当地的住宿发票且必须注明住宿时间、天数、住宿金额。集中开具的住宿发票属无效票，不予以报销。（四）按规定时间内及时报销。第二十三条业务招待发票报销时需按《业务招待费报销明细表》（见附件1）严格填写，随凭证一起审核、报销，否则不予报销。第二十四条 书写及贴票要求：“差旅费报销单”或“封面”所有栏目必须用钢笔认真填写，然后将报销票据依次整理好，按出差时间顺序粘贴发票，交至财务部。第二十五条 因个人原因导致报销的票据丢失或遗漏， 由本人自行承担。公司不予以报销。第 3页共5页北京世纪捷进图书有限责任公司第五章 附 则第二十六条 本制度经总经理审核后实施，修改时亦同。第二十七条 本制度解释权和执行监督权归营销中心及财务部。第二十八条 本制度自签字之日起执行。二次修改日期：20xx年6月24日附件1业务招待信息表陪招报账报账招待报销招待事由同待单位名称职务电话日期人日期金额人对员象主送：抄送：存档：第 4页共5页卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核