差旅管理制度

名称 差旅管理制度 编制部门 综合管理部编号 版本差旅管理制度第一章 总则第一条 目的为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范谢谢阅读差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用,特制订本制度.谢谢阅读第二条 适用范围本制度适用于公司各部门。第三条 定义与说明(一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程,差旅目谢谢阅读的地指北京市辖区以外的其他区域.(二)差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等相关谢谢阅读费用。(三）出差次数及时限1、为处理一件或几件公务(京外）出差,从常驻办公地出发至返谢谢阅读回常驻办公地为一次差旅。2、出差天数=返回日期—出发日期+1.3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。第二章 实施细则第四条 差旅费控制原则(一）本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活感谢阅读的需要。1（二）差旅费列支范围，主要包括材料设备厂家的现场考察、收货感谢阅读验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外精品文档放心下载埠公务活动。（三）陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费精品文档放心下载开支标准,凭单据按实报销.（四）员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务感谢阅读交流等类似活动，需经主管领导批准;凡由主办单位统一安排食宿的，感谢阅读员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销.（五）因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况精品文档放心下载说明,并依据授权体系手册进行审批报销。第五条 审批程序（一）出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件1），注明出精品文档放心下载差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体谢谢阅读系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除精品文档放心下载按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体精品文档放心下载系手册办理备用金借款手续。外埠出差签批程序一览表出差前 出差后级别 签批人 备 注填写 填写差旅费总经理 备案表 无 此表需到董事长备案报销单2副总经理出差审总经理差旅费备案表（详见附件2），此表须出差及三总师批表报销单前交总经理秘书备案部门经理、出差审主管差旅费人力资源部备案(出差审批表复印副经理批表领导报销单件）部门副经出差审部门差旅费人力资源部备案(出差审批表复印理以下批表经理报销单件)2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核.感谢阅读3、如各部门人员组成出差团组,由主办部门填写《出差审批表》,协办部门可不再填写。谢谢阅读(二）差旅费用报销出差人员报销差旅费时,应填写差旅费报销单，同时持《出差审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。谢谢阅读(三）差旅费用摊销原则1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内.谢谢阅读2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作,或由需求部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或提出需求的部门内.谢谢阅读3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。(四）差旅费用报销要求1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次出精品文档放心下载3差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除外）。谢谢阅读2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。精品文档放心下载3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标准执行,出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总经理以上人员出差，餐费凭票据实报销.精品文档放心下载5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招待(餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。感谢阅读6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期,公司只承担因公部分费用,其他费用须自理。谢谢阅读第六条 差旅区域级别划分根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城市感谢阅读规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分A类地区，包括部分直感谢阅读辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热点城市；感谢阅读B类地区，除A类地区以外的其他城市或区域（详见附件3）.感谢阅读第七条 差旅费标准级 别 交通工具 住宿费/天 餐补/4飞机火车（含动车汽车A类地区B类地区天组、高铁）总经理经济舱软卧/动车一据实报销据实据实据实等座/商务座报销报销报销副总经理经济舱动车一等座/据实报销据实据实据实及三总师高铁一等座报销报销报销部门经理、＊经济动车二等座/据实报销460360100副经理舱高铁二等座部门副经＊经济硬卧/动车二等座/＊高铁据实报销36026080理以下舱二等座注：1、关于乘坐带“＊"号的交通工具,可参照第八条、第（二）至第（八)点的规定。谢谢阅读2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。感谢阅读第八条 关于交通工具的规定（一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均可乘坐飞机往返,但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外出差可以选择公务舱。感谢阅读（二)部门经理、副经理出差,若两地距离乘坐最快的铁路交通工具超过8小时的，可以选择乘坐飞机.精品文档放心下载（三)部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具(除高铁列车外）超过8小时的，可以选择乘坐高铁列车。感谢阅读（四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过18小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导批准后可以选择乘坐飞机。精品文档放心下载5（五)如两地距离机票价格(含民航发展基金、燃油附加费及其他税费)低于火车硬卧、动车组列车（D字头）价格的，员工可自由选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行.精品文档放心下载（六）部门经理（含)以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。谢谢阅读（七)员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、高谢谢阅读铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明超出谢谢阅读标准的原因，经部门经理同意,报主管领导签批。特殊情况下,可以电感谢阅读话请示，事后补批。(八)为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、城精品文档放心下载际列车在1小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车，但感谢阅读限于二等座。（九)员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同乘坐飞机或高铁,但限于经济舱或高铁二等座。精品文档放心下载（十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票,并由综合管理部统一结算并摊销.在不影响出差人工作的情况下，综合管理部有权选择时间相近、价格较低的航班；或者选择距目的地较近、价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都,然后高铁到绵阳)。谢谢阅读(十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。谢谢阅读（十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。感谢阅读第九条 关于住宿费报销的规定（一）部门经理（含)及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以下精品文档放心下载6宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。精品文档放心下载(二)副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可以住四星级及以上宾馆。感谢阅读（三）同性别两人共同出差按一间标准间计算,副总经理及以上人员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算.感谢阅读（四)出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用.谢谢阅读（五）员工出差天数超出预算的应说明原因,凡由于个人原因延长出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担.谢谢阅读（六)住宿天数一般应小于出差天数,乘坐夕发朝至火车应减除1个住宿天数;住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。谢谢阅读(七)住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得发票的一律不予报销.感谢阅读(八)不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则.感谢阅读（九）酒店内其他消费一律不得报销。第十条 关于自驾车的规定（一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行,如在河北、天津等地谢谢阅读短途出差,根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明,经审感谢阅读批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行承担.谢谢阅读(二）员工自驾出差的,除按规定填写《出差审批表》外,还须同时填精品文档放心下载写《因公自驾车费用核算单》（详见附件4）。（三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单,无论车谢谢阅读7型及排量，因公自驾出行均按1元/公里凭借油费发票报销加油费,出感谢阅读差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实销。感谢阅读第十一条 差旅期间的其他费用(一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公用精品文档放心下载品等费用）在合理范围内凭票报销。（二)出差地市内交通费的报销。出差地乘坐的出租车,一律填写《交通费明细表》，注明日期、起谢谢阅读止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报销单谢谢阅读后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符，每张出精品文档放心下载租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌号出租车精品文档放心下载的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交车费。谢谢阅读交通费明细表部门: 年 月 日日期 起始地点 到达地点 事由 金额（元) 经办人合计：部门经理审批：第十二条 境外出差的有关规定（一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算，出谢谢阅读差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的,按人力资源部确定感谢阅读的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资，不再另感谢阅读行支付出国补贴。8（二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当地精品文档放心下载设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平综合精品文档放心下载考虑。(三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销,驻外项目或办事精品文档放心下载机构负责招待的一律不予报销.(四）差旅标准补贴标准/人/天飞机舱 航线补贴（飞行时间级别 设立办 不设立办 港澳台地位等级 超10小时)事机构 事机构 区副总经理 据实经济舱 350元 500元 无及三总师 报销部门经理 据实经济舱 300元 400元 500元及以下 报销第十三条 关于外出会议/培训的有关规定（一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训.参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加.精品文档放心下载（二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训申请单》（详见附件5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后,报综合管理部备案.精品文档放心下载（三）因受邀参加,又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》,经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案.感谢阅读(四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、《参会谢谢阅读9回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交通）票据,谢谢阅读依据公司授权体系手册规定流程进行报销.（五）外出参加会议/培训,除会议/培训费外,食宿、交通费用等标准感谢阅读均参照公司出差管理制度执行.（六)会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行报精品文档放心下载销.第三章 附则第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。第十五条 本管理制度自发布之日起实施,如现行制度或规定与本制谢谢阅读度有冲突的，以本制度为准。附表:(一）附件1:《出差审批表》（二）附件2：《副总经理及以上人员出差备案表》（三)附件3：《差旅区域级别划分表》（四)附件4：《因公自驾费用核算单》(五）附件5：《外出会议/培训申请单》附件1：出差审批表填表日期：年月日以下由出差人填写出差部门和主办部门:人员1、2、3、人员协办部门:人员1、2、3、10出差事由时间 姓名 出发 到达 备注□飞机往返□火车往返□汽车往返□船只往返交通工具□组合往返并说明:精品文档放心下载住宿费 □260元以下/天/人 □360元以下/天/人□460元以下/天/人感谢阅读伙食补助 □80元以下/天/人 □100元以下/天/人谢谢阅读1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元预借费用4、其 他 元 合计 元其他说明说明:员工出差时间预计超过5个工作日的,须报主管领导签批.感谢阅读部门经理: 主管领导： 总经理：附件2：副总经理及以上人员出差备案表出差人 出差时间 出差目的地 交通工具 出差事由11附件3:差旅区域级别划分表地区级别直辖市/经济特区/省份城市名称上海上海天津天津重庆重庆广东省深