AR.017-SIE EBS标准化操作手册-杂项收款处理_第1页
AR.017-SIE EBS标准化操作手册-杂项收款处理_第2页
AR.017-SIE EBS标准化操作手册-杂项收款处理_第3页
AR.017-SIE EBS标准化操作手册-杂项收款处理_第4页
AR.017-SIE EBS标准化操作手册-杂项收款处理_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广州赛意信息科技有限公司广州赛意信息科技公司SIEEBS标准化操作手册应收模块AR.017杂项收款处理作者: 唐俊汝创建日期: 2015年8月19日最后更新日期： 2015年8月19日版本： 1.0文档控制更改记录日期姓名版本变更参考2015.8.19唐俊汝1.0审核姓名职位陈惠卿应用咨询事业部培训研发部总监分发编号.名称地点流程测试目录1文档控制 21.1更改记录 21.2审核 21.3分发 22概述 22.1主要流程 23相关设置 33.1杂项活动设置 34流程测试 44.1杂项收款 44.2杂项冲销 6概述在应收款管理系统中，投资和利息收入等与发票无关的事务处理统称为杂项事务处理。可以使用“收款”或“收款汇总”窗口来输入杂项事务处理。杂项收款的录入主要有：存款利息、废品销售、客户罚款、归还借支、扣息抵费等；和正常收款不同的是不用录入客户信息。主要流程1、录入杂项收款。杂项收款不需要录入客户及事务处理信息。如果需要可以在右上角的参考中对之前的收付款、贷项通知单进行关联，方便追溯。2、杂项冲销相关设置杂项活动设置路径：应收>设置>收款>应收款活动设置一些常用的杂项活动类型，比如“废纸清理”、“银行手续费”之类的：流程测试杂项收款路径：应收>收款>收款1、录入一张收款类型为杂项的收款单：参数说明：杂项收款的操作方法同标准收款基本一样，只是特别注意收款类型为“杂项”。收款编号：此收款收据的编号，同标准收款的编号；收款类型：选择“杂项”；收款日期：此收款收据的日期，同标准收款的日期；杂项事务处理/活动：进行选择，选择杂项收款的类型，如选择“废纸清理”；参考：如果输入了参考类型，请输入对应的参考编号，或从值列表中选择。例如：参考类型参考编号付款支票号码付款批付款批名收款收款编号汇款汇款批名如果参考类型为“付款”，值列表将允许从OraclePayables中记录的支票中进行选择，这些支票由同一银行账户（即为此事务处理输入的汇款账户）开具。如果参考类型为“付款批”，值列表将允许选择在OraclePayables中创建的具有与此事务处理相同银行账户的付款批。如果参考类型为“收款”，值列表将允许选择应收款管理系统中具有与此事务处理相同银行账户的收款。如果参考类型为“汇款”，值列表将允许选择应收款管理系统中具有与此事务处理相同银行账户的汇款批。2、点击“分配”，查看会计信息在分配下的“%”里，不管是一个或是多个，GL账户也对应的有一个或是多个，但它的总数总是为100%。在GL账户下，可以对会计科目弹性域进行修改3、点击工具—创建会计科目查看会计科目杂项冲销路径：应收>收款>收款注意：不能为杂项收款创

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 研究报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论