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文档简介

银行营业前准备管理办法第一条主管准备（一）检查人员到岗情况及到岗人员的劳动组合是否符合“不相容岗位相分离”原则。（二）通报前期工作中存在的问题及未了事项，安排重要工作事项，提示柜员做好营业前的各项准备工作。（三）检查内部控制措施是否到位，出纳机具等设备是否正常运作。（四）检查箱包出库或接收情况。（五）签到ARMS系统，及时查看并处理相关信息，确保ARMS系统全程监测ABIS业务。（六）其他需办理的事项。第二条柜员准备（一）清理柜台，查看办理业务需用的各类凭条、办公用品是否准备齐全。开启终端、打印机、点钞机、对讲机等设备，检查系统、设备是否正常工作。（二）与随车业务员做好交接工作，检查现金箱是否完好无损。（三）其他需办理的事项。第三条系统签到（一）营业前需进行ABIS行部签到操作，由二级（含）以上主管作授权签到，由一名柜员作非授权签到。（二）柜员登陆ABIS系统进行签到操作，并按照相关业务规定正确登录相关系统。第四条报表审核运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核，发现不符或不正常情况应及时查找原因并进行处理。（一）审核营业机构批量、联机两种平账报告表中业务数据是否相符，是否有异常。（二）“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。（三）“业务状况日报表（本部）”总借总贷是否平衡，重点审核：“通存通兑往来”科目余额是否为零；“99999”、“待处理来账贷方报单款项”、“待处理来账借方报单款项”、“其他待收结算款项”、“其他应付款”等科目是否有挂账，已发生挂账是否按规定及时核销；其他应收应付款科目、损益科目和有大额发生额的存贷款科目发生额与原始凭证、相关业务清单是否相符，损益科目是否出现反方发生额；“网内应收结算款项”、“网内应付结算款项”、“大额支付应付结算款项”、“应付电子支付结算款项”、“小额支付应付结算款项”、“运送中现金”等科目是否有余额，余额是否正常。（四）审核批量运行情况表中系统内往来账户余额是否平衡。通过日终报表或联机交易检查

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