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文档简介

盛隆煤矿煤矿财务管理制度前言为了规范盛隆煤矿的财务管理工作，加强财务内部控制，提高财务管理效率，特制定本管理制度。本制度适用于盛隆煤矿全体员工，包括财务工作人员和非财务工作人员。财务管理组织以及职责财务管理组织架构盛隆煤矿的财务管理组织结构如下：总经理：全面负责煤矿的经营和管理工作，监督财务工作的顺利开展。财务部门：煤矿的财务管理和运营活动由财务部门负责，包括财务主管、会计、出纳等职责人员。审计部门：煤矿的财务审计工作由审计部门负责，确保财务报表的真实合法性。职责分工总经理负责监督财务工作。审核煤矿的资金流向和使用情况。对财务风险和损失负主要责任。财务部门负责煤矿的财务管理工作。审核各项财务收支票据。组织编制年度预算和财务报表。进行账务处理和账目记账。维护财务系统，并定期备份数据。保管煤矿的财务档案和凭证等。审计部门负责煤矿的财务审计工作。审查财务报表是否真实合法。对煤矿的财务管理工作提出改进意见。财务管理制度预算管理煤矿应根据年度经济计划制定年度财务预算。财务部门应编制预算报表，并进行审核。各部门负责人应根据本部门的工作情况提出预算或财务费用申请，并将相关资料提交经理审核，按照审核后的发票，进行拨款操作。预算执行情况要及时进行核查和调整，确保执行情况的合理性。收入管理采煤部门应按照采煤工作的进度和采煤完成的质量领取采煤收入，向财务部门上报相关的收入情况。其他业务过程中所产生的收入也应及时向财务部门上报，并向客户开具发票。支出管理煤矿的支出主要包括人员工资、能源费用、设备维修保养费、道路维护费等。煤矿各部门应按照年度预算指导以及审核后的发票进行拨款操作。支出审批人和支出负责人应审慎地审核和核实拨款原因、目的和合理性。资产管理煤矿的重要设备和物资应按规定出具使用收据，并实施动态监控和管理。煤矿的固定资产应按规定进行清理、折旧计算和资产标识，确保资产编号清晰可辨，便于管理。附则本制度属于煤矿财务内部管理文献，凡与该文献有关的问题都应由煤矿财务部门进行解释。结论通过本制度的制定，盛隆煤矿的财务管理工作将得到规范和提高，将有利

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