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文档简介

金库管理工作制度一、总则为规范金库管理工作，提高工作效率和安全保障措施，制定本工作制度。二、金库管理组织1.领导班子由公司领导组成，对公司金库管理负责。包括：总经理、财务总监、保安主管等。2.财务部公司财务部门负责金库的日常管理工作。具体职责如下：负责金库的开库、日结、存取款、统计清点、装库装箱、检查保管等工作；保管和备查金库相关的文件、记录、台账等；组织金库大额出入库等重要事项，确保资金安全。3.保安部公司保安部门负责金库的安全保卫工作。具体职责如下：负责金库物品保管室及其设施设备的巡视、监控、检查、维护等管理工作；组织金库的安全巡查和应急处置操作；制定金库保卫工作计划及预案，提高安全保障措施，确保金库的资金安全。三、金库管理制度1.开库规定每月月底根据资金出入情况，提前几天通知负责人及保安人员备齐所需现金；只有在上级机构或财务部门同意的情况下，按指定流程向金库开户行办理开库手续；各部门开具的存款申请单应盖章，并注明存款人姓名、部门、存款类型和金额等信息；开库时，应在金库存款簿上登记并签字。2.存取款业务存款和取款必须填写存取款申请表，并由部门主管或财务人员签字；存款业务必须让负责人在场，并进行核对，无误后负责人签字；取款业务必须由申请人本人到场办理，提供身份证明和存款申请表，并由负责人进行核对。3.备付金管理金库备付金必须保持足够数额，以便紧急需要时及时支付；备付金的保管要求与现金保管要求一致。4.款箱管理应设立或指定专人负责款箱的管理；款箱储存前应检查，已签字的记录应附在款箱上，且编号对应；取用款箱完毕后应清点款箱现金余额，并注明领用员工、领用时间和金额。5.现金盘点每日金库门禁开启后，财务部应由负责人及保安人员共同清点现金；现金盘点应登记并记录领用和存储各项信息；每月月末需对金库现金、备付金、款箱现金、金库现金簿、备付金簿进行盘点，进行现金汇总并计入公司财务核算。四、安保管理制度为保障公司金库的安全和顺利运营，制定以下保安管理制度：1.金库安全保卫责任保卫力量必须在岗在位，履行各项保卫职责；制定应急预案，并定期演练，提高应对突发事件的能力；对新员工，开展保安业务知识培训并制定考核制度。2.进出金库管理金库出入口必须设有专人把守；凭工作证或身份证方可进入金库，工作证应挂在要求的位置；负责人应在放现金或产生重要事件时，进行签字确认。3.物资保管金库門禁設备排列妥當，承接設备處於警戒狀態；2.金庫門禁設备支持卡控與指紋辨識，總務人員開門時必須提供本人之身份證（并實地驗證），確保安全；禁止带入食品及易燃易爆物品。五、其他1.本制度自颁发之日起执行；2.制度

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