韶关市万隆文具店管理制度

韶关市万隆文具店治理制度一、公司简介韶关市199621日在韶关市南郊一公里〔韶关粤北批发广场〕，是韶关唯一一家集批发、零售为一体的经营企业。主要经营有办公用品，电脑耗材、会计用品、学生文具、体育用品、运员。10年的创业进展,客户朋友的热忱支持推动下,于2023年1月注册成立了韶关市文博贸最有产品品质保证和价格优势的办公文具配送公司，旗下还设立了多家分店连锁超市，2023秀员工和一支高素养的专业销售队伍！二、企业文化“优质高效、开拓创”的企业精神。靠着良好的商业道德，周到的支持。我们始终坚持”信誉第一、顾客至上、薄利多销、效劳周到”为省及本市工商局评为“信得过文明经营单位”及“重合同、守信用”等多种荣誉单位，韶关市商业联合协会理事单位之一。三、经营理念文博贸易进展一贯秉承“诚信、务实、创”的经营理任与支持。我们将竭诚为您供给：优良、低价、快速度、优品质的效劳。四、企业精神“优质高效，开拓创“五、企业口号诚信经营、优质效劳六、连锁店制度连锁店经营同类商品，使用统一商号，统一总部治理。品，统一治理标准。连锁店全部员工统一着装，统一语言，统一上班。〔pos〕90%以上。经营指导，市场调研，促销筹划，员工培训等。门店要依据运输、送货等任务。七、组织机构|->财务部：财务部长—员工|->选购部：选购部长—选购员总经理-副经理-|->仓储部：仓储部长--仓库治理员—司机/搬运员||/促销员/文员八、规章制度财务部治理规章制度财务部人员必需严格遵守《会计法》，《企业财务通则》，《企业会工作，搞好经济核算，提高企业经济效益，切实保护股东的合法权〔一〕公司财务治理规定 ：1、财务部门应综合运用各种会计数据和经济信息，进展分析、推测，标的实施。2、建立完善资金打算治理制度，合理安排资金，准时办理资金决算，清理有关债权债务，以保证公司经营活动资金的运转。3、财务部门应依据有关信息，认真分析、预算，为决策者供给行之有效的投资打算和可行性报告。4、加强会计核算，按时计税、缴税、严格审查各种原始凭证的真实性、合法性。照实供给会计凭证、账薄、报表、其他会计资料和有关状况，承受国家审计、工商、税务等部门和公司董事会、监事会的监视。5、加强银行开户印章与支票等票据的治理，实行章、证分开、印章确需带出公司，须由二人以上伴随，并做好登记工作，严禁在空白纸上预留印模和开具空白支票。6、加强各种费用的列支治理，实行总经理一支笔审批制度。固定资产配置及专项费用应先审批后列支。7、财务部门要认真做好会计预算，决算工作，加强本钱，费用的分析和核算、找出财务治理漏洞，并准时提交董事会、总经理争论调整。8、依据公司章程规定，按时向股东、董事会、总经理供给资产负债表、现金流量表、财务状况说明书、利润安排表。〔二〕财务岗位职责 ：全面组织、治理、协调财务部的日常工作事务，做好财务部与公司各部门的协调和沟通工作，制定相应的本钱、费用掌握目标，向总经理汇报财务部的治理工作及日常运作动向及全部涉及公司财务事务的资料和营业资讯。负责公司的财务外联工作，向工商、税务、银行等政府机关单位供给必需外报或对外送出的财务数字和财务报表。报送总经理的审核工作。负责对日常报支及货款支付的认真审核，以确保报销单据的准确性。表以便报送总经理。订正，并准时向上级反映，处理相关人员的责任。负责编制公司年度财务打算；编制月、季、年度会计报表及有关说10整地反映财务状况，并按季度进展财务分析。负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要准时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进展盘点，做到账帐相符，账实相符，觉察不符，必需查明状况准时汇报负责公司的资产治理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。完成上级领导交办的其它工作任务。〔三〕出纳岗位职责：1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金治理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、依据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务治理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月30制银行余额调整表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。选购部规章制度：收到销售部从ERP审批确认询价、比价选购部经理审批〔重大合同向公司领导请示〕签订选购合同复印后，将原始合同整理装订年末存档：在ERP选购部经理审核副总经理审批财务部付款。：直发：依据合同执行进程催促供货方按期交货供货方提货单通知销售内勤已发货销售部内勤提货单至最终用户并确认选购员办理入库手续销售部内勤办理相应的出库手续转发：依据合同执行进程催促供货方按期交货供货方或邮寄提货单通知办公室相关人员提货提货人员将货物交库管员并办理交接手续选购员清点货物并办理ERP收进项发票流程：催供货方开具发票核对开票内容录入ERP将发票交财务部签收。出库流程：库管员收到销售部销售内勤发出的ERP库管员备货并复核交办公室发货办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤5：建立好供方及用户档案，并做好工作记录。建立、建全比价制度，保证选购设备的质优价廉。建立客户资料治理〔表〕册，客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后效劳治理表。并提出本周用款打算。签订选购合同后，应全面了解发货状况，如不能准时供货，应将缘由提前十日通知销售内勤选购部负责所选购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，准时按操作规程准确登录ERP。550-500仓储部治理规章制度库房由专人治理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房治理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。保持库房的干净、有序。库区制止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违100全部货物依据销售部门或合同号合理存放。任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单〔一式两份〕和回执。保证货物和备品的准时、准确出库。接到出库申请后依据合同内容进展备货，并由领货人签字方可办理出库。出库返回单，应由销售内勤保管〔需方签字〕。对客户所需样品及试验品，库管员准时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥当保管。库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。50-500销售部治理规章制度(一)员工仪容仪表1、依据工作需要，向员工免费供给制服，制服必需整套穿着，保持整齐清洁，妥当保管，人为损坏或遗失应赔偿。2、非因工需要或无上级批准不得穿制服离开，员工上下班应将制服换下，非着制服人员阴干规定着装。3、头发要整齐清洁，不梳怪异发型，前不遮眉侧不盖耳，女员工长发需扎起来，男员工不留长发不留胡须。4、面部要干净清爽，女员工要使用口红，化淡妆；男员工不留胡须，鼻毛不得外露。指甲要修剪整齐，不留长，补涂明媚指甲油。不得戴夸大饰物，不得戴有色眼镜。5、工章要清楚，号码准确，佩戴左胸前，穿工作服必需佩戴工章。6、鞋子袜子要干净无破损，不得穿拖鞋凉鞋。高跟鞋鞋跟不宜过高。8、制服要干净无污渍，扣子必需全部扣上，不得在客人面前挽袖扎裤，不得作出不雅行为。9、个人卫生要清洁，上班前不吃异味食物和不合含有酒精的饮料。10、不得在店里靠着站或坐着，除非工作需要。不得抠指甲挖鼻孔。〔二〕工作态度1、真诚微笑，不能表现出厌烦，冷漠，没精打采神态，要随时表达出情愿为客人效劳。2、敬重顾客，认真倾听。与顾客谈话时要与客人目光接触，不能随便打断客人的话。3。目光热忱，神态自信，不亢不卑。有客人走近，要注视客人，点头示礼，致意问好，和客人谈话要有适当延长沟通，传达出热忱，敬重，友善，恳切的信息。4、站、坐、走姿要文雅得体，符合礼仪要求。站时不叉腰不插袋不抱胸。坐下不翘腿，趴桌，走时不勾肩搭背，不奔驰跳动。5、任何时候都不要对客人视而不见，怠慢客人。对客人要礼让。客人谈话时不要走近旁听，不要窥探。6、正确运用走姿，介绍时切忌指教导点。地给客人东西时要双手，不要任凭丢过去，切忌用手指和笔尖指着客人。7、效劳时要确保站立，不得聚成一堆闲聊，吵闹喧哗。8、操作时要尽量保持安静：说话轻、走路轻、操作轻。〔三〕语言应答1、要求使用一般话，勤说：你好，感谢，请，对不起，再见，欢送光临。礼貌称呼客人。2、响三声内应接听，并答复标准语言，如“你好，这里是万龙文具店,请问有什么需要帮助的呢？”3、效劳时要有五声：客人来时问候声，遇到客人是招呼声，得到帮助时感谢声，麻烦客人时有致歉声，客人离开时道别声。45、效劳杜绝四语：不敬重客人的蔑视，自以为是地否认语，缺乏急躁的烦躁语，刁难他人的都气语。6、牢记客人都是对的，任何时候不要和客人发生争吵或冲突。〔四〕处理客人投诉1、如遇客人投诉，必需认真倾听，必要时应做简要记录，肯定要感谢客人，并致以歉意，告知客人此事将快速上报有关部门解决。2、如遇投诉可以马上解决的，应尽快处理，并将结果向上级禀报。3做答复。4、投诉如涉及本人，不许隐瞒谎报。涉及其他同事，不应知情不报。5、切不行对客人的投诉漫不经心或者出演顶撞。筹划部治理规章制度1、员工上班期间不得无故旷工，有事需要请假，上级批准前方可离开。2、员工之间要和谐相处，不得有争吵斗殴行为，不得作出不利团结的行为。3、员工必需做好本职工作，帮助上级或同事做好任务。4、员工不得作出不利于公司的行为，不得泄露公司隐秘。5、员工必需为公司的进展作出分析与打算，为公司谋求利益。6、员工之间必需有团结精神，必需