出纳岗位说明书

第第页出纳岗位说明书岗位名称所属部门文件编号文件名称版本页数直接上级岗位直接下级岗位岗位核心价值负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确保收付无差错，资金安全。职责与工作结果职责工作结果银行现金收付管理负责公司的银行取现金，确保准确率100%；负责将打印回来的回单分类整理，将收款回单交与应收会计记账，将付款回单与付款凭证粘贴后，交与应付会计记账，确保准确率100%；负责去银行办理付款业务，确保及时准确率100%；负责各银行年检，确保及时率100%；负责各部门费用报销，确保及时准确率100%；负责销售部（网银汇款）报销，将汇款明细转交销售内勤，确保及时准确率100%；负责每个工作日将《商业单位汇款明细》转交销售报账内勤，确保及时准确率100%。支票、承兑汇票管理负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；负责承兑汇票的收付，确保准确率100%。工资审核与发放负责根据人力资源部提交《工资明细表》发放工资，确保发放及时准确率100%。负责制作《职工培训费用利息表》，发放各职工，确保及时准确100%。负责电费发票领取，确保及时率100%。档案管理负责装订整理各自负责的凭证、票据、文档，确保完整率100%。印鉴管理负责对所管的印章妥善保管，严格按照规定用途使用，确保印鉴使用正确率100%。团队协助负责协助部门经理对新员工进行工作指导，帮助新员工达到岗位要求；负责协助部门其他同事做好日常工作，确保协助工作完成及时率100%；负责在不影响本岗位工作任务的前提下，为其他岗位或部门提供必要的协助。制度履行负责执行公司各项管理制度和流程，确保制度、流程执行率100%；负责提出本部门的各项制度、流程、标准建设建议，提交部门经理，确保建议采纳率50%以上；负责参加本部门的各项制度、流程、标准培训，确保考核通过率100%。委派工作负责完成公司领导或部门经理委派的其他工作，确保完成及时率100%，结果报委派人。岗位职业行为禁区绝对禁止泄露或出卖公司商业机密，包括价格、财务成本数据等；严重渎职，导致本职工作出现重大纰漏，造成公司遭受重大经济损失；对公司重大事件恶意隐瞒不报，对公司造成严重影响和损失；拉帮结派，在公司内部形成帮派体系，严重影响公司正常运营；以权谋私，利用权力收受员工或外部人员贿赂，谋取个人私利。后果严重具有上述行为者，均属违反公司重大制度规定，公司将给予罚款以及相应处分；情节严重者，将依法解除劳动合同；情节特别严重者，保留追究相应民事或刑事责任的权利。核心权限运营权限本部门相关制度、流程、工具使用权。人事权限财务权限销售费用审核权；银行收付权。任职资格要求准入学历大专及以上学历专业会计学、经济、企业管理经验两年及以上知识与技能取得相关从业资格证书（会计从业资格证）；熟悉财务类相关知识；熟悉相关财税相关法律法规；具备相关专业知识培训；具有较强的执行能力；具有较强办公软件、财务软件的使用能力。职业素养高度认同公司核心价值观；认同结果导向的工作方法、尊重客户价值的工作取向；高度职业化、自律与勤奋；责任心强、敬业、正直、忠诚、细致、严谨。工作条件工作条件工作场所的固定性固定职业危险因