电子帐本ERP(U8)操作流程制度

电子帐本ERP(U8)操作流程制度。

——《汤显祖》,准时、精确     地制作相应票据,物料交接转移时,双方在票证上签字确认,切实做到先开票,后发货。

,要求填写的栏目必需填写,不得偷工减料,确保数据完整,属于标准数据的不得乱用简称简写。

,每天对自己所管物料的收发存台帐与票据认真核对,发觉问题后处理解决时限不得超过24小时。

,清点要求严格执行《在制品、产成品及工位器具清点管理方法》。

。

各单位不准私拘束没有实物交换时开具出、入库单平衡帐本与实物的差异。

发觉此类状况,可比照内盗性质处理。

、网络不通或系统故障时,所发生的业务应开具手工票据和记好手工帐,收发双方在票据上签字确认。

系统恢复使用后,依照流程再重开电子票据并审核,电子票据不再签字。

流转到各处的打印票据与相对应的手工票据粘在一起保存。

、审核要有明确的责任人,详细支配见单据管理方案,各类有流水号的票据不要任凭删除,并按票据流水号递增的方式排序上交。

,要准时维护产品结构图,产品方案价格和销售价格调整后,要准时调整系统中的价格数据。

、发货单位开材料出库单、领用人签字、领用单位审核材料出库单,发货单位将一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

——《增广贤文》:..忍一句,息一怒,饶一着,退一步。

——《增广贤文》批条与材料出库单粘在一起保存。

在制品破坏性检验的,由车间开材料出库单位、领用单位。

质管科签字,并审核材料出库单。

,不得提前和滞后,每月月末逐笔核对单据确保系统的精确     性。

每月的最终一天上午12时前记帐完毕,以后发生的业务做次月的单据。

各仓库保管员在次月1号上午12点钟前上报财会科汇总表并附带打印的单据,要求各单据的汇总数与汇总表的汇总数和的汇总数全都,如不全都说明缘由和理由。

记帐完毕的单据除特别状况外不予恢复记帐,因单据录入不准时造成存货核算与库存管理数据有差异的,单据录入人员负全责。

,存货核算成本时,自方案价调整日期之后用新的方案价对存货进行核算。

财会相关人员应按财会有关规定对方案价准时进行调整。

,必需经过系统培训合格,才能上岗,经培训不合格的人员,要予以撤换,新上岗的人员必需持证,没有培训合格证的不能上岗。

。

对各类票据的制作、审核的规范性和数据完整性进行检查监督和考核。

,对涉及企业机密和系统平安运行的特别状况要准时报告处理。

非淡泊无以明志,非安静无以致远。

——诸葛亮:..其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

——《论语》附件三:发动机部件有限公司不合格品物流流程一、选购入库前流程到货单合格品入库检验选购入库单不合格品退回厂家二、不合格品流程毛坯协配质管科与车间会签,品质库按会签票将不合格品调拨回车间。

调拨返回车间的检验工废调成不合格品不合格品不登记单换品厂合家格调质管科开退修单退废单不合格品经处理单销换商车间按质管科的票,开调配拨单入生产科不合格品供运科清理套库,实物在车间定点分类破解回收用摆放,车间负责管理。

户返给供应商的零件不做不合格品单,入库类别均为不合格品入生产科通知厂家会签后,不合库,出库类别依据票格品库开红字入库单,供应厂据分退废和退修。

家签票后,将实物回收。

百学须先立志。

——朱熹:..古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

——苏轼附件四:新产品物料流程图一、新产品试制用工具选购管理流程图产品科或质管科设计,出清单草案。

产品科分发技术文件至相关单位,填制中的物料档案。

产品科或质管科组织竞价选购不合格到货检验选购员通知供应厂家退货*注合格检具、量具入质管科总***入装备科工具总库,夹辅具现场试用库,注明新产品用。

合格后,入装备科机械备件库,并注明新产品用。

车间领用,质管科开调拨单,车间审核,注明新产车间领用,装备科开调拨单,车间审核,品出库类别。

注明新产品用出库类别。

车间建立在用量检具台帐车间建立在用工装台帐注:到货检验,检具到货后送质管科检具鉴定室检测;专用量具到货后,送质管科量具鉴定室检测;工装夹辅具直接送车间试用鉴定,合格的到装备科办理入库、调拨领用手续。

忍一句,息一怒,饶一着,退一步。

——《增广贤文》:..宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。

——《洪应明》二、新产品试制试装流程图产品科质管科负责将新产品试制用毛坯外协件厂家、数量、交货时间等相关要求,以通知单形式下发至相关单位,并负责试制全过程监督实施。

产品科对试制件基础档案的录入工作。

生产科依据通知单要求,编制生产方案,组织毛坯外协件生产科仓库对供应质管科负责毛坯厂商不结算送达试外协件检验,加工装的毛坯不合格外协件,按其它验收合格后在收发入库上帐,不开收清单上盖合格章发清单。

合格生产科仓库对检验不合生产科仓库将合格毛坯外协件格的毛坯外入帐后发往车间组织生产。

协件退给供应厂商。

调拨产品科、质管科现场协作指导生产。

料废产品、质管科对试质管科对试制产品检不合格制过程中造成的不验,合格后开具合格品合格品开具废品单单,提交成品检验报告单元准时处理。

合格生产车间依据合格单数量上帐入库。

不合格品登记单处理单产品科质管科下达新产品试制车间通知供应科将废品准时清理装结论给相关单位。

消失场。

丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。

——杜甫:..百川东到海,何时复西归少壮不尽力,老大徒伤悲。

——汉乐府《长歌行》附件六:发动机部件有限公司在制品、产成品及工位器具清点管理方法一、公司内流转的全部毛坯、半成品、成品及工位器具要定期进行清点。

详细时间由牵头单位支配。

二、各类物品的清点由生产科牵头组织,物料所属部门负责清点,生产科计财科负责组织验证。

三、各单位清点工作应在物流相对停止,相关流转票据制作签字、审核全部完成、废次品登记处理完毕的状况下进行,清点前各单位应备齐清点验收表。

四、清点时,各类物品要分类定臵摆放,同一状态物品码放成堆、成行,要整齐摆放,过目知行知数,一堆一卡。

小件物品过秤,大件物品过数。

尚未开捆、开箱的物品,可按供货单位的数量点数。

五、清点实施单位填写一卡两表,清点卡片要一物一卡,一卡一号,物料清点验收表一式两份。

清点完成后,其表、卡、物要完全全都,并将一式两份的清点验收表报生产科。

六、各类工位器具要堆放整齐,符合平安和质量要求,箱内无铁屑、垃圾,一个摆正,多个成线、成行,空工位器具要准时清洗、保养。

工位器具与其它物料一样,由所属单位清点制作一卡两表。

现场待改造、不完好的工位器具隔离存放,制卡上表,人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则染而不自觉。

——《顾炎武》:..良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。

则为你如花美眷,似水流年。

——《汤显祖》盘点结束后,再集中修理改造。

七、验收小组凭管物单位所报的清点验收表对现场实物及卡片进行查验。

每种物料的查验分两步,第一步:验证卡上数据与表上数据是否全都;其次步,查验实物品种规格数量与卡上数据是否全都。

不全都的,查验人将实际数填写到验收表上,并签名。

查验方式可依据物料类别实行全检和抽检方法。

物料分类标准及考核标准由生产科确定。

八、验证签名后的表一份留管物单位,一份留生产科或计财科,各单位将清点数量输入系统,完成清点单。

生产科或计财科打印出各单位的收发存汇总表,分别对验收表上的清点数与该单位的收发存汇总表上的结存数进行核对,完全全都则审核通过,在系统中审核其盘盈入库单和盘亏出库单。

通过的在收发存汇总表上签字,并报主管经理考核。

生产科或计财科对自己的审核结果负责。

九、每次清单完成,系统管理员负责输出总的物料盘盈单和物料盘亏单,相关单位要对清点结果进行分析,查找缘由。

计财科将清点结果及分析报主管领导进行考核。

十、每次的清点结果及分析材料要归档管理。

未经同意,各单位不得随便输入和调整的清点数据。

附表:物料清点验收表百学须先立志。

——朱熹:..忍一句,息一怒,饶一着,退一步。

——《增广贤文》物料清点验收表单位名称:清点物料计量清点查验物料名称查验人卡号代码单位数量数量常将有日思无日,莫待无时思有时。

——《增广贤文》:..以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

——《旧唐书魏征列传》附件七:发动机部件有限公司产品结构图维护管理方法1、为保证公司系统平稳运行,应将公司所加工和装配产品的结构图准时建立并适时维护和更新。

2、产品科综合组负责新物料基本档案的建立和产品结构图的建立及维护更新。

3、产品结构图建立和更新的依据是产品科和质管科所发放的技术文件,时机要选择在文件正式生效之前,更新文件不能影响从前文件失效前的运行。

4、产品结构图的建立和更新要建立台帐制度,并要进行审验。

技术文件管理员负责产品结构图的建立和更新,综合组组长负责审核,并分别在台帐上签字。

5、综合管理部依据系统中反映的产品结构图运行状况,进行监督考核。

附表:发动机部件有限公司产品结构图维护台帐古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。

——苏轼:..丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。

——杜甫附表:发动机部件有限公司产品结构图维护台帐时间技术文件号产品结构图编码维护人审核人非淡泊无以明志,非安静无以致远。

——诸葛亮:..我尽一杯,与君发三愿:一愿世清平,二愿身强健,三愿临老头,数与君相见。

——《白居易》附件八:发动机部件有限公司价格维护管理方法1、为保证公司系统所反映的存货价值属实,应对公司加工、装备及消耗等各种物资的价格进行适时维护和更新。

2、财务科价格核算员负责生产件和消耗物资内部核算价格的建立和维护更新。

3、纳入正常生产的产品的内部核算价的更新依据为公司与各协配厂家所签定的价格协议,采纳与点供应商相全都或接近的价格。

4、新产品价格建立的依据为产品科在开发新品时确定的供应商的零件报价,在中的总成价按产品结构图所构成的零件的内部核算价的加总,并在建立产品结构前报财务核对,在增加零件的同时增加内部核算价,否则不得增加零件。

5、非生产件的存货按先询价、报价的原则,在价格确立后增加物资类别,按最终确定的选购价或招标价格为依据建立内部核算价格。

6、财务科建立内部核算价格台帐,分门别类对公司的全部物资的价格进行管理和更新,并保存更新记录。

7、综合管理部依据系统中反映的价格运行状况进行监督考核。

吾日三省乎吾身。

为人谋而不忠乎与伴侣交而不信乎传不乎——《论语》:..非淡泊无以明志,非安静无以致远。

——诸葛亮附件九:,处理的挨次是:先审核全部库存管理系统的收发单据和其他业务单据如组装、拆卸、调拨