公司大区票据管理制度_第1页
公司大区票据管理制度_第2页
公司大区票据管理制度_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司大区票据管理制度一、制度目的为了规范公司大区的票据管理工作，保障公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司大区内所有涉及票据管理的工作。三、票据种类公司大区所涉及的票据种类包括：-发票-收据-费用报销凭证-银行流水单据-其他涉及资金往来的单据四、票据管理1.票据领用管理1.1.票据领用应安排专人负责，申请人需填写票据领用申请单并提供相关证明材料。申请人应对所领用的票据进行编号统计并登记于《票据领用清单》中，包括票据编号、票据类型、领用数量、领用日期、归还日期等信息。1.2.票据领用后，申请人应在当月内用完并填好有关小票方可销号，并将用好的或无法使用的票据提交有关部门。1.3.发票及其他重要凭证的领用和管理实行严格的“四两以上”人员配发制度，并由财务管理人员监督。2.票据复核管理2.1.为了保证发票或票据的真实性、规范性，票据使用后应由财务人员进行复核。2.2.票据复核时，应检查票据是否齐全、是否符合规定规格、金额是否正确、是否具有明确与合法的用途等。2.3.对于发票中的各项发票、金额等信息的真实性和有效性，应进行认真查验。如有疑问，应当及时协调涉及方进行确认。3.票据妥善保管3.1.各种票据必须保存完好，不得损毁或遗失，并应做好封存、防潮、防火等措施。3.2.票据的存放地点必须保证安全，避免错放、弄乱等现象发生。票据的保管人应当认真履行监管职责，比如在发现问题时要及时报告上级领导、督促有关工作人员加强宣传、培训等。4.票据归还及销号管理4.1.所有票据都要有明确的归还程序，并在所规定时间归还。如未使用完的票据，在票据保管部门盖章签字的情况下，必须按时归还，否则将追究相应人员的责任。4.2.无法使用、作废或丢失的票据应进行销号处理。销号后统一交由财务部门进行处理。5.其他票据管理5.1.费用报销凭证应按税务规定报销，相关单证必须齐全，不得遗漏。5.2.银行流水单据应做好分类统计工作，明确各项款项的来源、去向和使用方向，定期进行客户方余额清单的编制和审核。5.3.其他涉及到公司资金往来的单据，必须经过相关部门及财务人员审核和审批，确保资金的安全流转。五、责任对违反本制度，未按规定行使票据管理职责的人员，应给予相应的追究和纠正，情节严重者依照公司相关规定给予纪律处理。六、制度的修改本制度的修改，应由相关部门提出具体修改意见，并经财务主管领导或行政

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论