05f1表单样本及流程

附件1——物流表单样本及表单流程一、单据1.1销售订单湖北林杰实业有限公司

销售订单年月日№:产品名称产品图号单位需求数交货期量备注客户单位计划申报销售部生产部财务部该单据由销售部业务员申报，经销售部、生产部、财务部评审后执行，该单据一式三联，第一联销售部留存;第二联生产部;第三联财务部1.2销售发货单湖北林杰实业有限公司销售发货通知单年月日№:产品名称产品图号单位计划数实际数备注计划部门计划员收货单位仓管财务(盖出门章)①产品发货前，销售计划人员根据销售计划和客户需要填写。②该单据一式四联，第一联,计划部门留存;第二联,仓库发货依据;第三联,财务留存;第四联,发货出门证③该单据由财务审核，财务审核的目的有两点，一是根据应收款情况和公司客户信用管理控制客户占压，二是现款销售时，必须收款发货。财务审核后，留存第三联，在第四联上加盖“物资出门证专用章”后，由发货员出门时交门卫放行。

1.3生产/外协计划单湖北林杰实业有限公司

生产/外协计划单年月日№:产品名称产品图号单位需求数库存数生产数入库进度备注生产计划计划审核制造部门制造部门签收安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，车间和外协单位据此办理领料和入库手续。安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，该单据一式四联，第一联,生产部留存;第二联,制造部门;第三联,仓库入库依据,第四联,外协出门证制造必须依据该单据的期量进行生产，仓库按照该单据办理出入库，不得超计划无计划出入库。1.4领料单湖北林杰实业有限公司

领料单出库类型：年月日№：材料名称规格单位请领数实领数材料用途领料单位领料人审批人发料人该单据由领料人填写，车间主任或部门主管或项目负责人审批后，库管据此发放原材料该单据一式三联，第一联：仓库留存；第二联：领料单位；第三联：财务记账材料用途必须填写清楚，生产车间应明确到生产何种产品，机修人员应明确修理设备的编号，项目领料必须明确到那个项目，其他必须明确到部门出库类型分为：领用出库和借用出库1.5周转材料报废单湖北林杰实业有限公司

周转材料报废单年月日№：材料名称规格单位报废数交回数材料使用情况审批意见申请报废部门申请人主管仓库保管审批人申请人一般为使用人，本单据由申请人填写，车间主任或部门主管签字后，模具、工装、检具由技术质量部审批，其他由安全生产部审批，审批同意后，申请人将报废实物交仓库保管；材料使用情况，注明材料的用途和使用寿命，使用寿命用多少件产品，或多长时间。报废数和交回数应一致，不一致的，应说明原因。该单据共四联，一联申请单位，二联审批单位留存，三联仓库留存，四联财务入账（由仓库整理后，连同《材料报废处理汇总表》一并交财务部）1.6采购订单湖北林杰实业有限公司

采购订单年月日№:材料名称规格型号单位需要数库存数采购数交货期备注计划部门计划员审核人采购员常规采购由采购员填写，部门领导审批后执行；非常规采购，由使用部门填写，部门领导审核，交采购员签字后执行该单据一式三联，第一联计划部门，第二联采购部门，第三联仓库入库依据供应商必须依据该单据的期量到货入库，仓库按照该单据办理出入库，不得超计划无计划出入库。1.7采购退货通知单湖北林杰实业有限公司

采购退货通知单年月日供应商№:产品名称规格型号数量质量问题描述备注质检审批采购供应商采购材料在库存或生产的后续过程中发现存在质量问题，需要退换货的，由质检员填写该单据，质量主管审批，采购和供应商会签，执行退货。该单据一式五联，第一联质量留存，第二联仓库留存，第三联采购留存，第四联供应商留存，第五联退货出门证。第五联需到财务审核，加盖“物资出门专用章”后，门卫才可放行。1.8工位器具收发清单湖北林杰实业有限公司

工位器具收发清单年月日№:工位器具规格或名称发出数收入数备注发出单位或部门发出管理员业务员或转运人收入单位或部门收入管理员该单据用于各工位器具使用保管部门和单位之间的流转签收该单据由发出单位填写，转运人签字，由转运人随工位器具一起传递给接收部门签收，并将签收的单据返回发出单位该单据一式三联，第一联:发出单位或部门留存；第二联业务员或转运人（工位器具发出出门证）；第三联收入单位或部门留存第二联需财务加盖“物资出门专用章”后，门卫才能放行。1.9货运单湖北林杰实业有限公司

货运单年月日№：货物规格及数量运输区间运输距离(KM)请运人审批人承运车号司机备注该单据由安全生产部填写该单据一式三联，第一联请运人留存，第二联承运人结算，第三联调度留存1.10收发清单湖北林杰实业有限公司收发清单仓库：№：业务：年月日序号存货编码存货名称规格型号单位发出数量实收数量单价金额123456备注：发货单位发货人经办人收货单位收货人该单据用于仓库除领料外的其他出入库手续。该单据由仓库保管员填写，双方清单收发物资无误后，收货人签收。收货人必须将“实收数”按实际收到数填写，即使与“发出数”一致，也应填写一遍。业务类型包括：采购入库，采购退货，完工入库，外协入库，外协出库，外协退废，销售出库，销售退货，其他出库（包括外废出库）,其他入库等。1.11库存卡片库存卡片存货编码存货名称计量单位存货规格日期摘要数量结存库管①该单据是库管账务存货库存动态数据的手段②摘要处填写收发类型和单号③一物一卡，一箱一卡，随时更新1.12产品检验报告单湖北林杰实业有限公司

产品检验报告单年月日编号：产品名称单位车间检验结果合格数返修数产品图号班组班次报废数合计责任者产生废品工序或环节废品种类废品原因发现废品工序或环节数量损失计算成本及费用回收价值考核净损失单价金额单价金额单价金额情况说明：检查员会签人计算人审核人①该单据由检验员填写，损失部分由财务人员计算，会签人为责任单位代表或责任人，审核人为质量主管。②此单据一式四联，第一联技术质量部，第二联责任单位，第三联接收或处理单位，第四联财务部1.13产品退货鉴定报告湖北林杰实业有限公司

产品退货鉴定报告顾客名称编号退货产品名称、图号、数量及质量问题：销售业务员销售主管鉴定结果及原因分析：鉴定人：审核人：退货处理及后续整改意见：质量总监：结论：二、辅助台帐2.1产品发货单传递台帐发货日期单据号收货单位产品图号数量承运车号领单人签名回单人签名财务领单备注①根据“《收发清单》——销售出库”逐笔登记；②按客户单位建账2.2内废登记台帐、外废登记台帐日期单号产品图号数量质量问题责任单位报废处理情况报废损失考核情况可回收价值净损失备注①根据《产品检验报告单》逐步登记；②按内外废分别建账2.3返修登记台帐日期单号产品图号数量质量问题责任单位返修处理措施返修单位返修费用考核情况净损失备注①根据《产品检验报告单》逐步登记2.4材料借用台帐借用日期借用单号存货编码材料名称规格单位数量借用人报废日期报废单号报废数量废旧交回数量交回人备注①材料库管根据“《领料单》——借用出库”和“报废处理单”逐笔登记填写，②按照部门或项目分别建账2.5外协产品登记台帐序号产品图号12345……28293031合计上期结存本期结存备注1发出收入/退废2发出收入/退废①成品库管根据外协收发清单及时填写；②按外协单位分别建账；③逐日登记，月底汇总结存数，备注填写退废数量；2.6积压存货处理登记台帐处理日期处理单号产品名称规格型号单位数量库存天数积压原因处理情况责任单位处理费用回收价值考核情况净损失备注①按《积压存货处理报告》逐笔登记。三、表格3.1领用出库汇总表序号部门用途存货编号存货名称规格型号计量单位数量单价金额备注①仓库月底将“《领料单》——领用出库”汇总，编制本汇总表；②应按照部门和用途分类小计；③仓库、领料部门、财务会签。3.2借用出库汇总表序号部门存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额摊销金额备注①仓库月底将“《领料单》——借用出库”汇总，编制本汇总表；②应按照部门和用途分类小计；③仓库、领料部门、财务会签。3.3材料报废处理汇总表序号部门存货编码存货名称规格型号计量单位数量单价金额摊销金额备注①仓库月底将《周转材料报废单》汇总，编制本汇总表；②应按照部门和用途分类小计；③仓库、领料部门、财务会签。3.4在用周转材料汇总表序号部门存货名称规格型号单位上月在用借用数报废数在用数单价原值余额备注①根据《借用汇总表》和《材料报废处理汇总表》填写“借用数”和“报废数”栏，确定“在用数”；②本表格按照部门分类小计，将作为考核存货占用的依据之一；③仓库、领料部门、财务会签。3.5外协产品收发存汇总表序号产品图号上期结存外协出库外协入库外协退废本期结存备注①根据根据“外协收发清单”及外协台帐编制；②按外协单位分类小计；③仓库、外协单位、安全生产部会签，考核占压的依据。3.6项目领料汇总表项目编号项目名称项目负责人序号存货编码存货名称规格型号单位数量单价金额摊销金额备注①项目完工时，编制此表，作为项目决算的材料。3.7工位器具收发存汇总表序号存放部门或单位工位器具名称规格占压指标上期数本期收入本期发出本期结存备注内部部门外协单位供应商客户汇总①在当期没有增加或报废工位器具的情况下，表中的“本期收入”汇总数应等于“本期发出”汇总数；②应结合占压指标，对相应的责任部门进行考核。3.8仓库盘点表序号存货编码产品名称规格型号单位账面数实盘数盈亏数单价盈亏金额备注①按仓库物理位置或者管辖责任分别编制；②仓库、安全生产部、财务会签。3.9加工车间在制品盘点表序号产品图号上期数领料数入库数工废数料废数应盘数实盘数差异数备注①仓库、安全生产部、技术质量部、财务部会签，是计算车间工资和考核占压的依据。3.10铸造车间在制品盘点表序号产